财务管理精编参数设置标准手册

1、财务管理10.1参数设置标准手册精品汇编资料10.1参数设置标准手册.、八、-刖言此手册重点说明U8-V10.1财务、供应链、生产制造、人力资源和商业智能各产品的参数或选项的使用方案，主要按参数或选项的应用背景、修改规则、使用方法、应用方案等以下七个方面展开说明，力求帮助一线人员在产品实施过程中更好地将U8产品与用户的应用相结合，实现产品真正的价值：应用背景：重点说明在系统中增加每一选项的初衷或要体现的应用价值选项说明：重点说明每一选项不同取值的含义及应用修改规则：重点说明每一选项修改的控制约束相关影响：当前选项对其他选项或功能的影响和约束使用方法：重点说明如何使用选项，例如选项某一选项后，在

2、哪些功能或操作上可以体现出来效果，完整的操作流程其他说明：其他需要补充说明的内容应用方案：此选项的应用方案注意事项1、请结合系统选项的应用背景和用户的实际业务要求选择合适的选项；2、请按系统的要求修改选项，不要直接从数据库中修改。目录一、财务管理51.1总账51.2应收管理271.3应付管理561.4固定资产841.5成本管理1021.6项目成本1191.7资金管理1271.8网上报销1301.9网上银行1481.10预算管理1541.11出纳管理1571.12标准成本163二、供应链管理1702.1合同管理1702.2采购管理1882.3委外管理2142.4销售管理2282.5库存管理269

3、2.6存货核算3412.7质量管理3852.8进口管理3962.10出口管理4052.11售后服务416三、生产制造4223.1.生产制造参数设定4223.2MPS计划参数维护4383.3MRF计划参数维护4403.4产能管理参数设定4433.5工序委外4453.6设备管理455四、人力资源4604.1薪资管理4604.2 保险福利468五、基础参数4705.1 个人选项4705.2 存货选项4715.3 客户选项4735.4 供应商选项4755.5供应商存货对照表选项477六、内部控制4786.1 内部审计478七、商业智能4917.1 数据抽取设置491、财务管理1.1 总账1.1.1 凭

4、证页签1.1.1.1 制单控制1.1.1.1.1 制单序时控制应用背景：控制会计业务，避免发生登错凭证日期和编号，严格会计制度。选项说明：此项和"系统编号"选项联用才有效，制单时凭证编号必须按日期顺序排列，10月25日编至25号凭证，则10月26日只能开始编制26号凭证。修改规则：可随时修改。相关影响：凭证录入时，10月25日编至25号凭证，则10月26日只能开始编制26号凭证。1.1.1.1.2 支票控制应用背景：当填制凭证时发生银行存款支出时，是否进行支票报销处理。选项说明：只有银行科目选择的结算方式为“票据管理”的才进行。在使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结

5、算方式进行登记，如果录入支票号在支票登记薄中已存，系统提供登记支票报销的功能；否则，系统提供登记支票登记簿的功能。修改规则：可随时修改。相关影响：总账系统凭证录入时、应收应付票据登记、网上报销票据登记、结算中心票据登记，与此项选项有关。使用方法：科目被指定为银行科目结算方式中设置了支票管理体制制单时录入支票号其他说明：非总账系统生成凭证、WEB生成凭证、期末转账凭证不受此控制。1.1.1.1.3 赤字控制应用背景：当发生业务造成科目余额与设置的科目余额方向相反时，进行相应的控制。选项说明：控制科目：分为资金及往来科目和全部科目两种选择。资金科目是指现金科目或银行科目，往来科目是指有供应商、客户

6、、个人往来辅助核算的科目。控制方式：提示控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并由用户确定是否可以继续录入此项业务；严格控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，不可进行此项业务操作。修改规则：可随时修改。相关影响：报账中心系统生成凭证、期末转账凭证不受此控制。1.1.1.1.4 可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目应用背景：为保证应收、应付系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误（应收、应付科目用错），有供应商和客户辅助核算的科目，可受控于应付系统、应收系统，其它系统（存货核算、总账、项目管理、成本管理、网上银行、网上报销、结算中心、薪资管理、固定资产

7、）不可使用。但有时如固定资产采购，业务处理中可能需要在固定资产系统生成凭证，则可放开此限制，但同时对应收、应付系统制单生成凭证时又有控制（应收系统只能使用应收系统受控科目，应付系统只能使用应付系统受控科目）。选项说明：全部系统均可使用此科目。修改规则：可随时修改。相关影响：会造成应收、应付系统与总账对账不平，或重复录入业务发生的情况。1.1.1.1.5 可以使用存货受控科目应用背景：为保证存货系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误，所有科目可受控于存货系统，其它系统（总账、项目管理、成本管理、网上银行、网上报销、结算中心、薪资管理、固定资产）不可使用，但如有业务发生在总账系统生成凭证，但存

