阿丽玛支票业务

1、秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料支票业务支票业务2012.10.222012.10.22汇报人：阿丽玛汇报人：阿丽玛秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料现金支票现金支票转账支票转账支票秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料2011年工作回顾转账支票现金支票现金支票秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料（一）、现金支票签发1. 核印 企业法人或授权会计填写一式两联空白企业法人

2、或授权会计填写一式两联空白凭证领用单，加盖企业财务章及法人印。账凭证领用单，加盖企业财务章及法人印。账户管理员及会计主管双人核印，核印过后盖户管理员及会计主管双人核印，核印过后盖印鉴相符及核印人名章后经办柜员便可系统印鉴相符及核印人名章后经办柜员便可系统操作。操作。秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料（一）、现金支票签发2. 系统操作 支票签发，凭证类型69，输入凭证起始号及终止号，支票数量。 打印一联通用凭证为出售业务凭证收取支票工本费及手续费。票据业务票据业务票据业务票据业务 除经办柜员外，另一柜员复核。 票据业务复核，支票签发复核。

3、秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料（一）、现金支票签发3. 系统机打凭证 机打一式两联收费业务凭证，企业机打一式两联收费业务凭证，企业经办人在第二联盖财务章及法人印。账经办人在第二联盖财务章及法人印。账户管理员核印过后便可出售支票。在现户管理员核印过后便可出售支票。在现金支票上事先盖好付款行名称及出票人金支票上事先盖好付款行名称及出票人账号。账号。秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料4. 传票处理收费业务凭证第一联盖转讫回企业第二联盖转讫做正票现金支票每一张盖好行名及账号回企业空白

4、凭证领用单第一联盖业务章做收费业务凭证附件第二联盖业务章做手起备忘科目付出凭证附件（一）、现金支票签发秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料5. 图例（一）、现金支票签发秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料（一）、现金支票签发秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料（一）、现金支票签发秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料（一）、现金支票签发秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度

5、秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料6. 注意事项支票工本费及手续费由企业账户自动扣除。支票工本费及手续费由企业账户自动扣除。核印需双人核印，并加盖印鉴相符及核印人名章。核印需双人核印，并加盖印鉴相符及核印人名章。所有手写票需会计主管或营业室主任签字所有手写票需会计主管或营业室主任签字。出售支票需复核，加盖复核人名章。出售支票需复核，加盖复核人名章。传票附件盖附件章。传票附件盖附件章。（一）、现金支票签发秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料（二）、现金支票取款1. 审核支票包商银行现金支票字样出票日期及付款行名称付款行名称

6、付款人名称及账号金额大小写一致，大写正确支票用途及付款人预留印鉴秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料现金支票5万以下收款人签字现金支票5万以上填写收款人身份证号付款人在支票背面背书加盖印鉴收款人签字（二）、现金支票取款1. 审核支票秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料 收款人将现金支票交由账户管理收款人将现金支票交由账户管理员及会计主管双人核印，核印过后盖员及会计主管双人核印，核印过后盖印鉴相符及核印人名章后经办柜员便印鉴相符及核印人名章后经办柜员便可系统操作。可系统操作。（二）、现

7、金支票取款2. 核印秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料3.系统操作票据业务：支票业务支票取款凭证种类： 69支票号： 31301510XXXXXXXX（二）、现金支票取款秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料（二）、现金支票取款4. 复核票据业务：支票业务复核票据业务：支票业务复核支票取款复核支票取款复核秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料加盖现金讫加盖现金讫大额取款盖已核查大额取款盖已核查经办人、复核人签章经办人、复核人签章印

8、鉴相符及核印人签章印鉴相符及核印人签章填写会计分录填写会计分录（二）、现金支票取款5. 付款秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料（二）、现金支票取款5. 付款盖券别章、写支取券别盖券别章、写支取券别经办人签字经办人签字支取支取1万以上营业室主万以上营业室主任签字任签字大额取款行长签章、填写大额取款行长签章、填写授权号授权号秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料（二）、现金支票取款6. 备案留存 支行留存大额现支行留存大额现金支取登记备案台金支取登记备案台账：留存企业财务账：留存企业财务

9、章，法人印。提取章，法人印。提取现金单位及账号，现金单位及账号，单位性质，用途，单位性质，用途，收款人，金额。经收款人，金额。经办人，主任，行长办人，主任，行长签字。签字。秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料现金支票转账支票秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料（一）、转账支票签发 1. 企业首次购买支票：企业授权会计填写查证业务核企业首次购买支票：企业授权会计填写查证业务核实单，由会计主管或账户管理员打电话给企业法人进行实单，由会计主管或账户管理员打电话给企业法人进行热线验证，业务属

