SAP接口转换错误问题解决办法xlsppt课件

1、 SAP接口转换错误问题及处置方法二、中心业务系统财务接口数据生成流程三、详细需求分析及拟处理方案二、分公司上报问题汇总目录目录一、中心业务系统财务接口数据生成流程一、中心业务系统财务接口数据生成流程二、财务接口表构造及主要字段数据讲解二、财务接口表构造及主要字段数据讲解三、下载过程中常见数据报错问题三、下载过程中常见数据报错问题四、数据下载报错分析及处置方法四、数据下载报错分析及处置方法五、其它日常接口部分问题五、其它日常接口部分问题1.11.1我公司中心业务系统简介我公司中心业务系统简介一数量众多一数量众多1 1、股份公司业务：、股份公司业务：CBPS7CBPS77 7版、版、CBPS8C

2、BPS88 8版、版、SLBPSSLBPS短险安康险、短险安康险、GAPSGAPS统括年金、统括年金、UBPSUBPS投连万能、少数分公司自有业务系统深圳、上投连万能、少数分公司自有业务系统深圳、上海海2 2、代理集团业务：、代理集团业务：NBPSNBPS代理集团业务代理集团业务7 7版、版、OBPS(OBPS(老业务系统、部分分公司自有业务系统但老业务系统、部分分公司自有业务系统但是集团公司曾经要求要陆续转为总颁系统。是集团公司曾经要求要陆续转为总颁系统。二开发商不一致导致系统架构及业务系统主数据二开发商不一致导致系统架构及业务系统主数据规范存在较大差别：规范存在较大差别：1 1、科比亚公司

3、作为主体参与开发的系统：、科比亚公司作为主体参与开发的系统：CBPS7CBPS7、CBPS8CBPS8、SLBPSSLBPS、 NBPS NBPS、OBPSOBPS2 2、尚洋公司作为主体参与开发的系统：、尚洋公司作为主体参与开发的系统：GAPSGAPS、UBPSUBPS三数据逻辑集中方式有全国集中和省级集中两种三数据逻辑集中方式有全国集中和省级集中两种1 1、省级分公司数据集中：、省级分公司数据集中：CBPS7CBPS7、CBPS8CBPS8、SLBPSSLBPS、 NBPSNBPS、OBPSOBPS、少数分公司自有业务系统、少数分公司自有业务系统、GAPSGAPS省年省年金系统金系统2 2

4、、全国数据集中：、全国数据集中： UBPS UBPS、GAPSGAPS统括系统统括系统CBPS8/SLBPS财务接口数据生成流程财务接口数据生成流程日常资金收付费日常资金收付费日常理赔、保全产日常理赔、保全产生应付记录生应付记录续期应收批作业续期应收批作业保单借款、利息计保单借款、利息计提批作业提批作业红利批作业红利批作业失效批作业失效批作业实时队列实时队列延时队列延时队列1 1、主要步骤：业务触发处置、数、主要步骤：业务触发处置、数据抽取、数据生成、写接口表。据抽取、数据生成、写接口表。2 2、实时队列及延时队列数据只包、实时队列及延时队列数据只包括关键字段信息，在中间表写入接括关键字段信息

5、，在中间表写入接口表时再补全字段。口表时再补全字段。XIXI财务接口表财务接口表BUSI_DATABUSI_DATA给付预测批作业给付预测批作业GAPS/UBPS财务接口数据生成流程财务接口数据生成流程日常资金收付费日常资金收付费日常理赔、保全产日常理赔、保全产生应付记录生应付记录续期应收批作业续期应收批作业结算批作业结算批作业失效批作业失效批作业实收付实收付流水表流水表应收付应收付流水表流水表结算表结算表财务接口表财务接口表BUSI_DATABUSI_DATA给付预测批作业给付预测批作业日日终终财财务务接接口口批批作作业业XIXI二、财务接口表及主要字段数据讲解二、财务接口表及主要字段数据讲

6、解l一下面字段根本上直接确定了总账科目和核算方向：一下面字段根本上直接确定了总账科目和核算方向：l 1 1、TranscodeTranscode收付费工程：注明了业务行为类别，对应财务原始凭证收付费工程：注明了业务行为类别，对应财务原始凭证的单证类型。的单证类型。l2 2、TranstypeTranstype业务类别表示收付费方向业务类别表示收付费方向:1:1表示实收，表示实收，2 2表示实付，表示实付，3 3表表示应收，示应收，4 4表示应付表示应付 。l3 3、PaytypePaytype收付费方式表示收付类型：收付费方式表示收付类型：C-C-现金；现金；T-T-银行转帐；银行转帐；K-K

