城投公司各项规章制度

1、城投公司各项规章制度为加强公司规范化管理发挥全体员工的积极性、创造性提高全体员工的技术、管理业务水平不断完善公司的经营、管理体系根据公司实际制定如下规定：，一，考勤制度1 .公司员工不迟到、不早退按时上下班，建议每天提前10分钟到岗把提前10分钟到岗作为日常习惯坚持下去，工作期间不得擅自离开工作岗位外出办理业务的须经本部门负责人同意或告知综合科。2 .严格请、销假制度。员工因私事需请假的半天之内向部门负责人请假请假一天以上的，包括1天，需经总经理批准并写好请假条履行请假手续请假条交综合科留存。请假事毕须向批准人销假未经批准而擅离工作岗位的一律作旷工处理。3 .一个月内迟到、早退累计达3次者扣罚

2、5天基本工资，累计达3次以上10次以内的扣罚15天基本工资，10次以上的扣罚当月基本工资。4 .上班期间严格按照洋河新区八项规定禁止玩游戏、上网聊天、购物、炒股等与工作无关的事。5 .员工按规定享有焙假、产假时必须持有关证明资料报总经理批准。病假需持县级以上医院有关证明经总经理批准方可批假。6 .节假日期间值班同志按时到岗在岗迟到脱岗的按照正常上班时间处理。7 .凡是被新区管委会监察局、督查室和市纪委查到违纪的除了被新区管委会罚款处理之外投资公司另外罚款500元并在会上作公开检讨。，二,文件、档案制度1 .公司文件一般由办公室拟稿文件形成后由总经理签发。2 .业务文件由有关部门拟稿经综合科核稿

3、由总经理签发。综合科复印盖章留存。3 .外来文件一律由办公室签收。有领导交办的按总经理批示要求送达有关部门办好文件阅办并将办理情况反馈给办公室。4 .公司文件由办公室登记、存档归类。工程资料由工程部存档归类。,三，办公用品购置领用规定1 .各部门所需办公用品一律报综合科由综合科统一购置到综合科领用。2 .大型办公用品及固定资产添置由综合科填写表格经总经理签字之后报财政局政府采购。3 .所有办公用品都不得作他用和私用。4 .所有员工要本着勤俭节约的原则杜绝浪费努力降低办公消耗和办公费用。,四，印章管理制度1 .公司印章的刻制统一由综合科负责。2 .公司公章由综合科保管用印应严格执行用印审批和登记

4、手续填写“公司公章使用审批单”。用印申请单位应根据用印的性质、重要性以及用印后果由相应领导审批。涉及担保融资业务一定数量货币支付以及对公司的名誉和经济利益产生影响的用印必须由公司主管领导审批报财政局同意后方可用印，一般性用印可由部门领导审批，常规用印可视情况由用印申请单位经办人直接填写“公司公章用印登记表”即可用印。用印申请单位对所选印种负责行政部有权对用印申请单位所选印种提出质询。公司公章的保管人施印时必须认真核对“用印审批单”与“公司公章用印登记表”上的内容是否一致严格把关。3 .公司公章用印登记表必须由用印申请单位经办人依照所附填表说明认真、清楚、详细的填写。4 .公司印章设专人保管原则

5、上印章的保管人也是印章的管理人和使用人。印章管理人应坚持原则工作细致作风正派严格执行印章管理制度不得用掌管印章的权力为自己谋私利，对不合手续或不合法的用印以及不正当的用印有权拒绝。公司印章的使用必须登记记录。5 .公司不允许开具盖有公司公章的空白介绍信、证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具的必须经公司主管领导书面批准综合科做特别登记、追踪管理。6 .合同章、工程部章和各项目部章由工程部保管。7 .法人章和财务章由财务部保管。严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用保8.管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时需与办事人一同前往或指派代表一同前往。9 .公司印章只适用于与公司相关业务不得从事有

6、损公司利益之行为。10 .所有印章的使用必须严格执行公司的印章使用规定做好申请和使用登记。如违规使用出现问题后果自负给公司造成损失的公司将依法追究其法律责任。，五，卫生管理规定1 .为创造一个文明、卫生、整洁、有序的办公环境增强员工对公司的归属感和责任感推进公司日常工作规范化、有序化提升公司形象制定此规定。2 .公司综合科负责公司的环境卫生管理工作，公司其他部门协助做好公司的环境卫生工作。3 .公司所有员工应提高环境卫生意识养成良好卫生习惯。4 .公司员工个人办公桌、椅、电脑、打印机、书柜等个人物品都应由个人负责卫生整洁工作保持清理干净。5 .个人的文件、资料必须摆放整齐桌面保持干净，与工作无

