浪潮ERP项目业务蓝图汇报--SD

1、浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 1高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 2高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司3 32 21 1项目实施阶段性回顾项目实施阶段性回顾汇报内容汇报内容业务蓝图汇报业务蓝图汇报FI FI 财务会计财务会计 CO CO 管理会计管理会计 SD SD 销售分销销售分销 PP PP 生产计划生产计划 MM MM 物料管理物料管理 QM QM 质量管理质量管理下阶段工作计划下阶段工作计划浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 3高维信诚资讯有限

2、公司高维信诚资讯有限公司随着市场竞争日益激烈，在向外部市场要收益的同时，必须向内部管理要随着市场竞争日益激烈，在向外部市场要收益的同时，必须向内部管理要效益。浪潮北京公司必须通过加强基础管理，改善内部管理机制，优化管效益。浪潮北京公司必须通过加强基础管理，改善内部管理机制，优化管理流程，加快信息化建设进程，提升企业核心竞争力。理流程，加快信息化建设进程，提升企业核心竞争力。SAPSAP系统作为一个系统作为一个现代化的管理工具，结合业务流程的分析、优化，为满足浪潮北京公司的现代化的管理工具，结合业务流程的分析、优化，为满足浪潮北京公司的上述要求提供了有效保证。上述要求提供了有效保证。通过信息共享

3、与及时有效的信息处理，为公司的及时决策提供信息保障；通过信息共享与及时有效的信息处理，为公司的及时决策提供信息保障；通过流程优化，减少非增值性工作环节，提高工作效率。实现从目前以通过流程优化，减少非增值性工作环节，提高工作效率。实现从目前以人工为主、效率较低的静态管理，到以信息自动化处理为辅助手段的动人工为主、效率较低的静态管理，到以信息自动化处理为辅助手段的动态管理的转变；将事后监督变为事前预防和过程监控。从而达到提高公态管理的转变；将事后监督变为事前预防和过程监控。从而达到提高公司内部物流、资金流和信息流的整体运做效率，降低整体运作成本，提司内部物流、资金流和信息流的整体运做效率，降低整体

4、运作成本，提高公司综合竞争能力的目的。高公司综合竞争能力的目的。浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 4高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司q 组织范围组织范围 项目实施的组织范围包含两个公司代码：项目实施的组织范围包含两个公司代码：浪潮（北京）电子信息产业有限公司，简称浪潮北京公司。浪潮（北京）电子信息产业有限公司，简称浪潮北京公司。浪潮电子信息产业股份有限公司，简称浪潮股份公司，与浪潮北京公司业务相关的部分。浪潮电子信息产业股份有限公司，简称浪潮股份公司，与浪潮北京公司业务相关的部分。 q 功能范围功能范围财务管理（财务管理（FIFI）：）：实现总帐，应收帐

5、，应付帐，固定资产管理等主要功能。实现总帐，应收帐，应付帐，固定资产管理等主要功能。管理会计（管理会计（COCO）：）：成本中心会计，利润中心会计，产品成本和获利分析等功能。成本中心会计，利润中心会计，产品成本和获利分析等功能。销售管理（销售管理（SDSD）：）：实现销售订单管理，发货处理，发票处理，客户信贷管理，销售信息实现销售订单管理，发货处理，发票处理，客户信贷管理，销售信息系统等功能。系统等功能。物料管理（物料管理（MMMM）：）：实现产品主数据管理，库存管理，采购管理，供应商评估，物料管理实现产品主数据管理，库存管理，采购管理，供应商评估，物料管理信息系统等主要功能。信息系统等主要功

6、能。生产计划（生产计划（PPPP）：）：实现生产基础数据管理，需求管理，实现生产基础数据管理，需求管理，MRPMRP物料需求计划、生产订单管物料需求计划、生产订单管理，与理，与COCO之间的集成等功能。之间的集成等功能。质量管理质量管理 ( (QM): QM): 项目实施范围项目实施范围浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 5高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司7.28 9.1 10.20 12.8 1.5 1.19 业务蓝图设计业务蓝图设计上线准备上线准备上线及支持上线及支持系统实现系统实现7.289.1项目准备项目准备10.20-12.512.8-01.04

7、1.5-1.199.1-10.18数据准备数据准备项目总体计划项目总体计划10.15项目组工作安排汇报：进入项目启动后的第六周，蓝图设计的最后阶段，提交了蓝图业务流程设计文档，各部门和管理层正在审核和正式批准；下一个阶段为系统实现阶段：主要工作系统配置、单元测试、集成测试、报表及接口开发设计、权限设计、用户培训手册编写、期初数据策略。浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 6高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司项目阶段性成果项目阶段性成果业务蓝图设计阶段：业务蓝图设计阶段： 未来业务蓝图描述未来业务蓝图描述实施组和业务组成员签字确认实施组和业务组成员签字确认 系统

