报销注意事项

1、报销注意事项一、基本要求：1不同费用，分不同单子列示、填写。如交通费、招待费、办公费等不同类别单据不要贴在一张单子上。差旅费报销单据应按照飞机及车船费、 住宿费、交通费、餐补的顺序分类粘贴每笔费用注明所属项目，写在报销单的摘要里。财务按项目核算费用。如属前期项目扩展费用，可注明客户名称。2报销票据必须是符合国家财政税务部门要求的正式发票并填写齐全，财 务人员有权拒绝接收不符合规定的报销单据。3、若金额较小，无法取得正式发票时，应附说明，并自行找正式发票冲抵，报销时填写冲抵票据内容，取得的非正式发票单独附在所有票据最后。4、每张原始票据后经手人必须逐张签字，并有部门经理签字确认。5、出差在外人员

2、，每一笔借款后，应尽快将票据整理并粘贴好寄回公司财务部，并在票据上注明核销的是哪笔借款，以便及时核销个人借款，不影 响下次借款。即前清后借。6各地办事处或者工程实施地需要购买办公用品的，发票后请列出明细清单。为便于管理，应建立领用制度，定期与财务部核对。7、 办事处固定电话费（含上网费）每月限报 300元，超出部分由办事处负 责人自行承担。根据当月项目实际情况和人员分配，原则上掌握人均50元 标准，报销时列明上述情况。8、公司员工因工作需要借调到其他部门或岗位的，借调期间享受借调岗位 待遇，并受借调部门部门经理/项目经理领导。9、 工程人员原则上不报销请餐费，若有特殊情况需事先向工程负责人/直

3、 接上级领导、当地市场负责人请示，经批准后，方可发生，每月不得超过 200元。经工程负责人/直接上级领导、当地市场负责人签字后，财务方予 报销，否则费用自负。10、各地工程人员在行政上受各地办事处统一管理，报销票据接受办事处统一核查、签字后寄回公司财务部。二、报销的具体要求：1手机费：按公司各职位手机报销的标准执行。超标部分原则上不予报销，如确属工作需要，报部门经理/项目经理/各地 办事处主任，经财务经理、主管副总经理特批，公司最多承担超标部分的50%。2、交通费：员工外出办事，无论在公司本部或者在外地出差，应尽量使用 公司车辆或者选择公共交通工具。如遇特殊情况，需要乘坐出租车的，总部人员在出

4、发前填写出租车使 用申请单，列名出发点和到达地，经部门经理批准后，方可乘坐。在 报销时，需将申请单附在车票后。外地员工报销当地市内交通费时，在限额内（部门经理30元/人/ 天, 其他员工20元/人/天）实报实销。如确属工作需要，费用超标，报 部门经理/项目经理/各地办事处主任，签字确认，经财务经理、主管 副总经理特批，否则超标部分不予报销。在报销时，每张出租车票上 列名出发点和到达地，并将出租车使用申请单附在车票后。3、关于差旅费报销注意事项：出差人员伙食补贴40元/人/天，其中20元补贴不需发票，金额直接列示 于差旅费伙食补贴一栏，另20元需要用正式发票冲抵，在差旅费报销单“其他” 栏中填写

5、，并将发票（最好是餐票）贴在最后，在发票背面注明“餐补”注意：报销单上只需将实际票据的金额列出（如车船费、住宿费、交通费20元/人/天，补助部分由财务核算，合计总数由财务给出），其中来往飞机场/车站 的出租车费、机场建设费、保险费应包括在车船费一栏中业务招待费，礼品费报销时填写费用报销单（财务留），为便于审核需附有 费用明细说明，见附件格式。（助理处存档）单笔费用在500元以上的支出，事先必须经主管副总经理批准，方可支出。否则一律不予报销。三、重点强调1每周二财务接收报销单据，周四由出纳对合格的单据予以报销。要求所有员工对传递到财务的单据保证字迹清晰、分类清楚、金额准确, 签字齐全。经财务审核不合格的单据要求，经修正无误后必须最迟于周二下午返回 财务。2当月费用当月报销，无论