8、货相关的控制不改变时，选择此项。选项说明：全部系统均可使用此科目。修改规则：可随时修改。相关影响：会造成存货系统与总账对账不平，或重复录入业务发生的情况。1.1.1.2 凭证控制1.1.121 现金流量科目必录现金流量项目应用背景：录入控制，避免操作时遗漏。选项说明：所有涉及现金流量科目发生的分录必指定现金流量项目后才可通过。修改规则：可随时修改。其他说明：报账中心系统生成凭证、期末转账凭证受此控制。1.1.122 自动填补凭证断号应用背景：解决自动编号时凭证断号无法再次使用问题。选项说明：如果选择凭证编号方式为系统编号，则在新增凭证时，系统按凭证类别自动查询本月的第一个断号默认为本次新增凭证

9、的凭证号。如无断号则为新号，与原编号规则一致。修改规则：可随时修改。其他说明：报账中心系统生成凭证、期末转账凭证不受此控制。1.1.123 批量审核进行合法性校验应用背景：提高批量审核效率。选项说明：凭证审核的合法性校验提高凭证输入的正确率，合法性校验与保存凭证时的合法性校验相同。修改规则：可随时修改。相关影响：如使用总账工具中的凭证引入功能或有EAI接口导入凭证，或在年中进行了辅助核算的调整，应选择此项，以保证凭证数据的合法性。1.1.124 银行科目结算方式必录应用背景：凭证录入控制，防止凭证录入错误选项说明：勾选此选项，银行科目录入凭证时必须录入结算方式；如果录入的结算方式了勾选票据管理

10、，贝U票据号也必录。不勾选此选项，结算方式和票据号都不必录。修改规则：可随时修改。其他说明：报账中心系统生成凭证、期末转账凭证受此控制。1.1.125 往来科目票据号必录应用背景：凭证录入控制，防止凭证录入错误选项说明：有客户供应商往来的科目，受此控制。修改规则：可随时修改。其他说明：报账中心系统生成凭证、期末转账凭证受此控制。1.1.1.2.6 主管签字以后不可以取消审核和出纳签字应用背景：建立审核、出纳签字与主管签字的流程关系。选项说明：在主管签字之前相关凭证已审核、出纳已签字。在反审或出纳取消签字之前主管需先行取消签字。修改规则：可随时修改。其他说明：1.1.127同步删除业务系统凭证应

11、用背景：业务系统删除凭证后，该凭证不再占用总账凭证号，便于凭证号及时补空。选项说明：业务系统删除凭证后，总账系统不再作为作废凭证，同步删除。修改规则：可随时修改。相关影响：提供了删除凭证功能的业务系统受此控制。1.1.1.3 凭证编号方式应用背景：提供两种凭证编号方式：系统编号和手工编号。选项说明：系统编号：系统在"填制凭证"功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号。手工编号：允许在制单时手工录入凭证编号。修改规则：可随时修改。相关影响：总账系统凭证录入时，自动编号不可修改，手工编号时可修改。只有系统编号时，制单序时才有效。其他说明：自动编号是指按月+凭证类别自动编号，每

12、月自动从类别的1号开始。1.1.1.4 现金流量参照科目应用背景：指定现金流量参照凭证科目时存在两种应用，一为参照非现金流量科目；二为参照现金流量科目。为提高效率，系统提供默认参照。选项说明：如用户依据现金流量科目指定，则选中“现金流量科目”选项。否则，参照凭证科目时系统只显示非现金流量科目。选中“自动显示参照科目”选项时，系统依据上一选项指定的现金流量科目（或非现金流量科目）自动显示在现金流量录入界面上。修改规则：可随时修改。其他说明：如果定义了现金流量取数关系，优先从取数关系中获取科目及现金流量项目，在没有获取到的情况下依据该选项获取科目。1.1.2 账簿页签1.121 打印位数宽度？（老

13、打印控件适用）应用背景：正式账薄打印参数控制。选项说明：定义正式账簿打印时各栏目的宽度，包括摘要、金额、外币、数量、汇率、单价。修改规则：可随时修改。其他说明：明细账打印此设置无效。套打无效。新打印控件无效。1.122 凭证、账薄套打？应用背景：凭证、账簿套打是用友公司专门为用友软件用户设计的，适合于用各种打印机输出管理用表单与账簿。选项说明：系统提供四种套打纸型：U8用友U8.X版本软件使用的标准版套打纸（分U8针打（连续）纸型和A4激光（非连续）纸型）账簿通（兼容上海纸）一上海地区专用的套打纸（分针打连续和激光非连续）用友6.0原用友DOS6.03版本软件使用的套打纸（只有连续纸型）用友7

14、.0原用友Windows7.21版本软件使用的套打纸（分连续纸型和非连续纸型）修改规则：可随时修改。其他说明：web财务支持U8-用友U8.X版本软件使用的标准版套打纸。1.1.2.3明细账（日记账、多栏账）打印输出方式？应用背景：正式账薄打印参数控制。选项说明：按月排页：即打印时从所选月份范围的起始月份开始将明细账顺序排页，再从第一页开始将其打印输出，打印起始页号为"1页"。这样，若所选月份范围不是第一个月，则打印结果的页号必然从"1页"开始排。按年排页：即打印时从本会计年度的第一个会计月开始将明细账顺序排页，再将打印月份范围所在的页打印输出，打印起始

