高洁净应用材料项目融资申请报告（参考模板）

1、泓域咨询 /高洁净应用材料项目融资申请报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表3主要经济指标一览表3五、 项目实施的必要性5六、 项目工程设计总体要求6七、 创新驱动发展7八、 保障措施8九、 公司的目标、主要职责9十、 预期效果评价11十一、 项目节能措施11十二、 人力资源配置13劳动定员一览表13十三、 项目总投资14总投资及构成一览表14十四、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十五、 经济评价财务测算16十六、 项目盈利能力分析18十七、 招标要求19十八、 项目风险分析风险评估分析20十九、 项目总结20二十、 附表

2、20主要经济指标一览表20建设投资估算表22建设期利息估算表22固定资产投资估算表23流动资金估算表24总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览表26营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表27固定资产折旧费估算表28无形资产和其他资产摊销估算表29利润及利润分配表29项目投资现金流量表30借款还本付息计划表32建筑工程投资一览表32项目实施进度计划一览表33主要设备购置一览表34能耗分析一览表35一、 项目概述1、项目名称：高洁净应用材料项目2、承办单位名称：xx有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：龙xx二、 项目提出的理由我省自身

3、发展也面临一些突出问题和制约因素，主要是：经济发展结构性、资源性、体制性矛盾十分突出；市场经济意识不强、市场化程度不高、市场主体活力不足等问题明显存在；发展环境还要大力优化；各级政府部门还存在专业化不够，以及不作为、乱作为、不会作为的现象。这些问题必须从根本上把握，下大气力加以解决。三、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积15333.00约23.00亩1.1总建筑面积29049.881.2基底面积904

4、6.471.3投资强度万元/亩386.772总投资万元11320.572.1建设投资万元9141.492.1.1工程费用万元7913.112.1.2其他费用万元984.922.1.3预备费万元243.462.2建设期利息万元187.722.3流动资金万元1991.363资金筹措万元11320.573.1自筹资金万元7489.473.2银行贷款万元3831.104营业收入万元20900.00正常运营年份5总成本费用万元16630.68""6利润总额万元4162.80""7净利润万元3122.10""8所得税万元1040.70"

5、"9增值税万元887.66""10税金及附加万元106.52""11纳税总额万元2034.88""12工业增加值万元7084.92""13盈亏平衡点万元7631.15产值14回收期年6.0315内部收益率20.04%所得税后16财务净现值万元4301.07所得税后五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源

6、已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。六、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工

7、程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为

8、保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范七、 创新驱动发展适应国际经济发展新趋势，积极融入“一带一路”国家战略，以打造高水平开放合作平台为载体，加快实施全方位开放，调整对外贸易结构，提高利用外资水平，发展更高层次的开放型经济。构建全方位开放新格局，成为开放合作的战略高地。大力推进重点园区开发开放。配套完善园区公共基础设施和服务功能，着力打造专业化特色优势，加大招商引资力

9、度，形成开放型经济新的增长点。八、 保障措施(一)创新行业管理健全产业运行监测网络和指标体系，强化行业运行监测，定期发布行业运行信息。加强行业管理，及时协调解决行业发展中出现的重大问题，促进行业平稳运行发展。发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。(二)推进重大项目建设充分发挥投资的关键作用，围绕壮大先进产业集群，加快实施一批重点项目，按照集群、链条方向，加大规划招商、产业链招商、以商招商力度，引进一批龙头项目、产业链关联项目和配套项目，主动承接国际国内产业转移，谋划一批具有较强带动力的大项目好项目。(三)加大财政支持力度，引导社会资金投入积极争取国家对区域产

10、业经济和产业事业发展的各项资金支持。加大区域财政投入，支持产业重点产业和产业事业发展。加大基础能力建设和专项资金投入力度，保障重点项目实施。鼓励社会资本进入，支持金融机构将“投资、贷款、债券、租赁、证券”等功能与产业重大项目进行对接，为产业发展提供金融服务。扩大开放广度和深度，积极争取外资发展产业。(四)推进科技创新应用发挥科技创新及推广应用优势，建立产业创新试验区，对重点项目给予财政补助，提升自主创新能力，加速科技创新成果转化应用，带动产业快速发展。(五)加强宣传培训充分发挥媒体、行业协会、产业联盟等社会组织的积极作用，加大对产业的宣传。广泛开展产业咨询服务和宣传。(六)明确任务分工，协调部

11、门配合健全协商机制，加强相关部门沟通协调、密切配合，共同做好产业建设项目立项、投资安排等相关工作，加快推动规划的实施。落实规划实施的各项责任制度。各有关部门按照职能分工，建立有效的工作机制，各负其责，加强联动，协同推进，制定完善促进产业改革发展的措施和办法，形成推动产业改革发展的合力。九、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外

12、，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、高洁净应用材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和高洁净应用材料行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内高洁净应用材料行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加

