第4章供应链业务处理

1、第4章供应链和应收应付业务处理4.1 供应链及应收应付初始设置4.1.1 供应链整体选项设置供应链在业务处理上是关联的，需要设置有关的参数。选择“系统设置”|“系统设置”|“采购管理”|“系统设置”，选择“供应链整体选项”，这里采用默认参数，如图 4-1 所示。金蝶 K3WISE 应用图 4-1 供应链整体选项4.1.1 采购管理系统参数设置1.参数设置选择“系统设置”|“系统设置”|“采购管理”|“系统设置”，选择“采购系统设置”，可以设置有关参数，这里采用默认参数，如图 4-2 所示。 2 金蝶 K3WISE 应用图 4-2 系统参数设置2.结束初始化选择“系统设置”|“初始化”|“采购管

2、理”|“启动业务系统”，完成业务系统启用。如果启用后发现初始化数据有误，需要修改，可以通过选择“系统设置”|“初始化”|“采购管理”|“反初始化”返回到启用前状态。4.1.2 应收账款初始设置1.应收系统初始参数数设置(1)资料应收系统设置资料如表 4-1 所示。表 4-1 应收系统参数 3 项目参数基本信息启用年份 2013，启用期间 1 月坏账计提方法坏账损失科目：6602.99；坏账准备：1231；计提坏账科目：应收账款；0.5%科目设置科目都为 1122凭证处理使用凭证模板（勾选）；预收冲应收需要生成转账凭证（不勾选）期末处理启用对账与调汇（不勾选）金蝶 K3WISE 应用没有特殊说明

3、的内容均采用系统默认值，不更改。(2)实验过程选择“系统设置”|“系统设置”|“应收款管理”|“系统参数”，进行基本信息设置，如图 4-3所示。图 4-3 基本信息选择“坏账计提方法”，进行参数设置，如图 4-4 所示。图 4-4 坏账计提方法 4 金蝶 K3WISE 应用选择“科目设置”，进行参数设置，如图 4-5 所示。图 4-5 科目设置单据设置保持默认值，如图 4-6 所示。图 4-6保持默认值，如图 4-7 所示。单据核销 5金蝶 K3WISE 应用图 4-7 核销选择“凭证设置”，勾选“使用凭证模板”；不勾选“预收冲应收需要生成转账凭证”。其他的参数设置使用默认设置，如图 4-8

4、所示。图 4-8 凭证处理选择“期末处理”，不选择“启用对账与调汇”，如图 4-9 所示。图 4-9 期末处理2.客户往来 6 金蝶 K3WISE 应用(1)期初资料应收账款科目（1122）余额表如表 4-2 所示。表 4-2 应收账款 期初(2)实验过程选择“系统设置”|“初始化”|“应收款管理”|“初始销售如图 4-10 所示。-新增”，输入相关信息，图 4-10 初始数据录入勾选“本年”选项后，系统“发生额本年收款额应收款余额”；不勾选“本年”选项，系统“发生额=本年收款额应收款余额”。选择“系统设置”|“初始化”|“应收款管理”|“初始应收单据-维护”，可以进行查看和修改， 设置完成的

5、结果如图 4-11 所示。图 4-11应收账款初始数据录入结果 7 日期客户部门业务员方向期初余额应收日期收款金额本年-02-25重庆嘉陵公司销售部朱小明借99 600.00本年-04-3099 600.00本年-03-10大华贸易公司销售部朱小明借58 000.00本年-04-3058 000.00合计借157 600.00157 600.00金蝶 K3WISE 应用选择“财务会计”|“应收款管理”|“初始化”|“初始化对账”，在过滤条件中，核算项目类别选择“客户”，科目代码输入“1122”，勾选“显示核算项目明细”，如图 4-12 所示。图 4-12 初始化对账的过滤条件设置单击“确定”，

6、如图 4-13 所示。图 4-13 初始化对账选择“财务会计”|“应收款管理”|“初始化”|“结束初始化”，完成应收账款的初始化工作。4.1.3 应付账款初始设置1.应付系统初始设置(1)参数资料 8 金蝶 K3WISE 应用应付系统设置资料如表 4-3 所示。表 4-3 应收系统参数没有特殊说明的内容均采用系统默认值，不更改。(2)实验过程选择“系统设置”|“系统设置”|“应付款管理”|“系统参数”，科目设置的参数如图 4-14 所示。图 4-14 系统参数（科目设置）凭证处理中，使用凭证模板（勾选）；预付冲应付需要生成转账凭证（不勾选）。其他按照默认参数进行设置。2.供应商往来(1)资料应