8、组织机构定义系统组织机构定义项目经理签字确认项目经理签字确认 流程优化建议报告流程优化建议报告 未来业务蓝图设计概览未来业务蓝图设计概览浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 7高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司财务管理财务管理FI/CO项目工作进展汇报项目工作进展汇报浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 8高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司3 34 42 2销售与分销模块业务蓝图汇报销售与分销模块业务蓝图汇报物料管理模块业务蓝图汇报物料管理模块业务蓝图汇报生产计划控制模块业务蓝图汇报生产计划控制模块业务蓝图汇报1 1项目实施阶

9、段性回顾项目实施阶段性回顾业务蓝图汇报内容业务蓝图汇报内容5 5财务模块业务蓝图汇报财务模块业务蓝图汇报浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 9高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司财务模块业务蓝图汇报财务模块业务蓝图汇报3 34 42 2业务蓝图流程清单及综述业务蓝图流程清单及综述将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）

10、电子信息产业有限公司 10高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 浪潮信息浪潮信息 1000 1000浪潮北京浪潮北京 1200 1200浪潮济南浪潮济南 1100 1100浪潮成本控制范围浪潮成本控制范围 1000 1000集团集团公司代码公司代码成本控制范围成本控制范围组织架构组织架构 FICOFICO部分部分会计科目表会计科目表浪潮经营范围浪潮经营范围 1000 1000经营范围经营范围财务控制范围财务控制范围成本控制范围成本控制范围浪潮财务控制范围浪潮财务控制范围 1000 1000浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 11高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯

11、有限公司成本控制范围成本控制范围公司代码公司代码组织架构组织架构 COCO部分部分- -成本中心层次结构成本中心层次结构浪潮信息成本控制范围浪潮信息成本控制范围 1000 1000浪潮济南浪潮济南 1100 1100浪潮北京浪潮北京 1200 1200销售部门销售部门管理部门管理部门安徽办事处安徽办事处 福建办事处福建办事处 甘肃办事处甘肃办事处 成本中心组成本中心组广东办事处广东办事处 成本中心成本中心财务部财务部 人力资源部人力资源部 浪潮北京浪潮北京浪潮济南浪潮济南制造部门制造部门管理部门管理部门财务部财务部 人力资源部人力资源部 采购部采购部 P3P3 安徽办事处安徽办事处销售部门销售

12、部门福建办事处福建办事处 广东办事处广东办事处 P2P2 制造中心制造中心办公室办公室浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 12高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司项目范围项目范围 实施主体实施主体股份公司浪潮北京独立法人公司浪潮济南制造中心其他部门非独立法人公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司管理主体实施主体：实施主体：浪潮信息浪潮信息浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 13高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司实施范围实施范围范围描述范围描述满足需求满足需求总帐包括凭证处理、报表、重分类帐、外币重估满足科目管理、凭证处理、外币

13、评估、期末结帐等日常核算需求应付处理应付帐款、预付帐款、其他应付款等供应商往来业务；进行供应商的未清项管理满足对供应商应付帐款、预付帐款、以及其他应付款业务和付款清帐等业务的处理需求；应收处理应收帐款、预收帐款、其他应收款等客户往来业务；进行客户的未清项管理；帐龄分析等满足对客户应收帐款、预收帐款、帐龄分析、以及其他应收款业务和收款清帐等业务的处理需求；固定资产处理固定资产购置、转移、报废、折旧业务满足固定资产购置、折旧计提、资产转移、资产报废等业务处理需求；在建工程、无形资产管理特殊目的分类帐提供总帐中不能细分反映的明细帐 管理、销售、制造费用报表的编制；合并关联交易抵消，会计报表合并浪潮北

14、京、浪潮济南合并项目范围项目范围 FIFI部分项目范围描述部分项目范围描述浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 14高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司项目范围项目范围 COCO部分项目范围描述部分项目范围描述实施范围实施范围范围描述范围描述满足需求满足需求1、成本中心的费用计划编制；1、对各责任中心进行费用核算2、成本中心实际费用的归集分配； 2、对各责任中心计划执行情况分3、成本中心报表（反映各成本中心的费用发生情况，以及计划与实际的比较分析）；析内部定单1、内部定单费用计划、预算编制；2、内部定单实际费用归集、结算；3、内部定单报表（反映各内部定单的费用发

