Oracle公司的财务管理及地产行业的理解

1、房地产公司 管理系统管理系统初初 步步 构构 建建佟佟 静静 Amy TongAmy TongOracle Oracle 应用产品顾问咨询应用产品顾问咨询Oracle Application Business ConsultingOracle Application Business ConsultingThe Internet Changes EverythingOracle 公司简介公司简介2001年年8月月 - - 全球卓越的信息业巨人全球卓越的信息业巨人p全球第一大电子商务方案引擎全球第一大电子商务方案引擎p全球第二大软件公司全球第二大软件公司p全球第一大数据库，开发工具，全球第一大数

2、据库，开发工具， 决策支持产品公司决策支持产品公司p全球第二大全球第二大ERP ERP 产品公司产品公司p全球第二大信息业培训组织全球第二大信息业培训组织p全球第四大咨询服务公司全球第四大咨询服务公司Oracle Market ShareeBusiness engineDatabase ToolsOLAP#1Applications#2 中国概况中国概况1989年进入中国，1991年设立北京分公司员工290+ 名，技术人员占 62%以上提供全方位服务技术支援：45+ 技术人员提供专线与到场支援教育培训：15+ 专业讲师提供丰富课程咨询顾问：120+ 专业顾问上海、广州、成都等设有办事处2大培训

3、中心，13所联合大学北京设有设计移植中心持续健康的财务状况持续健康的财务状况公司全球营业收入(单位: 亿美元) 110110亿美元亿美元/FY01/FY01财政年度财政年度平均30% 的年度营业收入增长率全球雇员数超过 45,000业务范围遍布152多个国家$0.0$0.5$1.0$1.5$2.0$2.5$3.0$3.5$4.0$4.5020406080100120FY90FY92FY94FY96FY98FY0020002000年全球数据库市场份额年全球数据库市场份额Source: IDC June 2000应用软件销售增长应用软件销售增长Oracle 的应用市场份额持续增长的应用市场份额持续

4、增长在过去的在过去的4 个季度中个季度中Oracle 对地产行业的理解对地产行业的理解选址、报建.设计、招标施工监理、进度控制、采购.代理商、广告售楼租赁、物业管理房地产公司的业务概述房地产公司的业务概述房地产公司房地产公司 ERP ERP 项目的目标：项目的目标： 开发投资决策分析 开发财务管理 工程项目管理 客户关系管理 经营计划(租赁) 经营业务核算、经营活动分析 市场管理和价格管理 物业管理进度计划控制进度计划监控和调整科学的进度控制方法质量控制（设计质量，采购质量，施工质量）投资控制设计阶段：方案设计，施工预算，设计变更管理，责任制施工阶段：承包合同跟踪，技术经济分析，分期付款客户关

5、系管理潜在客户管理广告/市场活动回报率分析INTERNET促销，网上售楼销售计划的制定不同销售方式的销售计划、销售进度和销售收入预测销售计划控制租赁计划的制定市场管理和定价策略租赁经营分析规模化物业管理集中管理降低成本（战略采购管理，物资管理）自动化管理过程（Internet采购过程）人性化管理，客户关怀提升公司长远的市场形象Oracle 项目管理项目管理 - 工程承包工程承包Oracle Project AccountingOracle Oracle 项目管理项目管理财务管理财务管理应付帐款应付帐款总帐管理总帐管理现金管理现金管理应收帐款应收帐款采购管理采购管理固定资产固定资产项目管理项目管

6、理项目的项目的成本管理成本管理项目的项目的发票管理发票管理项目计划项目计划和进度管理和进度管理Self Service工时和费用管理工时和费用管理Self-Service采购管理采购管理Not including all of Project ManufacturingOracle Projects Solution - R11i总帐管理总帐管理SSE, SST,OTM工时和费用报告工时和费用报告外部系统外部系统成本导入成本导入桌面工具桌面工具项目项目, 预算预算,报表报表人力资源管理人力资源管理员工员工采购管理采购管理采购协议采购协议WIP制造资源成本制造资源成本库存管理库存管理制造材料成本

