第10章金蝶K3应用(销售业务处理)

1、ERP原理与应用原理与应用三峡大学经管学院三峡大学经管学院 物流管理专业教研室物流管理专业教研室第第10章章 金蝶金蝶K/3的应用的应用(销售业务处理销售业务处理)物流业务操作物流业务操作销售发票销售发票普普通通发发票票费费用用发发票票增增值值税税发发票票销售业务销售业务发发（退）（退）货货通通知知单单销销售售订订单单销销售售报报价价单单销销售售出出库库单单销售报表销售报表报报表表分分析析查查询询分分析析库库存存查查询询（一）销售系统功能模块（一）销售系统功能模块销售资料销售资料价价格格信信息息物物料料对对应应表表折折扣扣管管理理信信用用管管理理流流程程设设计计（二）销售业务处理（二）销售业务

2、处理销售报价单销售报价单销售订单销售订单发货通知单发货通知单销售出库单销售出库单销售发票销售发票业务员报价业务员报价销售确认销售确认通知仓库发货通知仓库发货仓库发货仓库发货财务开票财务开票1.销售一般流程销售一般流程2.2.销售三个核心单据销售三个核心单据销售订单销售订单销售发票销售发票销售出库单销售出库单销售部门销售部门仓库部门仓库部门财务部门财务部门核心业务三方关联核心业务三方关联，是指在采购和销售业务处理，是指在采购和销售业务处理中，中，“订单订单出、入库单出、入库单发票发票”组成业务系统组成业务系统的核心单据，当形成业务流程、传递关联时会综的核心单据，当形成业务流程、传递关联时会综合出

3、、入库单的数量信息和订单的价格信息来完合出、入库单的数量信息和订单的价格信息来完成发票的关联。成发票的关联。 即当发票关联出、入库单生成即当发票关联出、入库单生成时，发票除了取得出、入库单上的数量信息之外，时，发票除了取得出、入库单上的数量信息之外，还要从该出、入库单所关联的订单上取得订单价还要从该出、入库单所关联的订单上取得订单价格信息格信息。销售订单销售订单销售订单是客户资料根据销售报价单制定并提交给销售订单是客户资料根据销售报价单制定并提交给销售部门的订货单销售部门的订货单 销售订单不仅是销售管理系统的重要单据，而且在销售订单不仅是销售管理系统的重要单据，而且在K/3K/3工业供需链系统

4、中处于核心地位工业供需链系统中处于核心地位销售订单可以通过手工录入、合同确认、销售报价销售订单可以通过手工录入、合同确认、销售报价单关联、购货分支机构的采购订单或内部订单转换单关联、购货分支机构的采购订单或内部订单转换（集团分销业务）等多途径生成。（集团分销业务）等多途径生成。销售发票销售发票销售发票是企业销售产品时销售部门开具的发票，销售发票是企业销售产品时销售部门开具的发票，是财务上非常重要的一种原始单据，销售发票是是财务上非常重要的一种原始单据，销售发票是供需链的重要信息中心之一，是联系财务、业务供需链的重要信息中心之一，是联系财务、业务系统的重要桥梁。系统的重要桥梁。 专用发票是指增值

5、税专用发票专用发票是指增值税专用发票 ，专用发票上记载，专用发票上记载所收取的销项税额抵扣采购增值税专用发票上记所收取的销项税额抵扣采购增值税专用发票上记载的购入货物已支付的税额，普通发票是指除了载的购入货物已支付的税额，普通发票是指除了专用发票之外的发票或其它收购价凭证。专用发票之外的发票或其它收购价凭证。 销售出库单销售出库单 销售出库单，又称发货库单，是确认产品出销售出库单，又称发货库单，是确认产品出库的书面证明，是处理包括日常销售、委托库的书面证明，是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据。的单据。3.3.销售典型业务流

6、程销售典型业务流程（1 1）当期开票当期销售出库）当期开票当期销售出库（2 2）先开票后出库）先开票后出库（3 3）先出库后开票）先出库后开票（4 4）当期开票部分发货）当期开票部分发货（5 5）当期发货部分开票）当期发货部分开票 (6) (6) 销售退货业务销售退货业务流程流程：销售报价单：销售报价单销售订单销售订单销售销售发料通知发料通知单单销售出库单销售出库单销售发票销售发票 鈎稽鈎稽关联关联：关联方式是在目标单据上选择源单据进行关联，关联方式是在目标单据上选择源单据进行关联，因而称之为上拉式关联。关联后，该单据显示被关联因而称之为上拉式关联。关联后，该单据显示被关联的单据编码；同时，系