7、付账款（2202）期初如表 4-4 所示。表 4-4 应付账款 期初(2)实验过程选择“系统设置”|“初始化”|“应付款管理”|“初始采购如图 4-15 所示。-新增”，输入相关信息， 9 日期供应商方向期初余额应付日期应付金额部门业务员本年-01-20重庆大江公司贷276 850.00本年-04-30276 850.00采购部杨真贷276 850.00276 850.00项目参数基本信息启用年份：本年；启用期间：4 月科目设置科目设置为 2202凭证处理使用凭证模板（勾选）；预付冲应付需要生成转账凭证（不勾选）金蝶 K3WISE 应用图 4-15 输入采购选择“系统设置”|“初始化”|“应付

8、款管理”|“初始应付单据-维护”，可以查看输入的数据和进行修改，如图 4-16 所示。图 4-16 输入的采购选择“财务会计”|“应付款管理”|“初始化”|“初始化对账”，在过滤条件中，核算项目类别选择“供应商”，科目代码输入“2202”，勾选“显示核算项目明细”，如图 4-17 所示。 10 金蝶 K3WISE 应用图 4-17 过滤条件设置单击“确定”，如图 4-18 所示。图 4-18 初始化对账选择“财务会计”|“应付款管理”|“初始化”|“结束初始化”，完成应付账款的初始化工作。4.2采购管理采购管理实验包括以下内容：(1) 采购订单的录入、审核。(2) 外购入库单的录入、审核。 1

9、1 金蝶 K3WISE 应用(3)(4)(5)的录入、审核、钩稽。凭证模板的设置。生成凭证。4.2.1 功能和流程1. 功能选择“采购管理”，系统显示采购的有关业务处理功能和账簿报表，本模块主要完成采购订单、采购入库、采购和有关数据等采购业务工作，主要功能如图 4-19 所示。采购系统日常处理初始化期末处理期末结账单据录入业务处理账簿报表系统设置采购申请单单据序时簿单据审核初始数据录入采购业务报表采购订单钩稽采购价格分析收料通知单ABC分析采购费用退料通知单外购入库图 4-19采购管理主要功能2. 基本流程采购业务的日常处理工作，如图 4-20 所示。 12金蝶 K3WISE 应用图 4-20

10、 采购业务日常处理采购业务涉及到账务、付款、成本核算和内部，其总体业务处理关系如图 4-21 所示。图 4-21 业务处理关系图在企业的实际业务比较复杂，处理的过程也各不相同，有些步骤可以根据实际情况进行调整。在采购业务中，主要有现购、赊购和退购业务。赊购是一种最常见的采购业务，是购销双方利 13 金蝶 K3WISE 应用用商业信用进行购销的一种业务。赊购的业务步骤如下。(1) 业务依据采购价格，向供应商下达采购订单，并跟踪订单执行情况；业务也可以根据实际情况进行订单变更或手工关闭订单。(2) 仓库管理收货完毕之后，仓管直接填写采购入库单；仓管还可以依据采购订单、采购直接制作采购入库单。(3)

11、 会计收到已经确认的采购入库单，确认应付款，之后再根据应付情况进行具体付款业务。(4) 采购过程中发生的费用，在处理采购时，可以选择计入成本费用或不计入成本费用。计入成本费用的最终入库核算时作为入库成本的一部分来算成本，运费中的税金可以进行单独处理，即入库核算时作为税金专项处理；不计入成本则不影响入库成本，直接计入期间费用。(5) 赊购中的采购入库单和采购必须进行钩稽。钩稽一方面用于核对入库和收到的一致，即保证开了票的已经入库；另一方面能将入库和对应的采购进行匹配，通过匹配从而在入库单和之间建立一种关联，然后依据这种关联进行费用分配和入库核算。4.2.3 采购业务流程和初始设置外购入库核算的主

12、要流程如图 4-22 所示。图 4-22 外购入库核算主要流程(1) 单据参数设置在输入有关单据前，应进行单据的设置，如果不设置，系统就会采用默认方式。如采购，一般应该按照实际的编号录入，因此就需要进行设置。选择“系统设置”|“系统设置”|“采购管理”|“单据设置”，先选择“单据设置”，再选择“购货()单据”，如图 4-23 所示。 14 金蝶 K3WISE 应用图 4-23 单据设置首先是编码设置，系统提供了默认的方式，也可以重新设定，双击“购货如图 4-24 所示。（）单据”，图 4-24 单据设置选择“选项”，默认是“使用编码规则”，就是自动生成单据编号。购货，为便和核对，应选择“手工输

13、入”。如图 4-25 所示。于 15 金蝶 K3WISE 应用图 4-25 单据选项设置设置完成，单击“保存”完成。销售（）单据按照同样的方法设置，其他票据若需要设置方法相同。4.2.4 普通采购业务1.资料(1)4 月 1 日，业务员李天华向成都大成公司询问键盘的价格(95 元/只)，评估后确认价格合理，随即向主管提出请购要求，请购数量为 300 只。同意向成都大成公司订购键盘 300 只，单价为 95 元，要求到货日期为 4 月 3 日。(2)4 月 3 日，收到所订购的键盘 300 只。填制到货单。(3)4 月 3 日，将所收到的货收入原料库。填制采购入库单。(4)4 月 3 日，当天收