15、页号为所打月份在全年总排页中的页号。这样，若所选月份范围不是第一个月，则打印结果的页号有可能不是从"1页"开始排。修改规则：可随时修改。其他说明：假设科目521下有3个下级科目：52101、52102、52103,其中521的明细账有8页,52101有3页，52102有2页，52103有3页，那么：若按账簿打印，科目范围选521-52103,则页号排列顺序为：521?18页；0 ?13页；1 ?12页；2 ?13页。若按账本打印，账本科目为521，科目范围选5210152103,起始页号为9,则页号排列顺序为：52101?911页；521021213页;521031416页

16、。1.124打印设置按客户端保存应用背景：如果有多个用户使用多台不同型号的打印机时，选择此项则按照每个用户自己的打印机类型和打印选项设置，打印凭证和账簿。选项说明：每个客户端保存自已的凭证、账薄打印设置。修改规则：可随时修改。相关影响：如客户端修改选项，不选，则将客户端设置保存到服务器。1.1.2.5 使用新打印控件打印（凭证、账簿、U8套打）应用背景：新的打印功能更加灵活，提供更多的自定义打印设置。选项说明：凭证、账表在使用非套打打印时及凭证、账表在使用U8套打打印时可使用新打印功能。修改规则：可随时修改。其他说明：不选中时，凭证、账表的非套打及凭证、账表的U8套打在打印时使用原打印功能。1

17、.1.2.6 总账、明细账、日记账显示并打印结转下年字样应用背景：总账、明细账、日记账打印参数控制。选项说明：即总账、明细账、日记账显示及打印界面最后一行摘要处显示“结转下年”，在方向、余额处显示对应信息。修改规则：可随时修改。其他说明：不选中时，不显示“结转下年”字样。1.1.3 凭证打印1.131合并凭证显示、打印应用背景：为解决凭证中科目相同辅助核算不同时，凭证分录过多，而在凭证查询或打印时并不需要过多的辅助信息，只保留科目汇总金额。选项说明：按科目相同方式合并：同一凭证中科目相同、借贷方向相同的分录合并为一条显示，币及外币金额为合计金额、辅助核算不显示、摘要为第一条内容、汇率不显示。按

18、科目、摘要相同方式合并：同一凭证中科目相同、摘要相同、借贷方向相同的分录合并为一条显示，本币及外币金额为合计金额、辅助核算不显示、汇率不显示。修改规则：可随时修改。相关影响：凭证录入、查询、审核、出纳签字、主管签字时，以合并的方式显示，如查明细则应按Ctrl+A展开。选择了此选项，则明细账显示界面提供是否"合并显示"的选项。多栏账合并显示的规则与此选项相同。1.1.3.2打印凭证的制单、出纳、审核、记账等人员姓名应用背景：打印凭证设置。选项说明：在打印凭证时，是否自动打印制单人、出纳、审核人、记账人的姓名。修改规则：可随时修改。其他说明：凭证套打与此参数无关。1.133 打

19、印包含科目编码应用背景：打印凭证设置。选项说明：在打印凭证时，是否自动打印科目编码。修改规则：可随时修改。其他说明：凭证套打与此参数无关。1.134 摘要与科目打印内容设置应用背景：凭证打印中，设置辅助项与自定义项的打印位置。选项说明：在待选项中选中需要打印的辅助项或自定义项，选入可供打印的摘要栏或科目栏中，打印即可按指定的位置打印。修改规则：可随时修改。1.1.3.5 打印转账通知书应用背景：为适应集团管理的特殊需求，在集团总公司做完凭证后，其下属分支机构应根据总公司的记账科目做对应的账务处理，此通知书即为分支机构记账的原始单据。选项说明：转入单位按科目名称列示：所有科目均可指定为打印转账通

20、知书的科目，打印时转出单位为总公司，而转入单位为科目名称，这种应用为将下属分支机构设置为明细科目时使用。转入单位按科目部门辅助核算列示：所有带有部门辅助核算的科目均可指定为打印转账通知书的科目，打印时转出单位为总公司，而转入单位为科目分录中部门名称，这种应用为将下属分支机构设置为部门时使用。转入单位按科目客户、供应商辅助核算列示：所有带有客户、供应商辅助核算的科目均可指定为打印转账通知书的科目，打印时转出单位为总公司，而转入单位为科目分录中客户名称或供应商，这种应用为将下属分支机构设置为客户或供应商时使用。修改规则：按设置的打印规则在科目档案中指定了要打印转账通知书的科目，则不可修改。相关影响

21、：科目档案：符合选项设置的科目可以指定为打印转账通知书的科目。凭证：凭证菜单中显示打印转账通知书菜单。1.136凭证、正式账每页打印行数？（老打印控件适用）应用背景：凭证：非套打模式下可以设置每页凭证可打印的分录数。正式账每页打印行数：非套打模式下设置明细账、日记账、多栏账每页可打印的行数。选项说明：可对明细账、日记账、多栏账的每页打印行数进行设置。修改规则：可随时修改。使用方法：双击双击表格或按空格对行数直接修改。其他说明：新打印控件无效。1.1.4 预算控制1.141 预算控制系统应用背景：显示是否启用预算管理中对总账的预算控制和是否启用专家财务评估的科目预算控制。选项说明：预算管理：由预

