SAP财务系统-AP应付账款会计教学教程

1、* *应付帐款1 . Ven dor Master Data Mai nte nance创建供应商1.1 . Create ven dor master data for trade ven dor仓U建贸易供应商1.2 . Create ven dor master data for non-trade ven dor仓U建非贸易供应商1.3. Cha nge vendor master data修改供应商数据* *1.4 . Display ven dor master data查询供应商信息* *1.5 . Block/ Un block ven dor锁住供应商1.6. Flag fo

2、r Deletion Ven dor删除供应商2 . AP documents Process （应付款帐）2.1 . En ter ven dor in voice无采购订单发票的录入2.2 . En ter ven dor credit memo负数发票录2.3 . En ter In comi ng In voice:有订单发票的录入2.4 . Ven dor dow n payme nt预付款2.5 . Clear ven dor dow n payme nt取消预付帐款2.6 . Ven dor outgo ing payme nt供应商付款3 . Ven dor Accou nt

3、Bala nee （ 供应商余额）3.1 . Ven dor Acco unt Bala nee供应商余额3.2. Display/Cha nge ven dor line Items查询修改供应商记录3.3 . Clear ven dor line items供应商清帐* *1 . Ven dor Master Data Mai ntenance （创建供应商）1.1. Create ven dor master data for trade ven dor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）* *TRANSACTION CODE:XK01* *国giy gcftEwt螂Bi史iwien

4、d:卷tern宰p&3. e0e U I：.- n r r - :唱卫Create Vendlor; InitljI Screen7|EIM圜別荀且计伸 IBW iMtljTA lWHW1|哥甘歹川tinl gn理疋 富品丘甘知丿日可LorTtJanir Code301DAit ISZiRet迥i由旳WQsnsElQTi3010IJUJULEfrtirfenijLfiCG17匸urrCi-E-h-ne nda-ErptTvee - piiXWi5jlcn“m刮EYDJ?如NlwFi 跡”ssrjri .匣丘 D 护耳匚丹野机Bl步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Head（台头）

5、Vendor（新建供应商代码）不填自动编号Company Code（公司代码）3010Purch.Organization（采购组织代 码）3010Account Group（供应商类别）VEMP员工VTIC关联公司VTRD贸易供应商VNTR非贸易供应商按贸易方式选择 相应类别。以上信息输入完整后回车* * *以上输完后按（Next screen ） 进入下一页届giy献师螂Bi亶gwgnft那gm企bCreate Vendor; AddrestisjaiDY祸I倒g吁肘列刚NarrEntteNam&tlJtN/HJUL rv&jHAilMhl（n. ,LTD.世j59di m

6、叭加Kh tsrrn /ZJ|TQ5T5biBHai9S RWbW:fcEHWWZ上4I7B产 4 査如寸Portd LafeiCrtloaooo轴录CanjltFp-Ctlnegm比i Be3 廊BO时tavtd cndEonoyiycmsiCM色L萌奇却EN&id=im茁“耳uE笫可TLW ui=021-6935fitmoDnMenis：才02L-*922-3.333|3I. boi 3|ndfroi3如申级.LaW水 色心圖暗a- &fr& lla n步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注2NameTitle（类型）选择公司还是个人Name（公司名称）填写需新增

7、供应商的名称中英文名称都要填 写Search termsSearch term1/2（检索条件类型）为方便以后查询， 类型填写： （RM）主材、 （SUB）夕卜 协、 （PACK） 包 材、（TOOL）模 具材料等。Country（国家）选择供应商国家代码Communicatio nLanguage（语言）选择语言* *- _ J-二.:U. Z r-二 I r-i：: /-I&以上输完后按(Next screen ) 进入下一页D1 3|ndEi：oJi如7, stiff * B 7 血”电時.a w打*汕- |ffio b廿MG was步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注3in

8、Accounting formationRec.Account（总帐科目）填写总帐科目Sort key（排序方式）默认排序方式为001001为按过帐日期排序Create Vendor; Accounting infornidtlori- Accountinga_nTiKtitL才百!tr也聃帀=1乂词JWFLurpiaiT ladeZ01 Iiflrn：EkSZ1 fVEr EncflccoLrtijnf nfamaERSLOTKarnjn-221010san. kavHtjj citke-IKlL.AULbrnjUinCidh IryiiriiOtd prOc.CvAcnaimIrtn-pE