13、快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企

14、业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十一、 项目节能措施1、在总图布置及车间和生产工艺布置上，尽量做到紧凑合理、物流畅通、运输短捷，避免生产过程中的来回倒运现象。2、设计中尽可能地提高设备的利用率，一则能够减少设备的数量，从而减少设备的占地面积和相应的辅助设施，二则可以减少设备的投资，可能收到资金的效果。3、选用节能高效的设备，提高生产设备的负荷率，从提高设备负荷率方面来达到节能能源的目的。所有机电设备均选用节能效果好以及国家推荐的新型节能机电产品，减少无功消耗，提高设备效率同时降低电耗。4、合理选用供配电线路，选用高效节能型灯具，供配电系统要配置谐波、滤波

15、及静态无功补偿装置，提高功率因数降低电能的消耗。5、设置循环水系统，充分利用生产用水，尽量循环使用可用水资源，减少水资源的浪费达到节约用水的目的。采取分质用水，一水多用中水回用，减少取水量和废水排放量，提高水的重复利用率，推广废水资源化和“零”排放技术。6、锅炉运行推广新型燃烧技术，使锅炉燃烧风阻小、着火快、升温快、炉温高，达到锅炉额定输出功率提高锅炉的热效率，实现节（气）煤、节电、环境保护的目的。7、选用热效率高的冷却器，减少循环水的使用量。同时积极回收利用蒸汽冷凝液，充分回收热量。凡表面温度大于50的设备和管道，均采用高性能的保温材料对加热设备和管道进行保温，减少热能的损失。8、办公及生活

16、用水，选用节水水嘴等产品，节约水资源。生产场所和办公及福利设施照明等选用节能型灯具及设备，避免不必要的浪费。要求做到人走灯灭，空调机、计算机、饮水机等设施必须做到无人时全部关闭。9、采用DCS系统优化控制工艺参数，以便节省能源及原材料消耗。在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表，加强能源计量管理工作，坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同

17、制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限公司规划，达产年劳动定员160人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位104正常运营年份2技术指导岗位163管理工作岗位164质量检测岗位24合计160十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11320.57万元，其中：建设投资9141.49万元，占项目总投资的80.75%；建设期利息187.72万元，占项目总投资的1.66%；流动资金1991.36万元，占项目总投资的17.59%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指

18、标占总投资比例1总投资11320.57100.00%1.1建设投资9141.4980.75%1.1.1工程费用7913.1169.90%1.1.1.1建筑工程费3589.8631.71%1.1.1.2设备购置费4100.7136.22%1.1.1.3安装工程费222.541.97%1.1.2工程建设其他费用984.928.70%1.1.2.1土地出让金433.593.83%1.1.2.2其他前期费用551.334.87%1.2.3预备费243.462.15%1.2.3.1基本预备费142.811.26%1.2.3.2涨价预备费100.650.89%1.2建设期利息187.721.66%1.3流

19、动资金1991.3617.59%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资11320.57万元，其中申请银行长期贷款3831.10万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资11320.57100.00%1.1建设投资9141.4980.75%1.2建设期利息187.721.66%1.3流动资金1991.3617.59%2资金筹措11320.57100.00%2.1项目资本金7489.4766.16%2.1.1用于建设投资5310.3946.91%2.1.2用于建设期利息187.721.66%2.1.3用于流动资金1991.3617.59%

20、2.2债务资金3831.1033.84%2.2.1用于建设投资3831.1033.84%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入20900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=887.66万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费

21、用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用16630.68万元，其中：可变成本14175.32万元，固定成本2455.36万元。正常经营年份项目经营成本15943.29万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加106.52万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总

22、额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4162.80（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=4162.80×25.00%=1040.70（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4162.80万元，缴纳企业所得税1040.70万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4162.80-1040.70=3122.10（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR）

23、，系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.04%。本期项目投资财务内部收益率20.04%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4301.07（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4301.07万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三

24、）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.03年。本期项目全部投资回收期6.03年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设

25、备，可采用自行招标或直接到市场采购。十八、 项目风险分析风险评估分析十九、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积15333.00约23.00亩1.1总建筑面积29049.88容积率1.891.2基底面积9046.47建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩386.772总投资万元11320.572.1建设投资万元9141.492.1.1工程费用万元7913.112

26、.1.2其他费用万元984.922.1.3预备费万元243.462.2建设期利息万元187.722.3流动资金万元1991.363资金筹措万元11320.573.1自筹资金万元7489.473.2银行贷款万元3831.104营业收入万元20900.00正常运营年份5总成本费用万元16630.68""6利润总额万元4162.80""7净利润万元3122.10""8所得税万元1040.70""9增值税万元887.66""10税金及附加万元106.52""11纳税总额万元2034.