22、算管理系统控制是否有效以及具体的控制方式，控制时点通过制单时控制和审核时控制选项设定。专家财务评估：专家财务评估系统的预算控制是否有效在此选择，但具体的控制方式，由专家财务评估系统设置。专家财务评估的预算控制点在凭证录入时，当某一科目下的实际发生数导致多个科目及辅助项的发生数及余额总数超过预算数与报警数的差额，则报警。修改规则：预算管理：显示预算管理系统是否启用总账预算控制，不可修改。专家财务评估：预算控制可随时修改是否启用，但控制的方式（精细、粗放）由专家财务评估进行控制，总账系统不可修改。相关影响：预算管理：超预算时会根据预算管理中选择的控制方式，出现仅提示、审核不通过、审核不通过等待审批

23、三种情况。专家财务评估：总账系统凭证录入时控制，非总账系统生成凭证、WE吐成凭证、期末转账凭证不受此控制。1.142 制单时控制应用背景：预算管理系统进行预算控制时的控制方式。选项说明：保存凭证时进行预算控制。同时选中“外部系统严格控制”外部系统生成凭证时执行预算控制，否则超预算只进行预算扣减。同时选中“作废（删除）时控制”在凭证作废、外部系统删除凭证时控制，否则只作预算扣减。修改规则：系统中存在待审核凭证时，则不可修改。相关影响：总账系统、业务系统保存凭证、作废（删除）凭证时控制。1.142 审核时控制应用背景：预算管理系统进行预算控制时的控制方式。选项说明：审核凭证时进行预算控制。修改规则

24、：系统中存在待审核凭证时，则不可修改。相关影响：总账系统审核凭证时进行控制。如网上报销进行了预算控制的科目金额，总账审核时对此张凭证中的相关分录不做控制。1.142 控制科目包括贷方科目应用背景：专家财务评估预算控制时的控制方式。选项说明：选择"专家财务评估预算控制"选项后此项才起作用，可对贷方科目进行预算控制。修改规则：可随时修改。相关影响：总账系统凭证录入时控制，非总账系统生成凭证、WEB生成凭证、期末转账凭证不受此控制。1.143 超预算是否允许保存应用背景：专家财务评估预算控制时的控制方式。选项说明：选择"专家财务评估预算控制"选项后此项才起作用

25、，从专家财务评估系统取预算数，如果制单输入分录时超过预算也可以保存超预算分录，否则不予保存。修改规则：可随时修改。相关影响：总账系统凭证录入时控制，非总账系统生成凭证、WE吐成凭证、期末转账凭证不受此控制。1.1.5 权限控制？1.1.5.1 制单权限控制到科目应用背景：凭证录入控制，限定操作的工作权限，防止凭证录入错误。选项说明：在制单时，操作员只能使用具有相应制单权限的科目制单生成凭证。执行银行对账期初录入、银行对账单录入、银行对账、查询对账勾对结果、核销银行账时，操作员只能使用具有相应权限的科目。修改规则：可随时修改。使用方法：要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用科目控制，在数据

26、权限设置中设置操作员有权限的科目，再选择此项，权限设置才有效。其他说明：账套主管理默认有全部科目权限。1.1.5.2 制单权限控制到凭证类别应用背景：凭证录入控制，限定操作的工作权限，防止凭证录入错误。选项说明：在制单时，操作员只能使用具有相应制单权限的凭证类别制单生成凭证。修改规则：可随时修改。使用方法：要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用凭证类别控制，在数据权限设置中设置操作员有权限的凭证类别，再选择此项，权限设置才有效。其他说明：账套主管理默认有全部凭证类别权限。1.1.5.3 操作员进行金额权限控制？应用背景：凭证录入控制，限定操作的工作权限，防止凭证录入错误或超权限报销费用。

27、选项说明：可以对不同级别的人员进行金额大小的控制，例如财务主管可以对10万元以上的经济业务制单，一般财务人员只能对5万元以下的经济业务制单，这样可以减少由于不必要的责任事故带来的经济损失。如为外部凭证或常用凭证调用生成，则不做金额控制。修改规则：可随时修改。使用方法：要在系统管理的金额权限分配中设置科目的控制级别，在级别中设置每个级别的金额范围，再选择此项才有效。其他说明：结转凭证不受金额权限控制。外部系统凭证是已生成的凭证，得到系统的认可，所以除非进行更改，否则不做金额等权限控制。在调用常用凭证时，如果不修改直接保存凭证，此时由被调用的常用凭证生成的凭证不受任何权限的控制，例如包括金额权限控

28、制、辅助核算及辅助项内容的限制等。1.1.5.4 凭证审核控制到操作员应用背景：指定会计人员之间凭证审核的关系。选项说明：操作员只能审核指定操作员填写的会计凭证。修改规则：可随时修改。使用方法：要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用用户控制，在数据权限设置中设置业务对象为用户，并设置相关的审核权限，再选择此项，权限设置才有效。其他说明：账套主管理默认可审核所有人填制的凭证。1.1.5.5 允许修改、作废他人填制的凭证？应用背景：严格责任控制，非本人填制凭证不得由他人修改、作废。选项说明:选择此项可以修改修改、作废他人填制的凭证，制单人同时更改。控制到操作员：权限明细到操作员之间可修改的关

