股份公司检查整改闭合回复表20150923.docx

1、整改闭合回复表股份公司督导巡视检查整改记录项目名称中铁航空港中关村壹号项目部项目概况结构己完成，目前装修施工中。项目部印章检查单位督导巡视组：（第二组）股份公司督导巡视第二组于2015年9月13日、14日对项目部进行了项目精细化管理督导巡视检查，下发项目精细化管理督导巡视评分表记录。项目部针对存在的问题,整改情况确定整改责任人、整改措施、整改完成时间，经整改验收人核实确认，于9月2（）日全部整改完毕。经中铁航空港北京建筑分公司相关部门、分管领导核实验证，集团公司片区稽查队、相关业务部门审核；完成整改闭合，予以上报。存在问题1：第10条经济承包责任书：公司对项目的责任成本预算下达后（原则上开工后

2、3个月内完成），公司总经理与项目经理签订内容齐全的项目部经济承包责任书；问题：责任成本预算的科学性和准确性有欠缺。整改情况:针对责任成本预算的科学性和准确性，结合项目特点进行了调整。预防措施:整改负责人：童志鹏整改完成时间：9月20日整改验收人：汤国蜂整改前后对比照片整改前整改后I公司I的鼻im；I人异金分”金.膺：.侵方尤£IIfllf为人肯免x.人.人'万之注入胃H率竟谶次看风险氐押六,考W播林枚的射气：钗18.株程公配第下设：八.凡妣押的上中美KS«»AE9nJ做入»:.无.（危曹#为w#>0#:_f*R#：_11】烦一蜜金统ftAU

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4、li智狷妄兑现的hit：项目鄱这*末楼前条村后三个月内公上-的41日岐H情况公营及怠略.株智门7!攻日部营次ift行并<!艮敷整改情况详细记录的计鼻际充般H.脚!.（N:若攻日籍束核>100分.则赏100«ttJI弟.智.KJDrnR9A»SM六分公旬效楼.黄枝!）十一未充应宾任日林A1U9处罚艮黑.级押的逐透：任0程邪H公司卵以没收.好.金黑.霰通行处E父句金HI2第只.或押.的存在问题2：第14条责任成本分析：按月或季进行责任成本分析，查找问题、分析原因，制定整改措施；问题：责任成本的分析在全面性和准确性方面有不足。整改情况:对2季度及7、8月份责任成本进行

5、了重新分析，对责任成本分析的全面性和准确性进行了整改。预防措施：在后续工程中，依据精细化管理手册要求进行责任成本分析。整改负责人：童志鹏整改完成时间：9月20日整改验收人：汤国锋整改前后对比照片整改情况AlwaxA2A3虞任&*分第彖二.分析情况由上女W细.本季度Al、A5.A2A3.地4人工拜比，去除就泰专于任或本，说喘太季度的施工会的奴5念理，未出睨*工、停U矣岸久久本季枚real.未兮本季度村科崎工如下：ai万,A2A3*Af1101万.A5楼何心3万.地06万，HU*晶髭找上及供耳单件收濯确,*施工地度/格拉制材什地量船施工，哒允务绶料、*».&材料雄敢看序，

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7、1;«入整改后ft位用.1*1*1.HAW-«.4Wlt*tA<tX#*.r*>««.«.HHIttAttflltt,做外内玲寿t4>l>At*5*»<.*径化«*«力，位整改前存在问题3：第17条责任成本考核：及时兑现年度绩效或超额利润分配；问题：年度虽已考核但兑现不及时。整改情况:公司对2014年度考核未兑现项目下发了通知，在2015年度一并考核并兑现奖励。整改负责人：童志鹏整改完成时间：9月20日整改验收人：汤国锋存在问题4：第30条财务管理：1.劳务款、材料款、机械租赁费等费用

8、的支付，必须将款项直接转账支付到对方账户；2.实施责任成本计价，作为公司拨付项目资金的控制依据；3.应严格执行库存现金限额的规定，不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；4.财务部应当建立备用金管理台账并按规定及时清理，严格执行备用金管理制度。整改前后对比照片整改前整改后问题：责任成本计价不及时，有滞后性。整改情况:已及时编制二季度责任成本计价。预防措施：后续工程中，依据精细化管理要求，项目部每月5日前编制上月责任成本计价，季度末汇总。整改负责人：袁小松整改完成时间：9月20日整改验收人：汤国锋整改前后对比照片中关材童号d区项口at任成本计价表整改前，定嘘«，定嘘«二,_=二三二二"(曲同砰7»7,WVIK务.去补7：-XIV.?4*41a1上?.*a«Az)?/>&«N户?>富宣/acH书id兄，或阪成Mj,)11用7,).BI"(曲同砰7»7,WVIK务.去补7：-XIV.?4*41a1上?.*a«Az)?/>&«N户?>富宣/acH书id兄，或阪成Mj,)11用7,).BI整改后项目负责人签字:子分