金蝶KIS迷你版操作2011

1、金蝶KIS迷你版操作 、一、 启动金蝶软件二、 新建帐套三、 初始设置四、 凭证处理五、 科目余额表的查询六、 报表处理七、 其他说明（操作技巧） 一、启动金蝶财务软件系统，方法有二：（1）直接双击桌面上“金蝶KIS迷你版”的快捷方式图标（2）从任务栏中启动，依次单击“开始”“程序”“金蝶KIS”“金蝶KIS迷你版”出现系统登录的对话框，这时在用户名中点击【】它会出现【manager】点击一下，manager会自动跳上去，而此时的密码为空，点击确定即可进入演示账套中。这是一个演示帐套，可以随便看看，查询查询二、下面以新建帐套为例来说 新建一套账，在演示账套中，点击【文件】【新建账套】输入文件名

2、（一般用单位代码表示或公司简称，如kingdee或归鸿科技）【保存】【下一步】输入账套名称，为单位实际名称、公司全称（如上海归鸿信息科技有限公司【下一步】出现选择贵单位所属行业，一般选择最后一个“企业会计制度或新会计准则”输入“记账本位币”【下一步】科目级别根据学习要求修改，选好科目级数及长度（科目级数代表最明细的科目所需要设到多少级，默认最大是10级，长度代表名明细代码长度，例如现金的一级科目为【1001】，其还有2级科目，比如是人民币，如这时长度选2，人民币这个现金的2级科目就是【100101】，但如果是选长度是3，则为【1001001】。）【下一步】选择好单位会计启用期间（一般是本年1月

3、，本年第1期为启用会计期间【下一步】。注意：这里一定要仔细，一旦所选会计期间产生错误，就要重来做一次）【完成】确定关闭【月积月累】，新建账套建立完毕。注意:在这里说明一下,如果是需要较长的长度做科目,这时要做好,比如有些单位的债权债务比较多,往往有几百个,这时在2级或3级就要选长度为3。 三、初始化设置 在建完新账之后，就可以进行账套的初始化设置：（一） 用户的设置与权限：1、用户的设置：在进入了新建账套后点菜单栏上的【工具】【用户管理】这时会弹出用户（组）管理的对话框，我们可以发现上面有系统管理员组和缺省组（在这说明一下，如果单位的操作人员并不多，权限要求也不严密，这时可以就利用这两个组来设

4、人员就可以了，但由于单位比较大，人员的权限要有较细的分工，就要多设几个组，可以把缺省组改成会计组，再多增一个出纳组，这里只是举例，实际上要按单位的情况来设，其中系统管理员组具有最大的权限，可以给别人授权也可以给自己授权，而其他组的人则不行如是设系统管理员，先点住系统管理员组再点【用户设置】内的【新增】在【用户名】上打上真实操作的人的姓名（考生自己的姓名）【安全码】可以输【123456】（说明：安全码不是密码）【确定】。2、授权：点住新增用户的名【授权】，如果想权限最大，选【所有用户】点第一个大项【操作权限】【总账】【凭证】按实际所需在右边的方框内打【】做完之后可以接着做【账簿】做完第一个大项后

5、可以接着做【报表权限】和【科目权限】。注：每授完一项权后，一定要单击“授权”按钮，才能授权成功。（二）会计科目的设置：1、在每项会计要素中增加相应的会计科目，方法为：点击一下【会计科目】选择会计要素【增加】打入新增的科目代码输入科目名称【增加】。2、科目的设置要先增加一级科目；然后增加二级科目；这样一级一级往下增加。（三）账套选项的设置：单击【账套选项】凭证勾选“凭证保存后立即新增”选项确定。（四）初始数据的录入：单击初始数据在期初余额内输入每项科目的初始余额完成后一定要点击人民币右边的下拉箭头选择“试算平衡表”，若试算平衡，方可“关闭”退出。（五）启用账套： 启用账套时一定要按提示做好初始数

6、据的备份 注意：在没有做对初始化设置之前，请不要启用账套，一但启用账套，将不能再返回修改，如果已启用后发现错误，当前已启用的账套不能用，要通过恢复功能把初始化备份的备份文件（.AIB）恢复为账套文件（.AIS）后再重做。 四、凭证处理（一） 凭证输入进入凭证输入界面的方式：“会计之家”“凭证”“凭证输入”1、 选择凭证字；2、 输入经济业务的发生日期、附件数；3、 输入摘要；4、 输入会计科目代码（若不记得会计科目代码，可以按工具栏上的“获取”按钮或者按“F7”键位，进入科目查询窗口选择会计科目）；5、 输入会计分录的金额；6、 输入下一条会计分录的会计科目和金额；7、 凭证输入完毕后，点击工