15、生情况，以及计划与实际的比较分析）；1、对在建工程项目或促销活动费用编制预算，进行预算控制2、对市场、促销活动费用进行实际与预算的比较分析；3、对项目或新品研发费用进行实际与预算的比较分析；1 新品成本估算与定价1、新产品的成本预测及价格制定；2 产品物料价格更新；1 按生产订单的成本核算；1、满足可配置物料生产的成本核算；2 按销售定单的成本核算；2、实现标配、该配产品成本核算成本对象控制成本中心会计产品成本计划浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 15高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司实施范围实施范围范围描述范围描述满足需求满足需求获利性分析针对细分市场（

16、如产品、产品组、客户、销售人员、分销渠道等）进行获利分析。满足针对销售片区、产品类型、客户、责任中心等不同维度的获利分析；基金中心会计1、基金中心、承诺项目维护算2、预算的层层下达，预算的追加、减少、转移3、在线监控预算执行1、部门费用预算管理2、费用采购预算管理项目范围项目范围 COCO部分项目范围描述部分项目范围描述浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 16高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司FICOFICO工作回顾工作回顾- - 浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 17高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司3 34 42 2

17、业务蓝图流程清单业务蓝图流程清单将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进业务蓝图方案对现有业务流程的改进财务模块业务蓝图汇报财务模块业务蓝图汇报6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 18高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司总总 账账 应应 收收应应 付付 资资 产产TB-FI-000TB-FI-000财务会计财务会计TBFI GL 001TBFI GL 001会计科目维护会计科目维护TB

18、FI GL 002TBFI GL 002总账账务处理总账账务处理TBFI GL 003TBFI GL 003期末结账处理期末结账处理TBFI AR 001TBFI AR 001客户主数据维护客户主数据维护TBFI AR 002TBFI AR 002销售账务处理销售账务处理TBFI AR 003TBFI AR 003销售收款处理销售收款处理TBFI AR 004TBFI AR 004销售佣金核算销售佣金核算TBFI AR 005TBFI AR 005信用额度维护信用额度维护TBFI AR 006TBFI AR 006预收账款处理预收账款处理TBFI AR 007TBFI AR 007其它应收款处

19、理其它应收款处理TBFI AR 008TBFI AR 008应收票据处理应收票据处理TBFI AP 001TBFI AP 001采购账务处理采购账务处理TBFI AP 002TBFI AP 002采购退货处理采购退货处理TBFI AP 003TBFI AP 003预付账款处理预付账款处理TBFI AP 007TBFI AP 007应付票据处理应付票据处理TBFI AP 004TBFI AP 004采购付款处理采购付款处理TBFI AP 005TBFI AP 005其它应付款处理其它应付款处理TBFI AP 006TBFI AP 006采购索赔流程采购索赔流程TBFI AA 001TBFI AA

20、 001固定资产主数据固定资产主数据TBFI AA 003TBFI AA 003固定资产资本化固定资产资本化TBFI AA 002TBFI AA 002固定资产预算控制固定资产预算控制TBFI AA 004TBFI AA 004固定资产日常管理固定资产日常管理TBFI AA 005TBFI AA 005固定资产清理处置固定资产清理处置浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 19高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司TB-CO-000TB-CO-000管理会计管理会计 主数据维护主数据维护 费用计划及分配费用计划及分配 生产成本核算生产成本核算 存货成本核算存货成本核

21、算 TBCO OM 001.1TBCO OM 001.1成本要素维护成本要素维护TBCO OM 001.2TBCO OM 001.2成本中心成本中心主数据维护主数据维护TBCO OM 001.3TBCO OM 001.3作业类型维护作业类型维护TBCO OM 001.4TBCO OM 001.4统计指标维护统计指标维护TBCO OM 001.4TBCO OM 001.4内部订单维护内部订单维护TBCO OM 002TBCO OM 002成本中心与内部订单成本中心与内部订单费用计划维护费用计划维护TBCO OM 003TBCO OM 003成本中心与内部订单成本中心与内部订单费用归集与分配费用归

22、集与分配TBCO PC 001TBCO PC 001产品标准成本核算产品标准成本核算TBCO PC 002TBCO PC 002产品实际成本核算产品实际成本核算TBCO PC 003TBCO PC 003存货成本核算存货成本核算浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 20高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司3 34 42 2业务蓝图流程清单业务蓝图流程清单将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进业务蓝图方案对现有业务流程的改进财务

