TRBL002银行对帐流程操作手册

1、NUPC项目用户手册TR模块北方联合电力文档历史变更历史变更版本变更日期变更原因备注01景胜利创建文档02负责人姓名模块业务角色签名关键用户姓名景胜利TR顾问姓名黄利民TR批准人分发给相关人员姓名模块业务角色1目标本文件描述了电子银行对账单条件下的系统自动对账的处置（适用于华能财务公司户的银行对帐），手工银行对账单条件下的手动对账的处置。创建含话也） 结束会话） 用户参数文件口） 服务3 实用程序QJ 港单 对照的噩梦出） 我的对象 个人打印请求（W 内部隹业（史） 短僖息（犯） 状态团 退出系统（E）俣存数据出）设置数据偈） 删除数据也） 个人数据） 展开收藏夹（F）2流程描述本文档是界定资

2、金治理模块银行对账功能的流程。第一从接到金融机构对账单开始，电子对账单可直接导入SAP系统，或把非电子对账单手工录入到SAP系统中。录入终止后可选择自动或手工对账，出具银行余额调剂表；关于对账进程中发觉账务错误的，需要财务人员做账务调整。3操作步骤3.1更改个人主数据进入R3系统后，点击系统进入个人数据界面，设定数字及日期的显示格式。菜单晅）瀛揖但）收藏夹o细节色）系豌（I）希助坦）&I苜I口信息系统0口工具北电报装系绕会有下面的显示维护用户参数文件一?M默认参数点.默必按钮进入下一屏按屏幕显示选择字段值，Ddn的IMot网口n字段的含义是数字格式的设置，数字的千分位用逗号隔开，小数点用句点显

3、示。日期格式为年.月.日的形式，中间用句点隔开。例：更改完个人数据退出系统再从头进入系统后更改才会生效。3.2 上载电子银行对帐单作业号TR-BL-002操作部门/人员所属单位出纳人员SAP菜单路径北电报表系统-财务部分-银行对帐单上载程序SAP业务代码ZFIBANK001本操作在财务公司结账后进行，每一个月只能做一次银行对怅单上载程序烝司代码2000银行科目1002000000日期01.12.2006到_3111Z.2006字段名状态输入值说明公司代码必填2000对帐银行科目所在的公司代码银行科目必填00对帐银行科目日期必填欲导入的财务公司银行对帐单的交易流水起始日期，一般为月初到必填欲导入

4、的财务公司银行对帐单的交易流水结束日期，一般为月末点按钮进入下一屏银行对幡单上载程序/执行银管代码：HlFOiOOOl银行帐户：02-C1-0050-6货币：CNY抠表据号:00001报表日期：81.12.2006氏潘余甄:d00己绪幡盈余：82,000.00-过帐日期：31.12.2006交易起息日ZOOQH.12,20062228000-200011.12.20062344000-Z00011.12.20062310000-点执行按钮会显现如下显示选中显示错误屏幕，点；财按钮进入下一屏，系统第一次进行银行对帐操作时会显现下面的显示，按屏幕显示选择即可。指定内部银行施定通知书第选择7I0输入

5、逋知1cMi输入开始变式|ZNUPC客户匹配码标识5供其商匹配码IDK进一步的处理/处理类型)20回传送记息日必图点按钮进入下一屏点e按钮进入下一屏点e按钮退出3.3 手工录入银行对帐单作业号TR-BL-002操作部门/人员所属单位出纳人员SAP菜单路径会计-财政供应链管理-CashandLiquidityManagement-Cashmanagement-收入-手工银行报表-输入SAP业务代码FF67用“u-ie电口上北:i；I面竽T通学势利,横行制怖单1%心:工二三可修兰中（E 0在上一屏点击,进入下一屏手工馥行对帐旭总盅&_k心心电口的舅，的口国金国手工银行时帐单总取Q星制*iffl*!

6、选中需对账的帐号，点击新掴表,进入下一屏Tfi行帐户斯CCttde1MBiona7m工国中比f力有F,力行公F申图学皇惬有限窟隹公司由匡华部匕弃马用千任才穹而代指科目iw14suntzmsm-11chvHhFB4fli31ID7flnHlf的独肝182-01-的*AdCHV货巾CHYcmCW字段名状态输入值说明银行代码必填HNF040001对帐银行科目对应的代码银行账户必填02-01-0001-1对帐银行科目对应的银行账户货币必填CNY账户货币报表编号必填13系统自动带出未清余额必填银行对帐单的期初余额已结账盈余必填银行对帐单的期末余额过账日期必填与报表日期同回车，进入下一屏字段名状态输入值说

