磷酸铁锂正极材料项目投资估算与资金筹措

1、磷酸铁锂正极材料项目投资估算与资金筹措1.1投资估算依据1.2项目总投资估算项目总投资18000万元，建设投资15000万元（包括建筑投资6000万元、设备购置及安装投资9000万元），流动资金3000万元。项目总投资估算如下表14-1所示：表14-1 项目总投资估算表 单位：万元序号费用名称投资额备注一项目总投资180001建设投资150001.1建设费60001.1.1征地费15001.1.2基建费45001.2设备投资90001.2.1设备购置费81001.2.2设备安装费9002流动资金3000二固定资产形成13500 1.3建设投资估算1.4设备投资估算1.5流动资金估算流动资金指项

2、目运营期内长期占用并周转使用的营运资金，包含在经营过程中因经营筹资等活动净流入的资金，计算期内流动资金共需要3000万元。流动资金估算见表14-4所示：表14-4 计算期内流动资金估算表 单位：万元总成本费用90252974929830298572985729857298572985729857298572序号项目最低周转天数周转次数合计计算期123456789101流动资产523594222045524555650557855578555785557855578555785557851.1应收帐款606162675150421624916384164291642916429164291642

3、916429164291.2存货35210970833802638296383863838638386383863838638386383861.2.1原材料007083370837083708370837083708370837083708370831.2.2在产品60613364301469414829148741487414874148741487414874148741.2.3产成品60514763301624916384164291642916429164291642916429164291.3现金4588810799709709709709709709709709701.4预付帐款

4、02流动负债25782332864728647286472864728647286472864728647286472.1应付帐款120325782332864728647286472864728647286472864728647286472.2预收帐款03流动资金265771222012659827003271382713827138271382713827138271384流动资金当期增加额27138222014397405135000000说明：应收账款年经营成本/周转次数；预付账款外购商品或服务年费用金额/周转次数；外购原辅材料、燃料动力、其它材料年外购量/各类周转次数；在产品（年外购原辅材料+燃料动力+年工资及福利+年修理费+年其它制造费）/在产品周转次数产成品（年经营成本年其它营业费用）/产成品周转次数现金（年工资福利+年其它费