采购流程与表格

1、采购流程与表格物品类别采购申请提出人申购依据审核人审批人工程工程所需公司采购的材料、设备等工程负责人合同及设计任务书所做的预算哀、工程进度哀、材料及设备采购清单部门负责人或授权人工程副总经理日常经营所需的材料、设备等各部门经营需求、加工要求部门负责人或授权人经营副总经理工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等使用部门月初提出采购申请部门负责人或授权人相关主管领导经宫、办公等需要的大件设备和工具属于固定资产投资类使用部门在年初编制固定资产采购申请总经理普通办公用品、劳保用品等综合办公室根据使用部门需求统一提出年度或月度采购申请部门负责人或授权人总经理常备用料采购方案专员由库房治理员配合日常领料情况、

2、库存情况各部门经理研究开发所需要部门负责的原料、辅助材技人中央根据需求时间提出人或授权技术副料、工具、设备月度或日采购申请人总经理等5.直接材料采购预算表编号：填写日期:年月日季度一二三四合计预计生产量单位：材料单耗A材料B材料预计生产需用量A材料B材料力口：期末库存量A材料B材料预计需要量合计A材料B材料减：期初库存量A材料B材料预计采购量A材料B材料材料单价单位：元A材料B材料预计采购金额单位：元A材料B材料6.年度原材料采购预算表填写日期:年月日采购项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计原材料A原材料B原材料C7.采购现金预算表序号物料类别1月2月3月新购预付到期

3、新购预付到期新购预付到期1234审批：填表：8 .材料定期采购方案表填写日期：年月日页次:材料名称规格每月估计用量订购交货日期每日用量每日最高用量根本存量最高存量根本存量比率每次订购数量9 .订单采购方案表填写日期：年月日材料名称品名规格适用产品上旬中旬下旬库存量订购量生产单号用量生产单号用量生产单号用量10 .月度材料采购方案表填写日期：年月日材料规格部门全年单价金额每月采购方案1月2月3月制表人：物品种类序号品名规格单位单价年度用量现有库存量年计划采购量年用金额计戈I采购日期12345678910111213141516171819202122制表日期：年月日本表有效期：一年月日至年月日1

4、2 .物品申购表申请部申请时间门物资品名型号技术标准数量预计价格要求到位时间物资用途描述申请原因申请人：填写日期:年月日13 .材料请购单请购单编号：请购日期：年月日请购项目品名规格物料编号部门数量用途说明需要日期预算编号总经理厂长主管副总经理经办人材料类别原料物料口设备维护、零件口其他交货情况一次交货口分批询价记录供给商名称单价总价交货期及品质供给商选择参考资料库存量可用天数1请购量可用天数前次购供2买应单价商总经采理购3经理主管采4副总购经理专员14.设备采购申请表序号名称型号规格零件编P数量单位经支单价要求到货时间购置单价备注123456789申请部门经办人备注负责人审批意见设备部经理采

5、购经理主管副总经理总经理完成情况订货期一月日订货人预计到货期一月日如在月一日前收不到货,请与订货人联系收货期月日收货人数量型号是否相符有无合格证有无说明书收货情况简述名联系称人地邮供给址编商电传资料话真开户账行号15采购变更申请表请购部门原请购单编号品名规格采购日期变动内容变动原因联系电话经办人采购部意见采购专员采购主管采购经理日期：年月日日期：年月日盖章年月日财务部核准息见经办人负责人日期：年月日盖章年月日主管副总盖章年月日总经理盖章年月日备注1.随附资料：原采购请购书复印件、已采购合同复印件2.本表一式四份：请购部门、采购部、财务部、企业治理部各一份16 .采购变更审批表编号：申请日期:年