7、-支票支票；S-S-内部划转；内部划转；O-O-清算；清算；R-R-银行交款单银行代收银行交款单银行代收1 1；P-POSP-POS收付费软收付费软POSPOS；M|mis-posM|mis-pos收付费硬收付费硬POSPOS；F-F-生存金红利。生存金红利。l4 4、TranstypeTranstype与与PaytypePaytype二者结合一同对应财务原始凭证的收付款方式。二者结合一同对应财务原始凭证的收付款方式。l二机构代码确定业务核算机构二机构代码确定业务核算机构l1 1、MgbranchMgbranch保单管理单位保单管理单位 决议了数据属于哪个利润中心。并作为代决议了数据属于哪个利

8、润中心。并作为代收付的判别根据。收付的判别根据。l2 2、operatorbranchoperatorbranch和和AccountcodeAccountcode定了资金类数据的入账机构并明确代收定了资金类数据的入账机构并明确代收付的拆分关系。付的拆分关系。l 1 1现金收付方式下，根据现金收付方式下，根据operatorbranchoperatorbranch对应的财务机构入账，代收对应的财务机构入账，代收付断定根据付断定根据operatorbranchoperatorbranch与与mgbranchmgbranch对应的财务机构能否属于同一个利润中对应的财务机构能否属于同一个利润中心判别。

9、心判别。l 2 2非现金收付方式下，根据非现金收付方式下，根据AccountcodeAccountcode对应的财务机构入账，代收付对应的财务机构入账，代收付断定根据断定根据AccountcodeAccountcode与与mgbranchmgbranch对应的财务机构能否属于同一个利润中心判对应的财务机构能否属于同一个利润中心判别。别。l3 3、Ext02Ext02决议了核算单元本钱中心归属单位，即非实收付数据产生的决议了核算单元本钱中心归属单位，即非实收付数据产生的损益科目保费、赔付支出的归属于那个渠道的基层机构。损益科目保费、赔付支出的归属于那个渠道的基层机构。银行账号转换表银行账号转换表

10、 T012K 、T012本钱中心管理机构转换本钱中心管理机构转换 ZIBRANCHMAPPING险种子表险种子表1-校验期间期次校验期间期次ZTRANS_RC_SUB1接口险种主表接口险种主表 ZTRANS_RC财务原始凭证表辽宁财务原始凭证表辽宁 ZIFIDOC_1210二、财务接口后台表及主要字段数据讲解二、财务接口后台表及主要字段数据讲解T012K表表二、财务接口后台表及主要字段数据讲解二、财务接口后台表及主要字段数据讲解ZIBRANCHMAPPING本钱中心对照关系表本钱中心对照关系表二、财务接口后台表及主要字段数据讲解二、财务接口后台表及主要字段数据讲解l ZTRANS_RC_SUB

11、1 险种与期间期次校验险种与期间期次校验二、财务接口后台表及主要字段数据讲解二、财务接口后台表及主要字段数据讲解l ZIFIDOC_1210 财务原始凭证表财务原始凭证表二、财务接口后台表及主要字段数据讲解二、财务接口后台表及主要字段数据讲解校验非空字段以下业务数据字段不能为空校验非空字段以下业务数据字段不能为空TRANSCODE 业务收付工程为空；业务收付工程为空；POLICYDATE 实收付日为空；实收付日为空；YSFDATE 应收付日为空；应收付日为空；PAYTYPE 业务收付费方式为空；业务收付费方式为空；OPERATORBRANCH 业务操作员机构为空；业务操作员机构为空；RISKC

12、ODE 业务险种代码为空；业务险种代码为空；SELLCHANNEL业务销售渠道为空；业务销售渠道为空；INSURENO业务投保单号为空；业务投保单号为空；MONEYNUM金额为空；金额为空；SINGLEFLAG 团个单标志为空。团个单标志为空。二、财务接口后台表及主要字段数据讲解二、财务接口后台表及主要字段数据讲解三、下载过程中常见数据报错问题三、下载过程中常见数据报错问题 1、辖内保单转移业务保单管理机构与保销员责、辖内保单转移业务保单管理机构与保销员责任中心不匹配导致下载报错。任中心不匹配导致下载报错。三、下载过程中常见数据报错问题三、下载过程中常见数据报错问题 2、 中心业务数据下载胜利

