带有明确订单采购的非库存项目销售

1、带有明确订单采购的非库存项目销售1用途52前提52.1主数据和组织数据52.2业务条件62.3角色62.4定义个人对象工作清单 (POWL) 查询73流程概览表74流程步骤84.1外部处理（信用管理）84.2输入销售订单84.3销售订单的信用管理检查114.4报价请求 (RFQ)124.5采购订单124.6批准采购订单（可选）144.7收货144.8交货处理164.9拣配（可选项）184.10过帐发货194.11出具发票214.12发票校验225后续流程236附录246.1流程步骤的冲销246.2SAP ERP 报表276.3所用表格286.4常见问题解答28带有明确订单采购的非库存项目销售用

2、途在此业务情景中，客户订购了当前没有库存的物料。因此，该物料要从外部供应商那里购买。示例：客户 100003 在销售组织 10000 处订购 100 件物料 H14。物料没有库存，必须向外部供应商采购。创建销售订单时，生成采购申请。在下个步骤中，采购申请将转换为供应商 300000 的采购订单。收货创建于客户 100003 的客户特殊库存中。交货和发票将从这里创建。最后创建收货的发票校验。已激活客户 100003 的信用管理。前提主数据和组织数据缺省值基本主数据和组织数据是在实施阶段在 ERP 系统中创建的，如反映公司组织结构的数据和满足其营运焦点的主数据（如物料主数据、供应商主数据和客户主数

3、据）。该业务流程使用这些组织特有的主数据，示例将在下一章节提供。附加缺省值您也可以使用具有相同特征的其他 SAP Best Practices 缺省值测试该业务情景。检查您的 SAP ECC 系统，查找其中的其他物料主数据。使用您的自有主数据也可以使用已创建主数据的任意物料或组织数据的定制值。有关如何创建主数据的更多信息，请参见主数据流程文档。在本文档描述的处理步骤中使用以下主数据：主数据/组织数据值主数据/组织数据明细注释物料H14具有项目类别组 YBUK 的贸易物料（再订购点计划，购入项目）无序列号；无批次售达方100003国内客户 03您可使用其他的国内客户测试该业务情景。交货方1000

4、03国内客户 03付款方100003国内客户 03工厂1000(1100)工厂 1(工厂 2)存储地点1030 / 1040(1130 / 1140)装运 (简易仓库管理)./. 装运 (无简易仓库管理）(装运 (简易仓库管理)./. 装运 (无简易仓库管理）)装运点1000(1100)装运点 1000装运点 1100销售组织1000国内销售分销渠道10直销产品组10产品组10采购组织1000采购组织 1000业务条件本业务流程文档中所描述的业务流程是较大的集成业务流程或业务情景链中的一部分。因此，若要开始此业务情景，您必须完成以下流程并实现以下业务条件：业务条件业务情景您已完成业务流程文档准

5、备步骤(154) 中的所有相关步骤。准备步骤 (154)角色用法必须预先安装以下角色才能在 SAP NetWeaver 业务客户端 (NWBC) 中测试该业务情景。此业务流程文档中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。只在使用 NWBC 界面时才需要这些角色。如果使用标准 SAP GUI 界面，则无需这些角色。前提业务角色已分配到测试该业务情景的用户。业务角色技术名称流程步骤员工(专业用户)SAP_NBPR_EMPLOYEE-S对于一些基本功能，这个角色的分配是必须的销售助理SAP_NBPR_SALESPERSON-S输入销售订单仓库文员SAP_NBPR_WAREHOUSECLER

6、K-S收货、交货处理、拣配（可选）、过帐发货采购员SAP_NBPR_PURCHASER-S采购订单，收货采购主管SAP_NBPR_PURCHASER-M批准采购订单（可选）销售开票员SAP_NBPR_BILLING-S出具发票应付会计SAP_NBPR_AP_CLERK-S 发票校验定义个人对象工作清单 (POWL) 查询在 SAP NetWeaver 业务客户端 (NWBC) 中进行业务情景测试必须要定义以下查询。只在使用 NWBC 界面时才需要这些查询。如果使用标准 SAP GUI 界面，则无需这些查询。访问 SAP NetWeaver 业务客户端 (NWBC) 中的特定角色工作清单时需要这