23、模块业务蓝图汇报财务模块业务蓝图汇报6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 21高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司业务蓝图方案对现有业务的改进业务蓝图方案对现有业务的改进浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 22高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司日常财务核算日常财务核算现有财会业务在系统中的实现现有财会业务在系统中的实现系统通过与其它业务模块的集成，自动完成以下账务处理：系统通过与其它业务模块的集成，自动完成以下账务处理：1 1、通过与采购、通过与采购POPO、存货入仓模块的集成，自动完

24、成采购收货、应付账款及相关内存货入仓模块的集成，自动完成采购收货、应付账款及相关内部关联交易的记账；部关联交易的记账；2 2、通过与销售订单业务、成品仓发货业务集成，自动完成销售收入、销售成本、通过与销售订单业务、成品仓发货业务集成，自动完成销售收入、销售成本、应收账款及相关内部关联交易的记账；应收账款及相关内部关联交易的记账；3 3、通过共享产品工程部的、通过共享产品工程部的MIMI资料、流程工程部的工序物料消耗标准资料，自动完资料、流程工程部的工序物料消耗标准资料，自动完成产品标准成本的核算；成产品标准成本的核算；4 4、通过与、通过与PPCPPC生产报工业务及生产报工业务及PMCPMC存

25、货发货业务的集成，自动完成存货消耗的记账存货发货业务的集成，自动完成存货消耗的记账与实际物料成本的归集，并通过成本中心费用的分配，自动完成产品实际成本的核与实际物料成本的归集，并通过成本中心费用的分配，自动完成产品实际成本的核算。算。浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 23高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司现有财会业务在系统中的实现现有财会业务在系统中的实现期末结账业务期末结账业务各子公司结账业务各子公司结账业务 在其它模块的当期业务完成并进行期间关闭后，财务在完成与其它模块在其它模块的当期业务完成并进行期间关闭后，财务在完成与其它模块无关的各主数据维护、费

26、用报销、费用摊提、货币资金收支记账的基础上，无关的各主数据维护、费用报销、费用摊提、货币资金收支记账的基础上，即可发出结账指令。结账后系统会自动生成各类财务报表及管理分析报表。即可发出结账指令。结账后系统会自动生成各类财务报表及管理分析报表。合并报表的自动生成合并报表的自动生成 因公司间的关联交易往来记账在日常业务发生时已完成，期末各子公因公司间的关联交易往来记账在日常业务发生时已完成，期末各子公司结账后，系统会按合并规则自动生成合并报表。司结账后，系统会按合并规则自动生成合并报表。浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 24高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司现

27、有财会业务在系统中的实现现有财会业务在系统中的实现预算控制业务预算控制业务费用预算控制费用预算控制 系统通过成本中心费用计划维护，将各部门预算纳入系统管理。当实际系统通过成本中心费用计划维护，将各部门预算纳入系统管理。当实际费用产生时，系统会及时与预算比较，产生实际与预算的对比报表，并可费用产生时，系统会及时与预算比较，产生实际与预算的对比报表，并可根据需要在要求的条件下发出提示或警告。根据需要在要求的条件下发出提示或警告。固定资产预算控制固定资产预算控制 系统通过内部订单计划维护，将固定资产的年度预算纳入系统管理。系统通过内部订单计划维护，将固定资产的年度预算纳入系统管理。当实际业务需求产生

28、时，系统会及时与预算比较，如实际需求超过预算，当实际业务需求产生时，系统会及时与预算比较，如实际需求超过预算，系统会将相关业务冻结，只有按预算控制程序将内部订单释放后，相关业系统会将相关业务冻结，只有按预算控制程序将内部订单释放后，相关业务方可继续进行。务方可继续进行。浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 25高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司现有财会业务在系统中的实现现有财会业务在系统中的实现部分其它财务控制业务部分其它财务控制业务客户信用控制客户信用控制 系统通过信用额度维护，将对客户的放贷额严格控制在信用额度范围内。系统通过信用额度维护，将对客户的放贷额

29、严格控制在信用额度范围内。通过与销售业务的集成，在订单下达、送货单开具及发货三个业务产生点通过与销售业务的集成，在订单下达、送货单开具及发货三个业务产生点对信用额度实行控制，另在货款逾期未付时也会对相关业务予以控制。对信用额度实行控制，另在货款逾期未付时也会对相关业务予以控制。采购业务控制采购业务控制 系统通过采购订单下达授权限制，规定采购业务只有按照公司财务制系统通过采购订单下达授权限制，规定采购业务只有按照公司财务制度进行审批后方可由财务放行下达，否则采购订单将无法在系统做收货及度进行审批后方可由财务放行下达，否则采购订单将无法在系统做收货及货款结算。货款结算。浪潮（北京）电子信息产业有限

