电气成套设备公司设计规划资料

1、可编辑安徽鸿图电气成套设备股份有限公司项目计划书（可行性研究报告）可编辑二00九年九月一日目录第章总论3第二章项目背景3第三章市场预测4第四章建设条件和地址4第五章公用工程及辅助设施5-第六章环境保护、安全卫生措施5*第七章组织管理、劳动定员和人员培训6第八章项目设施计划7第九章投资估算与资金筹措9第十章技术经济分析9第一章结论与建议10固定资产投资估算表10第一章总论1.1概述1.1.1项目名称：安徽鸿图电气成套设备股份有限公司可编辑1.1.2项目法人代表：1.1.3项目技术负责人：1.1.4项目财会负责人：1.2项目编制的依据、范围1.2.1 研究依据据国家发改委统计数据显示，国家每年对全

2、国城市电网改造、农村电网改造、电力基础设施建设总投资都超过 4000 亿元。 由于 08 年全球金融风波国家更加坚持扩大内需的方针进一步实施积极的财政政策，加大对基础设施建设的投入，大力发展小城镇建设。高低压电力设施还将是一个长远的发展规划。而在整个安徽的高低压成套电气设备的企业却不多，如矿山、工厂、宾馆、标准小区等供电系统设备成套的设施。综上所述，笨项目建设条件较为优越，前景广阔，符合国家产业政策和发展方向，项目投入产出率高，内部收益大，经济效益好，抗风险能力强，社会效益和经济效益明显。因此建设笨项目是十分必要的，也是切实可行的。1.2.2 研究范围对全国基础建设情况预测、分析、公用设施、环

3、境保护、经济评价等进行研究、论证鉴于高低压电气成套设备等较为成熟，现有规模技术人员基本适应本项目新建需要。可编辑第二章项目背景2.1项目概况我国基础设施建设从 90 年代才开始兴起，经过十多年来的发展，目前已初具规模，但与国家基础建设的规划蓝图还相距其远，这还是一个有着广阔的发展空间，特别是内地的基础设施建设。2.2项目建设的必要性和经济意义随着生活水平的不断提高，社会的不断进步。经济的腾飞科技的利用，笨项目所生产的各种高低压电气成套设备，将充分利用高科技，节约成本，节约能源，利用新型材料生产。目前，我省的电力基础建设相对于沿海城市还处于起步阶段，先占领本地市场，在向外发展刻不容缓。本项目的实

4、施，可为庐城及周边地区带来十分明显的经济效益和社会效益，同时为周边农民增加收入均 1000 元以上，可为 500 名农村剩余劳动力和下岗职工提供就业岗位，缓解社会矛盾。总之，项目对社会贡献明显。第三章市场预测3.1市场现状分析我国每年发电装机容量要超过 30GW,与之对应的变压器新增容量为发电装机容量的倍数，过去一般认为 11 倍，现在可达到 13 倍，甚至还要超过，也就是说，每年变压器的产量要超过 400GVA。2008 年我国电网建设和改造资金超过 4 千亿元。加上在电站工程中所用的电器设备，如常用电气设备，升压站设备保护和监控设备等一般也要占电气设备投资的16%20%。目前，由于国内大力

5、发展经济建设，电力基础设施建设的生产就突显可编辑供不应求。3.2 生产规模本项目生产规模准备新上年产五千万产值的高低压电气成套设备。第四章建设条件地址4.1建厂条件4.1.1 安徽鸿图电气成套设备股份有限公司。项目选址坐落在合安高速庐 7 工出口新厂址原是一片非耕地山岗，工程地质较为优越。4.1.2基础设施条件厂址位于合安高速庐 7 工出口厂址周围无影响本项目环境卫生污染源。水文、大气质量符合环境要求，厂址地势较高，无水患之忧。4.2选址方案公司选在合安高速庐 7 工出口，规划总面积 100 亩，原因一是征地容易，价格合理；二是仅靠合安高速、军二路，交通方便，有利原材料及产品运输；三是地势平整