9、l匚akLEi lni3iQd,nr,List kof dataLrrileifrit仃門Ldm曲fin服 2 心deExempucn rumuerWH T斗CiuntriValdU-TTJRM.!，=-*1 h倨Erf &h：iilw內廿h.i口ti* *以上输完后按(Next screen ) 进入下一页* *I D1 Slndfrois如步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注5ConditionsTerms of paymnt(付款条件)选择付款条件要求与财务付款方式一致其他信息根据采购提交的申请表 填写Control dataGR-based inv.verif.（基于收货入

10、发票）打 P ”一般都要求打井妙r申t些 8 曰辭禅&1虫5肋池导Mem申打&19 I-Create Vendor; Pwcliasing datd鱼鱼mil :|2 -7|；en*iWEiLJKK5JVIF rtf,匚AutwJKjfi鼻Elft CM.Mz-cfafTprE-uCl Ucrdo0悴苗册帥忻匚鼻*nOwi虫削ElRgJsan cufM_JH_|Eh-VS*.筑鱼nj)sE为UinHff pucha口ck-iIT 5* t -谒tfFTPq匚SLfctrq SEtL ncuiRBWcrnp aa.rgr.CCcc. irdi.adjveli|iIkyTt ijh

11、cdrt rikndnRESflivaritif pin? cteEfTT. (iWh*rAfrnv- fc r*r. .3WH卜忑書沁、ah-s drl* *以上输完后按进行保存保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。* *1.2 . Create ven dor master data for non-trade ven dor订单的供应商）TRANSACTION CODE:FK01创建非贸易供应商（即，不下采购描述（一级）描述（次级）步骤输入内容备注* *1Vendor（新建供应商代码）不填自动编号Company Code（公司代码）3010Account Group（供应

12、商类别）VEMP员工VTIC关联公司VNTR非贸易供应商非贸易和贸易供应商的创建步骤基本相同。也可以用 XK01 同时建立两种类型的供应商，用XK01 创建非贸易供应商时，Purch.Organization（采购组织代码）和采购信息不用填写。* *1.3 Change ven dor master dataTRANSACTION CODE:XK02修改供应商数据* *步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Vendor（供应商代码）输入需修改的供应 商代码Company Code（公司代码）3010General dataCompany code dataPurchasing organi

13、zation data打”选择所需要修改的数据廨 giy沪旨EKthglq匡gtfend:起晉FlgGBpF一ch.nDde.”-Tg-21J-搭hlF Gw?iTff IfflKfchT口nJ jfe-aTEELHMErumtn-g1E9j-曽吁药.-UIJPOB呈3S.E-tILNF一TIydE-I J- laTWSJrEmTDZullwd片目cwsWFu 2rFFll尹.3-.-2* *询giy献 宙UEKI缈Bi貞iftiiriertS那gn宰H&叮( (9 O0O QW Chenoa Vtndai: AddraisNanoCargiF|包百iMrsKLEr営teHl sLEh

14、au )EN旳 mQlrhar raTWLncHmLreflS0-LnE：也孔s-幹刑2弗1 JKEF3|prdFcun cw；T Stiffv H Cr5 “肚“时. B町网的陆：JQL3dl| b & 鼻匚歎*1啊1步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注2对需要修改的内容进行修改。口*TirfeFWtaicnfePotF215122SUZHO.修改完成后按进行保存。 lTD=treet.ll-toiLse imumbB爲虹业时 墟诃S慚月祀垢唯辜瓯工吐琳 MLDulrCMr QiJI .0 ，蛇迥吓 g.3 .rj-i_wj IB ZDIIfJQlM*僅Jotb j飞匸忌勺L1D

15、 |步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Vendor（供应商代码）选择需要锁定的供应商代码。Company Code（公司代码）3010* *步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注2Posting Block）Selected co.code（选择本公打“2 ”锁住财务信息，不得进行 帐务操作PurchasingBlockSelected .purchasing organization（选择本 采购组织）打“2 ”锁住采购信息，不得进行 采购操作Block for qualityreasons选择所锁内容保存完成后左下角显示BLOCK成功。如要取消BLOCK，直接进入XK05，将以上

16、打“V”部分取消后保 存即可。完成后按进行保存。* *删除供应商（不进行物理意义的删除，所有记录仍旧保存）TRANSACTION CODE:XK06|&r- J-二： t :.二.I hl： :.：n步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Vendor（供应商代码）选择要删除供应商代 码Company Code（公司代码）3010Purch. organization3010贸易供应商选3010,非贸易供应商选择空白1.6. Flag for Deletion Ven doraT J - C0CTIE?!嘟JSFlag for Dtktion Vendois Imitiall Sci