30、公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 26高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司系统蓝图方案对现有业务的影响系统蓝图方案对现有业务的影响 将财务账务处理与各业务模块集成，使财务数据直接由将财务账务处理与各业务模块集成，使财务数据直接由业务数据处理产生，提高财务信息的准确性与及时性；业务数据处理产生，提高财务信息的准确性与及时性； 系统的报表自动更新与信息高度共享功能，使得公司管系统的报表自动更新与信息高度共享功能，使得公司管理层可随时查阅最新的公司经营资料，从而大大增强了财理层可随时查阅最新的公司经营资料，从而大大增强了财务信息的有用性。务信息的有用性。 系统自动完成大部分财务核算及报表生成

31、业务，减轻财系统自动完成大部分财务核算及报表生成业务，减轻财务手工处理工作量，提高了财务人员工作效率，有利于财务手工处理工作量，提高了财务人员工作效率，有利于财务人员在完成财务核算职能的同时，更好地履行财务检查、务人员在完成财务核算职能的同时，更好地履行财务检查、财务分析和其它财务管理职能。财务分析和其它财务管理职能。浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 27高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司3 34 42 2业务蓝图流程清单及综述业务蓝图流程清单及综述将来业务流程需补充的管理细则将来业务流程需补充的管理细则1 1业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构5 5将来管理

32、层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进业务蓝图方案对现有业务流程的改进财务模块业务蓝图汇报财务模块业务蓝图汇报6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 28高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司将来业务流程需补充的管理细则将来业务流程需补充的管理细则v会计科目维护管理细则会计科目维护管理细则v总账凭证制作、记帐、审批总账凭证制作、记帐、审批细则细则v期末结账处理管理细则期末结账处理管理细则v客户及供应商主数据维护管理细则客户及供应商主数据维护管理细则财务管理细则：财务管理细则：浪潮（北京）电子

33、信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 29高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司v 员工借款管理细则员工借款管理细则v 收据及发票管理细则收据及发票管理细则v 应收款收款管理细则应收款收款管理细则v 应收款催款管理细则应收款催款管理细则 v 应付账款付款计划审批细则应付账款付款计划审批细则将来业务流程需补充的管理细则将来业务流程需补充的管理细则财务管理细则：财务管理细则：浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 30高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司将来业务流程需补充的管理细则将来业务流程需补充的管理细则资产管理细则：资产管理细则：v 固定资产主数据

34、维护管理细则固定资产主数据维护管理细则v 固定资产及工程预算管理固定资产及工程预算管理细则细则v 固定资产购置招标及工程招标细则固定资产购置招标及工程招标细则v 资产管理员工作细则资产管理员工作细则 v 固定资产盘点及盘点结果处理细则固定资产盘点及盘点结果处理细则v 固定资产清理处理细则固定资产清理处理细则浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 31高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司将来业务流程需补充的管理细则将来业务流程需补充的管理细则成本核算主数据维护管理细则：成本核算主数据维护管理细则：成本中心设置审批细则。成本中心设置审批细则。成本要素维护管理细则。成本

35、要素维护管理细则。作业类型维护管理细则。作业类型维护管理细则。统计指标维护管理细则。统计指标维护管理细则。内部订单维护管理细则。内部订单维护管理细则。成本中心费用计划控制管理细则。成本中心费用计划控制管理细则。作业价格维护管理细则。作业价格维护管理细则。浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 32高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司将来业务流程需补充的管理细则将来业务流程需补充的管理细则成本核算管理细则：成本核算管理细则：费用分摊控制管理细则。费用分摊控制管理细则。内部定单费用计划管理细则。内部定单费用计划管理细则。内部定单结算管理细则。内部定单结算管理细则。材料

36、价格变更管理细则。材料价格变更管理细则。生产成本核算管理细则。生产成本核算管理细则。浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 33高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司3 34 42 2业务蓝图流程清单及综述业务蓝图流程清单及综述将来业务流程需补充的管理细则将来业务流程需补充的管理细则1 1业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进业务蓝图方案对现有业务流程的改进财务模块业务蓝图汇报财务模块业务蓝图汇报6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信

37、息产业有限公司 34高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息标准财务报表：标准财务报表：v资产负债表资产负债表v损益表损益表v现金流量表现金流量表v合并报表（集团）合并报表（集团）浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 35高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务报表业务报表（总账（总账）：v会计科目清单会计科目清单v总账科目余额表总账科目余额表v费用预算清单费用预算清单v待摊费用明细表待摊费用明细表v预提费用明细表预提费用明细表v滞货准备计提明细表滞货准备计提明细表v

