会计信息系统报告

1、会计信息系统期末报告专业：财务会计班级：1403班学号:140420061姓名：刘沛一、实验内容1.建立账套。3 .操作员及权限设置。4 .基础信息设置。5 .总账子系统、工资子系统、固定资产子系统初始化。6 .根据业务资料填制记账凭证（工资业务和固定资产业务分别在工资子系统和固定资产子系统处置后生成记账凭证向总账子系统传递）。7 .对填制和生成的凭证进行审核、记账。8 .账簿查询。9 .月末结账。10 编制资产负债表和利润表。二、实验过程1 .系统管理和基础设置。这是最基础的第一步，主要是熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程，其实验内容为：1系统管理：建立单位账套、增加操作

2、员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据；25础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。具体操作：增加用户；建立账套；设置权限；账套修改；启动系统；基础档案设置；账套输出保存。2 .总账子系统。该系统是以凭证为原始数据，通过凭证输入和处理，完成记账和结账，银行对账，账簿查询及打印输出，以及系统服务和数据管理等工作。主要学习了设置系统参数、增加、修改会计科目、设置项目档案、输入期初余额、设置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。1系统初始化：设置凭证类别及结算方式；部门档案及职员档案的设置；客户分类及客户档案设置；供应商分

3、类及供应商档案设置；会计科目设置（包括辅助核算设置）；录入期初余额（需试算平衡）2凭证填制：录入凭证；凭证审核3出纳签字。4记账。记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。5期末处理。主要是熟悉总帐管理系统银行对帐，期末结转，对帐，结帐等业务处理流程，做到自动转账生成凭证、自动对账、自动结账。具体操作：通过“期末”？“转账定义”？“自定义结转”？进入“自动转账设置”界面：点击“增加”，进入“转账目录”；通过“期末”“转账定义”“期间损益”可以完成“期间损益结转设置”。6UFO报表编制。熟悉自定义报表和

4、模板生成报表的基本原理，掌握报表格式设计，公式设置，报表数据计算等操作方法。具体操作：新建报表。单击“格式”的“报表模板”对话框，选择商品流通企业的资产负债表，并单击确认；编制报表。单击“数据”“关键字”“录入”，弹出“录入关键字”，依次填入单位、日期等。单击K保存按钮保存编制的资产负债表；现金流量表、利润表的编制过程与资产负债表近似，可调用各种适合的模板，按具体实际情况，修改报表的格式，再录入关键字，录入账套。3 .薪资管理系统。这一章需要了解和熟悉的有建立工资账套、基础设置、设置计算公式、月末处理等。刚开始操作时，需要启动工资管理系统。有前几章的操作练习，这章除了启动工资管理外，基本没什么

5、难度。4 .固定资产系统。这一章主要了解固定资产卡片的录入及修改、增加或减少固定资产、计提折旧、批量制单等操作。操作之前要启动固定资产系统。5 .应收和应付款管理系统。应收和应付款系统的功能较为全面，需要花很多的时间在上面，实训的重点主要在设置基础科目、设置开户银行、处理坏账发生业务等。具体操作：1应收子系统完成对各种应收账款的登记，核销工作；动态反映各客户信息及应收账款信息；进行账龄分析和坏账估计；提供详细的客户和产品的统计分析，帮助财会人员有效地管理应收款。2应付子系统完成对各种应付账款的登记，核销以及应付账款的分析预测工作；及时分析各种流动负债的数额及偿还流动负债所需的资金；提供详细的客

6、户和产品的统计分析，帮助财会人员有效地管理应付款。三、实验结果和心得(1)实验结果1mxsgr«'Pia<p口3«r>>-41a%,僧薪组富上"次日。产负债表津X，K集手似,尤W耳，(*幡壬tl皿t:长蒙聿炽余蒙止.曲训aa0%M8广气行0号情氨VfMO殳小L776W>又MfWM员贵产箕0PS应付更餐菽500ktt3382400固材IWkcMM叫*ft笠1«0科及u膻1_R60030COD性之女冬142000&3COD应付利息691000nimunR行收刊»W0*洌“团¥建书亮产kpoof点用产

7、一年内登甲的长零G懵RL合lJ61T69始6持性3负便反1U5O力k，能动员僧舍”3249418X50HflHr贷产KOeotWAftff.堂咚西08000忙写璃父Mb000与夜裂6C0COOpM!8«4S40000&仅投矮ICOCOO长明忠忖歙3M850上忖1MCSQ及正付玄胆000产!0lOUWfCYffift53842)roxx，jjcai(2)实验心得本学期在老师的带领下，我们主要通过启用系统的五大模块来熟悉财务用友U8会计软件的每个操作步骤，它们分别是：总帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管理系统。经过一系列的实际操作，对总账系统的日常业务处理的整个流程有了一

8、定的了解，结合平时学的会计专业知识，对会计日常的业务也有了一个比较清晰的把握。学习了U8财务管理系统，基本掌握总账日常业务处理的主要内容和操作方法，以及总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法。掌握银行对账单的获取方法或者录入方法，银行对账方法和技巧，传统手工记账与运用会计信息系统记账的区别与联系，同时学会企业财务链中各项业务的操作流程与方法，熟悉各项会计业务操作，最终独立完成资产负债表、货币资金表、利润表、现金流量表。其实，会计本来就是一项非常烦琐的工作，所以在实际操作过程中需要特别用心、细心、耐心，切忌粗心大意、心浮气躁。通过这次学习，我对记账的会计岗位有了一个深层次的认识。当然，在这个

9、过程中，我也存在一些不足，比如：由于不够细心，在填制记账凭证和录入固定资产卡片时，偶尔会看错数字，导致计算结果出错，引起一连串的错误。另外就是缺乏耐心，尤其当自己越是急于完成老师布置的任务时，越是容易出错，希望自己经过一个学期的磨练能有所改进。同时我发现了自己专业知识的漏洞，对此也重新回顾了一下会计知识。做会计信息系统操作是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实验教学基础上进一步巩固已学过的基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。虽然这个学习的过程很艰辛，但是却也很充实。因为经过这段时间对会计信息系统的熟练操作，使我在各方面都

10、得到了提高。其中在知识层面，我经过上机记账，加深对会计理论的理解，把握会计内部控制的基本要求，弥补课堂学习中对实践不足的缺陷，将所学的理论和实践相结合；在技能层面，熟练操作对账簿的设置、原始凭证的填制，记账凭证的填制和审核、账簿的登记、财务报表的编制；在精神层面，我体会到无论是企业的管理者还是财务人员都要对本企业的业务非常熟悉，而且要有非常严谨的工作态度才能把工作做好。最后，我更明白到作为一个会计从业人员需要时刻严格要求自己，同时应该具备爱岗敬业的精神，实事求是的态度和一丝不苟的工作作风。我相信经过这段日子会计会计信息系统的学习，一定会为我毕业走上工作岗位奠定坚实的基础。四、通过实践理解并说明会计信息系统各子系统的功能以及它们之间的关系。表现是：会计电算算话的各个子系统自动生成凭证传递给总帐系统。电算化会计信息系统是一个以计算机为主要工具，运用会计所特有的方法，通过对各种会计数据进行收集或输入，借助特殊的媒介对信息进行存储、加工、传输和输出