29、系。修改规则：可随时修改。如控制到操作员，则要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用用户控制，在数据权限设置中设置业务对象为用户，并设置相关的修改权限，再选择此项,权限设置才有效。1.1.5.6 可查询他人凭证？应用背景：严格财务数据保密，非本人填制凭证不得查询。选项说明：选择此项可以查询他人填制的凭证。控制到操作员：权限明细到操作员之间可查询的关系。修改规则：可随时修改。使用方法：如控制到操作员，则要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用用户控制，在数据权限设置中设置业务对象为用户，并设置相关的查询权限，再选择此项,权限设置才有效。1.1.5.7 制单、辅助账查询控制到辅助核算？应用

30、背景：账务数据保密选项说明：在辅助账查询时，按查询条件控制操作人员的查询内容，无权限的辅助项不可查询。在填制凭证时，无权限的辅助项不可使用修改规则：可随时修改。使用方法：要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用客户、供应商项目等控制，在数据权限设置中设置操作员有权限的辅助项内容，再选择此项，权限设置才有效。只有查询条件界面有的辅助项才控制，如科目为客户部门辅助核算，查询部门辅助账时，只控制部门条件，而不控制客户的权限条件。应用方案：如要求严格的权限控制，在前例中即要控制客户又要控制部门，则需设置操作员不可查询所有辅助账，只有综合辅助账的查询功能权限。1.1.5.8 明细账查询权限控制到科目

31、？应用背景：账务数据保密选项说明：在明细账查询时，按查询条件控制操作人员的查询内容，无权限的科目不可查询。修改规则：可随时修改。使用方法：要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用科目控制，在数据权限设置中设置操作员有权限的科目，再选择此项，权限设置才有效。明细账查询时，如查询的为非末级科目（或范围条件），则所有末级科目都应有权限才可查询。1.1.5.9 查询客户往来辅助账？应用背景：由U850以前版本升级用户，如往来核算在应收系统时，系统无客户辅助账，只有选择此项后才能查询。选项说明：选择后系统菜单增加客户辅助账。只有U850前升级用户才可用。修改规则：新建账用户默认选中不可修改。U850

32、以前版本升级用户，选择查询，补录数据后不可修改。相关影响：U850以前版本升级用户选择查询后，需补录期初客户往来明细数据。1.1.5.10 查询供应商往来辅助账？应用背景：由U850以前版本升级用户，如往来核算在应付系统时，系统无供应商辅助账,只有选择此项后才能查询。选项说明：选择后系统菜单增加供应商辅助账。只有U850前升级用户才可用。修改规则：新建账用户默认选中不可修改。U850以前版本升级用户，选择查询，补录数据后不可修改。相关影响：U850以前版本升级用户选择查询后，需补录期初供应商往来明细数据。1.1.6 会计日历？1.161会计日历和账套信息应用背景：显示会计日历信息，以及账套信息

33、。选项说明：显示会计期间的起始日期与结束日期，启用会计年度和启用日期，账套名称、单位名称、账套存放的路径、行业性质和定义的科目级长。修改规则：不可修改，仅供查看。1.1.6.2 数据精度1.1.6.2.1 数量小数位？应用背景：调整凭证录入和查询时数量的数据精确度选项说明：在制单与查账时，按此处定义的小数位输出小数，不足位数将用"0"补齐。例如定义为5位，而数量为10.25米，则系统将按10.25000显示输出。修改规则：可随时修改其他说明：系统允许设置的数量小数位范围为2到6位。1.1.6.2.2 单价小数位应用背景：调整凭证录入和查询时小数位数选项说明：在制单与查账时，

34、按此处定义的小数位输出小数，不足位数将用"0"补齐。例如定义为5位，而单价为3元，则系统将按3.00000显示输出。修改规则：可随时修改其他说明：系统允许设置的单价小数位范围为2到8位。1.1.6.2.3 本位币精度应用背景：设置本位币数据精度，主要应用于象日元等无小数位数只到元币种。选项说明：若数据精确到整数（无小数位），则在制单中由汇率、外币计算本位币时，系统自动四舍五入为整数。修改规则：可随时修改其他说明：系统允许设置的小数位范围为0到2位。1.1.7 其他参数设置1.1.7.1 外币核算应用背景：有外币业务发生时，凭证默认的汇率取值。选项说明：固定汇率：即在制单时，

35、系统默认外币设置中的凭证日期所在会计期间的固定汇率。浮动汇率：即在制单时，系统默认取外币设置中当日汇率，如未设置汇率，则取外币设置中的凭证日期所在会计期间的固定汇率。修改规则：可随时修改。相关影响：总账系统凭证录入外币科目时。其他说明：外币设置默认显示的汇率方式随选项变化。1.1.7.2 本位币应用背景：显示账套的本位币信息。选项说明：显示账套核算的本位币的币符和币名。修改规则：不可修改，仅供查看。1.1.7.3 分销联查凭证IP地址应用背景：针对网络分销管理系统传入的凭证，可以联查原始单据。选项说明：输入网络分销管理系统应用服务器的地址，对于来源于该系统的凭证，可以联查原始单据。修改规则：可