6、月日申请部门变更内容概述原采购请购单编P原采购审批表编P变更金额变更采购方式部门经理意见采购经办人采购经理意见财务经理意见主管副总意见总经理意见批复文号是否通过审批口是否附件制表人：:17 .采购审核表日期：年月日申购部门申购单编号总经理品名数量询序号供给商价格品牌价1副总经理记2录34采购经理签署意见承办人18 .材料采购记录表日期：年月日求购日期求购单号材料编P品名规格供给商单价数量订购日期验收日期质量t己录19 .采购月报表月份：年月日期预定实际请购部品名数量单价订购日传票编数量单价金额交期检验结付款摘要门期号果合计/20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期:年月日序号名称规格型号供给

7、商联系人单价单件产品用量金额21 .原材料采购数量排名表排名原材料名称规格计量单位年度采购金额年度采购数量采购单价年度内最高价年度内最低价平均价123422 .采购预算编制流程总经理财务采购部相关部销售计配合进行nurL-Sl-进行计订23.采购预算编制流程说明表任务概要米购预算编制节点控制相关说明1 .公司每年年底制定次年度的营业目标,市场营销部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料,进行销售预测,并制订次年度销售方案2 .市场营销部根据销售预测方案和本年度年底预计库存及次年度年底预计库存,制订次年度之预测生产方案,各单位根据年度营业目标,预测生产方案,并据此编制月份材料需求方案米购部根

8、据实际库存量、生产需求量编制“米购总方案采购部制订供给商认证方案,为供给商认证工作做好准备1 .财务部负责配合提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准2 .根据财务部提供的资料,采购局部析市场需求,熟知市场需求方案3 .采购部在接受市场需求之后,采购人员熟知生产方案及工艺常识,准备订单资料和制订订单方案说明书采购部依次分析市场需求、生产需求、订单需求,并分析工程供给资料采购部计算总体订单量,并确定剩余订单容量,比照需求与容量米购部在进行计算后,综合考虑市场、生产、订单容量等要素,分析物料订单需求的可行性,调整订单方案采购部制订订单方案,送市场营销部审核通过后,送财务部编制“资金预算财

9、务采购经采购部相关部工m24.采购方案编制流程图上年度经百僚和吴制订采购采购方案执行计任务概要米购方案编制节点控制相关说明公司各部门根据企业经营方案和本部门情况提出物资采购需求,拟定部门物资需求清单,并填写请购单1 .采购部对各部门的采购需求申请进行汇总2 .采购部对物资的库存情况与各部门的采购需求进行分析,并结合企业上年度生产状况、销售状况等情况及本年度经营目标,确定年度米购需求3 .采购需求主要包括采购物资类别、采购数量、采购金额、采购方式等内容4 .采购部根据实际采购需求,编制采购预算并报采购部经理、财务部、总经理审核5 .财务部根据年度采购预算和?采购治理制度?对采购部的预算进行核定采

10、购部对上述信息进行分析汇总,制订年度采购方案,并将年度采购方案上报采购经理、总经理审批将年度米购方案分解成月度方案并执行总经理财务部采购经25月度采购方案编制流程图26.月度采购方案编制流程说明表任务概要月度采购方案编制节点控制相关说明1.各部门提出部门的物资采购需求,向采购部提交请购单和采购方案调整申请单2.仓储部填写月度库存量、平安库存表单和请购单1 .采购部收集各部门请购单和采购调整申请单2 .采购部汇总相关部门采购需求,结合年度采购方案分解信息、月度生产、销售等情况确定采购需求,并编制月度采购预算表3 .财务部根据年度采购预算及相关制度,审核月度采购预算衰采购部依据上述信息及?采购方案

11、编制要求?拟定月度采购计戈山交采购经理、总经理审批后执行27.采购方案审批流程图MH到所财务采购经采购部相关部总经任务概要采购方案审批节点控制相关说明1 .各部门根据日常经营活动需要,提出采购申请2 .各部门向采购部递交请购单,请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额等内容采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总,并进行需求分析1 .采购部查核采购物资库存情况,由采购部经理审批2 .财务部对米购申请进行预算复核,并交总经理审核采购经理安排采购任务,制订采购作业方案,并组织实施采购工作1 .当因臬种原因,不能采购到方案采购物资时,由采购部或所需采购物资部门提出替代品采购申请2 .一般替