7、些查询。更多有关创建查询的信息，请参见SAP Best Practices Baseline Package (中国)快速指南中的Creation of Queries in Personal Object Worklists(POWLs) 这一部分。业务角色应用对象类型变式名称变式选择选择标准查询名称应付会计发票采购凭证准备好开票-公司代码: 1000为发票准备的所有采购凭证仓库文员收货采购凭证准备好收货-公司代码: 1000工厂: 1000 / 1100为收货准备的所有采购凭证流程概览表流程步骤外部流程参考业务条件业务角色事务代码预期结果设置信用限额信用管理 (108)已设置客户10000

8、3 的信用限额。输入销售订单销售助理VA01已创建销售订单。已生成采购申请。检查冻结的销售订单（可选）信用管理 (108)已审批销售订单。报价请求（可选）采购报价 (RFQ) (128)采购订单采购员ME21N创建采购订单。系统自动为该采购订单创建消息。批准采购订单（可选）采购主管ME28已审批采购订单。收货仓库文员MIGO采购订单收货已过帐到销售订单库存中。交货处理仓库文员VL10C已创建交货。发货已过帐。拣配（可选项）仓库文员VL02N已拣配物料过帐发货仓库文员VL06O发货已过帐出具发票销售开票员VF01开票已经生成。应收帐款C6100的未清项目已生成。发票校验应付会计MIRO发票已校验

9、且已过帐。收款应收帐款 (157)应收帐款流程步骤外部处理（信用管理）信用管理 (108)用法在此过程中，已设置使用的客户的信用限额。操作步骤完成业务情景：信用管理 (108) 业务流程文档中描述的所有活动。输入销售订单用法下面的内容描述了如何创建从外部采购物料（购入项目）的销售订单。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤®销售和分销®销售®订单®创建事务代码VA01如果您不使用“精益仓库管理 (WM)”，请通过如下路径选择存储地点无精益 WM 装运（如：1040）：转到&

10、#174;项目®装运。在字段库存地点中，输入所选的存储地点（如：1040）。2. 在创建销售订单：初始屏幕中，输入下表中指定的信息：字段名称描述用户操作和值注释订单类型标准订单订单(标准订单)销售组织<销售组织>分销渠道<分销渠道>产品组<产品组>3. 选择回车。4. 在创建标准订单：概览屏幕上，输入下表中指定的信息：字段名称描述用户操作和值注释售达方100003送达方100003采购订单编号客户的采购订单编号BII-001物料物料编号<物料编号>订单数量客户的订单数量100项目概览单位销售单位PC项目概览工厂工厂<工厂>项

11、目概览5. 选择回车。定价将自动执行。6. 在标准订单：购买定单规划屏幕上，用全部交货确认交货建议。7. 保存销售订单。如果信用限额检查不成功，系统将不产生采购申请。根据后台配置，销售订单将显示提示信息（如： 静态信贷检查：信贷限制超过）。并在保存时会提示文档不完全。只有用事务代码VKM1，释放了冻结的销售订单，采购申请才会自动生成。事务代码VKM1 是业务情景 信用管理（108）中的处理步骤之一。根据销售订单中的条目，您可能会收到一些警告消息（例如关于价格、数量、交货日期或再订货点的警告；对物料 H14不能进行配置）。这些消息仅供参考，对业务处理步骤没有影响。定价将自动带出来，当然你可以手动

12、对它进行更改。你可以通过 下列方式查看 定价：1. 选择项目2. 选择 项目明细。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色销售助理 (SAP_NBPR_SALESPERSON-S)业务角色菜单销售® 客户主控室1. 输入下列数据，选择 显示客户:字段名称描述用户操作和值注释客户编号1000032. 在 客户驾驶舱：XXXXXX屏幕，进行以下操作:字段名称描述用户操作和值注释其它活动创建订单从下拉菜单中选择创建订单3. 在 创建销售订单 屏幕，输入下列数据，并选择开始。字段名称描述用户操作和值注释销售凭证类型订单 - 标准订单标准订单