7、关的物品不要摆放在办公桌上。6 .办公室地面由每日轮值人员负责打扫清理垃圾篓。7.综合科将不定期对各科室卫生进行检查对检查不符合规定的责令其整改。财务管理制度总M一、为加强公司的财务管理，规范会计核算工作，统一管理各项资金，正确、及时、完整的反映公司财务状况和经营成果，提高公司经济效益，根据法律、法规、公司章程及有关决议，制定本制度。二、财务部系公司职能部门，公司财务部有权对财会人员进行考核，并有权向公司提请对有突出贡献的财务人员进行奖励，对不称职的财会人员进行撤换。三、财务管理的基本原则是建立、健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证

8、公司权益不受侵犯。其基本任务是，做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作、筹措资金、有效运用资金，提高企业效益。四、公司财务部应认真分析、反映本公司财务计划执行情况和执行国家有关企业财务法规得情况，及时发现存在的问题，并分析产生原因，提出解决的办法和措施。五、逐步采用现代化管理办法，如责任会计、目标利润、计算机管理等，不断提高财务管理水平和工作效率。六、财务人员应当好公司领导的参谋，为公司聚财、理财、用财出谋划策，严格把好财务收支关，为提高公司效益努力工作。财务机构及人员设置（一）依照健全、有效的原则设置财务会计机构，配备财务会计人员，依法办理财务会计工作。（二）财务人员因故离辞职时，须

9、办理交接手续，不得中断财务会计工作。一般财务人员变动应事先征得公司领导批准，并办理财务人员登记手续。（三）公司根据实际需要，设置财务部级财务总监，主持本公司的财务会计工作。财务部成员按业务活动的需要划分岗位职责。财务会计制度（一）人员考核：1、公司财务部对财会人员每年考核一次。对其业务水平、工作业绩等方面进行考核。财会人员要进行总结和自评。2、公司财务部应建立财会人员考核档案，作为晋级及奖惩的依据。（二）财务部制度的建立：1、财务部应根据中国有关法律、法规、公司章程级和公司具体情况，指定公司财务制度，包括财务收支管理、固定资产管理、流动资产管理、成本费用管理、开支标准与审批程序、内部控制、稽核

10、制度以及印签、支票、发票、会计档案等管理制度。2、公司的财务制度应报管委会领导批准。（三）财务工作要求：1、公司财务部按财政部规定的格式、内容和时限，定期向主管财税机关报送财务会计帐表、年度报表应附有中国注册会计师的审计报告。2、公司财务部应于每月十日前向公司领导报送财务报表。3、公司应于每月二十五日向公司总经理会报送月度“收支计划表”，“资金支付预算表”，待公司总经理批准后按批准额执行。4、公司财务部应按国家的财务会计制度设置帐户；应定期核对帐户，定期财产清查，保证帐实相符；应规范本公司的会计核算和财务行为保证各种报表数据的正确性、真实性、完整性和及时性。资金管理及成本、费用管理一、资金管理

11、（一）公司用款按用款计划拨付。经公司总经理及财务总监同意使用所收的售楼款，帐务处理上仍计作拨付。售楼款未经公司领导批准不得退款。（二）非计划用款要专门向公司领导请示报告。（三）公司接到总经理及财务总监签字的调配资金通知，应立即照办，不得延误。（四）公司将非公司业务之用的资金调出公司系统，应由财务总监及总经理研究决定总经理书面批准。如系口头通知，需补办书面批准手续。非经总经理批准将资金调出系统，有关人员以严重过失论处。（五）公司要积极筹措、运用和管理好各类资金，保证工程项目的需要。二、成本、费用管理（一）公司的工程项目款项的支付一律实行申请、审批手续，公司财务部对经总经理批准支付的款项及财务总监

12、签字的预算内的申请付款款项，办理付款手续，对未经申报及申报后未经批准的款项，即不符合财务手续的款项，财务部有权拒付。（二）严格进行工程成本和管理费用的管理和控制。从材料设备采购、日常开支到工程预算，应进行全过程管理和控制，努力降低工程造价。不得超标准支付工程款项。（三）财务部在工程付款记账方面按不同施工单位、按不同承包单位，分别设置预付账款和应付账款明细账。预付账款用于归集我公司对各供货商及承包单位的预付购货款和预付工程款的详细记录，应付账款反映我公司对供货单位及承包单位所欠债务的详细记录。在合同最后一次付款时工程部必须和财务部对帐，经工程部确认实际付款情况后，方可付款。（四）公司的管理费用，包括：办公费、会议费、工资、交通费、招待费等，采取在经总经理批准的预算内，按实报销的形式，由财务总监批准、财务部负责执行，公司财务部控制使用，不得随意突破限额。凡属国家规定应于支付的费