财务报销单表格—带尺寸正式版

1、财务报销单表格一带尺寸正式 版规格：190MM*105MM 联式 宋体 黑色费用报销单报销部门：年月 日附件共张出纳复核报销人用途金额（元）备 注部 门 会 计 签 批部 门 经 理 审 核合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：兀规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色差旅费报销单报销部门：年月 日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内 交通费住宿费出差 补助其他小计月日合计注：所有

2、费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人规格：180MM*96MM 联式宋体黑色借款审批单附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）¥部门会计 签批部门经理审核注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。出纳复核借款人规格：180MM*96MM 联式 宋体 黑色付款审批单年月 日附件共张付款部门领款人付款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）¥部门会计

3、签批部门经理审核注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额 5000元、10000元、（轮胎门市）20000元、40000元、（轮胎、铝圈销售部）40000元、100000元分别需财务经理和总经理审批 。出纳复核领款人规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体 黑色收款收据单年月 日附件共张客户名称收款项目名称单位数量单价金额万仟佰拾元角分合计人民币（大写）拾万仟佰拾元（小写）¥出纳复核收款人宜春科锂新能源财务报销流程目的文件编号：Y CK W FD01版本：A/0一级受控号：二级受控号：批准：发布日期：会签修改条款修改日期提出部门修改状态为了

4、加强公司财务管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，结合本公司的情况具体特制定本制度。适用范围：本制度适用公司全体员工。职责：本制度由公司财务部制度，财务部负责公司资金的管理和支付。四、报销流程本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、业务开支费用、采购费用、差旅费用、借款暂支等，财务支付的形式分为现金支付、 银行转账及网上支付，以下分别说 明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程 .4。1 日常费用报销的一般规定及流程4.1.1 报销单填写由报销人本人填写报销单，费用报销单须填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计

5、 数、附件张数，报销单后面所附附件不能遗漏或缺失；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、 角、分, 在财务有借款的需注明，报销单不得有任何涂改，也不能用涂改液进行更正。金额大写要准确 : 零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖4。1.2 主管部门经理审核签字报销人将填写好的报销单拿给主管部门经理审核确认无误后签字, 代表主管部门经理承认该项报销事实真实。4.1.3 财务部门审核报销人在完成前两项报销流程后拿给会计审核，会计依照制度要求逐项审核无误确认未超过费用 标准且是合理的费用支出后方可签字。4.1.4 总经理审批报销人在完成前三项报销流程后拿给总经理，总经理要看到前三项都完成的前提下才能

6、签字批准 付款。4。1。5 财务付款报销人凭审批后的报销单到财务部门办理领款手续 , 出纳要在确保所有手续的完备且合法合理的 前提下以现金或银行转账方式付款给报销人 .4.2 、 业务开支费用的一般规定及流程4。2.1 业务招待费用的范围：商务礼品、业务用餐及日常使用的香烟、茶叶等相关费用。4.2 。2 业务开支费用使用原则：商务礼品必须注明收礼者名单和金额；用餐必须写明用餐人姓名、 标准和人数 ; 日常香烟、茶叶按照公司规定的标准申报批准后购买 ,只能用于公司业务招待。 4。2。3 费用发生过程中，原则上必须由两人或两人以上同时参与或执行 , 并互相监督和共同承担相 关责任.4.2。4 业务

7、员在开展业务工作中，严禁随意开支 .4.2。5 报销流程同日常费用报销流程。4。3、采购费用开支的一般规定及流程4。3。1 采购的范围：公司所需设备、原辅材料、工具模具配件、低值易耗品和办公用品的采购.4.3。2 付款流程：采购部门人员按照采购流程在采购物资的过程中 ,涉及到货款支付的，a) 原辅材料和大型设备等有正式采购合同的，填写完整的付款申请单并附上采购合同，经相关管理人员签字后由出纳银行转账或用银行承兑汇票付款，原则上不用现金支付。b) 网上采购，如供货方能开立正式发票 , 则采购将商家链接发给公司出纳， 由出纳用公司公用账 号付款,待采购员收到货后，将发票、入库单一并交出纳，由出纳统

