浙江某企业新建24万吨饲料厂投资- 可行性报告.docx

1、浙江地区新建24万吨畜禽饲料厂项目可行性报告2017年3月税收3700万元以上。同时，还能解决近500多人的就业问题及当地粮农售粮 难的问题，带动当地运输、服务等10多个产业，本项目具有十分明显的经济 效益和社会效益。3.6能源分析报告加工厂生产设备和设施，在能源消耗方面只涉及天然气、水、电三种。预 计正常生产和营运消耗量分别为：综合用电40万度/月，综合用水2000吨/月。 由于本项目设计全部采用节能型设备或低能耗设备，加上正大集团先进的生产 管理，工厂的能源消耗可控制在比较低的水平。四、项目承办单位义乌正大有限公司（暂定名）拟由正大集团、康地谷物公司和华统集团 共同投资兴建。4.1正大集团

2、概况泰国卜蜂集团（正大集团）是泰籍华人创办的世界500强企业。经近百年 的发展，正大集团产业遍及20多个国家和地区，下属500多家公司，20多万 员工。旗下至少有TRUE （电信）、CP ALL （7-11批发零售）、CPF （食品）、CPP （中国饲料业）、CP LOTUS （中国零售业）、中国生物制药等多家上市公司。2013 年销售收入超过5000亿元人民币，经过90多年的发展，正大集团形成了以农 牧业、食品业、商业零售业为核心，制药、机车、房地产、国际贸易、金融、 传媒等领域多元发展的业务格局。4. 2美国康地谷物公司概况创立于1813年的康地谷物公司，总部设在纽约，其业务遍及世界58个

3、国 家，是一家在世界上占主导地位的农牧业、食品工业、生物制药等等多元化的 现代农工集团，是美国最大的私营企业之一，在美国拥有第一大养牛企业、第 二大养猪企业和第五大养鸡企业。康地谷物公司控股多家世界500强企业，包括卡夫、享氏、汉堡王、雅诗 兰黛等知名企业。其在华全资建立大型农工集团康地集团，其中饲料实业运营 板块是康地谷物公司在中国运营历史最长远的业务板块。4. 3华统集团概况华统集团有限公司组建于2003年，位于义乌市义亭镇姑塘工业区，注册 资金5亿元，公司是集科技开发、饲料、养殖、肉制品、农业开发、家禽屠宰、 房地产开发等为一体的大型多元化产业集团。浙江华统肉制品股份有限公司是华统集团下

4、属控股子公司，公司以畜禽屠 宰业务为核心，全力打造产业链一体化经营模式，主营业务覆盖“饲料加工、 畜禽养殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工”四大环节，对外销售的产品主要包 括饲料、生鲜猪肉、生鲜禽肉、金华火腿、酱卤制品等。该公司是农业产业化 国家重点龙头企业，同时也是浙江省畜禽屠宰龙头企业，最近三年自营生猪屠 宰量（不含代宰）名列浙江省规模以上屠宰企业前两名。公司先后被授予全国 农产品加工示范企业、2011年中国肉类食品行业强势企业、全国设施农业装备 与技术示范单位等称号。五、工程项目投资资金使用5.1投悔估算表序号投资费用名称估算说明费用（万元）1土地土地拍买60亩，16. 8万/亩10082公

5、共设施消防泵房、消防泵、伸缩门、监控、停车场、 土地平整、道路、围墙、排水、照明、绿化等8513办公区含办公楼、宿舍、通信设备、办公设备1944生产区主车间、锅炉房、地磅棚、五金库、机修间等 、机器设备、变配电、锅炉40035仓储设备筒仓、豆粕仓、原料库、成品库、输送设备、 码垛机器人等26426其他设计费、监理费、设计费、开办费等310合计9008六、饲料厂生产经营财务分析新厂设计产能24万吨，项目用地采取出让方式获得土地使用权，总 面积约60亩，地址位于义乌市义亭镇同义路和镇前街交叉口东北角，使 用年限50年。预计新厂完工时间是2017年12月31日（建设进度尽量和 猪场完工运营时间匹配）

6、。6.1折旧与摊销计算表（单位：万元）折旧及摊销年限第1年折 旧及摊销 金额第2年折 旧及摊销 金额第3年折 旧及摊 销金额第4年折 旧及摊销 金额第5年折 旧及摊 销金额a预计净残值10%b房屋建筑折旧年限20年164164164164164c机器设备折旧年限10年279279279279279d其他设备折旧年限5年223223223223223E土地摊销50年2020202020合计6876876876876876.2投资效益计算表（单位：千元）项目名称2018 年2019 年2020 年2021 年2022 年合计净主营业务收入380,534643,352672,392707,06676