7、明交易必填Z0010笈ZOOOZ0014注拜文本银行贷方（付款+银行借方（收款）*起息日必填起息日定位必填001进帐单上的交易编号或其他号码金额必填500流入用正数，流出用负数二者相等时，说明对账单录入无误，点底部的ML*贵事50f.ll弓振表zm单俣存了O两次,系统提示3.4银行自动对帐程序作业号TR-BL-002操作部门/人员所属单位出纳人员SAP菜单路径北电报表系统-财务部分-银行对帐程序SAP业务代码ZFIBANK002银行油帔程序幽囹选择设置7公司代码doopj合计年度|2006合计期间匣银行科目1002500000输出箱困耒对O已对O全部字段名状态输入值说明公司代码必填2000对帐

8、银行科目所在的公司代码会计年度必填2006欲对帐年度会计期间必填12欲对帐期间银行科目必填00欲对帐的银行科目点：型按钮进入下一屏偎疗留帐JINGSL|自动田林|凰全姓目取埼量切性也第第内舅古蒙达发电公司开户后iaxci开户代号:：CE-CI-DEM银行科月：lC02EEirCO企七轮点击厂匚口厂厂CDrznco2flD5.ll.2Sl20dnliniiTO.ra,nrcnoD.37DCID加gLL,刖口3,4ag.E?iTnnnxizoea2UD6.JLL21XLU】LgKOOL丈mwm司门:叩$.工白2DX10河口必Q0RXUQg刑叩20gl刀11霹i.i.-in.orinnro刘口口Mg

9、LLZ?331122通国口口口因ZQODZQQ3,L1.22%0肛REig口际ZQC12叩h，223JIX皿KdiajJOLGXOQODlmOC0051L233Ttfll23冽m勤也加皿】ZDOD刘口3336112JRdMWJhh4412口加i00il：,26演翼皿|,*29,001|coorirn15M1g口am1G.iuj.uiaxofliitts_nDZOI-叵znon2flQS.ll.2fl30cm刘ifl.ma.coaacoaoD工仇口2QDb.LL3EfJLL112blUt441山仙UU1XJ12UUJ.lt.2cj-l,LMO.tyjjUCliUJDlZOCDMM.1X27MM回

10、Ltrnmaw或ZOCO2oa4.ii272COe.lL2713,550.0IItCODODlZUC011口工:LLN?AJLklJL2?IS,Zia.LJU.ItCULlU口1二Ug1X阖JJJt.lL2Ui口momztitiaund11T0ZDODZQQ&ILM2OML126405000001,系统会依照“业务类型（即收款仍是付款）“分派”，“金额”三个字段的值做自动匹配，自动勾对如下:国离洋用2000为第古今古出用公司限行科ue3加口班m开户看：（UD1阡尸由小二口1J556相行典MJUa是a日省EZLLL20CO2006,11凶20061129ZOOO2006.112520081125

11、zeuziznnE.ii.s工口血但ZDCL3CC6.11.292QC&1129ZOOO2D06.11,302006H30ZOTO2CC6DCC2CD6UU20DB11ZJ3XH2DO6.11.3J200&1130Z0CI120G&.11.30201161130ZDD12006.11,3020061133JEDIamB.ll.Jl刘呷01HOL2OX.12.0(L20061331zdooaxt.iait22zojoaoo6.is.oe22zrm丹工前.1己uS33X02CC6.12.LL23ZQQO心CB23ZDDL3006.12.0方ZQ01?CO61311237J

12、J221LLUUJD11053210000001凭怔号lOODljaOZOlKlDDD1口口20X1口250：口口Wbll.TEUAIOlieCCaDDDlIDJJXXIOItaOGDDZID.ITOXIOliECCOUDDI1D,I3DOJOOLECCOCJD?ID.iXOJOaioECtODJDgID.iXOXlOliCOCDOJDliD.oroxiazerrnnDDiin.LlLll_00ZECEDCIOI1QDHQQ：&皿W2CO4J029CC0Q3D7PR.iT.nnr5rrnnins正匕皿过口口口口口丁10JXO-0025CCOCJD&jTTi.rnrnninft杵附nnkirw7

13、同injTLnnTfTrnninr点击0,系统会显示对帐成功。银行帐和企业帐已匹配的帐目会消失。如以下图显示:图一口刎法一口聊哀匣私向I强和代口；3000内蒙古京武发电公司开户行二00001银钉科a：10D2XDXO开尸呈：02-11-0396tiit席或lita次亩n|鼻配士肿WF|DIS利曲鼻UrII田利像郸|啕正与zcooram.12.11t?aojoocnoE;aoi20afi.ji.apEowiias10/100002501000035nZCDH2U1.L2JIbLCUXDDd|1，|12DCD2DCK.3L,S2DKLL29丁加=1口加皿且2C0D20Jb.12.112344JJ0