8、一报销；如供货方无法 开立发票的，由采购员用自己的账号付款后按照报销流程申请报销 .c）当地市场线下采购，单笔采购金额在 500 元以上的物品，由采购员要求商家开立发票，采购 将发票传给出纳，由出纳转账支付，货物到厂后采购员将发票、入库单一并交出纳，由出纳 统一报销；零星小额采购，采购员可以预先暂支款项（累计暂支款不能超过3000 元），用暂支款支付货款，货物到厂后按照报销流程报销。4.3。3 报销流程同日常费用报销流程。4.4 、差旅费用报销的一般规定及流程4.4 。1 由出差者出差结束后根据出差实际情况填写差旅费报销单并将单据附在报销单后交由财务部 门会计审核，会计依据报销制度的规定控制差

9、旅费报销支出 , 对于超出部分不予报销。原则上不能用 非正式发票报销。4。4.2 报销流程同日常费用报销流程。4.5 、借款暂支的一般规定及流程4.5 。1 公司内部人员的借款暂支须由借款人填写暂支单由总经理签字批准后由出纳将暂支款付给暂 支人，此暂支单由出纳保管。4。5.2 借款销账时应以借款暂支单为依据，据实报销 , 超出申请单范围使用的，须经领导批准，否则 财务部门有权拒绝销账 .4.5。3 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款，从工资中扣回。4。6、其他备注说明及要求4.6。1 当事人应取得费用的相关单据 ,合法的票据，原则上必须是发票才能报销。4。6。2 其他票据

10、应同时注明费用的用途和时间，如招待费需注明招待的日期、招待的对象及招待的 人数。4。6.3 摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途。4。6.4 当月费用当月报销，同时暂支款也应当月结清。4。6。5原始发票单据及附件的粘贴必须整齐 , 不要将票据颠倒放置、粘贴 .4.6。6 不要用订书机订原始发票单据及附加 . 用回形针把原始发票单据及附件别在费用报销单据后 面。4。6.7 对不符合上述要求的费用报销单退回经办人本人 .4。6。8 财务部门复核后经办人将报销单据送总经理进行最后的审查和签字。财务报销制度及报销流程一、为了加强公司财务管理 ,规范公司财务报销行为 ,合理控制费用支出， 提 高资金使用

11、效益，结合本公司的具体情况特制定本制度。二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况， 将财务报销分为日常办 公费用、业务开支费用及相关费用等 , 以下分别说明报销相关的借款流程及各项 支出具体的财务报销制度和报销流程。三、本制度适用公司全体员工 .四、日常费用报销的一般规定及流程（ 一） 报销单填写1. 费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数。 附件张数、报销人及审批人员的签字 ; 注：金额处不能留有空格，金额要完整到 元、角、分，在财务有借款的需注明。2. 金额大写要准确：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 （二）报销原始凭证的要求1。当事人应充分取得费用的相关

12、单据，合法的票据，原则上必须是发票才 能报销。3。车费：所有的车票都必须注明出发地和目的地，以及乘坐日期。4。打车时凡是报销的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明 实际支付的金额。5. 报销车票时，有同行者 , 必须注明同行者是谁。6。其他票据也应同时注明费用的用途及时间， 如招待费需注明招待的日期、 招待的对象及招待的人数 .7。摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途。8. 外出公差的需附有外出公差申请单 , 公差申请单上需有相关领导审批。9. 当月费用当月报销。10 。原始发票单据及附件的粘贴必须整齐，不要将票据颠倒放置、粘贴.11 。不要用订书机订原始发票单据及附件。 用回形针、