7、制造材料成本出入库管理出入库管理固定资产固定资产资本化资本化Non Project CIP & Assets资产资产, 折旧折旧应收帐款应收帐款客户客户项目发票项目发票AR 过帐过帐制造成本制造成本供应商费用供应商费用Oracle 项目管理项目管理收入过帐收入过帐材料和费用材料和费用Data Mart实际实际, 预算预算Oracle外部系统应付帐款应付帐款供应商发票供应商发票费用报告费用报告项目计划和项目计划和工时管理工时管理进度进度实际工时实际工时资源资源, 组织组织, 期间期间工资管理工资管理小时工资小时工资现金管理现金管理进度进度实际实际实际实际, 预算预算Oracle Orac

8、le 项目管理项目管理Oracle 财务管理财务管理Oracle Financial Management Oracle Oracle 财务管理流程财务管理流程应收帐应收帐款管理款管理 现金现金管理管理 应付帐应付帐 款管理款管理 采购采购管理管理收入收入会计会计 信息存取信息存取 生产生产计划计划财务财务 计划计划 人力资源人力资源- 工资工资- 费用费用会计核算会计核算业绩衡量业绩衡量 固定资产固定资产项目项目产品产品总公司总公司XX企业企业XX分销分销业务单位业务单位责任中心责任中心会计科目会计科目业务单位业务单位责任中心责任中心会计科目会计科目合并主体合并主体业务单位业务单位会计科目会

9、计科目 企业帐簿企业帐簿分销帐簿分销帐簿总公司帐簿总公司帐簿合并帐簿合并帐簿Oracle支持集团多组织模式支持集团多组织模式 无限帐簿无限帐簿多帐簿，多币制，弹性科目结构多帐簿，多币制，弹性科目结构Oracle 预算管理预算管理Comprehensive Budgeting Tool定义定义预算预算组织组织匹配匹配科目科目打开预算年度打开预算年度计算计算预算值预算值 定义定义 预算预算 公式公式运行成批运行成批生成预算生成预算公式公式输入输入/修正修正预算数据预算数据定义成批定义成批预算公式预算公式冻结预算冻结预算预算报告预算报告移转预算移转预算定义定义预算预算OFAOFA多维财多维财务分析务

10、分析简单快速设定预算简单快速设定预算 总帐系统，总帐系统，ADI ,OFAADI ,OFAADI编辑编辑预算预算并上并上载至载至系统系统创建预算创建预算电子表电子表预测预测规划规划NoImageNoImageNoImage预算预算实际实际NoImage分析分析NoImage 控制控制3 多层次全面预算多层次全面预算3 按帐户组合、部门建立预算按帐户组合、部门建立预算 3 事务类型进行预算控制事务类型进行预算控制3 对比预算数和实际数对比预算数和实际数3 对业务活动进行预算控制、资金管理对业务活动进行预算控制、资金管理3 全面分析预算和执行的历史记录全面分析预算和执行的历史记录Oracle预算管

11、理及控制预算管理及控制Oracle 财务合并财务合并Financial ConsolidationFinancial Financial StatementsStatements& Reports& ReportsFinancialFinancialAnalyzerAnalyzerADIADI按用户定义按用户定义的方法自动进的方法自动进行行合并合并自动生成自动生成月未报表月未报表以电子方式以电子方式发布结果发布结果同桌面系统同桌面系统进行无缝进行无缝集成集成利用财务分析利用财务分析系统进行多维系统进行多维分析分析Oracle ERP Oracle ERP 分公司分公司 1 1分