17、atn* *步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注2Deletion flagsSelected company code（选择本公司代码）打 P ”保存后左下角显示修改完成。完成后按进行保存。* *2 . AP documents Process （ 应付款帐）2.1 . En ter ven dor in voiceTRANSACTION CODE:FB60oD-ienfi Edit Gxa Htr尹5eitrig ErlarrertSferfi Hebr,S&- isi iHi賈TIPI喘巫Entei Vendor Iinvoice: CoinpAinv Code 3010步骤

18、描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Basic dataVendor（供应商代码）供应商代码Invoice date（发票日期）发票日期如果此供应商是见 票付款的， 就应该 填写发票日期，月 结的就填写入帐日 期。Reference（参考号）发票号码Amount（金额）发票含税价，后面 输发票币种。Text（描述）描述越详细越好Calculate Tax（自动税）打 P ”自动计算税金，如无采购订单发票的录入HATKW| 牝1 WE茁COtJ- |也HUd P*勺业g轴!II* MU JIrasannRTnaitWs 14 Tai b1七te*5LEEHn|rm：Y101765沁WIriii

19、DCE dateLJ. 02_ 2010PedtrhOCJDESEiQl一毁总!01CJU-CCFL 09L S9RDQCJEuUbfi 4THunwuffla|12L二： stirt= fP 血3*斗.d S4P L W g、| 頤二4r3 L i .* FMITT1ED|rpcnot38.乜2010OMi醐|QUQOi TTp-TTf C nrlr2llC AnrSei: faZ ifianr Enq Lhru* *不打“2”则为手 工计算税金，需要TAX页中填写税额选择税率选择进项税金的税 率G/L acct（总帐科目）总帐科目ItemsAmoutn in doc,curr(金额)金额T

20、ext（描述）描述Cost center（成本中心）选择成本中心&Ejocuiiefli DyecrtEw Ell Gdta Getting- Starn Het口讣卫r&叫y i eQe蹩an瞬朗Docuriient Overview亘TIH Z IP臥 |IGBWEI圍U團囹画皿“I野皿I S LLi 1：DI&t-c-Type1 EFl llmdoi- InV-al匚亡 )Sorriil d?zuMent DciE. RbabrrDg d4te23.02, 010CfllcuLftie Ten口KeLdoc.伽 d 触DDCCLLLrej-cirLVEn占匚匚ou

21、ntAcc cdZD10OB* *Qpwftgnft gft jg&fca Exi 陛 ggttt 惬 EfibmeE 密 bern 旦些&Enti Vtndai Invoka: Company Code 3010删回凰旦囲3風旦圈13密Dacum匸rv :wrwD4 was pjiLrdintmjrv D!fe rtiKI |wo 3dFchli cw;.strt*QCfetor-njUMH咅増啊卓也.3 n=iu -3-i1(5 P二笔J*# 期保存后左下角提示凭证号。22 . En ter ven dor credit memoTRANSACTION CODE:FB65习

22、( (9Qin rQ 口葩黏罔 E 席序dS壷!?cnaitDel由 g初典心曲|巨I5GLW1IITOCEdatEHtftftn CEFum”亠址2. .2. LOlOCraEfiXL Ha.1 fiffl&rtrkymiR烬TS1訓ATWUMwCCMWQda3010 AjnW污即PiecKrn Ero CTtuCEC负数发票录口*品mCMe IKto I |Bi SfiUiaii- |iyi Mi卜11屏1EdllQ upur炼R InucEE7r#nMrtri* *gft痺起Exi陰ggm惬Eqjmeiw宅矜rrjj&Entei Vendor Credit Menno:

23、Conipdmy Code 3010品Tw口舟| 比）ti:Udi: 11凶HLAJ少5 id皿P厲止11口JLi百UKLW列厨间母冈归El圍画囲圈+ ,呀*5rjn .- |ffi* b&片麻*11步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Vendor（供应商代码）供应商代码Document Date（日期）日期如果此供应商是 见票付款的，就 应该填写发票日 期，月结的就填 写入帐日期。Amount（金额）金额ItemG/L acct（科目）科目Account in docc.输入金额Tax code先择税率Cost conter选择成本中心iflhc ,G Lre-dt TiEfn