14、到该笔货物的一张，号 4001。(5)业务部门将采购材料会计记材料明细账。交给财务部门，财务部门确定此业务所涉及的应付账款及采购成本，(6)4 月 4 日，财务部门开出转账支票一张，支票号 ZZ123，付清采购货款。2.操作过程(1)采购订单采购订单录入选择“供应链”|“采购管理”|“采购订单”|“采购订单-新增”，如图 4-26 所示。 16 金蝶 K3WISE 应用图 4-26 采购订单在录入采购订单、采购入库单、采购方法是选择“查看”菜单功能下的“库存的过程中，都可以基础资料、采购价格、库存，”、“历史价格”等功能实现。对录入单据的有关设置，可以选择“选项”，根据需要进行设置，如“保存后

15、立即新增”等，如图 4-27 所示。 17 金蝶 K3WISE 应用图 4-27 选项设置输入完毕，单击“保存”完成。 采购订单审核审核是业务处理的重要环节，通过审核操作，主管可以随时业务的开展状况，同时也只有已审核的单据才可以被其他单据关联和获取数据，进行相关的业务处理。采购订单的审核，选择“供应链”|“采购管理”|“采购订单”|“采购订单-维护”，然后选择过滤条件。选择过滤条件后，在“采购订单序时簿”上显示已经录入的单据。审核的方法是：先选定要审核的单据，然后单击鼠标右键，从弹出菜单中选择“审核”命令，也可以单击“审核”功能按钮，如图 4-28 所示。 18 金蝶 K3WISE 应用图 4

16、-28 审核采购订单如果需要取消审核，可单击“反审核”功能。未审核的采购订单也可以在这里进行修改。 (2)填制并审核收料通知单录入收料通知单收料通知单是入库前的一个环节，一般是货物到了，需要进行验货、理化实验等等，验货完成才进行入库。选择“供应链”|“采购管理”|“收料通知”|“收料通知/请检单-新增”，录入收料通知，如图 4-29 所示。图 4-29 收料通知收料通知可以通过前面录入的采购订单数据关联转入。先选择源单类型，此处选择“采购订单”，在选单号处按 F7 键可以调出已经审核的采购订单，如图 4-30 所示。 19 金蝶 K3WISE 应用图 4-30 关联采购订单选择的方法是，先选择

17、第一行，然后按键，再单击最后一行，则全部选中，单击“返回”按钮，就自动将该单据的数据传送到收料通知单中。最后再补充其他相关信息完成收料通知单的数据录入。如图 4-31 所示。图 4-31 收料通知单审核收料通知单选择“供应链”|“采购管理”|“收料通知”|“收料通知/请检单-维护”，设置过滤条件（一般选默认方案），如图 4-32 所示。图 4-32 收料通知单单击“审核”完成审核工作。 20 Shift金蝶 K3WISE 应用(3)填制并审核采购入库单采购入库单采购入库单在金蝶 K/3 中叫外购入库单。选择“供应链”|“采购管理”|“外购入库”|“外购入库单-新增”，录入采购入库单，如图4-3

18、3 所示。图 4-33 外购入库单采购入库单可以通过前面录入的收料通知单或采购订单数据关联转入（一般关联上一单据）。先选择源单类型，此处选择“收料通知单”，在选单号处按 F7 键可以调出已经审核的收料通知单， 如图 4-34 所示。图 4-34 关联采购订单选择的方法是，先选择第一行，然后按键，再单击最后一行，则全部选中，单击“返回”按钮，就自动将该单据的数据传送到采购入库单中。最后再补充其他相关信息完成采购入库单的数据录入。如图 4-35 所示。 21 Shift金蝶 K3WISE 应用图 4-35外购入库单录入完成后，可选择“供应链”|“采购管理”|“外购入库”|“外购入库单-维护”完成审

19、核， 如图 4-36 所示。图 4-36 入库单审核实验提示源单类型：指关联其他单据生成时，被关联单据的类型。入库单可以根据采购订单、采购 22 金蝶 K3WISE 应用生成。关联是指单据之间建立的一种传递业务信息的关系，即在连续的业务处理过程中，将某一流程单据的业务信息传递给下一流程单据，使二者之间保持业务的连续性，同时也减少大量相同信息的重复录入。选单号：关联单据的单据号。双击“选单号”旁边的获取按钮，进入采购订单的过滤条件窗口。需要注意的是，只有已审核的单据才可以被关联。退货业务处理方法：退货业务采用红字入库单处理。即进入采购入库单后，要先单击工具条中的“红字”按钮。(4)填制并审核采购