36、随时修改。相关影响：联查网络分销管理系统凭证的原始单据。1.1.7.4 排序方式1.1.741部门排序方式应用背景：账薄查询结果排序显示规则。选项说明：在查询部门账时，是按部门编码排序还是按部门名称排序修改规则：可随时修改相关影响：部门辅助账查询结果中有部门下拉列表时排序显示顺序根据选项中设置排序。其他说明：跨年查询账表的部门辅助账不受该选项控制。1.1.7.4.2 个人排序方式应用背景：账薄查询结果排序显示规则。选项说明：在查询个人账时，是按个人编码排序还是按个人名称排序修改规则：可随时修改相关影响：个人辅助账查询结果中有个人下拉列表时排序显示顺序根据选项中设置排序。其他说明：跨年查询账表的

37、个人往来账不受该选项控制。1.1.7.4.3 项目排序方式应用背景：账薄查询结果排序显示规则。选项说明：在查询项目账时，是按项目编码排序还是按项目名称排序修改规则：可随时修改相关影响：项目辅助账查询结果中有项目下拉列表时排序显示顺序根据选项中设置排序。其他说明：跨年查询账表的项目辅助账不受该选项控制。1.1.744日记账、序时账排序方式应用背景：账薄查询结果排序显示规则。选项说明：在查询日记账、序时账时，是按“日期+制单顺序”排序还是按“日期+凭证类别字+凭证号”排序修改规则：可随时修改相关影响：日记账、序时账查询结果中排序显示顺序根据选项中设置排序。其他说明：1.1.7.5 启用调整期应用背

38、景：解决对已结账的月分进行账务调整。选项说明：选择后，增加关账菜单，结账后关账前可填制凭证类别为调整期的凭证。修改规则：可随时修改相关影响：增加调整期凭证类别。增加关账功能，在结账后可录入凭证类别为调整期的凭证，并按月份顺序记账，按月份的倒序反记账。关账后封存所有操作。uForn表中总账函数增加“包含调整期凭证”选项。1.1.8 自定义项核算？应用背景：如果系统提供的个人、部门、项目、供应商、客户等辅助核算项不能满足使用时，可将某些自定义项设置为辅助核算。选项说明：在科目档案中指定科目需要跟踪的自定义项信息后，可以在此设置将14个表头自定义项（不包括日期型自定义项）作为辅助核算，其余没有选中并

39、与科目关联的自定义项，在录入凭证时，只作为备注信息处理。修改规则：可随时修改。相关影响：设置为辅助核算的自定义项进行如下处理：录入时控制必录，按自定义项进行自定义结转、汇兑损益结转、期间损益结转和销售成本结转，提供自定义项对账，查询多辅助账时，该自定义项作为显示项显示，可提供小计等数据处理。不作为辅助核算的自定义项进行如下处理：录入时按平台选项控制是否必录，不对该自定义项进行对账，查询多辅助账时，该自定义项作为栏目显示，不提供小计。1.2 应收管理1.2.1 常规参数121.1 单据审核日期依据应用背景：因为单据审核后才能记账，所以单据审核日期决定了业务总账、业务明细账、余额表等的记账期间取值

40、。企业的业务多种多样，相应的单据记账情况也各不相同，作为重要的记账因素之一，企业可以在此选择设定单据审核日期的取值，从而确定单据记账日期。选项说明：按单据日期审核：选择单据日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，系统自动采用该单据的单据日期作为单据的审核日期（即入账日期）按业务日期审核：选择业务日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，系统自动采用当前业务日期（即登录日期）作为单据的审核日期（即入账日期）修改规则：在账套使用过程中，可以随时将选项从按单据日期改成按业务日期；在账套使用过程中，若需要将选项从按业务日期改成按单据日期，则需要判断当前未审核单据中有无单据日期在已结账月份的单据。若有，则

41、不允许修改；否则才允许修改；修改后的参数将会在以后发生的单据审核时起作用。相关影响：如果您使用单据日期为审核日期，则月末结账时单据必须全部审核，因为下月无法以单据日期为审核日期。以业务日期为单据日期，则无此要求。使用方法：设定单据审核日期依据后，在应收单据审核或收款单据审核时，系统将根据用户对该选项的设定，以单据日期或业务日期自动生成单据审核日期。应用方案：对于一般业务，应该选择按单据日期进行审核，以保证业务流程在时间上的准确性。对于需要放开按单据日期审核严格控制的特殊业务，比如对于在某月结账后发生的、需要补录入账的业务，应该选择按业务日期进行审核121.2 汇兑损益方式应用背景：对于具有汇兑

42、损益业务的企业，它可以选择汇兑损益的计算时点，从而简化操作，提高效率。选项说明：外币结清：仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益。在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为0且本币余额不为0的外币单据。月末计算：在每个月末都计算汇兑损益。在计算汇兑损益时，界面中显示所有外币余额不为0或者本币余额不为0的外币单据修改规则：在账套使用过程中，该参数设置支持随时进行修改。修改后的参数将会对以后发生的汇兑损益操作产生作用。使用方法：设定汇兑损益计算方式后，在计算汇兑损益时，系统将根据用户选项，显示满足条件的外币单据。其他说明：月末计算并不要求汇兑损益必须在月末进行，其它日期也可以。外币结清与月末计算最大的

