鹏程生化财务报表

1、销售收入、销售税金及附加估算表（新增）附表1单位：万元序号项目第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年合计生产负荷（%）70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1销售收入12590.013700.0：3700.03700.03700.03700.03700.03700.3700.013700.035890.01.1速冻食品销售收入840.01200.01200.01200.01200.01200.01200.01200.01200.01200.011640.0.1.2生化制药销售收入d1750.02500.02500.02500.

2、02500.02500.02500.02500.02500.012500.024250.02销售税金及附加272.11388.7388.7388.7388.7388.7388.7388.7388.71388.73770.42.1销项税金376.3537.6537.6537.6537.6537.6537.6537.6537.6537.65214.02.2进项税金一124.4177.7177.7177.7177.7177.7177.7177.7177.7177.71723.62.3城市维护建税12.618.018.018.018.018.018.018.018.018.0174.62.4教育费附加

3、7.610.810.810.810.810.810.810.810.810.8104.7固定资产折旧费估算表附表2单位：万元序号项目折旧年限第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1固定资产合计1.1原值1486.12943.02943.02943.02943.02943.02943.02943.02943.02943.02943.02943.01.2折旧费186.0186.0186.0186.0186.0186.0186.0186.0186.0186.01.3净值2757.02571.0r2385.02012.9P2012.91826.91640.9P1

4、454.91268.91082.82房屋及构筑物302.1原值1055.61508.01508.01508.0P1508.01508.0r1508.01508.01508.0P1508.01508.01508.02.2折旧费48.348.348.348.348.348.348.348.348.348.32.3净值1459.71411.5P1363.21315.0P1266.71218.51170.21122.01073.71025.43设备及其他103.1原值430.51435.01435.01435.01435.01435.01435.01435.01435.01435.01435.0143

5、5.03.2折旧费137.8137.8P137.8137.8P137.8137.8137.8P137.8137.8137.83.3净值1297.21159.51021.7884.0746.2608.4470.7332.9195.257.4序号项目周转天数周转次数第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1流动资产78.192.392.392.392.392.392.392.392.392.31.1应收帐款103620.423.723.723.723.723.723.723.723.723.71.2存货25.434.434.434.434.4134.434.434.434

6、.434.41.2.原材料001.2.辅料301217.224.624.624.624.624.624.624.624.624.61.2.燃料动力15240.91.31.31.31.31.31.31.31.31.31.2.在产品21803.23.73.73.73.713.73.73.73.73.71.2.产成品21804.14.74.74.74.74.74.74.7.4.74.71.3现金301232.334.234.234.234.234.234.234.234.234.22流动负债6.49.19.19.19.19.19.19.19.19.12.1应付帐款10366.49.19.19.19.

7、19.19.19.19.19.13流动资金本年需用额71.883.283.283.283.283.283.283.283.283.24流动资金本年增加额71.811.5附表3流动资金估算表单位：万元总成本费用估算表（新增）附表4世纪单位：万元序号项目第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年合计1原材料798.01140.01140.01140.01140.01140.01140.01140.01140.01140.011058。2辅料206.5295.0295.0295.0295.0295.0295.0295.0295.0295.02861.513燃料及动力22.43

8、2.032.032.032.032.032.032.032.032.0310.44工资及福利225.0225.0225.0225.01225.0225.0225.0225.0225.0P225.02250.45制造费用303.7303.7303.7303.7303.7303.7303.7303.7303.7303.73037.4其中折旧186.0186.0186.0186.0186.0186.0186.0186.0186.0186.01860.21维修费117.7117.7117.7117.7117.7117.7117.7117.7117.7117.71177.26制造成本合计1555.619

9、95.71995.71995.71995.71995.71995.71995.71995.71995.719517.37管理费用111.0111.0111.0111.0111.0111.0111.0111.0111.0111.01110.08财务费用9销售费用51.874.074.074.074.074.074.074.074.074.0717.810总成本1718.42180.72180.72180.72180.72180.72180.72180.72180.72180.721345.111固定成本639.7639.7639.7639.7639.7639.7639.7639.7639.763

10、9.76397.412引及成本1078.71541.01541.01541.01541.01541.01541.01541.01541.01541.01494.7113经营成本1532.41994.71994.71994.7:1994.71994.71994.71994.71994.71994.719484.9；损益表（新增）附表5单位：万元序号项目第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年合计生产负荷（%）70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1销售收入2590.03700.03700.03700.03700.03700.037