7、统将被关联的物料、数量等信的单据编码；同时，系统将被关联的物料、数量等信息传递到单据体上。息传递到单据体上。 鈎稽鈎稽：为了保证资金流和业务流的密切关联，实现收：为了保证资金流和业务流的密切关联，实现收入和成本的配比原则，无论在采购和销售业中，发票入和成本的配比原则，无论在采购和销售业中，发票审核后，发票与出、入库单，由用户进行核销审核后，发票与出、入库单，由用户进行核销 。退货业务退货业务v操作要点：操作要点：1、销售发票传递到应收系统的前提是应收系统已、销售发票传递到应收系统的前提是应收系统已经结束初始化，以及赊销的发票。经结束初始化，以及赊销的发票。2、销售报价单不能关联其他单据生成。、

8、销售报价单不能关联其他单据生成。3、如果销售订单不能完成，为了防止其他单据关、如果销售订单不能完成，为了防止其他单据关联，可通过联，可通过“关闭关闭”订单的方法人为关闭单据。订单的方法人为关闭单据。v分期收款业务流程：分期收款业务流程：如果收到部分货款时，对原出库单进行如果收到部分货款时，对原出库单进行“拆拆分单据分单据”，然后再核销此部分货款。，然后再核销此部分货款。4.分期收款业务分期收款业务5.5.销售单据生成方式下推销售单据生成方式下推物流管理物流管理采购管理采购管理单据查询单据查询下推菜单下推菜单下推下推 6.6.销售单据查询销售单据查询物流管理物流管理采购管理采购管理单据查询单据查

9、询销售单据上查下查销售单据上查下查 7.7.查询分析工具查询分析工具又叫查询分析器，是又叫查询分析器，是K/3K/3工业供需链提供的、方便用工业供需链提供的、方便用户根据自身查询分析需要制作自定义性质的业务和分户根据自身查询分析需要制作自定义性质的业务和分析报表的工具。析报表的工具。 交叉统计分析表是利用交叉分析方式制作交叉分析交叉统计分析表是利用交叉分析方式制作交叉分析报表，可选择任意一种单据，从可选字段列表中选定报表，可选择任意一种单据，从可选字段列表中选定行汇总字段和列汇总字段，进行交叉汇总，还可进行行汇总字段和列汇总字段，进行交叉汇总，还可进行多级汇总。多级汇总。8.报表查询报表查询9

10、.信用管理信用管理信用管理主要是进行应收账款的管理，因此在工业供需链中信用管理主要是进行应收账款的管理，因此在工业供需链中要使用信用管理，应先启用应收款系统。要使用信用管理，应先启用应收款系统。 当用户使用信用当用户使用信用管理时，系统检测应收款系统是否结束初始化，并给予如下管理时，系统检测应收款系统是否结束初始化，并给予如下提示：提示：“应收应付系统尚未结束初始化，建议最好在应收应应收应付系统尚未结束初始化，建议最好在应收应付结束初始化后再使用信用管理付结束初始化后再使用信用管理”。信用额度信用额度，即能够允许当前客户的最大欠款金额，以当前币，即能够允许当前客户的最大欠款金额，以当前币别确定

11、。别确定。信用数量信用数量，即当前客户针对每个物料所能赊销购进的最大数，即当前客户针对每个物料所能赊销购进的最大数量量 信用期限信用期限，是企业允许客户从购货到付款之间的时间，或者，是企业允许客户从购货到付款之间的时间，或者说是企业给予客户的付款期间，按天数计算。说是企业给予客户的付款期间，按天数计算。 信用期限是信信用期限是信用政策的重要内容，在销售系统中，使用用户录入的最长天用政策的重要内容，在销售系统中，使用用户录入的最长天数作为信用期限预警；在应收款系统与现金折扣结合使用，数作为信用期限预警；在应收款系统与现金折扣结合使用，确定收款金额和收款时间。确定收款金额和收款时间。 现金折扣现金

12、折扣，是企业对客户在货物价格上所做的扣减，是企业对客户在货物价格上所做的扣减 ，企业采，企业采用什么程度的现金折扣，是与信用期间结合使用的。用什么程度的现金折扣，是与信用期间结合使用的。 该指标该指标在工业中只作为提示作用，不参与计算，在应收款系统中使在工业中只作为提示作用，不参与计算，在应收款系统中使用收款单时自动根据发票日期计算出客户付款天数，从而决用收款单时自动根据发票日期计算出客户付款天数，从而决定给其何种现金折扣定给其何种现金折扣 1销售发票，可以选择销售发票，可以选择“信用额度信用额度”、“信用期限信用期限”、“信用信用数量数量” 三个信用标准；在这里，销售发票包括：销售管理系统三个信用标准；在这里，销售发票包括：销售管理系统的销售发票；应收款系统的发票；应收款系统的其它应收单，的销售发票；应收款系统的发票；应收款系统的其它应收单，如果选中，则三种单据一起控制。如果选中，则三种单据一起控制。2销售出库单，只可以选择销售出库单，只可以选择“信