财务总监绩效考核

1、Page 1财务总监绩效考核计划岗位类别：姓名姓名XXX任职部门任职部门财务部财务部职务职务财务总监财务总监入职时间2014年1月聘期2014年1月2016年1月考核期2014年1月2015年6月考核原则： 1、公司正式聘用员工均应进行考核，不同级别员工考核要求和重点不同。 2、考核的依据是公司的各项制度，员工的岗位描述及工作目标，同时考核必须公开、透明、人人平等、一视同仁。 3、制定的考核方案要有可操作性，是客观的、可靠的和公平的，不能掺入考评人个人好恶。 4、提倡考核结果用不同方式与被评者见面，使之诚心接受，并允许其申诉或解释。主要职责： 1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流

2、程。 2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。 3.财务监控。 4.财务分析与预测。 5.疏通融资渠道。 6.审计管理。 7.分管部门管理工作目标：1.财务预算与控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现1次，减_分。2.财务分析。每月（季度）至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议，未能提供有效的相关信息，减_分_分。3.疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务100%地完成，每差1%，减_分。4.投资回报率达到_%，每低1%，减_分。5.资金利用率达到_%，每低1%，减_分。6.成本控制。对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现

3、1次，减_分。7.分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到100%，未完成该项工作，减_分；及时公正地对下属员工进行考核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在_分以上，加_分年度重点工作完成情况：重点工作事项重点工作事项计划目标计划目标实际完成情况实际完成情况考核标准考核标准评估评估说明： 年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。 在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。考核标准: 1、财务总监关键绩效指标指标项指标项分值分值考核方法考核方法额定指标额定指标总经理负责制总经理负责制公司总

4、体费用预算100%10分每次高于5%，扣2分财务核算公司票务购买费用率95%20分每高于96%，扣2分财务流动资金周转率 90%10分每次高于95%，扣3分财务固定资产完整性100%20分每错一次，扣2分财务财务制度有效性100%20分每失误一次，扣2分财务票据、账目审核完整性100%20分每出一次，扣5分财务说明：1 三个以上（含三个）指标考核为0分，取消关键绩效津贴。月度考核85分以上者，发放全额津贴。财务总监数据统计指标：指标项指标项得分得分考核方法考核方法 总经理额定指总经理额定指标标 总经理负责制总经理负责制 财务预算编制率90%20分小于85%、大于95%，扣3分85%、大于95%

5、，扣3分 财务税务处理有效性100%20分每失控一次，扣3分3分 财务 分店账目误差率100%20分 账目高于低于0.5%，每次扣3分0.5%，每次扣3分 财务 分店费用预算超支率审核超20%20分超支每次21%，未报扣3分 21%，未报扣3分 财务 财务项目计划完成率90%20分低于89%，扣5分89%，扣5分 财务说明：1 三个以上（含三个）指标考核为0分，取消数据统计津贴。 2 月度考核85分以上者，发放全额津贴。得65至84分，按实际得分比列发放放相应比列津贴，等64分 （含）以下 ，取消当月数据统计津贴。其他关键指标指标项指标项得分得分考核方法考核方法总经理额定指标总经理额定指标总经

6、理负责制总经理负责制 财务制度有效性100%20分每检查99%一次， 扣3分99%一次， 扣3分 财务 资产安全性100%20分误差99%，扣5分99%，扣5分 财务 行政费用超支率超10%30分 每次高于11% ，扣5分11% ，扣5分 财务对各店现金流真伪鉴别100%30分每低于99%， 扣10分99%， 扣10分 财务说明：1 二项以上（含二项）指标考核为0分，取消关键津贴。2 月度考核85分以上者，发放全额津贴。得65至84分，按实际得分比列发放放相应比列津贴，等64分 （含）以下 ，取消当月数据统计津贴。附则 1.责任人在工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同。 2.本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。 3.本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后