24、ostart7r#ns4CMOT, DE2Q1Q迪坏Amtat （5ZJPrKfldanEng ChinaOOQ舄|-S丛4怙询nsu DEFTHSN Tan pCant-artsr*tgIn-ucE dale|0S. 03L 2010PrlwmceDi 069031FI.JS,J01UGy电凰!L Itt.Hbam也仙T刖AuwauM-534. IL-!心imam *翻10 002務Beetle Qx#rcinpj|m|Cix|HHiJOI Amriric （?X） PiHctaan. Eng匸hjwPT=c 31 ndBcun cwi iS（rt 4 9 -7rfcr+r.二不M步骤描述（

25、一级）描述（次级）输入内容备注1Basic dateInvoice date（发票日期）发票日期如果此供应商是见 票付款的， 就应该 填写发票日期，月 结的就填写入帐日 期。Reference（参考号）发票号码Amount（金额）发票含税价，后 面输发票币种。Tax Amount（税金）税额选择税率选择进项税金的税率Text（描述）描述越详细越好1 Piji：泊rl卍工知二忙wentTiRTICHIM%1 j ci30Cfcj5r-BilA lmSELayMF_fiaiD M FirtimatHnpH99 SI3狗副希nChT&WT!idO|1/1 Ftarns* *JF斡心 口001

26、硝就 护 里忖qgiign jjgb&3BI(91116舖Enteii Inconiing Invoke: Campny Cade 3010| ShowPOsttudure |HEHSI|召| HJd出r Jh11F泗 |U 5Itiws-TratmOC冃青D3队図RIBmdbi oomaiBaibIriiCKE- dats.h. .2.Z014RHETOTCEDi Dfigipftmusra-ie0. i J01UMULTI.Atli-tL 14r.JitDldi-utahe tanTJIArtauM翻4. ILr*ftM映5*RumrecbidncDn30, QE 2010Cf1I

27、, ：水和IP AirM- (5ZJ PiftlfcrErgCHH訂宜宀咒丄区養卜lisp .mit色犬耳幷业iLlcBUJ ULLUf-j囲”与TSHCartarts C*t3M|i山低1衍吉已 H*葫entTl I |4*1 Mltil2-J_| d Oaixfcjwjn?r.rfijBLWUT7&31D XI nrtimdUnpHerrs：C-iTirfridu jbPIRO 3 prdjlr如he血刃1迪如右上角Blance为0显示绿灯，就可以保存，保存后左下角会显示凭证号* *2.4 . Ven dor dow n payme ntTRANSACTION CODE:F-48预

28、付款* *QpMftgnft gft 炉 B Ex!陛 ggttt 惬 EfWwnert 密 bern 旦些&Pott Vendor Down Pjiynicnt: Htiider亠小jtnJk二口血.*QCJWitCilB冲冲3巨QI 0中静評H（fe3010rtretinq Dale19. J3L 2010tend弓2)匚uiTrncffcstE-嗣Drc.irent NjurterTr arisen CTE471Hra33S7Cross-Ciix Daztefer H日肝冲1匚R35FZJ1甘J：1口平1lldl M対诚T-i；Heifii Itrfloiri：202：llM”L

29、I痕rd1Alrrm rnro血Qari-PLETKHAimAcxuntL91Z53Aonnuirt100：LC arcuitEiirt crygesLC iMrl cfwJAIDDdt口G J!20101口refri匸an to i于1-PionBeBTHttiiaml也辛庄1厂!忖朮/；StJrtPun rtw-m. -QaH_r|_A.fr需p対吃心.r.刚皿*书 - I 1 -M1jaG Th二 粽H R步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1VendorAccount供应商代码Special G/L indA预付款代码“A”BankAccount银行帐号Amount金额q&

30、FplgJT* *步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注2AMOUNT金额进入Document-Simulate查看凭证。如有蓝色表示未完成，双击进入把黄色提示的信息补充完整。保存后屏幕左下角岀现凭证号* *2.5 . Clear ven dor dow n payme ntTRANSACTION CODE:F-54DocuTiEnt Edt回Hi fettrios Drxlrmme-X 7爭匕叭上&Cltdv Vendor Down Payment: Header步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1VendorACCOUNT供应商代码31 . ooe u：.r : 0P1唏J