20、采购录入采购上分为 式上只比正的采购是企业采购物料时供应商开具的凭据，是会计核算的重要原始单据。采购在形式在格是真和普通两种，它们的区别在于涉及，而普通不涉及，普通少了几个与，而红字采购有关的项目。同时，还分蓝字和红字，蓝字则是指退货。 ”|“采购选择“供应链”|“采购管理”|“采购-新增”，的录入如图 4-37 所示。需要注意的是，若要采用采购入库单(或采购订单)的数据关联转入，必须在录入前审核相应的单据。图 4-37 采购（）操作提示采购采购成。是采购管理的关键操作，它涉及采购成本，是采购管理与存货核算的接口。的生成有两种方法，一种是直接录入，另一种则是通过关联采购订单、外购入库单生在货物

21、先入库，价格为准输入。后到的情况下，如果上的价格与前面预估的价格不同，要以上的采购审核选择“供应链”|“采购管理”|“采购”|“采购-维护”，先设置条件，一般选择默认方案，同时要注意“勾稽状态”、“审核状态”选项的选择，如图 4-示。 23 金蝶 K3WISE 应用图 4-38 条件设置在设置过滤条件时，一定要注意每个条件的含义，往往会因为设置的时间、审核标志、钩稽状态等设置不对而不能。条件设定后，单击“确定”，进入采购序时簿窗口，如图 4-39 所示。图 4-39 采购，单击“审核”完成。序时簿先选择要审核的(5)采购与采购入库单的钩稽与采购入库单，由于产生的时间大多不同，而且上的数量、单价

22、、金额与实际入库的数量、单价、金额都可能不一致，这在实际工作中非常常见。采购单”，就是的钩稽具有特殊性，其实际就是采购和采购入库单的核对，一些也叫做“配与采购入库单进行匹配。钩稽的主要作用是进行实际成本的匹配确认，最后通过采购入库核算后，使采购入库单的成本与采购保持一致。无论是本期或以前期间的，钩稽后都作为钩稽当期来计算成本。 24 金蝶 K3WISE 应用选择“供应链”|“采购管理”|“采购”|“采购-维护”，单击进入采购过滤窗口，设置选择条件，进入采购序时簿。进入后，选择“勾稽”可选择“编辑”功能对光标所在的如图 4-40 所示。进行处理，如进行审核和钩稽，图 4-40 采购及操作功能选择

23、一张还没有钩稽的列表，左边显示本次，再选择“钩稽”功能。钩稽窗口的上半部分显示了参与钩稽的钩稽的数量。钩稽窗口的下半部分显示了参与钩稽的采购入库单列表，左边显示了本次钩稽的采购入库数量。本次钩稽的则上应保持一致。如图 4-41 所示。数量与本次钩稽的采购入库数量原 25 金蝶 K3WISE 应用图 4-41 采购钩稽有多行的话，可以先按键或键，然后单击鼠标在单据和”。上进行多项选择，单击“钩稽”，完成钩稽后系统会提示“钩稽实验提示如果只收到部分物料，但对方已经全额开具时，数量大于入库单数量，钩稽前需要在序时簿先将该进行拆分处理。同样，如果物料全部入库，但只收到部分采购，数量小于外购入库单数量，

24、钩稽前需要在采购入库单序时簿先将入库单进行拆分处理。对于暂估入库材料，在核算时处理。价格与暂估单价不一致的，只要数量吻合也能钩稽，具体的金额差额如果发现钩稽有误，可以进行反钩稽，就是取消钩稽。操作方法是：在采购序时簿下，在所选的上单击鼠标右键，从弹出菜单中选择“反钩稽”功能，完成后系统提示“反钩稽”。选择“供应链”|“采购管理”|“采购”|“采购钩稽日志情况，如图 4-42 所示。-钩稽日志”，可以查看与入库单的图 4-42 钩稽日志(7)生成应付账款凭证设置凭证模板采购(赊购)的凭证模板参数定义，凭证类型为转账凭证，如表 4-5 所示。表 4-5 采购赊购的凭证模板 26 ShiftCtrl

25、金蝶 K3WISE 应用凭证模板根据业务的不同也分为多种，每种业务都必须制作相应的模板。每一种核算单据可设置多个凭证模板，通常情况下，指定某个凭证模板为默认凭证模板。选择“供应链”|“存货核算”|“凭证管理”|“凭证模板”，设置有关的凭证模板，如图 4-43所示。图 4-43 选择采购模板选择“实际成本法部分”|“采购(直接生成)”凭证模板进行设置，凭证字为“转账凭证”，应付账款的核算项目为“供应商”（注意要选择对应单据上项目为“供货置如图 4-44 所示。”），具体设图 4-44 记账凭证模板单击“保存”完成设置。 27 科目来源科目方向金额来源摘要核算项目凭证模板在途物资借采购不含税金额凭

26、证模板应交税费应交 进项税额借采购税额凭证模板应付账款贷采购价税合计供应商金蝶 K3WISE 应用生成凭证选择“供应链”|“存货核算”|“凭证管理”|“生成凭证”，选择“采购（直接生成）”，单击“重设”，系统过滤出所有采购，选择需要生成凭证的，如图 4-45 所示。图 4-45 选择需要生成凭证的在正式生成凭证前，可以单击“选项”，设置有关凭证生成过程中的相关处理方式，如图 4-46所示。图 4-46 生成凭证选项设置单击“生成凭证”，则根据凭证模板自动生成相关凭证。生成的凭证可以单击“凭证”调入凭证，还可杰宁修改，如图 4-47 所示。 28 金蝶 K3WISE 应用图 4-47 采购生成的

