应收帐款管理表单说课材料

1、收账计划表填制日期：市场区域：责任人姓名客户数量：1.上期未收回的正常账款余额（元）：逾期天数:2.上期未收回的逾期账款余额（元）：逾期天数:3.上期未收回的问题账款余额（元）：逾期天数:4.本期新增合同金额（元）：剩余天数:5.本期收账金额（元）：计划天数:为了保证收账工作的达成，措施如下:1.2.3.上期收账不顺利，进行总结分析如下:1.2.3.保函开具申请单填制日期：年 月曰客户/受益人名称合同编号合同签署日期备注合同总金额（元）客户要求的保函格式附后履约担保金额占合同金额比例（%保函类别（2）履约保函口其他保函口审批：审核：制单:开票申请单填制日期：年 月曰客户全称客户经营地址电话税号

2、开户行及帐号发票类别（2）增值税专用发票 口相关内容序号产品名称规格型号数量单位单价（元）金额（元）123合计金额大写：仟 佰拾 万 仟 佰 兀 角分 Y收款说明：备注：审批:审核:制单:致：武汉现代精工机械有限公司我公司于年月_日收到贵公司邮寄来的履约保函，其金额为元，共计张，履约保函编号为。经我公司财务部门清点核对，确认与合同约定内容一致。特回函确认。备注：1贵公司方在收到本公司受托银行开具的履约保函之日起的48小时内，请将本单填列妥当交本公司业务人员，否则，视同贵公司收妥并确认其金额。公司名称：（加盖印章）签署姓名：年 月曰致：武汉现代精工机械有限公司我公司于年_月_日收到你公司邮寄来的

3、增值税专用发票及清单，票面价税合计金额为元，共计张，增值税专用发票号为经我公司财务部门清点核对，确认与合同约定内容一致。特回函确认。备注：1贵公司在收到本公司开具的增值税专用发票之日起的48小时内，请将本单填列妥当交本公司业务人员，否则，视同贵公司收妥增值税专用发票数量并确认其金额。公司名称：（加盖印章）签署姓名：年 月曰致：武汉现代精工机械有限公司我公司于年月日收到你公司邮寄来的收款收据，其合计金额为元，共计_张，收款收据号为。经我公司财务部门清点核对，确认与合同约定内容一致。特回函确认。备注:1贵公司在收到本公司开具的收款收据之日起的48小时内，请将本单填列妥当交本公司业务人员，否则，视同

4、贵公司收妥收款收据数量并确认其金额。公司名称：（加盖印章）签署姓名：年 月曰发函日期：发函单位:收件单位：发函地址:收件地址：发件地址:电话：电话：传真：传真：贵公司与我公司签署的如下合同项下的应付帐款即将到期， 请如期支付款项，并请将 回执单加盖财务专用章回邮。如有任何问题或不便之处，请及时告知我们，以便提前解决。 清单附后。顺颂商祺！合同编号产品名称对帐单号应付金额应付日期开户行名称：开户行：银行帐号：TF/JL-119帐款催收单回执血:致：武汉现代精工机械有限公司我公司于年月日收到贵公司发来的帐款催收单号 ，经我公司财务部门核对，确认我公司应付贵公司账款共计 元。我公司将在日内支付此款项

5、。特回函确认。公司名称：（加盖印章）年 月曰收件单位：发函单位:收件地址：发函日期:电话：电话：传真：传真：根据湖北省人民政府关于推进企业上市的若干意见 （鄂政发200842号）精神, 经相关机构审查，我公司具备上市条件，符合报备辅导要求，批准为全省上市报备辅导重 点拟上市公司。根据上市计划要求，我公司要进行必要的股份制改造程序，现将对公司的 债权债务进行清查，请贵公司予以支持和配合。贵公司与我公司签署的如下合同项下的应付帐款共计 元。为了保证双方交易数额的正确性，在收到本函五天内核对确认后，请将回执单加盖财务专用章回 邮。如有任何异议，请与我们联系，以便得以及时解决。清单附后。顺颂商祺！合同编号产品名称对帐单号应付金额应付日期开户行名称: 银行帐号:对帐单回执心致：武汉现代精工机械有限公司我