13、 大头针等把原始发票单据及附件别在费用报销单据后面 .12 。对不符合上述要求的费用报销单退回经办人本人。13. 财务部门复核后将报销票据送总经理进行最后的审查和签字。五、日常业务费用管理办法1 、 业务招待费用的范围：商务礼品、业务用餐及日常使用的香烟、茶叶等相 关费用2 、费用使用原则:所有费用执行先审批后使用，用公司统一表格内部费用审 批进行填写申报，礼品必须注明送礼者名单和金额；用餐必须写明垫侍对象、姓 名、标准和人数；日常香烟、茶叶按公司规定的标准申报批准后购买 , 只能用于公司 业务招侍。3 、业务开支：业务员在开展业务工作中，严禁随意开支。报销金额不得超过项目 合同总额 5，超出

14、部分由部门全部承担，公司不承担超出部分的费用，4、招待费用标准11外出接待用餐标准原则按 60元/位、80元/位、100元/ 位、150元/位、200元/ 位（以上）五个档次审批；1.2 公司之间的工作和会议， 一律在公司指定地点， 按工作餐就餐， 最高不超 过30元/ 位。5 、 所有对外的招待费用，报销时附内部费用审批单，当月费用当月报销，财务 部按照审批单进行审核，没有申请不予报销。6、对于要求有证明人的单据，应有证明人进行签字 , 共同对报销的真实性负责。7、费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监 督和共同承担相关责任。8、各部门负责人费用报销必须真实合理；

15、严禁使用白条或其他不合法的凭证， 一些特殊情况需要使用替代凭证的， 必须由财务部门认可， 由财务部门对报销票 据的合理性进行审查；最后由总经理进行审核批准 .六、加班补贴费发放标准1 、利用中午、晚上（不含节假日、公休日）加班的每人每天补贴 40元（中午 20 元、晚上 20 元）。2、公休日（ 星期六、星期日）加班的，每人每天补贴 60 元 .3、法定节假日（即元旦 1 天、春节 3 天、五一节 3 天、国庆节 3天）加班的，每人每天补贴 100 元。4、加班误餐，早餐每人 8 元，午、晚餐每人每餐各 10 元，按发票报销后不得再领取加班补贴费 .七、借款管理规定及借款流程1. 出差借款：出

16、差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款。2. 其他临时借款， 如业务费、周转金等 ,借款人员应及时报帐 , 除周转金外其 他借款原则上不允许跨月借支 .3. 借款销帐时应以借款申请单为依据 , 据实报销 , 超出申请单范围使用的 , 须经领导批准，否则财务部门有权拒绝销帐 ;4. 借款未还者原则上不得再次借款 , 逾期未还借支者转为个人借款，从工资中扣 回。5。审批流程：主管部门经理审核签字一财务部门复核一总经理审批。6。财务付款 : 借款凭审批后的借款单到财务部门办理领款手续 .八、报销时间的具体规定1 、为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部门将 报销时间规定

17、如下：2. 报销为每周五，并附相关凭证 , 当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得 超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准 .3. 各部门经理每周五前将本部报销人员填制的需要报销的票据交至财务部 , 在周 六送交总经理审批，下周二之前总经理审批结束后，进行报销领取工作。费用报销单报销部门：年 月 日附件共张用途金额（元）备 注部门经理审核总 经 理 审 核合计注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：兀出纳复核报销借款审批单借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）¥部门会

18、计 签批部门经理审核注：所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在2000元以上需通过需总经理审批。年月 日附件共张出纳复核借款人差旅费报销单报销部门：年月 日附件共张姓部门名姓名职别出差事由会计签批部门经理审核。出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内 交通费住宿费出差 补助其他小计月日合计注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在5000元以上需通过总经理审批。总计金额（大写）万仟佰拾兀角分预支兀补助兀出纳复核报销人付款审批单年月 日附件共张付款部门领款人付款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）¥部门会计 签批部门经理审核注：所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款，出纳复核领款人收款收据单客户名称收款项目名称单位数量单价金额万仟佰拾元角分合计人民币（大写）拾万仟佰拾元（小写）¥出纳复核收款人费用报销单报销部门：年 月 日附件共张用途金额（元）备 注部 门 经 理 审 核总 经 理 审 核合计注：所有费用必须有部门经理和