文体局展览展馆项目投资可研报告

1、文体局展览展馆工程投资可研报告 第一章 工程概况及编制依据2第一节 工程概况2第二节 工程建设提出的理由3第三节 可行性研究报告编制的依据范围及原那么4第二章 工程背景及建设单位概况6第一节 工程提出背景6第二节 建设单位概况10第三章 工程建设的必要性11第四章 规划布局及平面功能设计12第一节 规划布局12第二节 平面功能设计14第五章 建设内容规模及建设方案14第一节 标准标准及依据14第二节 建设内容及规模17第三节 工程建设方案18第四节 内部主要配套设施21第五节 展览馆建设中应注意的几个主要技术问题23第六章 公用工程24第七章 建设选址及外部配套条件27第一节 建设地址27第二

2、节 建设条件28第八章 环境保护31第九章 消防与劳动平安34第二节 劳动平安35第三节 防 盗35第十章 节 能35第十一章 工程实施进度及招投标方案37第一节 工程实施进度37第二节 工程招投标方案38第十二章 工程组织管理及人员培训41第十三章 投资估算与资金筹措42第一节 投资估算依据42第二节 建设投资估算42第三节 资金筹措45第十四章 财务经济评价46第一节 财务评价内容及编制依据46第二节 财务评价根底数据与参数选取46第三节 营业收入与本钱费用估算47第四节 财务评价49第十五章 社会效益分析50第十六章 结论及建议52第一章 工程概况及编制依据第一节 工程概况工程名称XXX

3、文体局展览馆工程建设单位XXX文体局工程负责人XXX工程性质新建建设地址XX市XXX天义镇铁西开发区建设工期2021年4月至2021年7月建设规模及内容建设展览馆一栋建筑面积4000平方米配套通风通讯平安监控信息网络等辅助工程和供水供电采暖排水等公共设施投资估算及资金筹措总投资667498万元全部为建设投资资金来源全部地方自筹解决经济效益和社会效益本工程实施后填补了XXX没有展览场所的空白可以更好地举办各种展销会交易会人才招聘会开展文化艺术交流活动本工程的建设工程建设单位每年还可以实现营业收入185万元年可实现经营利润796万元实现营业税及附加599万元XXX展览馆的建设完善了天义城市的功能通

4、过开展丰富多彩的展览活动塑造城市品牌激发城市活力和创造性促进当地经济社会各项事业快速开展第二节 工程建设提出的理由当今世界经济政治文化相互交融在综合国力竞争中的地位和作用越来越突出文化不仅成为综合国力的重要标志之一而且作为一种牵引力和内驱力决定着一个国家或一个地区经济和社会开展的方向为经济的开展提供智力支持并且在经济结构调整资源配置等方面起着重要的根底性作用为此各地区都高度重视文化领域的软硬件建设依次为当地的经济建设提供更大支持XXX位于内蒙古东部XX市南部地处翼辽蒙三省区交界处连接周边的六个县区市是连接辽宁河北内蒙古三省区的金三角地带全县辖13个乡镇和天义街道办事处热水旅游度假开发区总面积4

5、305平方公里常住人口60万人近年来XXX各族人民紧紧围绕工业强县农业富民的开展战略紧密团结发奋图强开拓进取经济和社会各项事业都得到了长足的开展为当地各项建设提供强大的支持XXX在经济社会取得快速开展的同时县委县政府高度重视社会事业领域的各项建设从当前的实际情况看XXX还没有一个固定的展览场所目前在许多经济较兴旺的城市都可以看到盛况空前的展销会这些已经充分说明会展业正在开展成为一个自成体系充满活力的新兴产业展览场馆建设滞后阻碍当地会展经济的开展现在XXX办展只能临时租用其他建筑物达不到办展目的也给办展平安带来隐患随着当地产业结构逐渐的调整一二产业的开展地产工业品和农副产品不断丰富很有必要建设一

6、座具有现代化水平的展览馆为此提出建设XXX展览馆第三节 可行性研究报告编制的依据范围及原那么编制的依据1XXX国民经济和社会开展十一五规划纲要?XXX旅游开展总体规划2006-2021?XXX城市总体规划2005-2021?投资工程可行性研究指南?展示设计本设计方案是以能够实现平安展示文物为主要目标同时兼具节能和环保功能的建筑规划方案建筑所要求的十防对策防火谨慎而严格的划分防火区安装使用不会对造成损害的设备消防设施及气体灭火系统物架为金属材料制作防震本规划以中国的抗震标准及地方规定为平安标准确保贵重的展示品和收藏品不会在地震发生时受到冲击破坏防水对可能出现积水情况的地块可通过采用架空地面漏水检

