A花园管理处财务管理规定_第1页
A花园管理处财务管理规定_第2页
A花园管理处财务管理规定_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、A花园管理处财务管理规定为了规范公司财务管理，现将*花园管理处的各种收支管理规定如下：一、收款规定1.管理处在为业主办理交楼手续时，就开头收取首期管理费;此后，每月的管理费以及各项代收代缴费用，应书面通知业主于每月5日前到管理处缴交;2.管理处财务部全权负责各项费用的准时收缴，并准时整理相关资料;3.公司财务图章保存于管理处主任室，财务人员若因公借用须填写借据，方可挪用;4.公司收款相关票据均保存于主任室，由财务部会计人员专人申领，出纳员须按收费项目分类开单(管理费、水电费、停车费、开发商管理费及水电费、装修押金);5.每月各项收款记录必需在当月月末最终一天，连同所开单据准时、照实上交管理处主

2、任室，并由管理处主任、财务部会计和出纳员三方进行切实核实账目;6.月底财务部会计必需作好各项收款的统计工作，统计表必需分类、分月、分业主统计。统计表必需分本月应收金额、实收金额;业主欠费状况也应分月列出、并统计累计欠费数;本月统计表应经财务部会计和出纳员双方签字后送交主任室;7.对于欠费状况，管理处财务部每月15日向未缴交管理费的业主、租户发出催款通知单，在催款通知单限期内若欠费单位未能缴清所欠费用，财务部应准时呈报管理处，由管理处详细实施催交措施。业主欠缴三个月管理费后，开头按每天千分之一计收滞纳金。财务部每发一份通知单，都要做好记录，并须充分了解业主拖欠原因，并将其拖欠金额、时间一起准时上

3、报管理处;8.对于临时停车收费及新增的收款或代收项目，财务部应定期评估核实，并以书面的形式上报管理处主任。二、报销规定1.管理处办理报销前，应在有效原始发票或收据背面附注用处、用途、经手人、证明人、时间等说明;后进行分类粘贴，并在费用报销单上写明费用类别及其金额;费用报销单经管理处主管审查后，交管理处主任审核，经会计人员制单后到出纳处报销。2.对不真实、不合法的原始凭证，以及手续不全的单据，财务人员有权拒绝报销;3.各项费用开支必需取得相应的原始凭证，费用金额在100元以上的，原则上其原始凭证必需是收款单位盖有公章的正式发票;4.当月费用开支报销，原则上必需在当月到财务部办理，不得拖延到下月;对于拖延的单据，财务部将视状况是否赐予办理，并将有关状况反映到管理处主任知悉。三、押金规定1.管理处收取的各项押金，实质上是归业主全部;对于交楼时收取的按(押)金，管理处财务部人员必需严肃对待，专心记录，并将款项准时存于银行帐户;严禁将各项押金挪作它用，违者将追究其责任。2.财务部人员应专心作好每笔押金的

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论