交易简报自动发送需求分析说明书20130101

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。交易简报自动发送需求分析说明书20130101第一章运作部交易简报自动发送需求规格书 3第 3 页1. 文件属性文件属性内容文件名称运作部交易简报自动发送基金经理需求规格书文件编号文件版本号文件状态初稿作 者信息科技部文件初次发布日期2013-01-23文件初次实施日期2. 文件变更历史清单文档版本号变更日期修改人备注1.02013-01-23宋慧奇3. 本次修改变更说明序号变更内容简述1.2.3.4.5.6.7.【目录】第 1 章概述11.1编写目的11.2适用范围11.3参考资料1第 2 章项目综述

2、12.1项目介绍12.2项目面向的用户3第 1 章 概述1.1 编写目的该需求规格说明书（以下简称本文档）是对工银瑞信“运作部交易简报自动发送基金经理的需求”和“交易简报自动生成和自动发送邮件补充需求”进行清晰、准确、全面的定义，是反映本功能需求的工作范围、约束和限制等的说明性文件，是进行系统开发的依据。1.2 适用范围本文档适用于工银瑞信运作部交易简报自动发送项目的用户进行需求确认、项目开发、项目验收等过程。1.3 参考资料参考文件备注OA信息系统业务申请书，编号201301013关于实现交易简报自动发送基金经理的需求根据OA需求整理此份分析说明书OA 信息系统业务申请书，编号2013010

3、45交易简报自动生成和自动发送邮件补充需求根据OA需求整理此份分析说明书第 2 章 项目综述2.1 项目介绍运作部交易简报自动发送项目主要实现以下功能：1、 可以自动生成交易简报全表，格式如下：2、 从交易简报中可以生成4种简版交易简报，只包含基金申赎数据。发送给相应的基金经理，基金经理分成4个群组，分别为权益投资部群组、固定收益部群组、指数投资部群组和专户投资部群组。简版交易简报具体格式如下：Ø 权益投资部交 易 简 报申请日期(T):YYYY-MM-DD确认日期(T+1):YYYY-MM-DD类型基金名称总体交易简报<含直销>(万元)直销交易简报(万元)申购 转入赎回

4、转出近似轧差申购赎回主动权益工银价值工银平衡工银成长工银红利工银消费服务工银量化策略工银中小盘工银蓝筹工银主题策略合计QD工银全球工银全球精选合计Ø 固定收益部交 易 简 报申请日期(T):YYYY-MM-DD确认日期(T+1):YYYY-MM-DD类型基金名称总体交易简报<含直销>(万元)直销交易简报(万元)申购 转入赎回转出近似轧差申购赎回固定收益工银强债A工银强债B小计工银信用纯债B工银信用纯债A工银添利A工银添利B小计工银双利B工银双利A小计工银添颐B工银添颐A小计工银纯债工银四季(LOF)工银保本混合合计货币工银货币短期理财工银7天理财A工银7天理财B小计工银1

5、4天理财A工银14天理财B小计理财合计Ø 指数投资部交 易 简 报申请日期(T):YYYY-MM-DD确认日期(T+1):YYYY-MM-DD类型基金名称总体交易简报<含直销>(万元)直销交易简报(万元)申购转入赎回转出近似轧差申/买赎/卖指数投资工银沪深300工银深红利联接基金名称申购赎回买入/合并卖出/分拆近似轧差申/买赎/卖深红利ETF央企ETF工银中证500工银500B工银500A工银深证100工银100B工银100A合计Ø 专户投资部交 易 简 报申请日期(T):YYYY-MM-DD确认日期(T+1):YYYY-MM-DD类型专户名称总体交易简报<含直销>(万元)直销交易简报(万元)申购赎回/转入买入/赎回卖出/转出近似轧差申/买赎/卖专户专户产品合计年金产品合计社保产品合计QDII专户合计QFII专户合计合计3、 可以自动发送发送交易简报，发送的邮件和邮件群组名单可以进行维护4、 每日早上8:30之前自动发送交易简报到相应的邮件及邮件群组5、 可以维护交易简报模板格式，即可以通过对交易简报全表进行行和列的选取后，生成不同的模板格式2.2 项目面向的用户本系统主