10、实便可出售支票。热线验证，业务属实便可出售支票。秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料 企业法人或授权会计填写一式两联空白企业法人或授权会计填写一式两联空白凭证领用单，加盖企业财务章及法人印。账凭证领用单，加盖企业财务章及法人印。账户管理员及会计主管双人核印，核印过后盖户管理员及会计主管双人核印，核印过后盖印鉴相符及核印人名章后经办柜员便可系统印鉴相符及核印人名章后经办柜员便可系统操作。操作。（一）、转账支票签发2. 核印秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料（一）、转账支票签发2. 系

11、统操作票据业务票据业务票据业务票据业务 除经办柜员外，另一柜员复核。 票据业务复核，支票签发复核。 支票签发，凭证类型70，输入凭证起始号及终止号，支票数量。 打印一联通用凭证为出售业务凭证收取支票工本费及手续费。秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料3. 系统机打凭证（一）、转账支票签发 机打一式两联收费业务凭证，企业机打一式两联收费业务凭证，企业经办人在第二联盖财务章及法人印。账经办人在第二联盖财务章及法人印。账户管理员核印过后便可出售支票。在转户管理员核印过后便可出售支票。在转账支票上事先盖好付款行名称、出票人账支票上事先盖好付款行名

12、称、出票人账号及行号。账号及行号。秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料（一）、转账支票签发4. 传票处理收费业务凭证转账支票空白凭证领用单第一联盖转讫回企业第二联盖转讫做正票每一张盖好行名、账号及行号回企业第一联盖业务章做收费业务凭证附件第二联盖业务章做手起备忘科目付出凭证附件查证业务核实单一联盖业务公章做收费业务凭证附件 二联网点留存秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料（一）、转账支票签发5. 图例秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT

13、资料资料（一）、转账支票签发秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料（一）、转账支票签发秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料（一）、转账支票签发秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料（一）、转账支票签发秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料6. 注意事项（一）、转账支票签发支票工本费及手续费由企业账户自动扣除。支票工本费及手续费由企业账户自动扣除。核印需双人核印，并加盖印鉴相符及核

14、印人名章。核印需双人核印，并加盖印鉴相符及核印人名章。所有手写票需会计主管或营业室主任签字所有手写票需会计主管或营业室主任签字。出售支票需复核，加盖复核人名章。出售支票需复核，加盖复核人名章。传票附件盖附件章。传票附件盖附件章。秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料 1. 企业转账支票超过一百万，需通过行长同意并进行企业转账支票超过一百万，需通过行长同意并进行热线验证。由会计主管或账户管理员打电话给企业法人，热线验证。由会计主管或账户管理员打电话给企业法人，业务属实便可系统操作。业务属实便可系统操作。（二）、转账支票转账秋记与你分享秋记与你

15、分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料（二）、转账支票转账2. 审核支票包商银行转账支票字样出票日期及付款行名称付款人名称及账号金额大小写一致，大写正确支票用途及付款人预留印鉴秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料转账支票由付款方办理可不背书。转账支票由收款方办理需在背书人签章栏里背书。（二）、转账支票转账2. 审核支票秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料（二）、转账支票转账3. 审核进账单转账支票须有一式两联的进账单，出票人为付款方。进账单付款人行号

16、、支票金额须与转账支票一致。开户行填写正确，不可涂改。秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料（二）、转账支票转账 收款人将转账支票交由账户管收款人将转账支票交由账户管理员及会计主管双人核印，核印过理员及会计主管双人核印，核印过后盖印鉴相符及核印人名章后经办后盖印鉴相符及核印人名章后经办柜员便可系统操作。柜员便可系统操作。4. 核印秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料（二）、转账支票转账4. 系统操作以上一转账支票为例，收款方不是我行以上一转账支票为例，收款方不是我行账户，应以电汇方式转

17、入收款方。账户，应以电汇方式转入收款方。前置前置系统系统大额往帐大额往帐录入录入大额往帐大额往帐复核复核大额往帐大额往帐发送发送秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料（二）、转账支票转账4. 传票处理客户科目客户科目大额支付大额支付系统往帐系统往帐挂账资金挂账资金待批量大额待批量大额支付系统清支付系统清算资金算资金转账支票盖转讫做借方凭证转账支票盖转讫做借方凭证手起一联转账借方凭证盖转讫手起一联转账借方凭证盖转讫手起一联转账贷方凭证盖转讫手起一联转账贷方凭证盖转讫手起一联转账贷方凭证盖转讫手起一联转账贷方凭证盖转讫进账单一联回客户，二联做附

18、件进账单一联回客户，二联做附件全部盖转讫全部盖转讫秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料（二）、转账支票转账6. 图例秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料（二）、转账支票转账6. 图例秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料（二）、转账支票转账6. 图例秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料（二）、转账支票转账6. 图例秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料（二）、转账支票转账6. 图例秋记与你分享秋记与你分享直接百度直接百度秋记博客秋记博客浏览更多浏览更多PPTPPT资料资料注意事项企业一百万以上转账支票企业一百万以上转账支票会计主管或主任授权签字，会计主管或主任授权签字，背面由主任及行长背面由主任及行长签字或签章签字或签章转