丽岛K3_Cloud项目业务蓝图 V1.0

1、 -1-审阅审阅丽岛丽岛 K3_CloudK3_Cloud 项目业务蓝图项目业务蓝图武汉丽岛科技有限公司武汉丽岛科技有限公司武汉江源软件有限公司武汉江源软件有限公司20222022 年年 3 3 月月 1414 日日 - 2 -文档控制文档控制更改记录更改记录日期作者版本更改参考2016-06-02张博V1.0审阅记录审阅记录姓名职位日期 - 3 -目 录1前言前言 .- 1 -1.1文档说明.- 1 -1.2名词术语及图例说明 .- 1 -2整体规划整体规划.- 2 -2.1实施范围.- 2 -2.2组织结构.- 2 -2.3总体流程图.- 3 -3销售管理销售管理.- 4 -3.1流程清单

2、.- 4 -3.2销售管理整体流程 .- 5 -3.3销售订单流程.- 6 -3.4销售订单变更流程 .- 8 -3.5产品退货流程.- 11 -3.6新增客户流程.- 13 -4采购管采购管理理.- 14 -4.1流程清单.- 14 -4.2采购管理整体流程 .- 16 -4.3采购订单流程.- 17 -4.4采购收料流程.- 19 -4.5采购订单变更流程 .- 21 -4.6采购退货流程.- 23 -4.7新增供应商流程.- 25 -5仓库管理仓库管理.- 26 -5.1流程清单.- 26 -5.2仓库管理整体流程 .- 27 -5.3仓库调拨流程.- 28 -5.4仓库盘点流程.- 3

3、0 -6财务会计财务会计.- 32 -6.1流程清单.- 32 -6.2总账系统业务流程 .- 33 -6.3报表系统业务流程 .- 35 -6.4智能会计平台流程 .- 37 -6.5应收管理整体流程 .- 39 -6.6销售开票业务流程 .- 40 -6.7销售收款流程.- 42 -6.8应付管理整体流程 .- 44 -6.9采购发票流程.- 45 - - 4 -6.10采购预付&付款流程.- 47 -6.11合并报表流程.- 49 -7组织间结算组织间结算 .- 50 -7.1流程清单.- 50 -7.2组织间结算流程.- 51 -7.3组织间结算流程改善 .- 52 - -1-1 前言

4、前言1.1 文档说明本文档是蓝图设计阶段的里程碑和阶段性成果，业务蓝图是 K/3 Cloud 系统实施的关键性文档。其是在前期对业务需求及现有流程进行充分调研分析后，通过对 K/3 Cloud 系统功能进行流程匹配和优化作出的总体设计。也作为后续实施和培训的业务指导手册。1.2 名词术语及图例说明系系统统业业务务处处理理节节点点，直直接接对对应应左左上上系系统统标标识识系系统统的的业业务务功功能能点点系系统统单单据据或或报报表表，由由对对应应左左上上系系统统标标识识系系统统直直接接打打印印标识手手工工单单据据或或报报表表，具具体体实实现现方方式式通通过过备备注注说说明明手手工工业业务务处处理理

5、节节点点，具具体体实实现现方方式式通通过过备备注注说说明明系系统统二二次次开开发发实实现现的的处处理理节节点点开始/结束流流程程开开始始与与终终结结符符，表表示示流流程程的的开开始始或或结结束束业业务务连连接接线线，箭箭头头指指示示业业务务流流转转的的方方向向业业务务流流转转判判定定，菱菱形形框框中中标标明明判判定定条条件件，条条件件成成立立时时，业业务务转转向向标标示示”Y”的的分分支支，否否则则转转向向标标示示”N”的的分分支支并并行行业业务务模模式式，表表示示业业务务转转向向多多个个并并存存、不不互互相相排排除除发发生生的的业业务务分分支支引引用用连连接接线线，用用于于备备注注性性的的指