7、具栏“保存”按钮或者按“F8”键保存；8、 下一张凭证的输入。附：1）分录的插入 在第1条分录和第2条之间插入新的分录，先把光标移动到第2条分录的摘要栏，单击工具栏，单击工具栏上的“插入分录”按钮，即 2）分录的删除 把光标移动到需要删除分录的摘要栏，单击“删除分录”按钮，即 （二） 凭证的审核及过账1、 单张凭证的审核注意：制单人与审核人不能是同一个！因此，在审核凭证之前需要更换操作员。方法：“会计之家”“文件”“更换操作员”选择另外一个用户“确定”若会计之家窗口的右下角的操作员名字变更为刚才更换的操作员的名字，则表明更换成功。更换操作员后“凭证”“凭证查询”“确定”选择需要审核的凭证按工具

8、栏上审核成功后，凭证下方的“审核”会出现审核人的名字。2、 凭证的成批审核“凭证查询”“确定”“文件”“成批审核”“是”“确定”“关闭”（完成批量凭证的审核）。3、 过账“会计之家”“凭证”“凭证过账”“前进”“前进”“完成”等待系统进行过账“完成”。（三） 反过账及反审核1、 反过账在“会计之家”界面按“Ctrl+F11”键即可完成反过账。注：一定要在“会计之家”画面下才能反过账操作。2、 反审核（取消审核）“凭证”“凭证查询”“确定”“文件”“成批销章”“是”“确定”“关闭”。注：反审核时，一定要由审核人自己才能完成操作。 （四） 凭证的修改a)修改未审核、未过账的凭证“凭证查询”“确定”

9、找到需要修改的凭证点击工具栏上的“修改”按钮修改凭证。b)修改已审核、但未过账的凭证“凭证查询”“确定”找到需要修改的凭证先将该已经审核的凭证取消审核，点击工具栏上，把审核人的姓名去掉后点击工具栏上的“修改“按钮修改凭证。c)修改已审核、已过账的凭证先将凭证反过账（Ctrl+F11）再将凭证反审核再修改凭证。 凭证的处理流程： 凭证输入凭证审核凭证过账；凭证的反处理流程： 凭证反过账凭证反审核修改凭证。反结帐 （注意：请谨慎使用该功能！）“会计之家”主界面“Ctrl+F12” 完成 五、科目余额表的查询 单击报表科目余额表选择科目级别（最明细的一级）确定把需要的数据抄写出来。六、报表处理（一）

10、 新建报表1、 表体的新建 “会计之家”“报表”“自定义报表”“新建”首先在空白处按照手工报表的格式输入表体内容，如“资产”、“行次”、 “年初数”或者“期未数”、 “科目名称”、等相关内容输入表体中，如：“货币资金”等具体的项目等等。2、 公式的定义）1） 年初数的公式定义单击需要定义公式的单元格，例如：“现金”的年初数一栏按“F7”键进入公式引导输入单击科目代码右边的黄色按钮 选择会计科目，如“1001现金”确认单击“至”右边的黄色按钮 选择会计科目，如“1001现金”确认选择取数据类型为“期初余额”，会计年度为“本年”，会计期间为“1”单击“填入公式”确定单击屏幕上方公式栏中绿色的按钮

11、。即可完成一个单元格的公式定义。2）期未数的公式定义 单击需要定义公式的单元格，例如：“现金”的年初数一栏按“F7”键进入公式引导输入单击科目代码右边的黄色按钮 选择会计科目，如“1001现金”确认单击“至”右边的黄色按钮 选择会计科目，如“1001现金”确认选择取数类型为“期初余额”，会计年度为“本年”，会计期间为“本期”单击“填入公式”确定“单击屏幕上方公式栏中绿色按钮 。即可完成一个单元格的公式定义。运算函数：连续单元取数：例：SUM（C3：C5）不连续单元取数：例：SUM（C3）+SUM（C5）或C3+C5或SUM（C3,C5） （二） 定义报表页眉页脚3、单击属性报表属性页眉页脚选择

12、报表名称编辑页眉页脚把报表名称改为“资产负债表”4、单击“单位名称：dd| |”编辑页眉页脚把单位名称改为“编制单位： XXX单位|日期 | 单位：元”其中报表日期取数函数：&会计年度年&报表期间月&最大日期日分段符加在文字后，则文字靠左显示；分段符加在文字前，则文字靠右显示。（三） 保存报表单击保存按钮报表名称定义为“资产负债表” 七、其他说明一、 金蝶会计中心的几种文件格式首先我们要了解Windows操作系统的扩展名的含义，在Windwos系统中文件的格式均为XXXXX.XXX文件的扩展名是Windows操作系统区分文件类型的标记。1、 账套文件这种文件的扩展名为：

13、*.AIS，是建立账套时候产生的；2、 备份文件这种文件的扩展名为：*.AIB，是备份账套时候产生的；3、 年结文件这种文件的扩展名为：*.A01，是年终结账系统自动备份产生的。具体的扩展名会根据年终结帐的年份不同而有所变化，例如：如果从2000年结账到2001年，那么年结文件就为*.A00；如果从2001年结账到2002年，那么年结文件文件就为*.A01。这里说明在使用Accesss数据库时，每年的帐套是按年结转的，从2002年结到2003年时，是找不到2002年的帐的，这时请找到“XX单位. A02”的年结帐套，重命明为“XX单位02. AIS”（也可以是“XX单位. AIS”）再用金蝶财