13、（从下拉菜单中选择）售达方1000034. 在 标准订单：新建 屏幕，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释PO 号码BII-001请求交货日期<日期>物料<物料编号>订单数量1005. 选择回车。如果您不使用精简仓库管理 (WM)，请通过如下路径选择存储地点无精简 WM 装运（如：1040）：选择你的项目，在屏幕的右边的标签页 产品可用性 下面，.在库存地点字段输入所选的存储地点（如：1040）。定价自动带出。6. 选择保存凭证。记下销售订单编号： _如果信用额度检查失败，系统将不生成采购申请。根据定制中的设置，销售订单是不完整的。通过事务代码 VKM1 审批销售

14、订单之后，将会自动生成采购申请。事务 VKM1 是业务情景：信用管理 (108)业务流程文档中所描述的信用管理过程中的一部分。根据销售订单中的条目，您可能会收到一些警告消息（例如关于价格、数量、交货日期或再订货点的警告；对物料 H14不能进行配置）。这些消息仅供参考，对业务处理步骤没有影响。结果销售订单已被创建。使用销售订单中的项目类别已经生成了采购申请，您可以用下列方式将其调出：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)1. 请选择以下导航选项访问该事务：SAP ECC 菜单后勤®销售和分销®销售®订单®显示事务代码VA032. 在屏幕显示销售订

15、单 上输入订单号并 回车，在项目级别上选择购入项目，然后选择项目的计划行。3. 在标签页计划行，可以查找交货日期和采购申请的编号。要获取有关采购申请的更多信息，请选择采购申请。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)1. 请选择以下导航选项访问该事务：业务角色销售助理(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)业务角色菜单销售®销售订单 ®销售订单处理 ®修改销售订单2. 在修改销售订单：初始屏幕 ，输入订单号并 回车。3. 在标签页计划行，可以查找交货日期和采购申请的编号。要获取有关采购申请的更多信息，请选择采购申

16、请。采购申请是一个请求，要求在某一个日期订购一种物料或一项服务。在PO被创建之后，订单确认会立即自动打印输出（请参见 SAP GUI 事务 VV13 输出类型 BA00 中的设置和您在事务 SU3 中用户设置的缺省值）。销售订单的信用管理检查信用管理 (108)用法在此过程中，您将检查由于信用限额检查造成的已冻结的销售订单。操作步骤完成业务情景：信用管理 (108) 业务流程文档中描述的所有活动。报价请求 (RFQ) 采购报价 (128)用法在本活动中，执行报价请求。该步骤是可选的。操作步骤使用本文档中的主数据完成业务情景：执行采购报价 (128) 的业务流程文档中描述的所有活动。采购订单用法

17、采购订单是指采购机构提交给供应商（外部供应商）或工厂的申请或指示，要求他们在某个日期交付一定数量的物料或提供服务。前提在先前步骤中已经通过销售订单生成了采购申请。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤®物料管理®采购®采购订单®创建®已知供应商/供应工厂事务代码ME21N选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色采购员(SAP_NBPR_PURCHASER-S)业务角色菜单采购 ® 采购订单 ®

18、采购订单 ®创建采购订单2. 在创建采购订单 屏幕，如果尚未显示凭证概览，则选择凭证概览打开。3. 选择选定变式我的采购申请。凭证概览包含许多不同的采购凭证。此处可以查找您日常工作所需要的各种凭证（如采购订单、采购申请、计划协议）。例如，可以在屏幕左侧显示所有必须处理的采购申请，同时在屏幕右侧处理相关的采购订单。4. 选择相关采购申请，然后选择采用。5. 将采购申请中的所有信息复制到采购订单中。选择凭证概览关闭。6. 如有必要，将对采购订单进行更改，并选择回车。7. 确认所有关于价格或交货日期的警告消息。8. 选择保存。结果在 SAP 系统中创建了采购订单。系统针对采购订单创建消息，