6、指示示业业务务处处理理所所引引用用的的信信息息场场所所、存存储储点点标标示示，用用于于备备注注性性的的指指示示业业务务处处理理所所涉涉及及的的场场所所或或存存储储点点，如如：不不良良料料仓仓库库标识YN预定义流程A业业务务流流程程内内节节点点转转接接，成成对对出出现现以以指指示示连连接接线线的的延延续续预预定定义义流流程程指指示示，用用以以指指示示当当前前流流程程所所包包含含的的、预预定定义义的的流流程程特殊说明 流流程程特特殊殊说说明明，对对流流程程节节点点业业务务进进行行必必要要性性说说明明系系统统二二次次开开发发实实现现的的单单据据或或报报表表系统标识系统标识系统标识系统标识 - 2 -

7、2 整体规划整体规划2.1 实施范围丽岛科技下划分武汉丽岛、青岛丽岛、合肥丽岛、丽岛幕墙共四个组织。2.2 组织结构 b 丽岛科技武汉丽岛青岛丽岛合肥丽岛丽岛幕墙3 采购管理采购管理3.1 流程清单流程编号流程编号流程名称流程名称备注备注CG-01采购管理整体流程CG-02采购订单流程CG-03采购收货流程CG-04采购订单变更流程CG-05采购退货流程CG-06新增供应商流程 - 3 -3.2 采购管理整体流程CG-01 采购管理整体流程预算部门仓库/质保部财务部采购部需求部门开始5.采购订单5.采购订单1.采购申请单8.采购收料单8.采购收料单10.采购入库单10.采购入库单 11.打印入

8、库单据13.发票结束6.订单跟踪到货14.应付流程7.采购订单变更流程变更12.与供应商对账2.询价议价3.新供应商是否合格不合格9.采购退货流程4.新增供应商流程15.采购预付流程预算清单 - 4 -3.3 采购订单流程3.3.1 采购订单业务流程图CG-02 采购订单流程采购部供应商预算部门需求部门开始4.采购订单5.审核 采购负责人2.审核是结束否是否7.传给供应商6.采购合同（订单）7. 对于没有采购合同的供应商，采购订单传给供应商1.采购申请单3.询价过程预算清单 - 5 -3.3.2 采购订单流程详细说明岗位岗位步骤步骤编号编号流程描述流程描述是否系是否系统中操统中操作作表单输入表

9、单输入表单输出表单输出预算部门专员1将项目预算物品采购清单导入到系统。Y预算清单预算部门专员2根据预算清单下推生成采购申请单Y预算清单采购申请单采购员3-4采购员根据采购申请单在系统中下采购订单Y采购申请单采购订单采购负责人5采购订单审批N采购订单采购员6采购订单审批通过后，由采购员打印采购合同Y采购订单采购员7将采购订单传给供应商N - 6 -3.4 采购收料流程3.4.1 采购收料业务流程图CG-03 采购收货流程流程说明仓库/质保部采购部开始结束1.采购订单2.采购收料单5.采购入库单5.采购入库单3.审核合格不合格4.采购退货流程2. 仓库保管员根据产品货物信息进行收料处理3. 质保部

10、对收料信息进行审核确认5.质保确认后，仓库保管员办理正式入库 - 7 -3.4.2 采购收料流程详细说明岗位岗位步骤步骤编号编号流程描述流程描述是否系是否系统中操统中操作作表单输入表单输入表单输出表单输出仓库员1-2仓库根据采购部提供的采购订单进行收货，在系统中跟据订单生成采购收料单Y采购订单采购收料单检验员3对收料单进行审核，确认质量没有问题。Y检验员4对于不合格的物料，进行退货流程处理Y采购收料单仓库员5质保确认后，仓库保管员办理正式入库Y采购收料单采购入库单 - 8 -3.5 采购订单变更流程3.5.1 采购订单变更业务流程图CG-04 采购订单变更流程供应商采购部流程说明开始2.订单变

11、更3.审批 采购负责人不通过结束1. 采购部的单价变更1.变更需求4.发给供应商通过 - 9 -3.5.2 采购订单变更流程详细说明岗位岗位步骤步骤编号编号流程描述流程描述是否系是否系统中操统中操作作表单输入表单输入表单输出表单输出采购员1采购部因为采购单价调整发起采购变更需求N采购员2采购收到订单变更需求后，在系统中做采购变更单Y采购变更单采购主管3采购负责人对采购变更单进行审批Y采购变更单采购员4审批通过后，采购员将采购变更发给供应商N - 10 -3.6 采购退货流程3.6.1 采购退货业务流程图 CG-05 采购退货流程流程说明仓库/质保部采购部仓库开始1.品质问题反馈（2）入库后再退