27、凭证还可以进行凭证，选择“供应链”|“存货核算”|“凭证管理”|“凭证所示。”，如图 4-48图 4-48 凭证如果发现凭证有误，还可以单击“删除”功能，删除当前选择的凭证，然后修改有关错误后再行生成。实验提示生成凭证错误的常见主要有如下几类：找不到科目，这时应采取的措施是补录科目或调整科目来源。科目不是最明细级别，凭证借贷不平衡，一般是因为金额来源设置不正确。单据上数据为零取不到核算项目，此时应对科目进行调整。凭证不能保存，是业务系统当前会计期间小于账务系统的当前会计期间。 29 金蝶 K3WISE 应用(8)生成入库凭证设置采购入库单凭证模板外购入库单生成凭证的模板的有关项目和参数如表 4

28、-6 所示。表 4-6 凭证模板项目选择“供应链”|“存货核算”|“凭证管理”|“凭证模板”，设置有关的凭证模板。选择“实际成本法部分”下的“外购入库单（单据直接生成）”，设置凭证模板，如图所示。4-49图 4-49 凭证模板选择“外购入库单（单据直接生成）”凭证模板进行设置，如图 4-50 所示。图 4-50 记账凭证模板设置单据上的物料存货科目是在基础设置时，设置每种物料信息时设置的。设置凭证字为“转账凭证”，点击“保存”完成。计划成本法下的外购入库单记账凭证模板设置如图 4-51 所示。 30 科 目 来 源科目借贷方向金 额 来 源摘要核 算 项 目单据上物料的存货科目借采购入库实际成

29、本采购入库物料(商品)凭证模板在途物资贷采购入库单实际成本采购入库金蝶 K3WISE 应用图 4-51 记账凭证模板设置生成凭证选择“供应链”|“存货核算”|“凭证管理”|“生成凭证”，选择“外购入库单（单据直接生成）”凭证模板，如图 4-52 所示。图 4-52 选择模板此外，在生成凭证前，还可以选择凭证生成的方式。按单生成凭证：对于选择的单据以一对一方式生成凭证，即一张单据就生成一张凭证。如果在一个单据类型里面选择了多张单据，使用这种模式生成凭证时，系统为每一张单据生成对应的一张凭证，在单据上各自不同的凭证号。如果在不同的单据类型中选择单据(一张或多张)，则只是对于当前过滤界面中的单据按单

30、生成凭证，其他单据类型中的单据不能同时生成凭证。按单据类型汇总生成凭证：实现对于同一个单据类型中的单据汇总生成一张凭证，注意对于选项目合并的支持定义，凭证借贷方存在相同科目则合并反映(核算项目和必须相同)。如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，生成方式是对于当前过滤界面中的单据汇总生成凭证，其他单据类型中已经选择了的单据不能同时生成凭证。所有选择单据生成汇总凭证：使不同单据类型的单据同时选择有效，即如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，使用这 31 金蝶 K3WISE 应用种模式汇总生成凭证，则可以同时将一种单据类型的单据汇总生成一张凭证。单击“重设”按钮，选择要生成凭证的采购入库单，本处

31、业务的处理方法是不管到，全部都走在途物资，如图 4-53 所示。到或没有图 4-53 选择入库单实验提示进入后系统自动选用默认模板。系统在生成凭证时，先去检查所有的凭证模板是否设置正确，检查通过后，再根据单据上物料的计价方法取对应的模板。所以无论单据上物料的计价方法是什么，在生成凭证前，都必须将实际成本和计划成本的模板都设置好。否则就会报错。单击“生成凭证”按钮，完成凭证生成。凭证生成后，可以单击“凭证”查看凭证，并可进行修改。通过选择“供应链”|“存货核算”|“凭证管理”|“凭证”，可查看凭证，如果生成不正确也可删除凭证，更正错误后再生成。生成的凭证按照会计分录序时簿列示如图 4-54 所示

32、。图 4-54 会计分录序时簿(9)生成付款凭证付款单选择“财务会计”|“应付款管理”|“付款”|“付款单-新增”，进入付款单录入，如图4-55所示。其数据也是通过源单（采购），选择要付款的，然后将数据转移过来。 32 金蝶 K3WISE 应用图 4-55 付款单审核付款单付款单首先要选择具有审核权限的进行审核。要更换操作员，制单的不能审核。选择“财务会计”|“应付款管理”|“付款”|“付款单-维护”进行每张付款单据的审核，如图4-56 所示。图 4-56 审核后的付款单单击“审核”，状态就显示为“完全核销”，审核人也变为执行审核的人，如图 4-57 所示。 33 金蝶 K3WISE 应用图