31、I取消预付帐款lftgEftPtKtsng Bate9.：iS, 2QI0i7iiZiD053&7PBTjjDOC H&adfer H日广171C DD31b.rMtt*10 Eft*7iJPJTiB.ilVMChiK L4T-I：0Z 1rrri-iFUr*讨1AntimanlTZF cfjirt1閃u* W-.&jni_ .| 5)Ga-匚；：氐n 1F-M 3口nidtr OM* *田r yiai。: rq 档心韓nn渤isCleav Vendor Down pRaynient Chao&t down psyineiniti髭匸-Qm Sw亘呂|BCOM1

32、E 202CUL Qurmw3DA|痕沪F-M 3 nrridtc gStiffB订ViJ毎刚肪片斗苏| n |j*- 选择要核销的预付款，然后进入菜单/ Docume nt / Simulate查看凭证。&pcujm 綁 gh gptg Ed瑶 袅世惬 Erymeiit 咎 tem 呉 j&Cledv V#ndorDOWPPayment Ditiptiy Ovivi1! 1F-M 3 nraldtn OMTTsurt0 吧ITlUl MIJTJ1s*博gr血d pljE*F 1=| 爭 * J*!* *确认无误后保存，屏幕左下角岀现凭证号2.6 . Ven dor outgo

33、 ing payme ntTRANSACTION CODE:F-53步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注S(1Bank dataAccount银行帐号OpenitemelctionAccount供应商代码Account typeKK表示供应商Special G/L ind选A表示预付款一起选 中，不选表示只选 择AP清单中的发 票。回车后岀现此屏幕,供应商付款* *操作1、在Standard界面中进行发票的全额核销：选择全选键后再选ITEMS键取消全选，然后核销需要付款的发票。* *Qpcujmgnfl: gft空08第世戛 曰i*onn帕百恫总币 些哲HT_1Ja I coe曲扭幻AD貼

34、 he 谕isFost Outgoing Piynienti Entci partial pivnicnts匡曲1打_血iia 迹心 亦 血11善sathfl opMg |列豊團理A3 IMI.M-i| - ，kmc I llnrB | - hz. Q伽ErtftefflsJmuvr 5IWM乾m。卜|3 如伽炖门1:U0L DO-flxdi -ri0曲p |fc igi-ia pn?b平RH&P如in dmigCWWEINot jssgredw IA| O止a JIF-55：3nnidtc CW；stiff0 1rifi btar-m.QOULTLAII. * VKvr*博Psa O

35、rfga-刚砒叩 Fifflat- Si HO2、在Partial pmt界面中进行发票部分核销的操作：直接输入法需要部分核销的金额进行核销操作完成后进入菜单/ Document / Simulate查看凭证.SLmrijp汕Wi【RH【H*囲时畑询L* *Qpwftgnft gft jg&fca Exi陛 ggttt 惬 EfibmeE 密 bern 旦些&Pott Outgoiing Pi30ZOZCfTl IF免弼科忸吧TT帳芯帀JL xyH6Q0. -卜*IwiFM门RFH-7C 83D.(W2 Limit的?TTIT*F|sw gm:归Ittfre：ifi dmim-

36、itK.IJT日heyRJE活心上J, :!他E25 942010* *3 . Ven dor Accou nt Bala nee （ 供应商余额）3.1 . Ven dor Acco unt Bala nee步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Vendor（供应商代码）供应商代码如要同时查询多个 可以按右边的的按 钮，选择供应商。Company Code（公司代码）3010Fiscal year（财政年度）财政年度按小闹钟执行后可查询每期的余额及发生数，看记录的明细可选中后双击。供应商余额TRANSACTION CODE:FK10N* *&cairit Gdt jotc. Er

37、MiCrmefiit室tan H=p&T|Biir固 BWr| Vendoi Balance Display2P11-KLcrraif CndrPl5C rW24110USDspeoaiWLffriSSPf4I舟JK拓可Aintii GZ Pnazracn EngDt4X3*|i orrcr1415isTdalEtd-3FE.ElumdhtRr bdtricAePtrcfiissW-U753*4J齐”0047.1011.OT3 %ISO砂WFT上19 Dll2907&3鼠神W人吗為波&57.泊19,g34j6415 99&E6坯ZB.旳1E5.4W.Z&I5.W6-65-g&i從期333.B5tQE.543019&3.Hblifl.awji-taafia.130.,71-131,21.7SS&171lffl.ZKJl-冋趣恥一130.Z62.71-211,724133專572HiD.H.Tl.131,22.71.2D1.41J5.M-IXJBJCI |FF1ITJ3 nirldtr如悶un.*刊”曲勺,St*ft* *3.2 Display/Cha nge ven dor lineItems查询修改供