财务部岗位框架流程图

1、WORD格式财务部岗位框架流程图专业资料整理WORD格式平安检查提取现金存款主要工作职责：1 现金出纳员报销前准备工作；2 银行业务办理；3编制资金日报表；4 费用报销业务；5 工资发放；6 收费业务；一 现金出纳员报销前准，备工作每日检查保险柜，备用金，印章，保单等的安全性，完整性，发现异常情况下及时上报，并查明原因，保险柜钥匙，网银证书及密码应妥善保管，防止丧失。提取大额现金，需保安陪同。保证人身安全和财产平安。根据日常开支水平及其他因素准备好现金，支票并备好零币，余额缺乏时，填制现金支票，经财务负责人签批后加盖“财务专用章和法定代表人名章。送银行提现。如开通网上银行，可网上划款，无需提现

2、。当日库存现金超出备用限额最高限额10000 元的局部及时填写一式三联进账单存入银行。二 银行业务办理(一 支票业务办理流程专业资料整理WORD格式支票购置填写购置凭证，加盖银行印鉴。购买后又支付密码的，向银行索取密码纸或使用密码器自行打印密码专业资料整理WORD格式支票开具支票登记1.必须有手续齐全的原始单据； 2.应写明日期中文大写收款人收款人必需与原始单据，发票名称一致金额大小写用途及密码。 3.交财务科长审核并印鉴保管人盖章，加盖印鉴时不得缺口、重复、要清晰票面不污损。不得签发空白支票空、头支票或远期支票。建立“支票领用登记簿 ，领用支票必须办理登记簿手续， 支票领用前应在 “支票领用

3、登记簿上分不同银行账户， 按支票顺序进展登记以备领用。专业资料整理WORD格式支票领用领用人在“支票领用登记簿对应支票号支票码后注明领用日期、金额、收款单位、领领取用人、出纳员在领取人登记后必须核对支票登记内容。专业资料整理WORD格式送存支票支票领用支票本卷须知： 1 按支票顺序领用， 便于登记；2 作废支票或支票退票，加盖作废章，并在“支票领用登记簿上填写“作废字样，退回支票必须办理退回登记手续。 由退回人签字登记； 3 借用的支票必须在业务办完后及时报销或回交，未办理报销手续不得给予借用。收到支票后当日调制一式三联进账单，并在支票反面背书加盖本单位银行预留印鉴与进账单一同送存银行，取回已

4、加盖“业务受理章进账单第一联。1.空白支票由银行出纳员保管。财务章、法人名章由财务主管及其他人员分开保管； 2 支票和密码要分两人保管。专业资料整理WORD格式保管专业资料整理WORD格式二汇票、电汇等结算方式操作流程通知经办人提供详填写“银行业务委托书报财务负责人审核相关银行手续费单据， 并细的开户行名称账后加盖预留印鉴。选择具体结算方式。号等资料。到银行办理汇款并留由业务经办人签 字登存回单联与报销凭证记后领取汇票作为凭证附件三其他银行业务办理持单位介绍信到银行办理结算证或者结算卡，用于办理银行票据的购办理结算买款支付等结算业务。专业资料整理WORD格式账户管理开 设 账户贷款卡年检门店财

5、务提出申请， 经财务本部填写开户申请，按银行要求神哈同意后、出纳员到银行开提供资料，经银行审核同意户，同事按照财务本部的开户要并开立账户、开户之日起3求开通网上银行个工作日后办理业务。根据银行通知的年检时间要求、程序、提前备齐有关资料， 对银行贷款卡等准备年检。专业资料整理WORD格式网上银行安装网银程序 插入认证书 U 盾 登陆网银网址并输入密码 根据财务负责人签批的支付凭证或其他批准手续，在网上提出付款申请 通知授权授权后及时查询款项是否支付成功专业资料整理WORD格式资金划拨按照总部收支两条线规定，每周一按上周总部资金部根据资金划拨进账所有收入款金额填写“资金调拨审批表单开具收据，门店财

6、务根据收经各级领导签批后，收款项金额转至总部据、资金调拨审批表、支票存根、收入户转款金额为收入的万位+区号银行受理回单等进展财务处理。专业资料整理WORD格式取回单据平安检查出纳员每天及时取回银行对账单、存货款利息单各种进账单、汇款单等银行单据，查看银行是否已加盖“业务受理章每日检查保险柜、支票、汇票等银行票据的平安性、完整性、发现异常情况及时上报。并查明原因。银行开户资料，预留印鉴卡片、结算证、网银证书及密码等重要资料应妥善保管。专业资料整理WORD格式四、日常费用报销一日常费用报销专业资料整理WORD格式报销凭证审核1.报销凭证原始单据从右至左一次粘贴整齐； 2 发票出具单位签章； 3 报

7、销发票单据的合法性； 4 发票内容需要符合会计核算要求； 5 处特殊情况外费用发票不可跨年度报销。专业资料整理WORD格式报专业资料整理WORD格式1.报销凭证是否正确 2.报销事由是否符合财务制度规定； 3.调谐内容是否完整、标准； 4.报销工程是否有预算、报销金额是否超预算； 5.报销金额是否与原始单据金额一致；专业资料整理WORD格式凭证审核出纳报销支付款项账务处理现金盘点五、报销凭证上经办人按签批程序，原用差旅费借款或临时借款的使加盖出纳报相关领导签批。签用差旅费专用报销凭证报销须将名章后交经批程序：经办人 部“领取金额 、“各项支出 、“应办人。门负责人出纳审核补退金额填写齐全，出纳预算员签字 财将原借款副联归还借款人 ;以现金务负责人 总经理归还借款的除归复原借款单副联外还应开具收款收据交借款人，审核签批手续以收款收据的记账联作为入账依经办人在据。是否齐全，在原报销登记始附件上加盖本上登记“附件章支付款项后，在报销凭证符合支票使用X围与金额起上加盖 “现金付讫 或转点1000 元的使用支票结账付讫“算加盖“转账付讫“。每日下