33、4-57 审核付款单凭证模板选择“财务会计”|“应付款管理”|“凭证处理”|“凭证-生成”，选择事务类型为“付款”， 进入“单据序时簿”后，单击“选项”功能按钮，进入后再选择“凭证模式”，如图 4-58 所示。图 4-58 凭证模式设置单击“模板设置”，选择“付款”事务类型进行凭证模板定义，如图 4-59 所示。 34 金蝶 K3WISE 应用图 4-59 记账凭证模板凭证模板设置好后，再将其设置为默认模板。设置完成，设置模式。生成凭证在“单据序时簿”下，单击“按单”(按单生成凭证)功能按钮，逐一每张付款单生成凭证。生成的凭证通过选择“财务会计”|“应付款管理”|“凭证处理”|“凭证-维护”查

34、看，如图4-60 所示。图 4-60 付款凭证分录如果生成的凭证有问题，可以删除，修改生成中的设置后再生成。 35 金蝶 K3WISE 应用4.2.5 采购现务1.资料4 月 5 日，向成都大成公司鼠标 30 箱，单价为 600 元/箱（无税单价），直接验收入原料仓库。同时收到一张，票号为 85011，立即以转账支票(支票号 ZZ011)形式支付货款。确定采购成本，进行付款处理。2.操作过程处理方法：对于可以收到采购的，直接做现购的采购，与外购入库单进行钩稽生成凭的业务，直接做其他入库单处理，证即可，传递到应付系统是已核销状态的。对于不能收到采购在存货核算-凭证管理-生成凭证处根据其他入库的事

35、务类型生成凭证即可。(1)填制采购入库单并审核选择“供应链”|“采购管理”|“外购入库”|“外购入库单-新增”，直接录入采购入库单，注意采购方式为“现购”，如图 4-61 所示。图 4-61外购入库单录入完成后，单击“保存”完成。可选择“供应链”|“采购管理”|“外购入库”|“外购入库单-维护”完成审核。(2)填制采购并审核选择“供应链”|“采购管理”|“采购转入，的录入如图 4-62 所示。”|“采购-新增”，采用采购入库单的数据关联 36 金蝶 K3WISE 应用图 4-62采购（）单击“保存”完成录入。选择“供应链”|“采购管理”|“采购”|“采购-维护”，审核录入的。(3)与采购入库单

36、的钩稽选择“供应链”|“采购管理”|“采购”|“采购-维护”，单击进入采购过滤窗口，设置选择条件，进入采购序时簿。选择待钩稽的，再选择“钩稽”功能。如图 4-63 所示。图 4-63 采购钩稽单击“钩稽”，完成钩稽后系统会提示“钩稽”。 37 金蝶 K3WISE 应用(4)付款凭证生成设置凭证模板采购(现购)的凭证模板参数定义，凭证类型为转账凭证，如表 4-7 所示。表 4-7 采购赊购的凭证模板选择“供应链”|“存货核算”|“凭证管理”|“凭证模板”，先选择“采购然后单击“新增”，如图 4-64 所示。(直接生成)”，图 4-64 采购（现购）凭证模版单击“保存”完成设置。设置完成后如图 4

37、-65 所示。图 4-65 凭证模版设置 38 科目来源科目方向金额来源摘要核算项目凭证模板在途物资借采购不含税金额凭证模板应交税费应交 进项税额借采购税额凭证模板存款工行存款贷采购价税合计金蝶 K3WISE 应用生成凭证选择“供应链”|“存货核算”|“凭证管理”|“生成凭证”，选择“采购（直接生成）”，单击“重设”，系统过滤出所有采购，选择需要生成凭证的，如图 4-66 所示。图 4-66 选择需要生成凭证的在正式生成凭证前，单击“选项”，设置有关凭证生成过程中的相关处理方式，如图 4-67 所示。图 4-67 生成凭证选项设置单击“凭证模版”，进入后选择“采购(直接生成)”，再选择“采购(

38、现购)”，选择“编辑”|“设备默认模版”。然后。返回到生成凭证界面。单击“生成凭证”，则根据凭证模板自动生成。可以进行凭证示。，选择“供应链”|“存货核算”|“凭证管理”|“凭证”，如图 4-68 所 39 金蝶 K3WISE 应用图 4-68 凭证如果发现凭证有误，还可以单击“删除”功能，删除当前选择的凭证，然后修改有关错误后再行生成。(5)采购入库凭证生成设置采购入库单凭证模板前面已经设置过，可核对检查。生成凭证选择“供应链”|“存货核算”|“凭证管理”|“生成凭证”，选择“外购入库单（单据直接生成）”凭证模板，单击“重设”按钮，选择要生成凭证的采购入库单，如图 4-69 所示。图 4-6