12、货（1）收料退料4.退料单结束2.采购收料单5.打印退料单（1）. 收料退料业务，当产品收料入库时质量不合格。（2）. 正式入库退料业务，产品入库时，发现产品质量有问题。 - 11 -3.6.2 采购退货流程详细说明岗位岗位步骤步骤编号编号流程描述流程描述是否系是否系统中操统中操作作表单输入表单输入表单输出表单输出检验员1对于物料检验不合格部分，由品质部发出品质异常联络单N品质异常联络单仓管员2对于收料待检区域尚未入库的物料，由仓管员从采购收料单生成退料单Y采购收料单退料单采购部3对于已经入库后，再检验或生产时发现不良，由采购员在系统中提交退料单Y退料单仓库员4仓管员根据采购入库单下推生成退料

13、单Y采购入库单退料单仓库员5仓管员打印退料单，采购、仓库、检验进行签字，原始单据交由财务部Y - 12 -3.7 新增供应商流程3.7.1 新增供应商业务流程图CG-06 新增供应商流程财务部采购部流程说明3.供应商档案开始2.审批结束通过1.新供应商信息表4.审批 5.审批通过通过不通过1. 采购员提供应商资料3. 采购员新增供应商信息5. 财务对最终的供应商信息进行审核。 - 13 -3.7.2 新增供应商流程详细说明岗位岗位步骤步骤编号编号流程描述流程描述是否系是否系统中操统中操作作表单输入表单输入表单输出表单输出采购员1寻找新的供应商，与供应商签订采购合同后提供供应商信息表N供应商信息

14、表采购经理2-3采购经理对供应商材料进行审核N供应商信息表基础资料新增员4基础资料新增员在系统中录入供应商档案资料Y供应商资料应付会计5应付会计对供应商基础资料进行终审Y供应商资料4 仓库管理仓库管理4.1 流程清单流程编号流程编号流程名称流程名称备注备注CK-01仓库整体流程CK-02仓库调拨流程CK-03仓库盘点流程 - 14 -4.2 仓库管理整体流程CK-01 仓库整体流程业务流程财务流程总账库存管理存货核算入库单据出库单据出入库核算凭证模板智能会计平台生成凭证采购流程销售流程领料流程产品入库流程仓库调拨流程应付流程应收流程库房盘点流程 - 15 -4.3 仓库调拨流程4.3.1 仓库

15、调拨业务流程图CK-02 仓库调拨流程流程说明仓库开始4 仓库主管在单据上签字5 仓库保管员根据审批的单据在系统内确认入库。结束3.实物入库5.调拨确认3 仓库保管员实物入库并在单据上签收4.审核是否1.直接调拔单2.打印一式两联1-2 入库人员制作调拔单并打印一式两联业务描述：主要指内部仓库实物的调拨，其中包括公司仓库内部调拨以及嘉事嘉成仓库和恺慷、佑福仓库之间的调拨要货申请单 - 16 -4.3.2 仓库调拨流程详细说明岗位岗位步骤步骤编号编号流程描述流程描述是否系是否系统中操统中操作作表单输入表单输入表单输出表单输出客服1要货申请单Y要货申请单仓库保管员2制作直接调拨单并打印一式两联Y直

16、接调拨单仓库主管3-4实物入库和调拨单审核Y直接调拨单仓库保管员5仓库保管员根据到货信息办理入库Y直接调拨单 - 17 -4.4 仓库盘点流程4.4.1 仓库盘点业务流程图CK-03 仓库盘点流程财务仓库流程说明开始1.盘点计划2.盘点方案7.盘盈单9.记账&存货核算结束8.盘亏单6.审批3.打印盘点表4.盘点通过通过5.提交盘点表6-8 财务审批后系统根据盘点盈亏情况生成盘盈单和盘亏单。 - 18 -4.4.2 仓库盘点流程详细说明岗位岗位步骤步骤编号编号流程描述流程描述是否系是否系统中操统中操作作表单输入表单输入表单输出表单输出成本会计1-2制定盘点计划和盘点方案Y盘点方案仓库保管员3-5