12、公司分公司 2 2分公司分公司 3 3总公司总公司外部系统外部系统合资企业合资企业最佳业务管理实践最佳业务管理实践财务分析与合并财务分析与合并 财务合并层次一目了然财务合并层次一目了然!新的溯源途径 . . . 从会计科目余额到完整的会计凭证 从折算后的外币余额到本位币余额 在合并公司之间溯源合并信息溯源合并信息溯源更好地决策更好地决策 Oracle 固定资产管理固定资产管理Oracle Fixed Assets新资产新资产 采购采购 条形码扫描跟条形码扫描跟 踪资产转移信息踪资产转移信息自动生成会计信息自动生成会计信息 传至到总帐系统传至到总帐系统自动跟踪相应资产自动跟踪相应资产 项目的成本

13、项目的成本 ( (在建在建工程工程) )为资产项目采购为资产项目采购 的货物的货物自动生成资自动生成资产卡片信息产卡片信息 多媒体集成多媒体集成资产保管人的照片等资产保管人的照片等最佳业务管理实践最佳业务管理实践资产管理资产管理Oracle 现金管理现金管理Oracle Cash ManagementOracle Oracle 现金管理现金管理 有效管理和控制企业的现金循环确保资产的流动性提高企业的盈利能力 为企业提高全面的解决方案 完整的银行对帐功能 全面的企业现金预测企业现金预测企业现金预测Oracle采购管理采购管理Oracle 应付帐款应付帐款Oracle工资管理工资管理Oracle项

14、目管理项目管理外部系统外部系统: 在本地数据库或远程在本地数据库或远程现金现金预测预测现金流出现金流出现金流入现金流入发票发票发票发票采购订单采购订单采购申请采购申请工资费用工资费用预留款预留款预算预算, 现金持有量现金持有量收款收款付款付款, 费用报表费用报表销售订单销售订单 预算预算销售机会销售机会外汇兑换外汇兑换Oracle总帐管理总帐管理支出预算支出预算, 费用报告费用报告使用费使用费, 人工费人工费, 杂费杂费Oracle 应收帐款应收帐款Oracle 订单管理订单管理Oracle 总帐管理总帐管理Oracle 销销售管理售管理Oracle TreasuryOracle 项目管理项目

15、管理可开票事件可开票事件,发票发票收入预算收入预算现金持有量现金持有量Money Market, Exposures关注业务记录关注业务记录利用商业智能利用商业智能文秘性管理文秘性管理自我服务自我服务关注内部关注内部关注客户关注客户,供应商供应商本地，局部化本地，局部化全球，全局化全球，全局化Oracle Oracle 企业资源计划系统的战略转型企业资源计划系统的战略转型关注业务记录关注业务记录利用商业智能利用商业智能文秘性管理文秘性管理自我服务自我服务关注内部关注内部关注客户关注客户与供应商与供应商本地，局部化本地，局部化全球，全局化全球，全局化互联网引导着新的业务实践互联网引导着新的业务实

16、践商业智能系统商业智能系统按照事实管理按照目标管理按照目标管理按照例外管理按照例外管理关键绩效指标关键绩效指标 KPIKPI财务管理财务管理MarginsRev Per EmpDSOP/EEPSDPOAsset TurnoverDebt/EquityCurrent RatioWorking Capitaletc.供应链管理供应链管理Unit CostsQualityDelivery Perf. Inv TurnsProd Plan Perf.Mfg Cycle TimeService LevelSupplier PerfForecast AccuracyUnits Producedetc.客户

17、关系管理客户关系管理Churn Factor Win/Loss RatesPipeline AnalysisForecast Perf.Promotion Effect.Service MarginsSrvc Call RatesTop Svc RequestsCust. RetentionNew Customersetc.人事管理人事管理HeadcountRetention RateHire Cycle TimeLearning RateRecruitmentLabor costs% TrainedLabor ProductivityAbsenteeismOvertimeetc.管理者的个人网页管理者的个人网页 个人和企业的目标通过通过 Internet ，售楼情况超过了原定计划，售楼情况超过了原定计划本月的利润有风险本月的利润有风险东部某山庄没有按照计划向供应商付款东部某山庄没有按照计划向供应商付款资资 源源 供供 给给