39、9 选择入库单通过选择“供应链”|“存货核算”|“凭证管理”|“凭证确也可删除凭证，更正错误后再生成。生成的凭证按照会计分录序时簿列示如图 4-70 所示。”，可查看凭证，如果生成不正图 4-70 会计分录序时簿4.2.6 采购运费处理1.资料4 月 6 日，向成都大成公司2TB 硬盘 200 盒，单价为 800 元/盒，验收入原料库。同时还 40 金蝶 K3WISE 应用鼠标 5 箱，单价为 600 元/箱，收入原料仓库。当天收到一张，票号为 985211，立即以转账支票(支票号 ZZ911)形式支付货款。确定采购成本，进行付款处理。另外，在采购的过程中，发生了一笔费 600 元，税率为 7

40、%，收到相应的运费一张，票号为 56789，费用按照金额分配。确定采购成本及应付账款，货款未付。2.操作过程(1)填制并审核采购入库单选择“供应链”|“采购管理”|“外购入库”|“外购入库单-新增”，直接录入采购入库单，如图 4-71 所示。图 4-71 外购入库单录入完成后，单击“保存”完成。可选择“供应链”|“采购管理”|“外购入库”|“外购入库单-维护”完成审核。(2)填制采购选择“供应链”|“采购管理”|“采购”|“采购-新增”，采用采购入库单的数据关联转入（注意要两行一起选择），的录入如图 4-72 所示。 41 金蝶 K3WISE 应用图 4-72采购（）单击“保存”完成录入。选择

41、“供应链”|“采购管理”|“采购”|“采购-维护”，审核录入的。(3)填制运费与分配选择“供应链”|“采购管理”|“费用”|“费用-新增”，在“采购单号”处要输关联，头的录入如图 4-73 所示。入本运费对应的号，以便本运费与图 4-73 费用在费用代码处按 F7 键，单击“新增”，建立运费的代码与费用名称，如图 4-74 所示。 42 金蝶 K3WISE 应用图 4-74 增加运费核算项目单击“保存”完成录入。单击“浏览”，选择“01 运费”，输入案例数据后如图 4-75 所示。图 4-75 费用（运费）应计成本费用：包括“计入成本”和“不计入成本”两种类型。如果是“计入成本”，则在入库核算

42、时会将费用作为入库成本的一部分来计算入库的成本；如果是“不计入成本”，则在入库核算时将费用作为入库成本的一部分，而直接作为期间费用处理。选择“供应链”|“采购管理”|“费用进入后如图4-76所示。”|“费用-维护”，条件过滤选择“默认方案”， 43 金蝶 K3WISE 应用图 4-76 费用序时簿单击“审核”完成审核工作。(3)与采购入库单的钩稽选择“供应链”|“采购管理”|“采购”|“采购-维护”，单击进入采购过滤窗口，设置选择条件，进入采购序时簿。选择待钩稽的，再选择“钩稽”功能。如图 4-77 所示。图 4-77 采购钩稽先选择所示。的第一行，再按 Ctrl 选择第二行。然后再按照相同的

43、选择入库单，如图 4-78 44 金蝶 K3WISE 应用图 4-78 选择钩稽的行单击“钩稽”，完成钩稽后系统会提示“钩稽”。费用也一同被钩稽完成。费用分配选择“供应链”|“存货核算”|“入库核算”|“外购入库核算”，如图 4-79 所示。图 4-79 外购入库核算先选择要进行费用分配的。然后选择“核算”|“费用分配方式”|“按金额分配”。选择“核算”|“分配费用”，分配完成会显示结束提示。选择“核算”|“核算入库单价”，完成会显示结束提示。费用分配完成后，可选择“供应链”|“采购管理”|“外购入库”|“外购入库单”，进入外购入库序时簿，如图 4-80 所示。 45 金蝶 K3WISE 应用

44、图 4-80 费用分配后的入库单这时可以发现 2T 硬盘的单价已经从 800 变为 802.74，鼠标的价格从 600 变为 602.05，金额也产生了相应变化。(7)生成应付账款凭证生成采购货物的应付账款凭证选择“供应链”|“存货核算”|“凭证管理”|“生成凭证”，选择“采购（直接生成）”，单击“重设”，系统过滤出所有采购，选择需要生成凭证的接生成-实际价）如图 4-81 所示。，凭证模版选择（采购直图 4-81 选择需要生成凭证的在正式生成凭证前，可以单击“选项”，设置有关凭证生成过程中的相关处理方式，选择“凭证模版”可以对凭证模版进行再设置。单击“生成凭证”，则根据凭证模板自动生成相关凭

45、证。先选择，再单击“凭证”可调入凭证，还可修改。选择“供应链”|“存货核算”|“凭证管理”|“凭证”，生成的凭证如图 4-82 所示。图 4-82 凭证如果发现凭证有误，还可以单击“删除”功能，删除当前选择的凭证，然后修改有关错误后再 46 金蝶 K3WISE 应用行生成。生成采购运费的应付账款凭证A.设置凭证模板采购费用(直接生成)的凭证模板参数定义，凭证类型为转账凭证，如表 4-8 所示。表 4-8 采购费用（直接生成）凭证模板选择“供应链”|“存货核算”|“凭证管理”|“凭证模板”，设置凭证模板，如图 4-83 所示。图 4-83 选择采购模板凭证字为“转账凭证”，应付账款的核算项目为“