27、88""12工业增加值万元7084.92""13盈亏平衡点万元7631.15产值14回收期年6.0315内部收益率20.04%所得税后16财务净现值万元4301.07所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3589.864100.71222.547913.111.1建筑工程费3589.863589.861.2设备购置费4100.714100.711.3安装工程费222.54222.542其他费用984.92984.922.1土地出让金433.59433.593预备费243.46243.463.1基本预备费14

28、2.81142.813.2涨价预备费100.65100.654投资合计9141.49建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息187.7246.93140.791.1.1期初借款余额1915.551.1.2当期借款3831.101915.551915.551.1.3当期应计利息187.7246.93140.791.1.4期末借款余额1915.553831.101.2其他融资费用1.3小计187.7246.93140.792债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计1

29、87.7246.93140.79固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3589.864100.71222.547913.111.1建筑工程费3589.863589.861.2设备购置费4100.714100.711.3安装工程费222.54222.542其他费用551.33551.333预备费243.46243.463.1基本预备费142.81142.813.2涨价预备费100.65100.654建设期利息187.72187.725合计8895.62流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0010079.24115

30、19.1414398.921.1应收账款0.004535.665183.616479.511.2存货0.003527.734031.705039.621.2.1原辅材料0.001058.321209.511511.891.2.2燃料动力0.0052.9160.4775.591.2.3在产品0.001622.761854.582318.231.2.4产成品0.00793.74907.131133.911.3现金0.00806.34921.531151.911.4预付账款0.001209.511382.301727.872流动负债0.008685.299926.0512407.562.1应付账款0

31、.003126.703573.384466.722.2预收账款0.005558.596352.677940.843流动资金0.001393.951593.091991.364流动资金增加0.001393.95199.14398.275铺底流动资金0.003023.783455.744319.68总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资11320.57100.00%1.1建设投资9141.4980.75%1.1.1工程费用7913.1169.90%1.1.1.1建筑工程费3589.8631.71%1.1.1.2设备购置费4100.7136.22%1.1.1.3安装工程费222

32、.541.97%1.1.2工程建设其他费用984.928.70%1.1.2.1土地出让金433.593.83%1.1.2.2其他前期费用551.334.87%1.2.3预备费243.462.15%1.2.3.1基本预备费142.811.26%1.2.3.2涨价预备费100.650.89%1.2建设期利息187.721.66%1.3流动资金1991.3617.59%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资11320.57100.00%1.1建设投资9141.4980.75%1.2建设期利息187.721.66%1.3流动资金1991.3617.59%2资金筹措1

33、1320.57100.00%2.1项目资本金7489.4766.16%2.1.1用于建设投资5310.3946.91%2.1.2用于建设期利息187.721.66%2.1.3用于流动资金1991.3617.59%2.2债务资金3831.1033.84%2.2.1用于建设投资3831.1033.84%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0014630.0016720.0020900.002增值税0.00695.62794.99887.662.1销项税0.001901.90217

34、3.602717.002.2进项税0.001206.281378.611829.343税金及附加0.0083.4795.40106.523.1城建税0.0048.6955.6562.143.2教育费附加0.0020.8723.8526.633.3地方教育附加0.0013.9115.9017.75综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.009279.1110604.7013255.872工资及福利费0.00919.45919.45919.453修理费0.00321.10321.10321.104其他费用0.001446.871446.871446.

35、874.1其他制造费用0.00102.78102.78102.784.2其他管理费用0.00130.75130.75130.754.3其他营业费用0.001213.341213.341213.345经营成本0.0011966.5313292.1215943.296折旧费0.00491.00491.00491.007摊销费0.008.678.678.678利息支出0.00187.72187.72187.729总成本费用0.0012653.9213979.5116630.689.1其中：固定成本0.002455.362455.362455.369.2可变成本0.0010198.5611524.15

36、14175.32固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值4572.374355.184137.993920.803703.611.2当期折旧费217.19217.19217.19217.19217.191.3净值4355.184137.993920.803703.613486.422机器设备152.1原值4323.254049.443775.633501.823228.012.2当期折旧费273.81273.81273.81273.81273.812.3净值4049.443775.633501.823228.012954.203合计3.1原值8895.

37、628404.627913.627422.626931.623.2当期折旧费491.00491.00491.00491.00491.003.3净值8404.627913.627422.626931.626440.62无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值433.59433.59433.59433.59433.591.2当期摊销费8.678.678.678.678.671.3净值424.92416.25407.58398.91390.24利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0014630.0016720.

38、0020900.002税金及附加0.0083.4795.40106.523总成本费用0.0012653.9213979.5116630.684利润总额0.001892.612645.094162.805应纳所得税额0.001892.612645.094162.806所得税0.00473.15661.271040.707净利润0.001419.461983.823122.108期初未分配利润0.000.001277.512935.209可供分配的利润0.001419.463261.336057.3010法定盈余公积金0.00141.95326.13605.7311可供分配的利润0.001277.

39、512935.205451.5712未分配利润0.001277.512935.205451.5713息税前利润0.002553.483494.085391.22项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0014630.0016720.0020900.001.1营业收入0.000.0014630.0016720.0020900.002现金流出4570.744570.7413443.9513586.6617842.032.1建设投资4570.744570.742.2流动资金0.001393.95199.141792.222.3经营成本0.0011966.5313292.1215943.292.4税金及附加0.0083.4795.40106.523所得税前净现金流量-4570.74-4570.741186.053133.343057.974累计所得税前净现金流量-4570.74-9141.48-7955.43-4822.09-1764.125调整所得税0.00638.37873.521347.816所得税后净现金流量-4570.74-4570.74712.902472.