19、这样可以将采购订单中的信息传达给供应商。有关采购订单的打印处理和过程，请参阅130 采购到库存，步骤 4.6打印采购订单在PO被创建之后，订单确认会立即自动打印输出（请参见 SAP GUI 事务 VV13 输出类型 BA00 中的设置和您在事务 SU3 中用户设置的缺省值）。您也可以手动打印：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤®销售和分销®销售®订单®显示事务代码VA031. 在屏幕显示销售订单 上输入订单号：从菜单中，选择销售凭证®发货输出到。2. 用消息类型BA00标记该行。3. 选择打印。选项二：通过

20、业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色销售助理(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)业务角色菜单销售®销售订单 ®销售订单处理1. 选择标签页全部销售凭证（必要时刷新当前查询）。2. 标记您的销售订单，并选择显示PDF 格式的订单确认。3. 选择打印。批准采购订单（可选）用法列出所有需要由审批授权人审批的采购订单，并需进行批准。只有 PO 值大于 500. 00 CNY采购订单需要审批代码。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤®物

21、料管理®采购®采购订单®批准 ®集中审批事务代码ME282. 在批准（同意）采购订单 屏幕中，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释审批代码01含项目的清单X设置复选框您需要大于 500.00 CNY的采购订单值的审批代码，且凭证类型是 NB 或 FO。3. 选择执行。4. 将显示需要由此审批代码审批的所有采购订单清单。5. 选择要审批的采购订单行。6. 选择批准。7. 选择保存。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色采购主管(SAP_NBPR_PURCHASER-M)业务角色菜单采购®

22、批准 ®采购凭证1. 必要时，选择 审批代码 01，选择 应用。（必要时刷新你的查询）2. 在标签页全部购买订单等待发布 ，选择你的采购订单并选择批准采购订单 。结果现在已审批采购订单。收货用法收货是指实际货物和物料的入库过程。收货通常来自于外部供应商或内部生产部门。所有收货都会增加库存。在此业务情景中，收货是过帐给单个销售订单库存的。评估是依据采购订单进行的。前提采购订单已被创建，并且所采购的物料（购入项目）已经到货。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤®后勤执行®内向处理

23、74;采购订单，订单，其他事务的收货®输入采购订单收货事务代码MIGO2. 输入以下条目：字段名称描述用户操作和值注释无字段名称（第一个字段在主屏幕区域）收货从输入帮助中选择操作无字段名称（第二个字段在主屏幕区域）采购订单从输入帮助中选择凭证类型3. 选择回车。4. 输入以下条目：字段名称描述用户操作和值注释GR收货101采购订单右侧采购订单编号5. 选择回车。6. 将详细数据（若打开）或项目预览 中的数量从100更改为95。交货数量（95 件）与订货数量（100 件）不同。7. 在屏幕下方，选择项目确定 或项目预览 复选框。8. 选择保存。选项二：通过业务角色的 SAP NetWe

24、aver业务客户端 (SAP NWBC)业务角色仓库文员(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理®收货 ®采购订单1. 选择活动查询 为收货准备的所有采购凭证 。2. 展开 显示快速标准维护 或者选择 更改查询，输入相关的查询标准，选择应用。（必要时刷新你的查询）3. 选择你的采购订单，选择 创建物料凭证。4. 在 收货 采购订单 屏幕，如果必要，在数量标签页，100更改为95交货数量（95 件）与订货数量（100 件）不同。5. 在屏幕下方，选择 项目确定复选框。6. 选择 保存。结果采购订单的收货已被过帐给销售订单库存（查看何处标签页）

25、。一旦过帐了收货，就会收到一条关于收货凭证编号的系统消息。财务过帐：物料借方科目贷方科目成本元素/CO 对象贸易货物 (HAWA)14050301 库存商品-贸易商品14010101材料采购GR/IR 64015001价格差异（外购）64015001科目只当存在价格差异时才出现 成本中心 1201交货处理用法在此活动中，创建交货。前提收货已过帐给单个客户的库存。操作步骤选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)1. 请选择以下导航选项访问该事务：SAP ECC 菜单后勤 ® 后勤执行 ® 外向处理 ® 外向交货的发货 ® 外向交货 ® 创