12、代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批,重要物资或关键物资的替代品采购申请由总经理审批,假设采购物资涉及相关技术方面的问题,应有相关技术人员的参与30.采购方案治理流程说明表任务概要采购方案治理节点控制相关说明根据企业内相关部门提出的用料方案,采购部制订物料需求方案采购部了解所需物料库存情况和以前的使用情况,修正第步制总经主管财务相关部门用料方案订的物料需求方案1 .调查现有的供给商资料,了解他们的信用、物料质量等2 .根据需要和可能,寻找新的供给商,以备选择3 .进行比价审核,确定信用好、实力强、价格低廉的供给商1 .将上述工作形成书面方案,对物料的价格变化加以说明2 .将此方案报财务部

13、进行本钱预算和资金平衡的审核3 .假设采购方案在本钱预算范围内,报主管副总经理审批；假设超出本钱预算范围,报总经理审批采购部执行采购方案购置所需的物料,在执行过程中分析差异、修正方案31.采购调查主题工程表调查主题说明投资回收分析处理方法、渠道及技术,以确定什么可以为企业创造最大利润租借或采购收集每种替代品优缺点的数据,以制定最正确决策自制或外购比拟每一方案的经济及治理效果,以便做出明智选择包装方式调查工序及物料,以确定能以最低本钱满足要求的方法产品规格对现有物料规格进行分析以保证满足需要的功能,防止采购具有不必要的属性或不必要的高性能的物料,以保证有竞争力的米购行为标准化考察所使用的具体物料

14、的用途,考虑用一种通用物料来满足众多要求的可能性替代品使用不同的物料替代现在所采购的物料,对其技术及经济效果进行分析现有供给商对现有供给商进行分析,并通过各种渠道开掘潜在供给商32.价值分析实施细那么表工程说明掌握特征价值分析法是一种无需降低产品质量而削减产品本钱的方法选择物料选择一种本钱相对较高或大宗采购的物料作为价值分析对象,这种物料可以是零件、原材料.选择一种你认为高于其应有成本的物料.彻底弄清楚这件物料是如何使用和使用它的目的,即它的功能提出问题1.是否具有奉献价值2 .物料本钱是否与其用途相符3 .根本功能与次要功能是否可以别离出来4 .一段时间后功能性需求是否会改变5 .如果不是使

15、用标准物料,是否可以使用标准物料6 .如果它是一种标准件,是否完全符合您的要求7 .存货中是否有相似的物料可以使用8 .物料的重量是否能减轻9 .是否有新技术或新设计能够改变物料的功能10 .是否有不必要的加工过程11 .是否指明了商业特性12 .自己能否更廉价地制造这种物料13 .尽管自己能生产这种物料,但是能否以更低的价格采购到此物料14 .包装费用是否可以削减15 .是否可以建议供给商削减本钱16 .明确总本钱构成,包括原材料、合理的劳动力、日常开支及利润17.是否有人以更低的价格米购到了此物料选择方呆1 .获取推荐物料样品2 .选择最好的方案并提出改良举措分析比拟1 .期望利益能否实现

16、2 .能否小省潜在费用33.物料调查的内容详解表工程内容解析1.现在及未来的状况包括对物料的描述、现有的用途、对未来需求的预测、供给商、价格、期限、年费用、交通运输方式及现有合同等2.物料生产过程包括该物料是如何制造的、材料是如何使用的、这些材料的供给及价格情况、所需的劳动力、现在及将来的劳动力状况、替代品的生产过程及制造此产品的可能性,即本钱、时间因素及难点3.物料的用途包括主要用途、次要用途、可能的替代品及替代品的经济性4.物料的需求状况包括企业现在及未来的需求、存货状况、未来信息的来源、提前期,以及行业、产成品用途及各公司的当前及预计的竞争需求5.物料的供给状况包括现有的生产商的地点、可靠性、质量、劳动力情况；生产水平、经销渠道