6、便于新建设；四是各类配套齐全水、电、路、通讯四通一平；五是建设区内无障碍物，有利于施工材料进出；六是新厂址不受洪水威胁。可编辑第五章公用工程及辅助设施5.1总平面设施5.1.1总平面布置(1) 严格执行国家节约土地资源等有关政策，在满足规划需求条件下，尽量减少土建工程、节约投资。(2) 结合地形、运输、安全消防、环境保护等条件，将项目进行功能分区，力求达到操作顺畅，管理得力。(3) 认真考虑公司内道路的衔接和运输资源进出，同时开发公司绿化、美化。5.2给、排水万山镇自来水主管道离公司仅 20 米，可直接从供水主管道增容引入，此外，公司内地下水资源丰富，水质较好，防止水厂突发性停水，可引用地下水

7、,总之，公司用水可靠保障，公司生产、生活废水可直接由下水道排出。5.3供配电军二路沿线已架设供电线路，能够保证新项目供电需求。第六章环境保护、安全卫生措施6.1环境保护措施6.1.1污染情况分析主要污染源：公司建成投产后，在生产过程中，只有设备产生轻微噪声，但都在国家规定标准以下，空气新鲜，阳光充足，对生产、生活均无妨害，在日常生产中无废水无污染，对环境无不利影响。可编辑6.2安全卫生措施6.2.1 本项目产品和原辅材料不届于易燃品，生产过程中无火灾危险，但车间周围应设置消防设备，以防止突发性火灾。6.2.2劳动安全本着预防为主的原则，从设计、安装、操作、教育等方面加强劳动安全工作。(1)设备

8、事故预防各类设备应定期进行检修、 动力设备外壳应采取保护接地，同时要经常教育工人提高操作水平和预防事故的能力。(2)安全用电在安全用电方面，应符合工厂安全卫生规程的有关规定。(3)工伤事故预防本项目设备的机动化程度高，操作安全。(4)个人防护按工厂安全卫生规程的有关规定，对职工发放相应的劳动保护用品，如劳动发放劳保手套等，夏季车间应配电风扇、空调等，要经常加强安全教育，提高安全意识，正确使用防护用品，提高职工个人防护能力。第七章组织管理、劳动定员和人员培训7.1企业组织本公司实行董事会领导下的总经理负责制，设有设计部、生产部、市场部、质监部、财会部、公司办公室等六个科室，全公司生产组织传递图如

9、下：可编辑六个职能部门7.2劳动定员本项目劳动定员是按年生产各类高低压电气成套设备并结合原材料供应、产品销售、设备维修的设计编制的。劳动定员：416 人1、管理人员:367 人2、生产工人:49 人具体工作人员明细表：生产工人（人）设计机床工生产操作工成型包装其他1225200604030管理人员（人）技术人贝市场人员生产管理人员质监人员财会人员其他101012953可编辑7.3工人培训计划在设备安装调试前，聘请有关同行厂家技术人员前来对工人进行理论培训，在设备安装调试的同时，会同设备生产厂家对工人实际操作培训，使工人在上岗前初步掌握一定理论知识必要操作技能，工人上岗前须经考核合格后方可上岗。

10、第八章项目实施计划8.1项目工期项目计划建设分为两个阶段， 共需 15个月， 第一阶段从2009年 10月 1日至 2010年 4 月 30 日，主要新建。第二阶段从 2010 年 5 月 1 日至 2011 年 2 月，主要建设。8.2 项目进度2009 年 9 月底前做好项目论证评估工作， 征收土地； 2009 年 9 月份搞好“三通一平”规划设计，10 月份落实资金；09 年 11 月至 10 年 3 月动工建设；11 月份购置机械、安装、调试、人员培训；2010 年 5 月份正式投产。序项目名称09 年09 年09 年09 年10 年 210 年 310 年 4号9 月底10 月11