26、建 ® 交货凭证到期日的集中处理 ® 销售订单项目事务代码VL10C2. 在销售订单项目屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释装运点/接收点<装运点>交货创建日期（从）<输入交货创建日期>销售订单项目交货日期必须等于或晚于交货创建日期（从）交货创建日期（到）<输入交货创建日期>销售订单项目交货日期必须等于或晚于交货创建日期（到）3. 选择执行。4. 选择销售订单，并选择在后台创建交付。5. 将光标置于带绿色指示灯的行上，并选择选择细节图标。在对话框中，您可查看到已经创建的交货编号。6. 记下创建交货 _选项二：通过业务角色的

27、SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)1. 请选择以下导航选项访问该事务：业务角色仓库文员(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理 ®装运 ®外向交货2. 选择交货到期订单 检签页。3. 展开 显示快速标准维护 或者选择 更改查询，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释装运地点<装运点>选择日期<当天日期>4. 选择你的订单，并选择 后台创建。5. 显示消息：交货8XXXXXXX已保存。结果创建了交货凭证。如果已设置精益 WM，则会创建并打印一个仓库管理调拨订单，同时进行自动确认。可以使用打

28、印的调拨订单进行拣配。调拨订单的打印输出将立即自动完成。您也可以手动打印：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 ® 后勤执行 ® 外向处理 ® 外向交货的发货 ® 通讯/打印 ® 单个打印拣配凭证事务代码LT311. 输入仓库编号和调拨订单编号（您可以使用事务 VL02N 并通过检查凭证流找到此编号），然后选择回车。2. 要开始打印处理，请选择转储单 ®打印。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色仓库文员(SAP_NBPR_WAREHOUSECL

29、ERK-S)业务角色菜单仓库管理®装运 ®转储订单 ®手工打印转储单1. 输入仓库编号和调拨订单号（可以通过业务角色菜单仓库管理®装运 ®外向交货 ®显示外向交货，并通过检查外向交货的凭证流查找调拨订单编号），并选择回车。2. 要开始打印过程，请选择菜单更多®转储单®打印。拣配（可选项）用法拣配处理涉及从库存位置取货，及在准备了装运货物的拣配区域进行数量正确的备货。前提如果精益仓库管理没有激活，采用此步骤。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC

30、 菜单后勤 ® 销售和分销 ® 装运和运输 ® 外向交货 ® 清单和日志® 外向交货监控事务代码VL06O2. 在外向交货监控屏幕上，选择用于提货。3. 在提货向外交货屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释装运点/接收点<装运点>仅拣配不带WMþ4. 选择执行。5. 选择交货单，然后选择后继功能 ® 拣配输出。6. 在外向交货拣配 屏幕上，选择您的交货单，然后选择处理。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色仓库文员(SAP_NBPR_WAREHOU

31、SECLERK-S )业务角色菜单仓库管理 ®装运®外向交货1. 在标签页拣配单（无仓库管理），展开 显示快速标准维护 或者选择 更改查询，输入以下数据:字段名称描述用户操作和值注释装运点<装运点>2. 选择 应用(必要时刷新当前查询)。3. 选择你的交货单并选择 显示。4. 从菜单中选择更多.®后继功能 ®从拣配输出。5. 选择 回车，确认弹出的对话框 结束凭证处理。在从拣配输出屏幕上，选择执行。6. 在从拣配输出屏幕上，选择您的交货单，然后选择处理。结果拣配清单 EK00 已经打印，交货项目水平的拣配数量已经用所需交货数量进行更新。过帐发

32、货用法在此活动中，您将过帐发货。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 ®后勤执行 ®外向处理 ®外向交货的发货 ®外向交货®清单和日志 ®外向交货监控事务代码VL06O2. 选择用于发货。3. 输入以下条目：字段名称描述用户操作和值注释装运点<装运点>4. 选择执行 (F8)。5. 标记相关交货。6. 选择过帐发货。（在对话框中选择当天日期）选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色仓库文员