13、后在转换为财务凭中心业务数据下载胜利后在转换为财务凭证过程中银行账号证过程中银行账号accountcode字段不正确表达字段不正确表达在财务端下载报错。在财务端下载报错。三、下载过程中常见数据报错问题三、下载过程中常见数据报错问题 3、CBPS8业务数据转财务数据后借贷不平导业务数据转财务数据后借贷不平导致生成凭证报错。该种报错分两种情况第一种为业致生成凭证报错。该种报错分两种情况第一种为业务数据经过务数据经过XI中间表转换后在中间表转换后在busi_date表表中产生反复数据。第二种为两组数据的收据号不匹中产生反复数据。第二种为两组数据的收据号不匹配或其中某条数据的收据号为空。系统根据收据号

14、配或其中某条数据的收据号为空。系统根据收据号来匹配数据不胜利也会出现该种报错。来匹配数据不胜利也会出现该种报错。三、下载过程中常见数据报错问题三、下载过程中常见数据报错问题 4、数据下载收付工程与业务类别不匹配导致下、数据下载收付工程与业务类别不匹配导致下载报错。载报错。三、下载过程中常见数据报错问题三、下载过程中常见数据报错问题 5、中心业务数据收据号为空导致下载报错。、中心业务数据收据号为空导致下载报错。三、下载过程中常见数据报错问题三、下载过程中常见数据报错问题 6、保险期间保险期次与险种定义不匹配导致下、保险期间保险期次与险种定义不匹配导致下载报错载报错三、下载过程中常见数据报错问题三

15、、下载过程中常见数据报错问题 7、附加险险种代码错误、附加险险种代码错误riskcode字段报错，字段报错，触发险种属性表校验关系。触发险种属性表校验关系。四、数据下载报错分析及处置方法四、数据下载报错分析及处置方法1,辖内保单转移业务保单管理机构与保销员责任中辖内保单转移业务保单管理机构与保销员责任中心不匹配导致下载报错。心不匹配导致下载报错。 对于这种问题报错缘由因辖内保单转移引起，核对于这种问题报错缘由因辖内保单转移引起，核算单元算单元ext02字段为空或未能及时更新使得字段为空或未能及时更新使得ext02字段与保单管理机构字段与保单管理机构Mgbranch字段不匹配触发核字段不匹配触发

16、核算单元与归属管理机构校验机制。业务数据经过算单元与归属管理机构校验机制。业务数据经过“XI后不符合后不符合“本钱中心管理机构转换本钱中心管理机构转换 ZIBRANCHMAPPING在财务端表达为下载报在财务端表达为下载报错错三、下载过程中常见数据报错问题分析三、下载过程中常见数据报错问题分析 对于对于ext02字段与字段与Mgbranch字段不匹配的字段不匹配的这种报错需在中心业务系统中根据保单号确定正确这种报错需在中心业务系统中根据保单号确定正确的的Mgbranch字段在经过字段在经过Mgbranch字段来确定字段来确定正确的正确的ext02字段提交数据中心进展修正即可。字段提交数据中心进

17、展修正即可。四、数据下载报错的处置方法四、数据下载报错的处置方法 2、业务数据的银行账号、业务数据的银行账号accountcode字段字段沿用沿用CLAF系统中十二位银行代码来作为业务数系统中十二位银行代码来作为业务数据中的银行账号转换为财务系统中银行存款科目的据中的银行账号转换为财务系统中银行存款科目的关键字段。业务数据中的十二位代码在财务系统中关键字段。业务数据中的十二位代码在财务系统中T012K表中没有找到对应字段值导致业务数据转表中没有找到对应字段值导致业务数据转换为财务数据时报错。换为财务数据时报错。四、数据下载报错的处置方法四、数据下载报错的处置方法 财务系统中所维护的银行账号与业

18、务系统对接财务系统中所维护的银行账号与业务系统对接关键字段为附件加字段中的关键字段为附件加字段中的“原系统账户原系统账户的十二的十二位代码。位代码。四、数据下载报错的处置方法四、数据下载报错的处置方法 3、对于业务数据转换为财务数据后数据反复问、对于业务数据转换为财务数据后数据反复问题可以经过业务主键在题可以经过业务主键在T-code: zit801中对问题中对问题数据保单号进展定位，再经过保单号查询数据。最数据保单号进展定位，再经过保单号查询数据。最后经过修正后经过修正busi_date表删除反复数据来处理。表删除反复数据来处理。四、数据下载报错的处置方法四、数据下载报错的处置方法 3,针对

