员工业务差旅制度培训

1、销售与财务-销售公司新员工财务管理培训主要内容： 一、发货与回款 二、出差与报销 三、日常单据的处理 四、日常对帐 五、年底结帐一、发货与回款： 业务人员接到客户的要货通知后，向运输科报计划，填写计划单，由运输科下达生产计划，货物入库后，填写提货欠条，（编号、商品名、数量、单价、金额客户名称、提货人）由运输科负责对货的人员签字后，分管业务经理签字，然后到财务科开票。 开票员打印好票据后，由业务人员审核，无误后，签字盖章。共四联：白色-仓库 黄色-会计 粉红-客户 绿色-运输。会计联留在财务科，另三联交运输科。 货物送到后，有三种情况：1、客户付现款，现金或者汇票，由司机打收条，将款项带回。2、

2、客户不付款，由客户打我公司的专用欠条，由司机捎回。3、有时用配货车，客户需要垫付运费，欠条由业务人员及时补打。欠条应及时交给财务科保管，并抽取先前所打的提货欠条。注意事项： 客户回款，必须打入公司指定的账号，禁止使用业务人员个人账号。汇款后，必须第一时间给财务科发短信通知受款。 经公司同意，可以接受银行承兑汇票，学会辨别汇票的真伪及是否有误。二、出差与报销 业务人员出差，可以根据距离的远近，天数的长短，预借一定的差旅费，由本人打欠条，由分管经理签字后，去财务科领取。 欠条填写要规范，签字手续要完善。报销差旅费标准04.02补充说明： 1、出差当天返回，无住宿补助，伙食补助为：早餐5元，中餐10

3、元，晚餐5元。 2、跟车送货，无住宿补助，每晚补助10元。 3、未经批准，到其他业务区去，费用自理。 4、夜晚乘火车，购硬座，时间超过6个小时，可以领取住宿补助。 5、与分管经理一同出发，伙食补助每人每天25元，住宿标准每人每天70元限额，凭发票实报。其他事项： 1、按时间顺序，粘贴车票和住宿发票。 2、尺寸相似的，尽量粘贴在一起。 3、排列方式：阶梯状。 4、打的票经领导批准后另行报销。 5、车票丢失，不准打白条报销。 6、无住宿发票，不报销住宿补助。 7、注明单据张数。签字程序 差旅单据填制好后，首先交财务科审核，通过后，由分管领导签字。财务刘经理本部部长陈经理 有些特殊的支出，可能还需要

4、总经理签字。 最后，向财务科出纳抽借条或领取现金。三、日常单据 客户欠条、交款单、招待费发票、罚款单、广告费发户欠条、交款单、招待费发票、罚款单、广告费发票等等。票等等。 凭客户欠条及时抽自己所打的提货欠条，交财务科保凭客户欠条及时抽自己所打的提货欠条，交财务科保管。管。 如果向财务科交款，当即索取交款单。如果向财务科交款，当即索取交款单。 招待费发票的报销程序同差旅费，单据较少时，可以招待费发票的报销程序同差旅费，单据较少时，可以省去财务科审核。省去财务科审核。 不要害怕罚款，积极应对。少花钱多办事，甚至不花不要害怕罚款，积极应对。少花钱多办事，甚至不花钱办好事。钱办好事。做到：事前预防，事中控制，事后总结。做到：事前预防，事中控制，事后总结。四、日常对帐 业务人员必须记账，定期和财务科核对，每月一次。 平时如果需要，应该随时对帐。 如果调货，应及时到财务科走手续，填写调货单。 财务科会不定期去市场对帐，业务人员应积极配合。五、年终结账 结账前，必须和财务科核对账目。