7、0,1283,163,473主营业务成本及税金附加,350,400591,860618,576650,475710,4002,921,711毛利30,13451,49253,81656,59149,728241,762减：营业费用1,8001,98()2,1782,3962,63510,989管理费用8,52014,14014,51814,99416,08068,252营业利润19,81435,37237,12139,20231,013162,521财务费用前利润19,81435,37237,12139,20231,013162,521减：财务费用3,3082,9772,6472,3161,9

8、8513,233技术服务费前利润16,50632,39434,47436,88629,028149,288减：技术服务费3814204645125562,334其中：技术服务费3814204645125562,334税前利润16,12631,97434,01036,37428,471146,954减：所得税4,0317,9938,5029,0937,11836,739净利润12,09423,98025,50727,28021,353110,216折旧费用6,8736,8736,8736,8736,87334,364销量120,000202,00()210,400220,500240,00099

9、2,9006.3现金流量计算表（单位：千元）项目2017 年2018 年2019 年2020年2021 年2022年投资额-114080净利润1209423980255072728021353加：技术服务费381420464512556小计-1140801247524401259712779221910加：折旧费用68736873687368736873本年现金净流量-1140801934831274328443466528783累计现金净流量-114080-94732-63459-30615405132833NPV-1078261728426407262132615020522累计NPV-1

10、07826-90542-64134-37921-117728750投资回收期5.1年，年均投资回报率20%七、项目风险分析根据国家计委颁布的投资项目可行性研究指南，在工程项目风险识别因 素方面有九种风险，本项目属于国家扶持项目，具有一定的特殊性，对工程影 响比较大的风险因素归纳起来可概括为政策风险、市场风险、工程风险和投资 风险儿个方面。7.1政策风险政策风险主要指国内外政治经济发生重大变化、政府政策做出大的调整导 致项目目标难以实现或无法实现。饲料行业是国家扶持的行业之一，发展饲料行业是促进农业、农村经济结 构战略性调整的重要方面，是提高农业竞争力的有力措施。饲料行业是养殖业 发展的基础，发

11、展养殖业也是农民增加收入的重要途径。同时也是提高人民生 活水平的重要保障。义乌及周边地区新建畜禽饲料厂对于该地区的畜禽养殖业发展具有积极的 推动作用，同时也可以带动农业、运输业、服务行业等其它行业的发展，符合 该地区的经济发展需求。最近，中央又通过了建设社会主义新农村的决定，要实施这个决定，实现 全面建设小康社会的目标，需要一个稳定的宏观环境，包括政策环境、法律环 境、经济环境（投融资环境），合理的税收政策及产业政策等。随着国家相关 战略措施的推进与实施，工程建设的经济环境和社会环境将会越来越好。政策 风险是一个系统风险，每一个项目都可能发生。对本项目不构成制约因素。虽 然可能出现其它估计不足

12、的因素，但概率非常低。7.2市场风险市场风险一般来自三个方面，一是市场供需情况与预测值发生较大偏离， 二是项目产品市场效力或竞争对手情况发生重大变化，三是项目产品和主要原 材料的价格与预测价格发生较大偏离。浙江的自然环境优越，十分有利于畜禽养殖业的发展。大力发展农业经济 对于浙江地区经济发展举足轻重，根据浙江省政府制订的农业发展战略目标畜 禽养殖业占有很高的比重，从而为饲料行业提供了很大的空间。目前浙江地区的畜禽饲料市场品种繁多，优劣混杂，在一定程度上制约了 畜禽养殖业的良性发展。正大集团在配方、制造品质方面占有绝对的优势，产 品具有较强的市场竞争力。另外，现有的市场竞争对手在技术、管理方面与

13、正 大集团相比还存在不小的差距。在短期内不可能快速提升。因此，项目在这方 面的风险性不大。产品的主要原料为小麦、粕类，其余大多数原料也来自于国内，需进口的 原料很少，随着我国饲料业迅速发展，国内的原料将完全替代进口原料。虽然 原料材料面临涨价，价格波动的威胁，随着人民生活水平的提高，对安全绿色 食品的消费需求也将更加强烈，人民消费水平的提高，从很大程度上可以削弱 原料涨价因素的风险威胁。7. 3工程风险本项目的主要投资项目为机械、电器设备、房屋、建筑物等，在儿年内发 生较大贬值的可能性不大，主要风险来自于项目建设期，一是可能因钢材、建 材涨价造成投资增加，二是因人为不可抵抗的自然灾害造成设备受