7、测设备及设备管道等方法作为防漏对策防盗藏品库房内安装金库用防盗门实施以预防为核心的警卫体制并采用ITV监视系统设备防潮具有调湿功能的藏品库房防雷采用避雷设施防光应符合?馆照明设计标准?库房不设窗全部采用人工照明防污染通过使用保温墙隔断来自外界的湿度和温度环境的威胁尽量防止馆内受其影响防虫菌通过实行精确的温度管理来抑制藓菌类的发生2影视厅通过多媒体影视让人们认识的藏品库藏品库的量与质关系到藏品的平安与寿命拥有设施完善适于藏品保护的标准库藏品库应设置相对独立的区域与展区之间应有封闭性专用通道以便文物提取及藏品库平面布局宜依据外封闭内开放的原那么组成一个相对封闭空间整个藏品库应以无窗封闭为宜维护结构

8、既要巩固平安又能满足空调运行的技术要求设立工艺性空气调节系统满足温湿度洁净度的要求必须到达十防防火防盗防震防雷防水防潮防干防光防污染防虫菌的要求人工照明要注意照度标准照明方式与手段电力供给要充足并备有临时发电机组藏品库必须保证防水防渗的性能同时应尽量采用先进的防火灭火设施以解决藏品库发生火灾烟雾扩展快疏散困难扑救难度大等问题安防消防控制室中央控制室是现代化管理必备设施该安保消防等各子系统的管理与控制形成一个综合性集成网络系统该控制室的环境条件按照?计算机场地技术要求?实施序号设备名称单位数量备注变配电系统系统1计算机网络系统系统1有播送系统系统1通风空调系统系统1平安监视系统系统1多媒体显示系

9、统系统1序号设备名称单位数量备注1影视厅套12展厅含电子沙盘套13报告套1办公设备套二主要系统功能说明1通风系统展厅卫生间报告厅等设有通风系统2信息网络系统建筑物采用综合布线系统综合布线采用模块化结构显型布线并且有开放系统网络平台能支持各种 及各种计算机数据系统可保证办公自动化各种信息数据可高效传输网络通讯系统由电信网络线路引入3 平安防范系统主要包括视频监控系统防盗报警系统等在展览馆入口大厅走廊楼梯口藏品库房等处设置监控点和报警点集控器可对各点实行镜头调焦距画面切换等控制功能并能自动录像记录视频线选用SKYV-75-9控制线选用KVV型4多媒体显示系统利用信息网络系统配置后台效劳器数据库信息

10、系统设备以及触摸屏和显示屏等设备选用界面友好操作方便的查询软件建立一个多媒体信息查询和显示系统方便参展单位发布接受各类信息5火灾自动报警系统由感湿感烟探测器探测到火灾情况发出报警信号启动喷水灭火联动系统每层走廊防火卷帘两侧设探测器组且设手动控制按钮第节 注意的几个主要技术问题采用通风空调系统根据功能区不同的需要控制室内的温度湿度和洁净度二供电及采光照明要求及措施藏品库要求采用人工照明具体的使用应参照?照明标准?要求三消防要求在危及馆的各种事故中火灾危害性最大其损失是难以弥补的除了坚持以防为主以消为辅的原那么还必须严格按照国家所公布的?消防标准?馆建筑消防标准?结合馆的实际情况耐火等级不低于二级

11、并配置消防灭火系统设备四安防要求库房建设必须按照?文物系统展览馆风险等级和平安防护级别规定?要求设置平安防范系统建设应建立室外及室内周界报警系统展厅库房的通道应设置电视监控装置紧急报警装置及 对讲装置库房应设置室内周界报警系统库房门应设置出入口控制装置二级平安防范系统应建立报警控制室报警监控探测装置应能显示启示贮存并打印所有的报警信息报警监控装置应留有上一级报警网络进行通信的接口重要报警信息资料应有锁存打印功能二供热1建设地点气象资料冬季采暖室外计算温度-18冬季最高风向平均风速24ms最大冻土深度-18m2采暖热负荷及热源展览馆总建筑面积4000平方米采暖热负荷共取80wm2总热负荷32Wh

12、采暖热源为城市集中供热供回水温度为75 60走廊等18办公室展厅报告厅等为203供热方式 供暖采用四柱760型铸铁暖气片4室外供热管网室外管网采用通行地沟敷设供热管网采用无缝钢管外用40mm聚氨酯泡沫塑料保温三给水给水水源为双水源一路为主要水源属于市政自来水供给自供另一路为备用水源自建水井1眼采用上供下回的机械式全循环方式循环泵设在水泵室室内给水系统采用分区专线供给室内供水系统利用室外给水管网的水压直接供水供水应设置升压或水量调节装置消防用水室内消火栓用水量20LS室外消火栓用水量15LS四排水排水主要有生活污水雨水排水采用合流制建污水井雨水井聚集后排入市政系统排水管道应大一级并采取防堵塞防渗

