会计日报表资料

1、财务科目报表编号：年月日现金出纳银行存款票据支付前日余额元刖日余额定期存款应收票据（本日收进口元）（本日结存口兀）现金收入元甲种存款现金支付活期存款本日余额主要收入计应付票据（本日开出兀）（累计余额口元）存入甲种存款活期存款主要支出票据入账借款计（本日借款口元）（本日偿还口元）（借入净额口元）提款支票开出日后的预定进账活期提款票据支付记账情形计日后的预定出账本日余额定期存款甲种存款活期存款银行、税务关系计年月日现金、存款类另I现金活期存款甲种存款银行银行银行银行银行计小计借秋借款处计应收票据银行名称计应付票据银行名称计赊购区分前日余额采购金额偿付款本日余额赊销前日余额销售金额收款本日余额摘要本

2、日收支额本月合计本月预计备注现金存款计前日余额收入销售进账分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险费进账合计支出偿还借款材料米购品费用设备其他材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息购买固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提款本日余额年月日店面收入日报表年月日各类商品销售明细进账明细现金明细单位现金销售赊销未收货款合计区分金额币值张数金额1251050100计计主要进账内容本日畅销品今日集会及其他行事备注本日合计本月累计票据及存款日报表年月日星期票据支票收入支出进账处类另I进账额受理日期受理银行处理汇出处类另I支付金额支付日期支付银行存款银行名称前日余额本日存入款

3、催收进账额本日提款额本日支票开出额本日余额摘明细本日收入特殊事项催收进账本日提款支票开出票据支付现金存款日报表年月日活动性资金项目前日余额存入金额支领金额本日余额现金小额现金工厂工厂营业所宿舍计甲种存秋银行银行银行银行计银行期银行存银行计合计通知存款银行银行定银行银行计定期存款银行期银行银行银行存计定银行期准备银行款银行金银行小计合计金额别一览表1,000元10元元支票张元500元5元元支出张元100元1元元元50元元计元现金合计元总计元总经理:经理:课长:会计:出纳:现金收支日报表日期：凭证号码摘要收入金额付出金额结存金额合计核准：主管：制表:二BO2银行存款收支日报表凭证号码票据号码摘要收

4、入金额付出金额结存金额合计核准：主管：制表：二BO3现金盘点报告表日期：面值数量金额盘点异常及建议事项现金及调度零用金¥10050105210.50.20.10.05盘点结果及要点报告0.020.01小计其他项目：未核销费用左列款项及票据一年月日时盘点时本人在场，并如数归还无误。保管员：盘点人：员工借支总计账面数盘盈（或盘节）项目张数金额盘点数盘盈（亏）应收票据：代收库存应收保证票据合计核准：主管：制表:说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签现金收支日报表昨日库存本日收入本日支出今日库存收款金额银行提现付款支出解交银行收款凭证从第号到第号付款凭证从第号到第号备

5、注出纳员银行存款/现金收支日报表年月日收入支出传票号码摘要行号银行存款现金传票号码摘要行号支票号码银行存款现金行库名称账号上日结存收入支付本日结存摘要123银行存款小计现金合计现金/银行存款负责人:会计:复核:出纳:现十寸步山阴宾利可翻屯门也H怅、憎Ml*出餐t1g，金僮n*IOUJC50几1U兀KifiX强现土文忖A，FL3丁脏朴明为光it事tU会W*兀%fl|催修ft台计现金帆支目损表工产闭11f*:富友，务日报表经册区分H前转入借方贷方余额现金活期存款贷款合计经费区分门计盛积该月经费资金明细明积销代该用转入管理费用借方营业外费用贷方合计余赖销代额区分部门部门合计销费挣欲销住避帐区分部门部门合计先逋销货累枳总公司汇款区分H