14、损，工期延 误。从目前的建材市场价格来看，比之去年有小幅上涨（比如钢材），若能如期 完成工程建设，一般说来是没有较大风险的。另外，自然灾害造成的威胁可通 过加强工程管理、协调，尽量避免，自然因素对所有项目都是同等的，不足以 构成本工程的特有制约因素。7.4投资风险政策风险、市场风险以及工程风险最终也反应在投资风险方面。如果前三 项风险存在，势必造成投资的增加。而投资风险本身也存在一定的风险因素， 如投资项目大、技术、工期越长，工程难度越大，投资面临的风险也就越大。 从项目估算的投资额度、工程的技术性、施工难度、工期预测来看，投资风险 不存在根本的威胁，但存在一定的风险。经过上面的分析，本项目的

15、主要风险在于投资风险方面。在工程设备订购 过程中，尽力争取厂家优惠，实现预计的优惠额度。在工程建设期加强工程管 理、协调，最大限度降低工程筹建期费用和工期延长的可能性，把投资控制在 估算费用以内。八、结论通过以上分析和论证，从我国饲料行业的发展趋势、浙江地区畜禽养殖 业的发展和饲料市场发展的需求、企业对社会的贡献、以及企业对当地经济发 展所产生的推动作用等，多方面来评价，本项目是切实可行的。目录一、饲料行业概述1.1国内饲料行业概述二、义乌的投资环境2.1义乌自然地理条件2.2义乌行政区划及人口2. 3政治经济环境2.4产品销售市场及目标三、投资项目简介3.1饲料加工厂3.2饲料加工主要工艺流

16、程3. 3产品质量与品质3.4资金筹措与投资规模四、项目承办单位4.1正大集团简介4. 2美国康地谷物公司概况4. 3华统集团概况五、工程项目投资资金使用5.1饲料厂工程项目投资估算表六、生产经营财务分析6.1折旧与摊销计算表6. 2生产经营财务分析表6. 3现金流量计算表七、项目风险性分析八、结论一、饲料行业概述中国畜禽、养殖业己发展成为我国农业和农村经济中的一个重要支柱产业 和经济增长点。当前，中国畜禽养殖业己进入一个新的发展阶段，正由传统畜 禽养殖向现代畜禽养殖转变，养殖生产水平不断提高，综合生产能力显著增强。 畜禽养殖的发展对于建设现代农业，促进农民增收和加快社会主义新农村建 设，促进

17、国民经济和社会发展，提高人民群众生活水平都具有十分重要的意义。1.1国内饲料行业饲料工业是养殖业发展的基础，是我国农业产业中工业化程度最高的产业, 在国家农业经济发展中占有很重要的地位。近年来，国家不断加强对农业经济 发展的支持力度，为饲料业的发展提供了良好的成长环境。我国饲料行业发展非常迅速，目前，在国内的饲料企业已超过1万多个。 据国家统计局提供的资料显示，2014年，全国饲料产量高达18010万吨，其中 饲料1781万吨。根据国家饲料工业“十二五”计划，以及2020年远景规划目 标预测，到2020年，饲料需求量预测目标将达到22000万吨。饲料的需求量 达到2100万吨。在未来的10年里

18、，饲料工业有着十分巨大的成长空间。由于我国饲料行业起步较晚，业内企业的生产水平和技术水平差距较大。 在国内现有的1万多个企业中，大多数是小型饲料企业。这些企业规模小、自 动化程度低。随着饲料业的迅速发展，小型饲料企业退出行业竞争的步伐将不 断加快。而今的饲料市场格局正在发生着很大的变化，大型饲料集团分割市场 的趋势已越来越明显。这一明显的饲料行业总体发展趋势，为大型饲料集团提 供了极为有利的快速发展良机。二、义乌的投资环境2.1自然地理条件义乌古称“乌伤”，位于浙江省中部，代管于金华市，地处金衢盆地东部, 市境东、南、北三面群山环抱，南北长58.15公里，东西宽44.41公里，面积 1105平

19、方公里。金华义乌（浙中）和杭州（浙北）、宁波（浙东）、温州（浙南）并列浙 江四大区域中心城市。地理坐标东经119度49分至120度17分，北纬29度02分13秒至29度 33分40秒，东邻东阳市，南界永康市、武义县，西连金东区、兰溪市，北接 浦江县和绍兴的诸暨市。婺州八县皆通义乌，至省会杭州百余公里。境内有中低山、丘陵、岗地、平原，土壤类型多样，光热资源丰富。南部与永康市交界的大寒尖，海拔925.6米，为全市最高峰，北部大陈江 边的瓦摇头，海拔41.9米，为全市最低点。2.2行政区划及人口状况下辖8街道灌（截至201俳10月）序号区域名称面租序号区域名称面租1桐城街道（核心城区52.96平方公