38、坏账准备计提明细表坏账准备计提明细表浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 36高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务报表业务报表（应收）（应收）：v客户资料清单客户资料清单v客户信用额度使用情况表客户信用额度使用情况表v应收账款明细表应收账款明细表v应收票据明细表应收票据明细表v预收账款明细表预收账款明细表v员工借款明细表员工借款明细表v催款清单催款清单v内部往来明细表内部往来明细表浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 37高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司将来管理层获得的决策信

39、息将来管理层获得的决策信息业务报表业务报表（应付）（应付）：v供应商资料清单供应商资料清单v应付账款明细表应付账款明细表v应付票据明细表应付票据明细表v预付账款明细表预付账款明细表v其他应收款明细表其他应收款明细表v应付账款付款计划表应付账款付款计划表浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 38高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务报表业务报表（资产）（资产）：v固定资产预算清单固定资产预算清单v在建工程明细表在建工程明细表v固定资产明细表固定资产明细表v固定资产折旧明细表固定资产折旧明细表v闲置资产明细表闲置资产

40、明细表v冻结（待清理）资产明细表冻结（待清理）资产明细表v已报废资产明细表已报废资产明细表浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 39高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息财务分析报表：财务分析报表：v应收账款账龄分析表应收账款账龄分析表v分产品类别、分地区、分客户的销售收入明分产品类别、分地区、分客户的销售收入明细表细表v分地区、分客户的应收账款收款情况表分地区、分客户的应收账款收款情况表浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 40高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司将来管理层获得的决策

41、信息将来管理层获得的决策信息成本及费用分析报表：成本及费用分析报表：成本中心费用预算分析表成本中心费用预算分析表产品标准成本计算单（报价单）产品标准成本计算单（报价单）产品实际成本产品实际成本/ /标准成本对比分析报表标准成本对比分析报表产品成本差异分析报表产品成本差异分析报表内部订单费用预算内部订单费用预算/ /实际对比分析报表实际对比分析报表每月外发加工费用统计表每月外发加工费用统计表每月生产成本总表每月生产成本总表生产订单成本明细表生产订单成本明细表浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 41高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司将来管理层获得的决策信息将来管

42、理层获得的决策信息成本及费用分析报表：成本及费用分析报表：板料成本分析表板料成本分析表PPPP、铜箔消耗分析表铜箔消耗分析表各工序物料消耗分析（标准与实际对比）各工序物料消耗分析（标准与实际对比）生产费用总表生产费用总表WIPWIP报废成本总表报废成本总表生产报废成本趋势分析表生产报废成本趋势分析表生产人工、水电成本分析报表生产人工、水电成本分析报表浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 42高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息获利分析报表：获利分析报表：产品销售毛利总表产品销售毛利总表产品销售毛利趋势分析产品销售毛

43、利趋势分析按产品品种、规格的获利分析表按产品品种、规格的获利分析表按销售区域的获利分析报表按销售区域的获利分析报表按客户的获利分析报表按客户的获利分析报表按销售渠道的获利分析报表按销售渠道的获利分析报表分产品品种与内部结构的价格趋势分析表分产品品种与内部结构的价格趋势分析表分产品品种与客户的价格趋势分析表分产品品种与客户的价格趋势分析表浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 43高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息存货报表：存货报表：各类外购存货进、出、存动态总表（存货表）各类外购存货进、出、存动态总表（存货表）WI

44、PWIP存货动态表存货动态表产成品存货动态表产成品存货动态表各类存货滞货明细表各类存货滞货明细表客户客户ON HOLDON HOLD板明细表板明细表1212个月内各类存货总额变化趋势分析表个月内各类存货总额变化趋势分析表存货总额预算控制分析表存货总额预算控制分析表存货周转率分析报表存货周转率分析报表同类存货不同供应商的价格分析同类存货不同供应商的价格分析浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 44高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司3 34 42 2业务蓝图流程清单及综述业务蓝图流程清单及综述将来业务流程需补充的管理细则将来业务流程需补充的管理细则1 15 5将来

45、管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进业务蓝图方案对现有业务流程的改进财务会计模块业务蓝图汇报财务会计模块业务蓝图汇报6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 45高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司将来系统持续改进点将来系统持续改进点全面预算控制在系统中的实现；全面预算控制在系统中的实现；工资核算与分析；工资核算与分析；品质成本核算与分析；品质成本核算与分析；各辅助车间成本的归集与再分配；各辅助车间成本的归集与再分配；各类管理报表的进一步开发。各类管理报