13、漏防腐蚀措施应设置管道进口及设备层主要管道应便于维修和通风主要给排水设备一览表序号设备名称单位数量备注1消火栓加压泵台2203生活给水加压泵台2含稳压泵1台消防增压稳压设备套2含稳压泵2台五绿化硬化对馆区周围进行硬化绿化长青路西街南工程区地理位置优越交通条件便利距北京380公里距天津400公里距承德180公里距锦州230公里距沈阳450公里距自治区首府呼和浩特1075公里距XX120公里是内蒙古出渤海经济圈的最近通道是内蒙古入京津的最便捷之地铁路叶赤铁路叶柏寿XX穿境而过每天有10趟列车经过可直达沈阳大连山海关等重要铁路枢纽城市公路306国道和207省道平双公路贯穿全境与北京天津沈阳等周边主要

14、中心城市均有公路相连交通便利另外天旺公路连接喀喇沁旗政府所在地锦山镇和XXX政府所在地天义镇全境乡村根本形成公路网络航空公园距XX机场仅有110公里每天都有航班飞往呼和浩特隔天有飞往北京的航班1工程所在地区周围的大气环境质量不因为此工程而恶化2工程所在地区周围的环境噪声质量不超过2类区标准3工程所在地区周围的地表水环境质量不因为此工程而恶化二环境保护的标准?中华人民共和国环境保护法?中华人民共和国大气污染防治法?中华人民共和国水污染防治法?中华人民共和国环境噪声污染防治法?中华人民共和国固体废物污染环境防治法?环境空气质量标准?GB3095-1996?污水综合排放标准?GB8978-96?地面

15、水质量标准?GBIT14848-932?污水排入城市下水道水质标准?CJ30882-1999?建筑施工场界噪声限值节录?GB12523-90?城市区域环境噪声标准?GB3096-932类标准?地表水环境质量标准?GB3838-2002类标准三环境现状及环境影响因素1环境现状及环境影响因素XXX位于内蒙古自治区东部XX市南部地处北纬4117-4153东经11816-11925属亚热带大陆性气候年平均气温1-60之间降雨量在300045385毫米之间冬季多严寒冰雪多偏北风夏季雨量集中春秋两季南北气流交流剧烈以多大风少雨雪为特征XXX馆址位于XXX区地势平坦视野开阔远离居民区附近没有污染源2工程建设

16、对环境影响因素该工程建筑面积000选址周围地面植被较少建设工程对环境的影响主要分为两个局部即施工阶段对环境影响及运行阶段环境的影响施工阶段环境影响分析施工噪声影响施工噪声来源于各种施工机械如施工常用的挖掘机搅拌机运输车辆等运转机械产生的噪声施工中环境影响工程在施工过程中产生沙尘尤其在气候枯燥风力较大时尘土飞扬污染空气影响环境质量使用阶段环境影响分析工程建成后空调机组产生的噪声对环境产生的影响生活污水生活垃圾对环境有一定影响四环境治理与保护措施1工程建设阶段环境保护措施施工过程中应合理安排施工时间并且尽量控制使用噪声大的机械设备在施工中采用遮盖措施防止扬尘必要时采用湿式作业2工程使用阶段的环境保

17、护措施水污染源生活污水经化粪池净化后排入市政污水管网噪声噪声源主要风机送排风系统各种水泵等建议水泵采用减震根底风机选用低噪声的轴流式风机等空调通风系统管路均设置消声器各类设备选用低噪声型生态环境建设工程环境建设至关重要需全面规划合理布局具体作法可在建筑物周围地面硬化时留绿化带种草植树营造乔灌草相结合的绿化带从而减弱噪音清新空气美化环境第三节 防 盗建立健全防盗组织和制度强化专门机构专业人员的防盗技能配备先进的防盗制盗装置机构设置及人员配备明细表名 称人 数备 注馆 长1副馆长管理科其中 专业人旅游专业人办公室2财务科2保卫科其它工勤人员2合 计17工程名称投资额万元备注一建筑工程费用1土建工程

18、340850元m22装饰装修工程119土建工程的35二安装工程费用03采暖工程255土建工程的754电照工程272土建工程的85给排水工程85土建工程的25建安工程费用合计52022设备购置费及安装费本工程设备购置费主要自动控制系统消防平安监控系统多媒体显示系统空调通风系统等的设备购置费用及安装费用本工程设备购置及安装费为917万元设备购置及安装费用表序号设备名称单位数量购置费及安装费万元设备费安装费总价1空调通风系统套115151652信息网络系统套1808883有线播送电视系统套1905954平安防范监控系统套115151655多媒体显示系统套1805856火灾自动报警系统套1505557