11、月12-10年 1月月月可编辑1可行性研究报告及评估2市场考察和规划3落实资金来源4土建、水电工程安装5人员培训6人员配备、安装调试7正式投产,第九章投资估算与资金筹措9.1固定资产投资估算9.1.1投资估算编制依据和说明(1)建筑工程标准按全国统一建筑工程基础定额安徽省股价表编制,并参照本地同类建筑工程造价进行调整。可编辑(2)基本预备费率取 6%,涨价预备费按 3%估算9.1.2公司单项工程设备投资、估算土地 100 亩5 万元/亩500 万元车间 17000m2500 元/m2850 万元围墙 6000m120 万元设备 320 台50000 元/台1600 万元附届设备120 万元设备

12、安装60 万元办公楼 1000m2120 万元食堂、寝室等生活设施158 万元不可预见费200 万元合计 3728 万元9.1.3预备费按固定资产 5.1%结算，预计预备费 190.13 万元9.1.4固定资产投资本项目固定资产需投资 3728 万元，其中建筑工程投资 1748 万元，设备投资 1780 万元，预备费 200 万元。在固定资产投资中，土建工程投资 1748 万元，约占 46.89%，设备投资 1780万元，约占 47.75%，预备费 200 万元，约占 5.36%.9.2项目总投资估算本项目第一项工程总投资 4880 万元，其中：固定资产 3728 万元，流动资金 1152 万

13、元。可编辑9.3资金筹措和运用9.4.1资金来源项目资本金 4880 万元，3728 万元用于固定资产投资，1152 万元用于流动资金，资金全部自筹。9.4.2资金运筹计划固定资产投资建设期 18 个月，即：2009 年 10 月2010 年 4 月份投资 3000万元；2010 年 5 月2011 年 2 月份投资 1880万元第十章技术经济分析10.1概述本项目总投资 4880 万元，其中：固定资产 3728 万元，流动资产 1152万元，项目资金全部自筹。10.2基础数据10.2.1生产规模及产品价格:项目建成后，年产七千五白台的高低压电气成套设备。均价 8000 元/台。10.2.2固

14、定资产折旧额及净残值固定资产折旧按综合折旧率 7%计算，年折旧额 260.96 万元，净残值按 4%计算，年 149.12 万元。10.2.3年修理费年修理费按固定资产折旧额 5%计算，年修理费=260.96万元X50%=130.48万元。可编辑10.2.4职工人数及工资总额公司职工人数 416 人，其中：生产人数 367 人；管理人数 49 人。生产工人年平均工资 10400 元（含附加），年总额 381.68 万元，管理人员年平均工资 10000元，年总额 49 万元。10.2.5 税金计算说明增值税按销项减去进项税(详细估算)预测。教育费附加为增值税额的 1.5%计算。城市维护税为增值税

15、额的 3%所得税率为 33%10.2.6材料价格记说明材料单价根据市场调查，以现行货价为准。10.2.7制造费用制造费用由折旧、修理费用、设计费及其他费用组成。10.2.8管理及销售费用管理及销售费用由管理人员工资(含附加)和销售费用组成。10.3财务评价10.3.1产品销售收入及生产成本(1)销售收入：设计达产后为 6000 万元/年(2)生产成本：均价每台 6200 元10.3.2平均利润总额 1350 万元，平均税后利润为 843.75 万元可编辑10.3.3静态财务分析(1)投资利润率：1350万元/4880X100%=27.66%(2)固定资产投资回报收期：3728/(1350+26

16、0.96)=2.31 年(3)产值利润表 1350 万元/6000万元X100%=22.5%(4)税后利润表：843.75 万元/4880 万元 X100%=17.289%10.3.4评价结论(1)该项目总投资 4880 万元，建成达产后年新增营业收入 6000 万元，利润1350 万元，税金 506.25 万元，说明该项目具有较强的获得能力。(2)本项目投资回收期为 2.31 年。(3) 该项目内部受益率、税后利润率较高，说明该项目适应市场变化幅度较宽，抗风险能力较强。综上所述，该项目预期经济效益客观，建议尽快上马。第一章结论与建议11.1 结论该项目符合国家产业政策基础建设要求，有利丁地方经济的发展，项目规模经济合理，运营后市场有保证，潜力很大，条件具备，功能齐全，经财务效益分析，经各方评价项目可行。11.2 建议(1)对公司环