33、(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理 ®装运®外向交货 1. 选择标签页过帐发货的到期日.2. 展开 显示快速标准维护 或者选择 更改查询，输入装运点/接收点，并选择 应用。（必要时刷新当前查询）3. 选择你的外向交货编号并选择 发货。4. 系统提示 交货8xxxxxxx作为发货被过帐。结果已过帐发货。物料借方科目贷方科目成本元素/CO 对象贸易货物 (HAWA)64010101 主营业务成本14050301 库存商品-贸易商品没有交货单立即自动打印交货单（请参见 SAP GUI 事务 VV23 输出类别 LD00 中的设置和您在事务

34、SU3 中的用户设置中的缺省值）。您也可以手动打印：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 ®后勤执行®外向处理®外向交货的发货 ®外向交货® 显示事务代码VL03N选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色仓库文员(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理 ®装运®外向交货®显示外向交货1. 在显示外向交货屏幕中输入您的外向交货，并从菜单 (NWBC:更多®)外向交货 ® 发行发

35、货输出中选择。2. 用消息类型 LD00 - 交货通知标记该行。3. 选择打印。提货单立即自动执行提货单打印输出（请参见 SAP GUI 事务 VV23 中输出类型 YBL1 的设置和事务 SU3 中您的用户设置的缺省值）。您也可以手动打印：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 ®后勤执行®外向处理®外向交货的发货 ®外向交货® 显示事务代码VL03N选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色仓库文员(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S业务角色

36、菜单仓库管理 ®装运®外向交货®显示外向交货1. 在显示外向交货屏幕中输入您的外向交货，并从菜单 (NWBC:更多.®)外向交货 ® 发行发货输出中选择。2. 用消息类型 YBL1 - 提货单标记该行。3. 选择打印。出具发票用法开票凭证已经，例如为了创建发票或贷项凭证，参照一个先前凭证创建过。操作步骤1. 请选择以下导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤®销售和分销®出具发票®开票凭证®创建事务代码VF012. 在创建出具发票凭证 屏幕中，输入前一步

37、骤中的交货编号。3. 要处理该凭证，请选择回车。4. 选择保存。系统将显示消息：凭证 9xxxxxxx 已保存。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)1. 请选择以下导航选项访问该事务：业务角色销售开票员(SAP_NBPR_BILLING-S）业务角色菜单销售 ® 出具发票 2. 选择标签页出具发票到期清单.3. 展开 显示快速标准维护 ，输入相关的查询标准，选 与交货相关，选择 应用。(必要时刷新查询)4. 选择你要开具发票的销售订单，选择 后台中开票。5. 系统将列创建开票凭证的清单。结果当你选择保存生成了一个帐单。同时在模块财务会计

38、 应收款中为应收帐款 100003生成了一个未清项。此未清项只有通过开票金额的收款才能结算。物料借方科目贷方科目成本元素/CO 对象贸易货物 (HAWA)11220101 应收帐款-国内60010101主营业务收入 - 国内收入22210105应交增值税-销项税金立即自动打印发票（请参见 SAP GUI 事务 VV33 输出类别 RD00 中的设置和您在事务 SU3 中的用户设置中的缺省值。）您也可以手动打印：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤®销售和分销®出具发票®开票凭证®显示事务代码VF03 1. 转到显示出具

39、发票屏幕中的事务 VF03：从菜单中选择出具发票凭证®发货输出到。2. 用消息类型RD00标记该行。3. 选择打印。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色销售开票员(SAP_NBPR_BILLING-S)业务角色菜单销售®出具发票 ®修改出具发票1. 在 更改出具发票屏幕上：从菜单中选择 更多.®出具发票凭证®发货输出到。2. 用消息类型RD00标记该行。3. 选择打印发票。发票校验用法在物料管理 (MM) 中，发票校验是采购过程的最后一个部分。它为物料管理组件和财务会计、成本控制以及资产会