46、表的进一步开发。 浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 46高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司感谢各位领导，感谢各位领导，希望未来继续得到您的支持和帮助希望未来继续得到您的支持和帮助持续的改进，不断的提高持续的改进，不断的提高财务及成本模块汇报完毕财务及成本模块汇报完毕浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 47高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司销售管理销售管理SD项目工作进展汇报项目工作进展汇报浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 48高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司3 34 42 2财务会

47、计模块业务蓝图汇报财务会计模块业务蓝图汇报生产计划控制模块业务蓝图汇报生产计划控制模块业务蓝图汇报销售与分销模块业务蓝图汇报销售与分销模块业务蓝图汇报1 1项目实施阶段性回顾项目实施阶段性回顾5 56 6管理会计模块将来业务蓝图汇报管理会计模块将来业务蓝图汇报物料管理模块业务蓝图汇报物料管理模块业务蓝图汇报浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 49高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司3 34 42 2业务蓝图流程总图及流程清单说明业务蓝图流程总图及流程清单说明将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构定义业务蓝图组织结构定义5 5

48、将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 50高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司发运点发运点工厂工厂销售范围销售范围公司代码公司代码1 11 10 00 0浪浪潮潮济济南南工工厂厂1 12 20 00 0浪浪潮潮北北京京工工厂厂PCPC散件散件11011101SVSV散件散件11021102PCPC成品成品11031103SVSV成品成品11041104周转库周转库11111111浪潮北京发运点浪潮北京发运点1 1200

49、200销售范围销售范围销售范围销售范围11001100浪潮济南浪潮济南12001200浪潮北京浪潮北京11001100浪潮济南浪潮济南12001200浪潮北京浪潮北京1010跨公司销售跨公司销售2020直销直销3030内部调拨内部调拨2020直销直销4040代理代理0000公共产品组公共产品组1010SVSV2020PCPC3030存储存储4040高性能高性能1010SVSV2020PCPC3030存储存储4040高性能高性能0000公共产品组公共产品组4040代理代理浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 51高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司浪潮销售范围浪潮

50、销售范围销售范围销售范围A A A AA AA A A AA A销售区域销售区域销售办公室销售办公室销销售售范范围围行行业业客客户户部部北北京京办办事事处处天天津津办办事事处处河河北北办办事事处处总总部部华华北北大大区区公公共共浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 52高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司3 34 42 2业务蓝图流程清单及流程总图说明业务蓝图流程清单及流程总图说明将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构定义业务蓝图组织结构定义5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进业务

51、蓝图方案中主要变革与改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 53高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司LCSAP-TB-SD-000LCSAP-TB-SD-000销售与分销综述销售与分销综述 主数据主数据 控制控制 业务处理业务处理 特殊处理特殊处理LCSAP-TB-SD-010LCSAP-TB-SD-010客户主数据维护客户主数据维护LCSAP-TB-SD-020LCSAP-TB-SD-020信贷主数据维护信贷主数据维护LCSAP-TB-SD-030LCSAP-TB-SD-030价格主数据维护价格主数据维护LCSAP-

52、TB-SD-050LCSAP-TB-SD-050合同评审合同评审LCSAP-TB-SD-020LCSAP-TB-SD-020信贷控制信贷控制LCSAP-TB-SD-110LCSAP-TB-SD-110返款处理返款处理LCSAP-TB-SD-090LCSAP-TB-SD-090发货处理发货处理LCSAP-TB-SD-040LCSAP-TB-SD-040销售订单创建销售订单创建LCSAP-TB-SD-041LCSAP-TB-SD-041销售订单修改和撤单销售订单修改和撤单LCSAP-TB-SD-070LCSAP-TB-SD-070发票处理发票处理LCSAP-TB-SD-080LCSAP-TB-SD

53、-080跨公司发票处理跨公司发票处理LCSAP-TB-SD-100LCSAP-TB-SD-100销售计划销售计划LCSAP-TB-SD-120LCSAP-TB-SD-120整机中部件更换整机中部件更换LCSAP-TB-SD-060LCSAP-TB-SD-060客户退换货客户退换货浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 54高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司SD-010SD-010客户主数据客户主数据SD-020SD-020信贷主数据信贷主数据与控制与控制SD-030SD-030价格主数据价格主数据SD-040SD-040订单创建订单创建SD-050SD-050合