14、务帐的打开功能就可以了。4、 年终时最好把一年的财务数据刻成一张盘，这样可以保存的时间大约为12-15年，而A盘好盘只能用3年左右，不易保管。提示：本操作说明只是一个简单的流程演示，其实各个企业不一样，需要根据要求来设定，在操作中有什么不明白的结合“学习中心”里的视频来操作 金蝶KIS迷你电算化练习题 一、根据以下资料建立新帐套： 1账套文件名：现金流量表演示账套.AIS;单位名称：现金流量表演示账套 2系统管理员：manager 3行业性质：企业会计制度 4记帐本位币：人民币 5会计科目级别：级、科目代码为4 6帐套启用期间：2007年01月二、进行用户授权（通过manager）增加用户 1

15、对manager 授权，设置为系统管理员，并拥有所有权限。 2把缺省组改为财务组，并且在财务组下新增两个用户， 用户名：小乌 安全码：12345 凭证审核、查看、新建报表、过帐、系统管理、（所有用户） 用户名：小矮 安全码：12345 所有权限 （本组用户） 三、请进行初始化设置 1修改凭证字，删除所有预设的凭证字，增加“记”，对应套打类型为其他凭证，无科目范围限制。 2在核算项目往来单位中设置3个单位 代码：0001 名称：A公司 ，代码：0002 名称：B公司 ，代码：0003 名称：C公司。 3在核算项目部门中增加4个部门 部门代码：001 部门名称：管理部 ，部门代码：002 部门名称

16、：业务部 ，部门代码：003 部门名称：财务部，部门代码：004 部门名称：生产部。 4在核算项目职员中添加4个职员 代码：001 姓名 张三 部门：管理部 ，代码：002 姓名 李四 部门：业务部 ，代码：003 姓名 王五 部门：财务部，代码：004 姓名 赵六 部门：生产部。 5增加币别，币别代码：USD 币别名称：美元 期初汇率为8.00。 6请将“应收帐款”“应付帐款”科目下设往来单位核算，并核算所有外币，期末调汇。 7在银行存款下面新增科目 1002.01 工行 1002.02 中行（美元户），美元户核算单一外币美元，期末调汇。 四、请录入初始数据固定资产初始数据资料。 1名称：汽

17、车 代码：001 使用情况：使用中 固定资产科目 1501 累计折旧科目 1502 固定资产减值准备科目 1505 使用部门：管理部 类别：运输设备（需新增，无残值率） 入帐时间：2004/12/30 取得方式：购入 计提折旧方法：平均年限法 使用年限：10年 折旧费用科目 5502.05 减值准备科目 560105 帐套启用期初原值 240000元 累计折旧：24000元。 2名称：机器 代码：002 使用情况：使用中 固定资产科目 1501 累计折旧科目 1502 固定资产减值准备科目 1505 使用部门：管理部 类别：机器设备（需新增，无残值率） 入帐时间：2005/12/30 取得方式

18、：购入 计提折旧方法：平均年限法 使用年限：20年 折旧费用科目 410505 减值准备科目 560105 帐套启用期初原值 480000元 累计折旧：0元。科目代码科目名称期初借方期初贷方1001现金       ￥5,000.00100201工行     ￥800,000.00100202中行（美元）       $50,000.001101短期投资     ￥200,000.001111应收

19、票据      ￥20,000.001131应收账款     ￥150,000.001131A公司     ￥150,000.001141坏账准备      ￥3,000.00 1211原材料     ￥620,000.001243库存商品     ￥460,000.001261委托代销商品   

20、  ￥20,000.001401长期股权投资     ￥160,000.001501固定资产     ￥720,000.001502累计折旧     ￥24,000.00 1603在建工程     ￥220,000.00160301办公楼     ￥220,000.001801无形资产      ￥60,000.002101短期借款

21、60;   ￥250,000.00 2111应付票据     ￥60,000.00 2121应付账款    ￥620,000.00 B公司    ￥380,000.00 C公司      $30,000.00 2131预收账款     ￥58,000.00 2141代销商品款     ￥20,000.00 2301长期借款    ￥800,000.00 3101股本  ￥2,000,000.00 五、根据以下业务以用户名小矮编制并录入凭证。 1、1月4日购入B公司原材料一批，用银行存款支付货款200000元，以及购入原材料支付的增值税额为34000元，款项已付，材料验收入库。 2、1月6日销售给C公司产品一批，销售价款180000元（不含应收取的增值税），该产品的实际成本为90000元，产品已发出，款项未收。 3、1月7日将短期投资200000元兑现，收到本金200000元，投资收益12000元，均