17、打印盘点表并现场盘点N盘点表财务经理6审批盘点出入Y财务经理7-8生成盘点盈亏单Y盘盈单盘亏单总账会计9记账Y凭证 - 19 -5 财务会计财务会计5.1 流程清单流程编号流程编号流程名称流程名称备注备注CW-01总账系统业务流程CW-03智能会计平台流程CW-07应付整体流程CW-08采购发票流程CW-09采购预收&付款流程 - 20 -5.2 总账系统业务流程5.2.1 总账系统业务流程图总账系统业务流程图CW-01 总账系统业务流程流程说明日常业务期末处理系统初始化基础设置10.账表查询开始结束1.核算体系2.账簿设置3.基础资料4.系统参数5.初始余额数据6.凭证录入凭证生成7.凭证审

18、核8.凭证过账9.凭证查询11.期末调汇12.结转损益13.期末结账 - 21 -5.2.2 总账系统业务流程详细说明总账系统业务流程详细说明岗位岗位步骤编步骤编号号流程描述流程描述是否系是否系统中操统中操作作表单输入表单输入表单输出表单输出财务经理1-4对总账模块进行基础设置建立完整会计核算体系Y各财务岗位5将自己所管辖的会计科目余额录入到科目余额初始化录入中Y各财务岗位6-10根据业务模块单据生成凭证或者手工录入凭证Y财务经理11-13做期末结账业务Y - 22 -5.3 智能会计平台流程5.3.1 智能会计平台业务流程图智能会计平台业务流程图CW-03 智能会计平台流程流程说明日常业务基

19、础设置5.凭证生成情况查询开始结束1.分录类型2.凭证模板3.系统参数4.凭证生成5 可联查总账凭证、业务凭证、业务单据 - 23 -5.3.2 智能会计平台智能会计平台业务流程详细说明业务流程详细说明岗位岗位步骤步骤编号编号流程描述流程描述是否系是否系统中操统中操作作表单输入表单输入表单输出表单输出财务人员1-3建立分录类型、凭证模板（建立唯一规则将系统内的单据生成会计凭证）以及设置系统参数Y各岗位会计4-5日常业务将系统内需要生成凭证单据生成凭证Y所需配置的凭证如下：1 采购入库单当月材料到发票未到，做暂估借：借：原材料 贷：贷：应付账款-暂估应付款 上月材料未到发票到，本月材料到借：借：

20、原材料 贷：贷：在途物资2 应付单上月暂估，本月发票到借：借：应付账款-暂估应付款应交税费-应交增值税（进项税额）贷贷：应付账款-应付款（供应商）本月材料和发票都到借：借：原材料应交税费-应交增值税（进项税额）贷贷：应付账款-应付款（供应商）本月材料未到，发票到借：借：在途物资应交税费-应交增值税（进项税额）贷贷：应付账款-应付款（供应商）3 付款单（待定）借：借：应付账款-应付款（供应商） 贷：贷：银行存款 - 24 -5.4 应付管理整体流程CW-07 应付整体流程流程说明采购开票采购付款应付确认采购业务账务处理1.采购入库单开始结束2.应付单3.采购发票4.应付开票核销5.应付调整单&成本调整单7.付款单8.应付付款核销9.智能会计平台流程自动补差2-3-4-5 采购开票流程，如果采购发票与应付单存在差异则系统自动生成应付调整单，当入库期间和发票期间不一致时，根据补差金额生成成本调整单6.付款申请单注：当运费和发票分开开具时，需要新增费用应付单，关联对应的采购入库单 - 25 -5.5 采购发票流程5.5.1 采购发票流程图采购发票流程图CW-08 采购发票流程流程说明供应商采购部财务仓库开始1.邮寄&随货发票2.签收13.登记5.应付单4.采购入库结束4 采购员应提交送货单、采购入库、发票5-7 采购员根据仓库的外购入库