11、00.03700.03700.03700.03589.02总成本费用1718.42180.72180.72180.72180.72180.72180.72180.72180.72180.721345.13销售税金及附加272.1厂388.7388.7388.71388.7P388.7388.71388.7388.7388.73770.44利润总额599.51130.61130.61130.61130.61130.61130.61130.61130.61130.610774.55所得税89.9169.6169.61169.6:169.6169.6：169.6:169.6169.6169.6161

12、6.26税后利润509.6961.0961.0961.0961.0961.0961.0961.0961.0961.09158.37可分配利润509.6961.0961.0961.0961.0961.0961.0961.0961.0961.09158.38盈余公积金51.096.196.196.1196.1P96.1196.1196.196.196.1915.89未分配利润458.6864.9864.9864.9864.9864.9864.9864.9864.9864.98242.510累计未分配利润458.61323.51323.51323.51323.51323.51323.51323.51

13、323.51323.5附表6所得税后2597.7万元26.8%5.03 年所得税前3304.9万元32.4%4.70 年序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年合计1现金流入2590.03700.03700.03700.03700.03700.03700.03700.03700.04866.137056.11.1销售收入:2590.03700.03700.03700.03700.03700.03700.03700.03700.03700.035890.01.2回收固定资产余值1082.81082.81.3回收流动资金83.283.22现金流出148

14、6.11456.91966.22564.52553.02553.02553.02553.02553.02553.02553.02553.024954.72.1固定资产投资1486.11456.92943.02.2流动资金71.811.583.22.3经营成本1532.41994.71994.71994.71994.71994.71994.71994.71994.71994.719484.92.4销售税金及附加272.1388.7388.7388.7388.7388.7388.7388.7388.7388.73770.12.5所得税89.9169.6169.6169.6169.6169.6169

15、.6169.6169.6169.61616.23净现金流量-1486.1-1456.9623.81135.51147.01147.01147.01147.01147.01147.01147.02313.09158.34累计净现金流量-1486.1-2943.0-2319.2-1183.7-36.71110.32257.33403.34551.35698.36845.39158.35所得税前净现金流量-1486.1-1456.9713.71305.11316.61316.61316.61316.61316.61316.61316.62482.610774.56所得税前累计净现金流量-1486.1

16、-2943.0-2229.3-924.1392.41709.03025.64342.25658.76975.38291.910774.5现金流量表（全部投资）单位：万元计算指标：1.财务净现值（Ic=12%）2 .内部收益率（FIRR）3 .投资回收期资金来源与运用表附表7单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年合计1生产负荷（%）70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1.1资金来源P1486.11456.9857.21328.01316.61316.61316.61316.61316.61316.

17、61316.62482.616826.9:1.2利润总额599.51130.61130.61130.61130.61130.61130.61130.61130.61130.610774.51.3折旧费186.0186.0186.0186.0186.0186.0186.0186.0186.0186.01860.21.4摊销费1.5长期负债1.6流动资金借款1.7固定资产投资中自有资金1486.11456.92943.01.8流动资金中自有资金71.811.583.21.9回收固定资产余值1082.81082.81.10回收流动资金83.283.22资金运用1486.11456.9161.7181

18、.0169.6169.6169.6169.6169.6169.6169.6169.64642.42.1固定资产投资P1486.11456.92.2建设期利息2.3流动流动资金71.811.52.4所得税89.9169.6169.6169.6169.6169.6169.6169.6169.6169.61616.22.5长期借款本金偿还2.6流动借款本金偿还3盈余资金695.61147.01147.01147.01147.01147.01147.01147.01147.02313.012184.54累计盈余资金695.61842.62989.54136.55283.56430.575577.587

19、24.59871.512184.5资产负债表附表8单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1资产1486.12943.03530.74505.85466.86427.87388.78349.79310.710271.711232.612193.61.1流动资产总额773.71934.93081.84228.85375.86522.87669.818816.89963.811110.81.1.1应收帐款20.423.723.723.723.723.723.723.723.723.71.1.2存货25.434.434.434.434.434.4134.4134.434.434.41.1.3现金32.334.234.234.234.234.234.234.234.234.21.1.4累计盈余资金695.61842.62989.54136.55283.