20、里8福田街道2北苑街道（主城区）36.6平方公里9上溪镇102.8平方公里3稠江街道（主城区）38平方公里10义喜谊53.6平方公里4江东街道（主城区）91.6平方公里11佛堂谊134.1平方公里5后宅街道（副城区）67.88平方公里12赤岸谊14998平方公里6城西街道（副城区）60.2平方公里13苏藻镇109.1平方公里7廿三里街道（近郊）72.2平方公里14大陈镇13湃方公里截至2012年底，义乌户籍人口为753312人，比2011年增加5922人，年 增长率7. 89%o其中男性382924人，女性370390人，男女性别比为103. 38： 100o登记流动人口数为159. 5万，比

21、上年同期增加5. 4%,实际在册人数137. 7 万。统计显示，义乌家庭总户数为328611户，平均每户人数2. 29人。2012 年义乌共出生了 7937人，出生率为10.58%。7出生人口中男孩为4540人, 女孩为3397人。全市死亡人口 4610人，其中男性2600人，女性2010 A,死 亡率为6. 14%。，自然增加人口 3327人，自然增长率为4.43%。，与2011年的 4. 60%o基本持平。在130多万外来建设者中，超过10万人的省份有江西、河南、安徽、贵 州、浙江等省份。其中来自江西、河南、安徽的外来人口分别达到25. 2万、 16. 7万、15万人；来自浙江省内其他县市

22、的外来人口达到12. 6万人，并以温 州市人口为主。外来人口中，具有大专以上学历的人口达到24582人，比上年 同比增加100%o2. 3政治经济环境义乌是中国首个也是唯一一个在县级市国家级综合改革试点，先后被授予 中国国家卫生城市、国家环保模范城市、中国优秀旅游城市、国家园林城市、 国家森林城市和浙江省文明示范市等荣誉称号。义乌国际商贸城被中国国家旅 游局授予中国首个AAAA级购物旅游区。义乌是中国大陆六大强县（市）之一，人均收入水平、豪车密度在中国大 陆居首位，是中国最富裕的地区之一，在福布斯发布2013中国最富有10个县 级市排名第一。义乌是全球最大的小商品集散中心，被联合国、世界银行等

23、国际权威机构 确定为世界第一大市场。义乌是首批全国创建社会信用体系建设示范城市。义乌被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区。2012年，义乌市实现地区生产总值803亿元，比上年增长10. 2%,人均生 产总值达到107009元（按2012年平均汇率折算为16952美元），增长9. 6%。 三次产业比例优化为2. 6:41. 6:55.8o公共财政预算总收入首次超过百亿元， 达到101.5亿元，按新财政体制增长12. 5%,按老财政体制增长9. 4%,其中地 方财政收入57.4亿元，按新财政体制增长13. 8%,按老财政体制增长10. 4%； 完成固定资产投资293.6亿元，增长31%；实现进出

24、口总额93. 5亿美元，其中 自营出口 90亿美元（含试行市场采购贸易方式出口 49亿美元），分别增长 136. 7%和150.3%；实现城镇居民人均可支配收入44509元，农村居民人均纯收 入19147元,分别增长11. 1%和11. 8%；年末金融机构存款余额1986亿元、贷 款余额1514亿元；人口自然增长率5.1%。2.4产品销售市场及目标公司预期覆盖市场为金华市（婺城、金东，兰溪、义乌、东阳、永康、武 义、浦江、磐安）以及周边衢州、台州等区域；公司未来五年规划：依托义乌正大中央厨房项目配套示范性猪场项目、鸡场项目，立足义乌， 并不断拓展衢州、丽水、温州、金华周边市场区域，保证饲料厂建

25、成后，能够 在确保自给率的前提下，稳步提升外销率，争取2022年内达到满产24万吨， 年主营业务收入达到7. 6亿人民币，实现从饲料、养殖（正康猪业、正康禽业）、 有机肥、屠宰（华统）、食品深加工的一条龙产业发展，打造义乌市乃至浙江 首屈一指的全产业链龙头企业。配套示范性猪场项目设计母猪存栏14, 000-16, 000头，肥猪年出栏 350, 000头，目前肥猪场已经开工，预计2018年4月份完工，2018年年底满 产，预计2018年饲料自用量约6. 5万吨，2019年约12. 6万吨；配套鸡场项目 一期年出栏肉鸡600万只，预计在2017年5月底动工，2018年2月份完工， 2018年饲料自用量约2万吨，2019年约3.4万吨。三、投资项目简介3.1饲料加工厂