出纳工作说明书

1、工作说明书A.基本资料部门名称财务课部门代号CCB31工作职称出纳工作编号工作地点宁波电子宁波机械宁波其他工作环境办公室实验室现场口修订日期修订版次B.工作内容/关键绩效指标（KPI）/整年工作量%序号工作内容（动词+工作项目）关键绩效指标（KPI）整年工作量%1负责厂商网银付款作业及掌握银行资金状况a:每日及时完成付款,09:30缴交前日之银行余额。b:减少人为错误，正确率99%30%2按照财务要求编制各项周报表、月报表、年报表按时缴交各报表，并符合各项要求.20%3负责完成上级父付之相关报告、内联单、进度表、合同符合财务要求10%4按照公司财务制度报销结算公司各项费用,并逐笔登记符合公司财

2、务制度10%5配合人事做好每月工资发放符合公司财务制度5%6按照公司需求执行现金增资、外债作业、变更公司经营范围作业符合公司及国家相关部门要求5%7负责现金支票收入保管及签发符合公司财务制度5%8管理银行账户转账及现金支票，执行银行账户、外汇证年检符合财务制度5%9掌握相关外汇管理局提出的收付汇等法规熟练解读相关政策法规，对相关部门进行指导。5%10负责与银行定期对账，编制相关报表每月对账次5%总计100%注1:工作项目的列举必须提纲挈领，并不是越多越好，以812项为宜。工作项目的多寡并不代表该职位的重要程度。注2：工作量百分比以整年度为衡量期间，工作项目区分以整年度工作量的5%20溺原则注3

3、:若工作项目为上下游关系，从上游往下游列举工作项目；若工作项目非上下游关系，依工作量高低由高往低列举工作项目。注4:工作项目与KPI的关系，可能是一对一，也可能是一对多或多对一。C.所应发出的定期报告（工作结果）报告名称接受者平均频率（请写次数.）每每周每月每每不定期资金预估表总经理1绩效评核财务主管1营运状况分析表财务主管1现金月报表财务主管1闲置资金报酬及网银付款汇总财务主管1资金收支状况表财务主管1结售汇明细表财务主管1财务工作周说明财务主管1现金周报表HQ财务1收攵付汇明程明细表1HQ财务D.组织关系E.工作关系财务经理直属主管职互动对象1f平均互动频率（请写次数.）每月每周厂（部门/

4、团体）会计部】相应凭证作取得传票及业10主管：部门名称+称职员工：功能+职称同侪职称部属职称对外银行进账，取回单，转账等1外汇管理局外汇核销、外债1对内采购部/关务/报关单付3厂商银行资注：对内对外的工作关系应以自己所属部门的职能性质与部门组织架构来衡量。对内包括本部门、其他部门。对外包括本部门以外的的部门、客户、厂商、政府机构。F.所参加/主持之固定会议G.所使用的专业软体（WordExcel、PowerPoint、Tiptop、Outlook序号会议名称会议目的参加请打V主持请打V每次所需时间平均频率（请写次数.）每日每周每月每季1工作汇报总结工作报告V20分钟1除外）系统名称请打1V厂管

5、埋者使吏用者花旗银行网上银行系统v民生银行网上银行系统v建设银行网上银行系统vH.工作规范（此职位对外求才的资格要求；单选）X等级项目234567中初口八耳/(中钿高1相科封本科S业风耳毕或以所V理工2系科关相机电3关相子电4关相信讯通5关相制控自8关相具模921116文法商nA.关相易贸际国因口英丄语国外他其LM.告广关相影摄刷印P他其经历相关年到不V人际能力关求作需工，动OI是行久都例他高需系'与不时沟或务与对事貌应定礼人代特究5,他m对讲毎与餌针需通以交他以釦需调理常协处题期有影导常莎酩娴技内题以系对议常关司关销际谈行人成或之完、熟巧服娴技说务以系'任常关判等圆巧公碍度按

6、合障难高系整决困具关以解与V匕匕hj厶冃丿语言句问语来的的粥具诵单将工背简俑通以行航沟需进川作用只子答当使於对文用活英可生用力常俑能日但语般作英一话工握关能掌语相作通能关语工沟需相英之字，作斓低文可工用较文尚量，度英力少言程例求议付需会语业英更勺n多白力用性参需行及语作#1工通用及要社，挣危需语需满所外及同流达话，语够表谈议外能的与会二力理参文第能调、英通文有见持精英畅意主时V问题之环境分析与解决旨<>很卄一一立見S-J臺萝呈坯盾规的鄭书1考导或遵导先况仇指循脣例口与遵鶯循J遇腿觀大程/，1问可2循书例蹄:xs常封型咅手就1例处2程部亍-遵先万遵方V导循师供之口指謝S可力行知与分我则独可昭书附苫原需出代序大只及，展/程,:1向衢发案2衞<例M随一旁询须举类渚必、触渗，变、厶冃少应三1很机反通KU新现度£鳥常以程方1革流、1力创新V影响力决策廿曰爭误来冋错司BlV州少钝些到别一啊W要救影或需补位造卑将J造员RHZT77立口将多个误洛失整错及损到生司重啊发公严影如成未之、重司於经公以续策涉作永决牽运拾大V管幅理度员人管主rE组匕匕厶冃功一单.)导课领或组匕匕厶冃功种2导课领或匕匕厶冃功种4)课导组领(匕匕厶冃功种)55课导组领從咅匕匕上厶