19、变配电系统套1606668办公设备套121818198合计84779173工程建设其它费用工程建设其它费用包括建设单位管理费勘察设计费等根据估算工程其它费用为238万元详见下表工程其它费用估算表其他费用投资额万元估算说明1工程前期费32建设单位管理费52建安工程的13勘察设计费52建安工程的14监理费52建安工程的15保险费52建安工程的1合计2384根本预备费根本预备费取建筑安装工程费其它费用总和的5为3179万元5流动资金本工程主要资金来源为展览效劳收入工程资金充足流动资金可自行调节6工程总投资工程总投资667498万元工程投入总资金估算汇总表序号费用名称投资额占总投资的估算说明合计其中外

20、汇1建设投资6674901000011建设投资静态局部66749010000com建筑工程费520207793com设备及工器具购置费8401258com安装工程费770115com工程建设其他费用2380357com根本预备费3179047612建设投资动态局部00000com涨价预备费00000com建设期利息000002流动资金000003工程投入总资金 12 66749010000第三节 资金筹措该工程总投资667498万元资金来源为XXX人民政府地方自筹解决第十四章 财务经济评价第一节 财务评价内容及编制依据一财务评价内容1选取财务评价根底数据与参数2编制财务评价报表3编制财务评价报

21、告二财务评价编制依据1依据国家计委建设部?建设工程评价方法与参数?第二版进行编制2?建设工程评价方法选编?3现行的财务和税务制度4投资工程可行性研究指南试用版20025各专业提供的根底数据第二节 财务评价根底数据与参数选取一财务价格参照同类建设价格不考虑价格相对变动和通货膨胀的影响按固定价格计算二税费1营业税按国家有关规定计费税率采用3税率城市维护建设税按县城建制镇标准核定税率为5教育费附加税税率为3根据财政部国家税务总局有关规定展览行业不征收所得税2工程计算期选取本工程财务经济评价取计算期共计13年分为建设期和生产运营期建设期为1年运营期为12年3运营负荷本工程预计投产后第一年负荷到达100

22、4财务基准收益率的设定参考本行业的平均收益水平并考虑工程的风险因素确定本工程基准收益率为10第三节 营业收入与本钱费用估算一营业收入估算本工程建成后年接待会展30-50次工程年实现经营收入185万元序号经营收入和营业税及附加年均收入万元一经营收入1根本和专题陈列展览门票收入8002展览费收入030次3临时收入5010次185实现营业税及附加599万元详见附表141营业收入及税金估算表二本钱费用估算总本钱费用估算1取暖费为392元平方米取暖面积4000平方米电费按053元KWH计算年新增耗电量3万度2工资按当地同行业考虑管理人员年均工资18万元计算其它工作人员年工资15万元福利费按工资的14提取

23、工程新增管理人员9人一般工作人员8人3折旧费摊销费列入本钱测算4修理费综合测算按工程造价的1计算年修理费644万元5其它费用含土地使用费广告费办公经费等经计算设计规模下其它费用为10万元年经计算运营期内工程年均总费用支出为9941万元详见表142总本钱费用估算表及表14211422142314241425第四节 财务评价一主要计算报表分析1财务现金流量表是以全部投资作为计算根底以反映工程计算期内各年的现金收入工程全部投资财务内部收益率为1344财务净现值为35515万元详见表143工程增量现金流量表2损益表用以计算工程在计算期内各年的利润额本工程平均利润总额为796万元法定公积金按税后利润10

24、计取公益金按税后利润5计取详见表144利润和损益表3资金来源与运用表本工程投产当年即有盈余到工程期末累计盈余资金为117779万元详见145资金来源与运用表4资产负债表本工程没有负债详见表146资产负债表二财务利能力分析1静态指标1平均投资利润率 平均利润总额总投资100 7966674981192由以上指标可以看出投资利润率大于平均6的行业平均标准说明单位投资对国家积累的奉献水平超过了本行业的平均水平3投资回收期税后780年含建设期说明工程的投资回收能力较强2动态指标1财务内部收益率税后1344均高于行业基准收益率6说明在财务上讲是可行的2财务净现值i 6税后35515万元大于零三财务评价结论从财务经济评价上看本工程的各项指标均到达或超过了国家基准水平工程财务可行第十五章 社会效益分析一工程对社会的影响分析展览馆是人类文明开展进程中的展示窗口具有国际化的根本特征我国的展览馆事业历来受到党和政府的高度重视?中华人民共和国宪法?第二十二条中明确规定国家开展为人民效劳为社会主义效劳的文学艺术事业图书馆展览馆文化馆和其他文化事业开展群众性的文化活动由此可见展览馆建设的意义重大展览馆事业在某种意义上可说是人类文明乃至整个民族精神文化历史的集中表达是城市和地区文化标志与交流的窗口对于进行爱国主义社会主义教育提高自然科学水平加强精神文明建设具有重要的二社会风险分析本工程存在社会风