54、同评审合同评审SD-060SD-060客户退换货客户退换货SD-070SD-070发票处理发票处理SD-080SD-080跨公司发跨公司发票处理票处理SD-090SD-090发货处理发货处理SD-110SD-110返款处理返款处理SD-041SD-041订单修改订单修改与撤单与撤单SD-120SD-120整机中部整机中部件更换件更换SD-070SD-070销售计划销售计划浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 55高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司3 34 42 2业务蓝图流程总图及流程清单说明业务蓝图流程总图及流程清单说明将来业务流程需补充管理细则将来业务流程

55、需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构定义业务蓝图组织结构定义5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 56高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司销售与分销模块蓝图设计目标销售与分销模块蓝图设计目标标准化和规范化销售业务管理流程，实现股份公司标准化和规范化销售业务管理流程，实现股份公司 内部的协同商务内部的协同商务 缩短订单执行周期，提高销售预测准确性缩短订单执行周期，提高销售预测准确性 完善客户信用管理体系，建立一套完

56、整切实有效的完善客户信用管理体系，建立一套完整切实有效的 价格运作体系价格运作体系加强产品档案管理与跟踪，为市场和销售相关业务加强产品档案管理与跟踪，为市场和销售相关业务 提供准确的统计信息。提供准确的统计信息。为公司销售运作水平考核体系的建立提供信息支持为公司销售运作水平考核体系的建立提供信息支持浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 57高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司销售与分销业务改进综述销售与分销业务改进综述加强对客户的管理，实现加强对客户的管理，实现ERPERP和和CRMCRM的资源共享的资源共享 在创建销售订单时系统自动执行信贷控制，变事后检查为事

57、前控制，降在创建销售订单时系统自动执行信贷控制，变事后检查为事前控制，降 低坏帐与呆帐的产生，降低企业自身的风险低坏帐与呆帐的产生，降低企业自身的风险 建立一套全面有效的价格体系和方便灵活的价格模拟工具，降低业务人建立一套全面有效的价格体系和方便灵活的价格模拟工具，降低业务人 员手工计算的出错率员手工计算的出错率 实时的可用性检查便于销售部门了解库存情况，避免盲目承诺交货期，实时的可用性检查便于销售部门了解库存情况，避免盲目承诺交货期， 提高对客户的服务水平，增加客户满意度提高对客户的服务水平，增加客户满意度 改变目前销售订单处理的单一模式，根据不同业务类型设计不同订单作改变目前销售订单处理的

58、单一模式，根据不同业务类型设计不同订单作 业流程，减少重复操作，提高工作效率，保证信息流与物流、资金流的业流程，减少重复操作，提高工作效率，保证信息流与物流、资金流的 同步性同步性 提供详细、灵活多变的信息分析，及时掌握市场情况，以便作出相应的提供详细、灵活多变的信息分析，及时掌握市场情况，以便作出相应的 调整调整浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 58高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 单月销售计划单月销售计划 销售预测按销售组织层层汇总上报过程中，缺乏统一的采集核销售预测按销售组织层层汇总上报过程中，缺乏统一的采集核 实方法与数据修正模型指标，缺乏历史销

59、售统计，产品、地区、实方法与数据修正模型指标，缺乏历史销售统计，产品、地区、 季节分布数据与客户习惯分析的支持季节分布数据与客户习惯分析的支持 推行两个月滚动销售计划和一周要货计划推行两个月滚动销售计划和一周要货计划 提出协作式预测的理念提出协作式预测的理念 ERPERP系统提供强有力的数据分析支持系统提供强有力的数据分析支持浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 59高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 现行管理主要集中在信用金的事中使用、控制、审批与例外发放上现行管理主要集中在信用金的事中使用、控制、审批与例外发放上 订单评审员到信贷管理员进行书面审批信用金订

60、单评审员到信贷管理员进行书面审批信用金 订单创建时系统自动监控信用额度与帐期，冻结超信用订单，降低订单创建时系统自动监控信用额度与帐期，冻结超信用订单，降低 经营风险经营风险 实时提供客户信用额度占用情况实时提供客户信用额度占用情况 系统提供信贷释放记录，对例外发放的信贷进行有效的跟踪和规范系统提供信贷释放记录，对例外发放的信贷进行有效的跟踪和规范浪潮（北京）电子信息产业有限公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司 60高维信诚资讯有限公司高维信诚资讯有限公司 销售员核算价格，商务中心审核销售员核算价格，商务中心审核( (全部手工完成全部手工完成) )，双方核对的工作量大，双方核对的工作量大 返款