173太钢SAP实施项目_用户手册_ERP_FICO_UM013坏账准备计提流程

1、坏账准备计提流程（操作手册代码：ERP_FICO_UM013功能描述1 .名词解释:【见附录】公司代码凭证类型凭证日期记账日期收付基准日期记账码成本中心客户清帐统驭科目特别总帐标志重置冲销2 .适用范围:适用于经公司董事会审批同意计提或补体的坏账准备，包括应收帐款和其他应收款的坏账准备计提。该过程描述了过账、凭证修改、凭证显示、凭证冲销、科目余额和行项目明细显示的帐务处理。3.前关联:4.后关联：5.相关的流程图编号：6.注思事项:F4.07路径1、输入总帐凭证会计-财务会计-总分类帐-过账-一般过账事务代码（快捷代码）：F-022、总帐凭证修改会计-财务会计-总分类帐-凭证-更改事务代码（快

2、捷代码）：FB023、总帐凭证显示会计-财务会计-总分类帐-凭证-显示事务代码（快捷代码）：FB034、凭证冲销会计-财务会计-总分类帐-凭证-冲销-单一冲销事务代码（快捷代码）：FB085、显示总帐科目余额会计-财务会计-总分类帐-账户-显示余额（新）事务代码（快捷代码）：FAGLB036、显示总帐科目行项目明细会计-财务会计-总分类帐-账户-显示/更改行项目事务代码（快捷代码）：FBL3N三、具体操作案例：在股份公司计提坏账准备1000000元。参数如下:公司代码：6000科目代码：费用-计提坏账准备5502057000坏账准备-应收帐款坏账准备1141001000详细屏幕和说明1、输入总

3、帐凭证如下图所示找到该路径:根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕:在凭证日期、凭证类型、公司代码、记账日期、记账期间、货币/汇率、记账码、科目中填列代码，其中记账日期默认值为系统日期，凭证类型默认值SA记账码,默认值40,现分别以凭证日期2006.02.10、凭证类型SA、公司代码6000、记账日期2006.02.10、记账期间02、货币/汇率RMB记账码40、科目费用-计提坏账准备5502057000为例。按回车系统进入下一屏。宜证口;洁隹丘钻委伯）W押61世营忸斗t耻工事范仃_帮喻H-0 日I目G的F1Q1圃同回田生在金额、成本中心、文本、记账码、科目中填列代码，现以金额100万元

4、、成本中心为计财部60160011、文本为计提坏账准备、记账码50、科目为坏账准备-应收帐款坏账准备1141001000为例。回车进入下一屏：输入史?咨帐凭证：港加总%科目项区由IL=-其三戴王联户惧型必FiL数能写kH税收.底本中，白60-1】订单叫es元素不动产时规在金额、文本中填列代码，现以金额100万元、文本为坏账准备计提为例。点按凭证，选择模拟，进入如下屏幕：&二孙营电小口玷?7?掂白皇分类帐理证:显示总理盘品显于出行税收重新设置境狂日剧2006LDS.1D2006LDS.1D凭此夹型S SA A公司代阴tSOOCJ记粮日期2006.02.记唯期间2货币竟证词号内部的缘中T度

5、200稳茸日期2006.02.雷照胃口)培女文本1供伴业为范目芦证芍币项PK业务部怅户001氮)的。花5TOGO要用一计是耳修理卷0026。H41001(X)0坏帐准备一同收RME金额1,OUCODO.CJOLocaoca00-税额ifooofooa.aoCLcca,ooa,ooo,oo*2行项目例模拟凭证显示正确，点按盘过账，在屏幕最下方生成凭证200000365:既凭证20X03365记帐到公司代资60OJ中2、总帐凭证修改如下图所示找到该路径:之单勤L转=:小前阴 i 可毛俨罩七平$L口用3B3B君伫口 q 的囱曲忑SAP轻松访问IMa“胡喇r二我春离=35M菜单1一?一件应用且件信勒-

6、J含蚌-1财科总计日部分类帐LJ时帏电书2-更教dFBOS-凝行项目0FB03吊04显示更魂用即滴市胃曰百事项1罩制凭证h二I希若他:正卜公司尸住未业转 U冲恒中用华-单一押泊造Fg：批量冲稍回车进入如下屏:凭证）编辑（E）转制向）视图N）系松,）帮助出） * *0000倍I?I?酯修改凭证；初始屏幕a a工清车1恒隼一整双目 I1I1 岫他项备目祝图利有江铜等口。口瓯公司七码_5会计年度工词回车进入如下屏：点此处进入下一屏?正口二?:?a利?【?二区,不职刃.事比”帮三帅口亚 t 改凭证:芈鹿输入视图211日。矽百y碗一跖小科中点按此处，修改此KM凭III编号昆显示?出10L0UO5_20C