46、供应商”（注意要选择对应单据上项目为“供货”），具体设置如图 4-84 所示。图 4-84 记账凭证模板单击“保存”完成设置。B.生成凭证选择“供应链”|“存货核算”|“凭证管理”|“生成凭证”，选择“采购费用（直接生成）”，单击“重设”，系统过滤出所有采购，选择需要生成凭证的，如图 4-85 所示。 47 科目来源科目方向金额来源摘要核算项目凭证模板在途物资借采购不含税金额凭证模板应交税费应交 进项税额借采购税额凭证模板应付账款贷采购价税合计供应商金蝶 K3WISE 应用图 4-85 选择需要生成凭证的在正式生成凭证前，可以单击“选项”，设置有关凭证生成过程中的相关处理方式。单击“生成凭证”

47、，则根据凭证模板自动生成相关凭证。选择“供应链”|“存货核算”|“凭证管理”|“凭证”，如图 4-86 所示。图 4-86 凭证如果发现凭证有误，还可以单击“删除”功能，删除当前选择的凭证，然后修改有关错误后再行生成。生成付款凭证选择“财务会计”|“应付款管理”|“付款”|“付款单-新增”，输入相关数据， 过关联输入，如图 4-87 所示。数据通 48 金蝶 K3WISE 应用图 4-87 付款单单击“保存”。换一个具有审核权限的人登录。选择“财务会计”|“应付款管理”|“付款”|“付款单-维护”，如图 4-88 所示。图 4-88 付款单审核单击“审核”完成审核工作。选择“财务会计”|“应付

48、款管理”|“凭证处理”|“凭证-生成”，选择“付款”，如图 4-89所示。 49 金蝶 K3WISE 应用图 4-89 单据序时簿单击“按单”生成凭证。选择“财务会计”|“应付款管理”|“凭证处理”|“凭证-维护”，如图 4-90 所示。图 4-90 付款单生成的凭证(5)采购入库凭证生成选择“供应链”|“存货核算”|“凭证管理”|“生成凭证”，选择“外购入库单（单据直接生成）”凭证模板，单击“重设”按钮，选择要生成凭证的采购入库单，如图 4-91 所示。图 4-91 选择入库单单击“生成凭证”完成凭证生成。通过选择“供应链”|“存货核算”|“凭证管理”|“凭证确也可删除凭证，更正错误后再生成

49、。生成的凭证按照会计分录序时簿列示如图 4-92 所示。”，可查看凭证，如果生成不正 50 金蝶 K3WISE 应用图 4-92 会计分录序时簿4.2.7 请购比价业务1.资料4 月 6 日，李天华申请5 箱鼠标，经审核同意分别向重庆大江公司和成都大成公司提出询价，报价截止日期为 4 月 7 日。4 月 7 日他们的报价分别为 400 元/箱、450 元/箱。通过比价，决定向重庆大江公司订购，要求到货日期为 4 月 9 日。4 月 9 日，未收到上述所订货物，向供应商发出催货函。2.操作过程(1)录入并审核采购申请单选择“供应链”|“采购管理”|“采购申请”|“采购申请单-新增”，如图 4-9

50、3 所示。图 4-93 采购申请单单击“保存”完成录入。 51 金蝶 K3WISE 应用选择“供应链”|“采购管理”|“采购申请”|“采购申请单-维护”，选择前面录入的采购申请单，单击“审核”完成审核工作。(2)录入并审核询价单录入询价单选择“供应链”|“供应商管理”|“询报价管理”|“询价单-新增”，输入有关信息，在源单类型里选择“采购申请单”，在源单编号处按 F7 键关联源单将数据传入，物料信息如图 4-94 所示。图 4-94 询价单（物料）然后单击“供应商”页，输入可选择的供应商，如图 4-95 所示。图 4-95 询价单（供应商） 52 金蝶 K3WISE 应用设置审核权限用账套管理员登录。选择“系统设置”|“系统设置”|“供应商管理”|“审批流程管理”，单击“询价单”，如图4-96 所示。图 4-96 询价单工作流设置选择“用户设置”，将孙胜业设置为审核人，如图 4-97 所示。 53 金蝶 K3WISE 应用图 4-97 用户设置单击“保存”完成。选择“系统设置”|“系统设置”|“供应商管理”|“审批流程管理”，单击“询价单”，如图4-98 所示。 54 金蝶 K3WISE 应用图 4-98 报价单审核流程设置（基本信息）选择“用户设置”，将孙胜业设置为审核人，如图 4-99 所示。图 4-99 用户设置设置完成，单击“保存”。对询价单进行审核选择“供应