14、CDO1Cl2000时%,11,居300611方10.510000001n200a20trt.ll.2M6LL2SI3010KL0虞5口Jg匕n.Tl2001刘羽.11,292011251100口UI酊300001j120002QM.1L.9C2&ML13310网口一口口IBdlKnOIDDQ2DQ-6.11.30ZDH&L130IQJDa.DDLbDJUCIXlt20002ULb.ll.3L2UJ&1130IdjUUUDDlhUJOOJOL朗32ULi.ll.y_2UJ6EL3LnU.lJULUUlbUJULUJL2001oafi.11.3020ML13O10XMO00iBOJOOOOi20

15、0120C.11.30必认如河口刀口16口ZDD120Cfi.ll.3C2D3&L12DJOJEO-QDiIBajaZCEIL120C120Cl12.012UJ612D：MjCflODDlbLJOuUCLZC30200tU.l.l眼5001)025010000?2000司此.12,1523M6iD25D0tm071口znni2oc-fi.i2sii322tfie.aDisnjacija?口工口口【工口06.12,11卫予io,ciounD25niaLoa71Z0012Q(K.12.De2344.000002500000071:1.:Ie口Ihjlu回|国mid3.5银行手动对帐程序关于自动对帐

16、没对上的部份（如委贷的贷款入账和还本付息等），能够在上一屏手工对帐如下，手工勾中对应的两个行项，并将企业账一边的凭证号拷贝到银行帐一边的“凭证”字段，慷行时帐-JINGSL9自动碘津至选国率第工三代前：SOfldT宗古笠达景巴X局果行科目：Dxoroaaco,翩,株财务部分-银行对帐（对帐单无关）SAP业务代码ZFIBANK004银行对帐窗囹公司代码2000|等忤度200&I合计黜问可银行科目1002000000凭证编碧到字段名状态输入值说明公司代码必填2000对帐银行科目所在的公司代码会计年度必填2006欲对帐年度会计期间必填12欲对帐期间银行科目必填00对帐银行科目凭证编号选填可以指定对帐

17、选填仅对帐时勾选冲账选填仅冲销对帐时勾选银疗对帐胭对帐国刷新酒肖银行对帐程序公司代码：2000内蒙古蒙达发电公司会计年度：2006会计期间：12银行科目：1002000000银行存款-财务公司-人艮市-01凭证编号行项目借贷起息日101600000023001S10,ooo.g2006.12.0120061201!250goe|。69|002|H10,000.002gliZ.1123!2500000070|002IS10,00040020glz11232500000072|002Is44,000.00I2006.12.08232500000074|002|H500.002006.12.1122

18、|02500000075|002|H666.002006.12.1323(5)2500000076002S666.002006.12.1323选中需对帐的两个行项目，点腐对帐I按钮系统提示“对账成功”。点0刷新按钮显示如下:银行对帐银行对帐程序公司代码：2000内蒙古蒙达发电公司会计年度：2006会社期间：12一银行科目:1002000000银行存款-财务公司-人民币-01樊证斓号行项目借贷金额起息日分配IZT1600000023001s10,000.00I2006.12.012006120125000000690021H10,000.002006.12.11232500000070I002I

19、SIQ,go.00I2006.12.11232500000072|002|S44,000.00|2006.12.06|232500000074002H500.002006.12.1122已对上的两个行项目，已消失。3.7.2 银行对帐（对帐单无关）的冲销银行对帐选中冲销，点J按钮进入下一屏凭证编号行项目 002借贷金额1起息日|H666. 002006.12.13002S666. 002006.12.13|分配250000007523250000007628选中需冲销的两个行项目，点 失，从头回到对帐的界面。卷冲销按钮系统提示“对账成功”。点按钮这两个行项目会消银行对怅I肝对帐国剧新I啰常号银

20、行对帐程序公司代码：2000内蒙古蒙达发电公司会计年度：2006会计血间：12银行科目：1002000000银行存款-财务公司-人民币-013.8 银行余额调剂表作业号TR-BL-002操作部门/人员所属单位出纳人员SAP菜单路径北电报表系统-财务部分-银行余额调节表SAP业务代码ZFIBANK003银行余额调节表公司代码112(1龛计年度2406套计期同12限行科目1Q0200000Q字段名状态输入值说明公司代码必填1120欲出具报表的银行科目所在的公司代码会计年度必填2006欲出具报表的会计年度会计期间必填12欲出具报表的对帐期间银行科目必填00欲出具报表的银行科目_二c百那圜心盅团心库陞打坛8