40、计组件之间提供了链接。物料管理中的发票校验是物料采购处理的最后一步，整个物料采购处理从采购申请开始、接着是采购与收货，最后以发票收据结束。前提采购订单的收货已经发生过。供应商所提供的帐单已经到达。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤®物料管理®后勤发票管理®凭证输入®输入发票事务代码MIRO选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色应付会计(SAP_NBPR_AP_CLERK-S)业务角色菜单应付帐款 ®过帐 &

41、#174;发票®输入收款发票2. 如果弹出 输入公司代码 对话框，输入你的公司代码，并 回车。3. 在输入接收的发票：公司代码xxxx屏幕上，输入下表中指定的信息：字段名称描述用户操作和值注释业务处理发票使用输入帮助选择条目。发票日期<输入日期月.日.年>采购订单号码<前一步骤中的采购订单编号>在屏幕下方区域中采购订单参考的标签页上4. 选择回车。5. 使用显示的采购订单信息，输入含税的发票金额，并标记计算税额 复选框，然后选择相应的税码。6. 选择过帐。结果· 发票校验过并已过帐。· 现在可以进行付款了。· 请返回到初始屏幕。&

42、#183; 系统确认过帐后显示出凭证编号。· 凭证以该凭证编号存储在系统之中。财务过帐：物料借方科目贷方科目成本元素/CO 对象贸易货物 (HAWA)14010101材料采购GR/IR22210101 应交增值税-进项税22020101 应付帐款-国内后续流程您已完成本文档中描述的业务流程的所有活动。为了完成本业务流程的后续活动，请使用本文档中的主数据执行一个或多个如下业务情景中描述的流程步骤。应收帐款 (157)用法您可在本活动中过帐收款。操作步骤使用本文档中的主数据完成业务情景：使用本文档中的主数据过帐应收帐款 (157)（章节：使用自动付款程序过帐付款、手动过帐来自客户的收款、

43、自动清算客户帐户上的未清项、手动清算客户帐户上的未清项）。附录流程步骤的冲销在如下章节中，您可以找到最常见的冲销步骤，您可以用来冲销本文档中描述的一些活动。创建销售订单事务代码 (SAP GUI)VA01冲销：删除销售凭证事务代码 (SAP GUI)VA02业务角色销售助理(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)业务角色菜单销售 ®销售订单 ®销售订单处理 ®更改销售订单注释选择菜单销售凭证®删除。创建销售订单事务代码 (SAP GUI)VA01冲销：删除购入项目事务代码 (SAP GUI)VA02业务角色销售助理(SAP_NBPR_SALESP

44、ERSON-S)业务角色菜单销售 ®销售订单 ®销售订单处理 ®更改销售订单注释删除项目创建销售订单事务代码 (SAP GUI)VA01冲销：拒绝购入项目事务代码 (SAP GUI)VA02业务角色销售助理(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)业务角色菜单销售 ®销售订单 ®销售订单处理 ®更改销售订单注释拒绝项目创建采购订单事务代码 (SAP GUI)ME21N冲销：删除购入项目事务代码 (SAP GUI)ME22N业务角色采购员(SAP_NBPR_PURCHASER-S)业务角色菜单采购®采购订单®采

45、购订单双击你的采购订单，并选择 显示/更改注释删除项目批准采购订单事务代码 (SAP GUI)ME28冲销：取消批准事务代码 (SAP GUI)ME28业务角色采购主管(SAP_NBPR_PURCHASER-M)业务角色菜单采购®批准 ®采购凭证 ®批准采购订单-列表注释转到事务 ME28，输入要取消的下达代码，并标记字段取消发布。选择相关的采购订单，并选择取消发布 按钮。保存结果。在采购订单被打印输出前，你能取消已下达的采购订单收货事务代码 (SAP GUI)MIGO冲销：取消物料凭证事务代码 (SAP GUI)MBST业务角色仓库文员(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理®消耗和转移®取消物料凭证注释取消审批凭证交货处理事务代码 (SAP GUI)VL10C冲销：删除交货事务代码 (SAP GUI)VL02N业务角色仓库文员(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理®装运 ®外向交货 ®更改交货注释选择菜单外向交货®删除过帐发货事务