43、不同在于显示的外币单据的不同。应用方案：如果企业不经常发生外币业务，并且要求只有在外币余额结清时才计算汇兑损益，平常无需计算汇兑损益，则适合采用外币结清方式计算汇兑损益如果企业经常发生外币业务或要求按期计算汇兑损益，则适合采用月末计算方式计算汇兑损益121.3 坏账处理方式应用背景：根据企业会计制度，企业需要在此设定其坏账处理方式选项说明：应收余额百分比法：以应收账款余额为基础，估计可能发生的坏账损失。销售收入百分比法：根据历史数据确定的坏账损失占全部销售额的一定比例估计。账龄分析法：根据应收账款账龄的长短来估计坏账损失的方法。账龄越长，即账款被拖欠的可能性也越大，应估计的坏账准备金额也越大。

44、直接转销法：当坏账发生时，直接在坏账发生处将应收账款转为费用。修改规则：在账套使用过程中，如果当年已经计提过坏账准备，则此参数不可以修改，只能下一年度修改。使用方法：设定坏账处理方式后，当选择直接转销法时，在坏账处理时直接将应收账款转为费用；当选择其它三种方法后，还需要在初始设置中录入坏账准备期初、计提比例或输入账龄区间，然后在计提坏账准备时，系统将根据用户设定进行坏账准备的计算。应用方案：根据企业会计制度对坏账处理的要求，绝大多数企业都应该选择备抵法，即除直接转销法以外的其它三种方法如果企业规模很小，坏账很少发生，也可米用直接转销法。121.4 代垫费用类型应用背景：解决从销售管理系统传递的

45、代垫费用单在应收系统中应该以何种单据类型进行处理的问题选项说明：系统默认为其他应收单，用户也可在单据类型设置中自行定义单据类型，然后在此处进行选择修改规则：在账套使用过程中，该选项随时可以更改使用方法：设定代垫费用类型后，对于未来从销售管理系统传递的代垫费用单，应收系统将按选定的单据类型进行处理。应用方案：企业启用了销售模块，并且具有代垫费用业务。121.5 应收账款核算模型应用背景：企业可以根据需要，选择应收账款核算的模式：简单核算或详细核算选项说明:简单核算：应收只是完成将销售传递过来的发票生成凭证传递给总账这样的模式。（在总账中以凭证为依据进行往来业务的查询详细核算：应收可以对往来进行详

46、细的核算、控制、查询、分析。修改规则：该选项在系统启用时或者还没有进行任何业务（包括期初数据录入）的情况下，才允许从简单核算改为详细核算；从详细核算改为简单核算随时可以进行。但用户要慎重，一旦有数据，简单核算就改不回详细核算。相关影响：这是应收核算模式的选择，根据简单或详细选项，整体流程运行将不同。使用方法：设定应收账款核算模型后，系统将根据简单核算模式或详细核算模式分别对应收账款业务进行处理。应用方案：如果企业的销售业务以及应收账款业务不复杂，或者现销业务很多，则可以选择简单核算方案如果企业的销售业务以及应收款核算与管理业务比较复杂；或者企业需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；或者企业需

47、要将应收款核算到产品一级，则应该选择详细核算方案。121.6 是否自动计算现金折扣应用背景：如果企业为了鼓励客户在信用期间内提前付款而采用了现金折扣政策，则系统可以帮助企业根据预置条件计算现金折扣选项说明：是：系统将自动计算现金折扣否：系统不自动计算现金折扣修改规则：在账套使用过程中用户可以修改该参数。使用方法：在选择自动计算现金折扣后，然后在发票或应收单中输入付款条件，则在核销处理界面中系统依据付款条件自动计算该发票或应收单可享受折扣，用户可输入本次折扣进行结算。原币余额=原币金额-本次核销结算金额-本次折扣应用方案：对于为了鼓励客户在信用期间内提前付款而采用了现金折扣政策的企业，可以采用自

48、动计算现金折扣的方案对于未采用现金折扣政策的企业，可以采用不自动计算现金折扣的方案121.7 是否进行远程应用应用背景：为企业远程传输收付款单提供服务选项说明：是：系统在后续处理中提供远程传输收付款单的服务，同时用户必须在此填上远程标识号。远程标识号必须为两位，介于01-99之间。否：系统在后续处理中将不提供远程传输收付款单的服务，用户也不需要填上远程标识号。修改规则：在账套使用过程中，用户可以修改该参数。使用方法：在选择进行远程应用后，用户通过其他处理->远程应用，可以远程传输收付款单。应用方案：对于需要远程传输收付款单的企业，应该采用启用远程应用的方案对于无需远程传输收付款单的企业，

49、则无需启用远程应用121.8 是否登记支票应用背景：支票登记是企业常见的财务行为，系统自动为用户进行支票登记能够简化用户日常工作，把用户解放出来以处理更复杂的业务选项说明：是：系统自动将具有票据管理的结算方式的付款单登记支票登记簿。否：系统不自动登记支票登记簿。但是用户也可以通过付款单上的登记按钮，进行手工填制支票登记簿。修改规则：在账套使用过程中，用户可以修改该参数。使用方法：在设定该参数后，还需要在总账中选择“支票控制”并且在基础档案中将有关结算方式设定为具有票据管理标识，然后在付款单录入完成后，即可根据用户选项，对支票进行登记应用方案：对于频繁使用支票并需要对其进行登记的企业，应该选择由

