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文档简介

1、畅捷通信息技术股份有限公司服务支持总部 2019年11月目录年结流程图目录年结前的准备年结前的准备双击运行选择账套点击执行年结前的准备留意：用admin的身份登陆系统管理，进行账套备份！用户名：目录年结具体操作流程用户名：账套主管年结具体操作流程年结具体操作流程用户名：账套主管年结具体操作流程年结具体操作流程年结具体操作流程注：1.选择按余额方式 ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年2.选择按明细方式 ：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年。年结具体操作流程目录目录年结常见问题1 1、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？、问：为何账套菜单的备份置灰

2、不能使用？答：系统管理中必须以答：系统管理中必须以adminadmin身份登录才能备份账套身份登录才能备份账套2 2、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗系统未检测到加密狗3 3、问：对总账进行年结的时候，提示、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要为使用后的第一年，不需要执行上年结转！执行上年结转！”不能结转不能结转答：计算机时间必须新年度日期方可进行总账的结转4 4、问：结转总账如果不做银行对账单的核销

3、会有什么后果？、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？ 答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符期初与上年期末的余额调节表不符年结常见问题5 5、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度信息全部转到下一年度答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空并不是指将年度账清空并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息

4、的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息; ;系统预系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账6 6、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转时出现

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