19、数据生成凭证中报借贷不平错误问题。针对数据生成凭证中报借贷不平错误问题。对于由于收据号导致生成凭证出错的问题，可以经对于由于收据号导致生成凭证出错的问题，可以经过过T-code：ZIT101来进展手工修正。来进展手工修正。四、数据下载报错的处置方法四、数据下载报错的处置方法 4、数据下载收付工程与业务类别不匹配导致下、数据下载收付工程与业务类别不匹配导致下载报错。载报错。四、数据下载报错的处置方法四、数据下载报错的处置方法 5、安康险收据号为空导致下载报错。也可以经、安康险收据号为空导致下载报错。也可以经过过T-code：zit101 来自行添写。来自行添写。四、数据下载报错的处置方法四、数据

20、下载报错的处置方法 6、针对险种期间期次与险种定义不匹配的问题、针对险种期间期次与险种定义不匹配的问题主要为业务系统所流转的数据主要为业务系统所流转的数据AVALIBLETERM字段及字段及PAYMode字段与财务系统中险种期间期次字段与财务系统中险种期间期次表表ZTRANS_RC_SUB1中所定义某一险种的期间中所定义某一险种的期间期次不符合所以导致下载数据后转换报错。期次不符合所以导致下载数据后转换报错。 以下面报错数据为例以下面报错数据为例四、数据下载报错的处置方法四、数据下载报错的处置方法 报错数据报错数据4211032险种假设缴费方式为险种假设缴费方式为Y期期缴即为段值缴即为段值4，

21、那么根据条款交费期只可以为，那么根据条款交费期只可以为3 年年5年或年或10年，由于报错业务数据年，由于报错业务数据Paymode字段为字段为1导致险种期间期次与险种定义不符。需提交导致险种期间期次与险种定义不符。需提交工单修正工单修正PAYMode字段为字段为5。四、数据下载报错的处置方法四、数据下载报错的处置方法 7、附加险险种代码错误、附加险险种代码错误riskcode字段报错，字段报错，触发险种属性表触发险种属性表ZTRANS_RC校验关系。校验关系。 对于这对于这种问题普通为种问题普通为CBPS8业务主险业务数据的附加险业务主险业务数据的附加险问题。其附加险为问题。其附加险为WN险种

22、，录单时在中心业务系险种，录单时在中心业务系统统8版中录入且险种代码与主险是一致的。业务部版中录入且险种代码与主险是一致的。业务部门再经过批作业将这部份附加险数据分别到门再经过批作业将这部份附加险数据分别到WN系系统中，该种问题日常比较少见。统中，该种问题日常比较少见。 有个别数据没有经有个别数据没有经过批作业进展过批作业进展WN中，因此中，因此WN业务数据依然留在业务数据依然留在CBPS8中该险种与符合险种属性表所以导致转换中该险种与符合险种属性表所以导致转换不胜利。不胜利。四、数据下载报错的处置方法四、数据下载报错的处置方法应付赔付支出科目余额出现负数。应付赔付支出科目余额出现负数。1 1

23、、根据已下载财务数据分析能够的情况：应付数据未流转财务而实付数据流转、根据已下载财务数据分析能够的情况：应付数据未流转财务而实付数据流转正常；应付数据流转出现负数冲正的异常数据；分公司财务人员手工录入原始凭正常；应付数据流转出现负数冲正的异常数据；分公司财务人员手工录入原始凭证生成记账凭证时只录入了实付对应的单证类型，没有录入相应的应付单证类型证生成记账凭证时只录入了实付对应的单证类型，没有录入相应的应付单证类型。2 2、根据业财对照表单证类型对照关系，提请信息人员检查中心业务系统财务接、根据业财对照表单证类型对照关系，提请信息人员检查中心业务系统财务接口表数据能否同步异常。口表数据能否同步异

24、常。3 3、假设财务接口表数据同步异常，是中心业务系统写财务接口表处置逻辑问题、假设财务接口表数据同步异常，是中心业务系统写财务接口表处置逻辑问题，由信息人员分析处置。，由信息人员分析处置。4 4、假设财务接口表数据正常，是下载数据出现问题，需求回退重新下载、假设财务接口表数据正常，是下载数据出现问题，需求回退重新下载5 5、能够导致产生错误数据的业务行为有：业务系统应付批作业出现异常。、能够导致产生错误数据的业务行为有：业务系统应付批作业出现异常。五、其它常见问题五、其它常见问题五、其它常见问题五、其它常见问题险种4211029版别年龄056，这个险种实践只允许年龄为出生3个月到55周岁，所以这笔单本身是有问题的。五、其它常见问题五、其它常见问题下载出错下载出错出现这种下载出错的