50、系统登记支票的方案对于支票使用较少或无需自动登记支票的企业，可以选择不进行自动登记。121.9 业务账表发货单需要出库确认应用背景：在查询应收业务账表时，不进行账期的应收货款的分析方式，按发货单查询时，对于应收账表中展现的数据，企业有不同的需求。选项说明：当选中此选项时，在应收业务账表查询，不进行账期的应收货款的分析方式，按发货单查询时，发货单审核后必须有出库单生成才会在应收账表中显示。当未选中此选项时，在应收业务账表查询，不进行账期的应收货款的分析方式，按发货单查询时，发货单审核后无论是否有对应的出库单生成，都会在应收账表中显示。修改规则：本参数默认为不选中，随时可以修改。使用方法：在修改该

51、选项后，系统根据该选项，在查询业务账表时，不进行账期的应收货款的分析方式，按发货单查询时，业务账表依据选项汇总数据。应用方案：对于开具发货单后很长时间才可能出库的企业，大多使用业务账表发货单需要需要出库确认这个选项查询应收业务账表。121.10 改变税额是否反算税率应用背景：税额一般不用修改。在特定情况下，如系统和手工计算的税额相差几分钱，用户可以对应收单据的税额进行调整。选项说明：是：当税额变动时，系统反算税率，不进行容差控制。否：则税额变动不反算税率，系统将进行容差控制。容差是可以接受的误差范围。在调整税额尾差（单笔）、保存（整单）时，系统将检查是否超过容差：超过则不允许修改。单笔容差：默

52、认为.06，用户可录入修改。修改税额超过容差时，系统提示超出容差范围，取消修改，恢复原税额。默认为.36，用户可录入修改。保存单据超过合计容差时，系统提示，返回单据。修改规则：本参数只能在销售系统没有启用时方可设置，如销售系统已启用，则只能查看，不能编辑。使用方法：在修改应收单据上的税额时，系统根据该选项，对税额的计算进行控制其他说明：税额变动时，系统将变动差额与容差进行比较，如果变动差额大于设置的容差数值，系统提示"输入的税额变化超过容差"，恢复原税额。变动差额=无税金额x税率-税额。单笔容差根据表体无税金额、税额、税率计算；整单容差根据无税金额合计、税额合计、表头税率计

53、算。若单据表体存在多种税率，则系统不进行合计容差控制。应用方案：对于多数无需改变税额的企业，应采纳改变税额时反算税率的方案对于税率有严格要求的企业，则可以采纳改变税额时不反算税率的方案1.2.1.11应收票据直接生成收款单应用背景：有些企业需要票据到期后不一定会兑现，因此要求兑现后再生成收款单。选项说明：是：此选项默认选择为是。如果选择为是，则表示应收票据保存时，则同时生成收款单。否：如果选择为否，则表示应收票据保存后，不生成收款单，需在票据界面手工点收款按钮才可生成收款单。修改规则：在账套使用过程中，本参数可以随时修改。使用方法：选择不自动生成，则应收票据保存后不自动生成收款单，需要点击“收

54、款”按钮进行生成。应用方案：对于多数国内的企业，一般应采纳应收票据保存后自动生成收款单的方案。对于少数国内或外资企业，则可以采纳应收票据兑现后生成收款单的方案。121.12收付款单打印显示客户全称应用背景：用户可以根据需要在收付款单打印时选择打印客户全称还是简称。选项说明：是：如果选择此项，则表示收付款打印时显示客户的全称。否：默认为否。如果不选择此项，则表示收付款单打印是显示客户简称修改规则：在账套使用过程中，本参数随时可以修改。使用方法：在打印收付款单时选择此项，可以根据情况选择打印客户全称还是简称。应用方案：对于多数的企业，一般米纳打印收付款单显示客户简称的方案对于有特殊需要的企业，则可

55、以采纳打印收付款单显示客户全称的方案1.2.2 凭证参数122.1 受控科目制单方式应用背景：用户可以根据需要，选择制单的方式和侧重点，即侧重了解客户信息，还是单据业务信息选项说明：明细到客户：当用户将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的控制科目相同，系统将自动将其合并成一条分录。明细到单据：当用户将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，系统会将每一笔业务形成一条分录。修改规则：在账套使用过程中，可以随时修改该参数的设置。使用方法：合并制单时，对于选定的单据，根据此选项，系统对受控科目分别生成不同分录其他说明：受控科目在合并分录时若自动取出的科目相同，辅助项为空，则不予合并成一条分录应用方案：如果企业关心在总账系统中能够根据客户来查询其详细信息，则应采纳明细到客户的方案如果企业关心在总账系统中能够查看到每个客户的每笔业务的详细情况，则应采纳明细到单据的方案122.2 非受控科目制单方式应用背景：用户可以根据需要，选择制单的方式和侧重点，即侧重了解客户信息、单据业务信息、还是总额信息选项说明：明细到客户：当企业将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多