7、6,宓10凭证抬头文本记帐日用外司柱来凭证号J.Ol.2305.02.0用同v-,回七|才4日口西器殳不泡：.JD1 1 4 45502057055020570密用一i提用快泄备i.UiJQ.000JOPMB2 2 5 50 0IlHIDOWOTIlHIDOWOT坪垠港岳一期收1叫口口口口用kMB族 照盘币点按，修改凭证抬头文本:点按此处,修改凭证文本、分配在凭证抬头文本中，填列坏账准备计提应收或其他需说明事项。进入下一屏:“用己口专蕾E常手.小世前口坏墙M用地可F FI Iq q审IOIO? LELE查修设凭证：数据输入视图酸据粉人视图恰踹三2DCDQ3365公司代理SOO会计年度2M导证日

8、期-UC6.02.10记戟日黑29UT.C2,10期间2各照览币印1E公司徒神抵号义本存在r分物/同画画麻防币I ITPR双击凭证行项目：进入下一屏:进入下双击此处,点按H,H,进入下一屏:_正 J 罪喻片列 0 被困）不痂帮助I电。磅口同i匕仁。缜酉口既?修金凭丐初始鹿葬| m期单| |H Hnm目I#mf|wn袒用I*弓心同代母含计年度在屏幕最下方提示：更改已保存。3、总帐凭证显示如下图所示找到该路径：I心更改己保存rc：i)ilitI.rl：IINS回车进入下一屏:1?武卷0SAPSAP 轻松访问雪 gW：LM|二|,逅SAP菜3&a杵心?f口迎在卬电件&向后勤力占岩甘p

9、”“韦脸廿金总分美味住蛔过帐用证0风B ?的FPCiR设究行取目帝中0二：-界示的F&D4-hi于忠戏重前士吉港取1StoJ制凫证前参考凭证P3小内间佳卡比筹ba冲精3 目坨-中一一中招F-SO-岫量冲伫回车进入下一屏:!Cr%在,日区2佳型炉J汗擀（工L融助 T&耳口心iG必1卜二泮情先ul?台头断叫用精财墨承！北磔flE祉理|.1广11C11CIH代丽i台廿年20000039520000039516000二口口F田押钥怅gI粗定Wffi.iftfel记悻目*忙忧硼同I IEi*U-Ei*U-rjjrjjV.叫 fCMfCMk|：驰|翼展I|u-主*宙近巴主泮摄意盅世词010

10、1ri7ri73 3Z Z均明贴LUHLUH*由明但1 1口陆冉荷网2 2的离trtnMdUtrtnMdU字美出用IIgIIg犯孙曰科历切品5 5过比| |1 1UJUJ(I(II IJ JOOOO；: :J JL LLFLF JcslJcslIIII在凭证编号、公司代码、会计年度、冲销原因中填列代码，现以凭证编号200000365、公司代码6000、会计年度2006、冲销原因01为例。点按回进入下一屏：&Mil口D*R(E)核判 g)吊蜿广i辞助HI2I1=1COQ!：；ECHI冲用死况二城头数堀%口等*1凡.-|立Q用中 M 比冲伸玮证祥a讦证绰号1会计年.唠号口J0二0加川，中转

11、L-J”T眼主1叫,&.口01记作日M一|记椎捌同白凫 3.尼好小心=1巴力*.”10甲I IU(I IJIULJtuIjwjht屏幕下方提示冲销凭证200000366记帐到公司代码6000中。5、显示总帐科目余额如下图所示找到该路径:回车进入下一屏:在科目编号、公司代码、会计年度中填入代码，现分别以科目坏账准备-应收帐款坏账编号1141001000、公司代码6000、会计年度2006为例。其他如段、功能范围、成本中心等字段可以按照实际情况填写，加快查找速度。点按，生成下一屏：“科目(可_簿将旦转到坏堆小/一纸Y帮助(H)Q口Q2k.1V?苴囱余梅显示；总分类帐科目对于分类帐0L0L|

12、因凭近贷币|B凭证货币_|曲凭证赁殖|ej型单个科目.科目甯号imOCLCOD坏幡框备一应我西太纲不就钢股份有限公公司代码5D0D山含计年度20D6潢币RMB冒好更冷？苻货币中的全部凭证“显矛口|013卜二1咄|n期间借方背方余淅结精30,000.0i150,0000030,000,0020.000.00luiluiOOOJ.iOOOJ.i- -21,015,00c0016,：00,000,00H,900000-1,595,000.00-14,14,迪5 5.口口小口414,995.000匚d d/ /凸?匚n nPinPininin双击行项目贷方金额，进入下一屏:口3同宣口 S S/疝?,叫司寻%!|司可由年度凭讦编号1曲市帐?忖左阚目獐号|心司|行坊目期间卜记林货币,pWDTOWPMR01.1 1111001000111001000&000OCKIO?2刎0网OCL-Jv.ivRMF3010 0 1 1111OQ1(WQ110?T T口面比的钻心的?园SAPSAP轻松访问：|力固I I咽-I-I-I-Ib_I收藏夹寸 4SAP系单1二i?公空L-跆应用组件卜2J后勤Fi财多会讨b总分关怯匕I过怅口口凭证P 一帐户京口N二展示/a技抚项目:6F-03-清帐aCJ信函已LJ主记录回车进入下一屏: