采购控制精细化管理制度

1、采购限制精细化治理制度目录第1章采购岗位责任11.1 采购总监11.2 采购经理21.3 采购方案主管31.4 采购预算主管31.5 供给商主管41.6 采购合同主管51.7 采购验收主管51.8 招标采购主管61.9 采购审计主管61.10 采购专员71.11 采购文员8第2章采购方案92.1 采购方案制度标准92.1.1 采购方案治理制度92.1.2 采购方案编制方法112.1.3 采购订单方案制订标准132.1.4 零星采购治理方法162.1.5 采购申请审批制度182.2 采购方案工具表单192.2.1 物资请购单192.2.2 年度采购方案表202.2.3 物资采购方案表202.2.

2、4 采购方案变更表202.2.5 临时采购方案表212.2.6 认证方案说明书21第3章采购预算223.1 采购预算制度标准223.1.1 采购预算治理方法223.1.2 采购预算审批标准243.1.3 采购预算变更限制方法263.2 采购预算工具表单283.2.1 年度采购预算表283.2.2 采购预算限制表283.2.3 采购预算审核表293.2.4 采购预算变更表293.2.5 原材料采购预算表293.2.6 固定资产采购预算表303.2.7 辅助材料采购预算表303.2.8 采购资金季度预算表303.2.9 采购资金年度预算表31第4章采购合同治理324.1 采购合同制度标准324.1

3、.1 采购合同治理制度324.1.2 合同执行治理制度354.1.3 合同纠纷治理制度374.2 采购合同工具表单404.2.1 采购合同约定表404.2.2 采购合同评审表414.2.3 采购合同汇总表424.2.4 合同风险评估表42第5章采购谈判治理445.1 采购谈判制度标准445.1.1 采购谈判实施细那么445.1.2 采购谈判礼仪标准475.1.3 采购谈判小组组建标准495.1.4 采购谈判冲突解决方法515.1.5 采购谈判技巧应用标准525.1.6 竞争性谈判采贝治理方法555.1.7 特殊物资采购谈判治理方法585.2 采购谈判工具表单595.2.1 谈判方案表595.2

4、.2 谈判事项记录表595.2.3 谈判议程纪要表605.2.4 采购议价记录表605.2.5 谈判人员考核表615.2.6 谈判僵局分析表615.2.7 谈判步骤参照表625.2.8 谈判桌局势分析表625.2.9 对手谈判意愿分析表635.2.10 谈判桌上开局技巧分析表63第6章订单跟踪治理646.1 订单跟踪制度标准646.1.1 订单跟踪工作标准646.1.2 订单状态跟踪治理制度666.1.3 订单异常处理治理制度696.1.4 供给商分级跟踪治理制度716.2 订单跟踪工具表单736.2.1 订单进程表736.2.2 订单异常表736.2.3 催货通知单746.2.4 采购订单跟

5、催表746.2.5 异常订单反应表746.2.6 采购追踪记录表75第7章采购交期治理767.1 交期治理制度标准767.1.1 订单交期保证方法767.1.2 紧急采购限制制度797.1.3 当地采购周期限制方法827.2 交期治理工具表单837.2.1 采购进度限制表837.2.2 交期变更联络单847.2.3 供给商交期方案表847.2.4 供给商交期变更单847.2.5 采购交货延迟检讨表847.2.6 供给商交期延误一览表857.2.7 供给商交货状况分析表85第8章采购验收治理868.1 采购验收制度标准868.1.1 采购验收治理制度868.1.2 采购退货治理制度908.1.3

6、 采购质量限制制度918.1.4 采购品质保证制度958.1.5 电器设备验收治理制度998.1.6 商超采购商品退换作业方法1028.2 采购验收工具表单1048.2.1 验收清单表1048.2.2 退货登记表1058.2.3 退货换货清单1058.2.4 检验异常报告1058.2.5 采购质量限制表1068.2.6 采购检验报告单1068.2.7 特采作业申请单107第9章采购结算治理1089.1 采购结算制度标准1089.1.1 采购结算治理制度1089.1.2 采购付款治理方法1099.1.3 采购付款对账治理制度1109.1.4 预付账款审批治理制度1129.1.5 预付账款追踪检查

7、制度1139.2 采购结算工具表单1159.2.1 采购结算单1159.2.2 预付申请单1169.2.3 账款核对表1169.2.4 应付账款明细表1169.2.5 现金采购申请表117第10章采购库存治理11810.1 采购库存制度标准11810.1.1 库存方案治理制度11810.1.2 库存周转治理制度12010.1.3 库存呆滞品治理制度12210.2 采购库存工具表单12410.2.1 库存方案表12410.2.2 补货方案表12410.2.3 库存物资清单12510.2.4 物资存量明细表12510.2.5 呆滞品申请处理表12510.2.6 呆滞品处理损益报告126第11章采购

8、本钱限制12711.1 采购本钱制度标准12711.1.1 采购询价治理制度12711.1.2 采购本钱管限制度12811.1.3 采购价格管限制度13111.1.4 采购本钱核算治理方法13211.2 采购本钱工具表单13511.2.1 采购询价单13511.2.2 本钱预算表13511.2.3 本钱费用单13511.2.4 采购询价记录表13611.2.5 采购价格审议表13611.2.6 运输方案审批单13711.2.7 采购本钱计算表138第12章采购招标治理13912.1 采购招标制度标准13912.1.1 采购招标治理制度13912.1.2 招投标文件治理制度14312.1.3 招

9、标文件评审制度14512.1.4 投标文件评审制度14712.1.5 招标争议处理方法14912.2 采购招标工具表单15112.2.1 招标信息登记表15112.2.2 招标委托申请表15212.2.3 标书评审表15312.2.4 开标记录表15412.2.5 招标比价表15512.2.6 评标小组名单15512.2.7 投标文件偏差汇总表15512.2.8 投标文件评审结论表155第13章工程采购治理15713.1 工程采购制度标准15713.1.1 工程采购治理制度15713.1.2 工程采购作业治理制度16113.1.3 工程采购交期限制制度16313.2 工程采购工具表单16613

10、.2.1 工程采购方案表16613.2.2 工程采购申请表16613.2.3 工程采购询价单16613.2.4 工程采购限制表16713.2.5 工程采购验收单167第14章采购信息治理16914.1 采购信息制度标准16914.1.1 采购信息收集制度16914.1.2 供给商信息治理制度17114.1.3 采购信息系统使用制度17314.1.4 采购信息保密制度17514.2 采购信息工具表单17814.2.1 供给商信息表17814.2.2 信息系统权限表17914.2.3 档案借阅申请单180第15章采购审计治理18115.1 采购审计制度标准18115.1.1 采购执行审计制度181

11、15.1.2 采购稽核治理制度18215.1.3 物资采购审计方法18315.1.4 合同审计治理方法18515.2 采购审计工具表单18815.2.1 工程采购审计方案表18815.2.2 采购审计实施方案表18915.2.3 采购付款审计表18915.2.4 审计工作底稿19015.2.5 审计工作总结表190第16章采购贿赂治理19216.1 采购贿赂制度标准19216.1.1 反采购贿赂治理方法19216.1.2 采购贿赂处理方法19316.2 采购贿赂工具表单19616.2.1 预防采购贿赂调查表19616.2.2 采购贿赂治理工作调查表19716.2.3 采购贿赂事件查处汇总表19

12、716.2.4 已查结采购贿赂事件专报表198第1章采购岗位责任岗位名称采购总监部门名称/编号采购部I直接上级分管副总上一根据企业运营需要制定企业的采购战略规划、工作方针和工作目标等,监责任概述1.1 采购总监工作责任不相容责任1制定米购战略规划、米购部工作方针和工作目标 落实采购战略规划和方针 落实各项采购治理制度 制定年度采购预算和方案 参与米购执行和付款过程 制定采购价格2依据企业治理要求和米购战略,建立健全企业米购治理制度,监督采购治理制度的落实情况3设计采购部的组织结构,明确下属人员的工作责任,筛选并任用采购部主管及以上工作人员4审批年度采购预算和采购方案5r审批特殊请购、大额米购和

13、重要米购合同6对米购物资的种类和价格进行审核7根据米购业务模式和各岗位责任分,情况,制定科学合理的采购流程8主持采购招标和采购合同评审工作,签订采购合同,并监督执行9监督采购进展情况,指导下属开展采购监督跟单、催货工作,进行采购交期治理10审阅下属提交的?米购质量检验报告?,并预防米购物资质量事故11负责米购治理人员的招聘、考核、指导工作生效日期批准日期督指导采购工作,保证物资按时、保质、保量供给1.2 采购经理岗位名称采购经理部门名称/编号采购部直接上级采购总监责任概述根据上级制定的采购战略规划、工作方针和工作目标等,指导开展采购的各项业务,根据企业生产运营的需要制订企业的采购方案,组织采购

14、原材料、设备等物资,选择和治理供给商,保证企业所需物资能够得到适时、保质、保量的供给工作责任不相容责任1协助米购总监制定米购战略规划、工作方针等,并协助其建立健全企业的采购治理制度、工作标准监督采购制度落2积极落实各项采购治理制度和相关标准、工作标准等实情况3负责制订企业米购预算的米购方案,并报上级审批审批年度采购预4负责向上级报请特殊米购、二弋额请购和重要米购合同算和方案5审核物资的种类和米购价格、并报米购总监审批审批特殊采购、6组织下属人员调查和审查供给商,并根据审查结果确定供给商,制定合格供给商名单,报上级审批大额请购和重要采购合同7指导吓属员工做好各项米购招标、询价米购工作,起草并制定

15、?采购合同?批准方案外采购工程8限制采购进度,指导采购专员开展采购跟单、催货工作参与执行采购、付款过程9组织开展米购进料质量检验工作,并监督米购检验过程,审核?采购质量检验报告?起草米购合同,审批采购价格10治理部门内部人员,并对下属人员进行指导和培训审批供给商名单11对米购部下属人员进行考核和负F价生效日期批准日期1.3 采购方案主管岗位名称采购方案主管部门名称/编号采购部直接上级采购经理责任概述根据企业的米购战略规划等制订年度米购方案,并根据企业日常物资需求情况制定采购工作方案,积极落实采购方案,保证方案按时完成工作责任不相容责任1根据企业年度销售方案、生产方案和战略规划等制订企业年度采购

16、方案,并对其进行分解审批采购作业方案审批采购订单2接收各部门的“请购单,并对其进行审核与汇总,制订采购物资需求方案3根据米购物资需求方案和年度米购方案,制订具体的采购作业方案,并报上级领导审批4根据米购作业方案和具体的需求方案编制米购订单5监督米购作业执行过程,查看米购专员是否根据方案完成采购工作,为日后改良工作奠定根底生效日期批准日期1.4 采购预算主管岗位名称采购预算主管部门名称/编号采购部直接上级采购经理责任概述根据企业的米购战略规划和年度预算制定米购年度预算,并根据具体的米购工作将预算进行分解,制定详细预算；监督采购预算的执行过程,保证将采购费用限制在预算范围之内工作责任不相容责任1收

17、集采购预算的编制依据,编制年度采购预算并上报领导审批审批采购预算执行采购费用和预算掌握采购支出2监督采购预算的执行情况,保证采购预算不超支3r执行采购本钱限制举措,并审核采购支出4根据米购需求的变化情况,修订米购预算,并及时上报5对采购预算的执行情况进行分析,并编制分析报告生效日期批准日期1.5 供给商主管岗位名称供给商主管部门名称/编号采购部直接上级采购经理责任概述根据企业的米购需求情况开展供给商调查、供给商评选、供给商认证、供给商维护、供给商考核与评价等工作,为企业建立稳定可靠的供给商队伍工作责任不相容责任1制定和完善供给商开发流程,并监督、执行与供给商谈判价格与供给商签订合同确定某项采购

18、的供应商2制订并执行供给商开发U划3负责对潜在供给商的拜访和评估工作,选择与推荐潜在供给商4开展产品的询价、比价、议价工作,负责样品价格确实认及分析5组织做好供给商评估与审核工作,及时记录评审过程6定期开展市场行情调查,收集整理市场信息,汇报供给商情况及编制分析报告7根据供给商的日常表现,对供给商进行考核,并根据考核结果,及时指导供给商工作,使其改良产品或效劳8协助米购经理对供给商供货、质量、交期和售后效劳进行监督9定期拜访供给商,做好供给商维护工作10建立供给商治理档案,及时收录供给商信息；随时更新供给商治理档案,将供给商发生的重大事件及变动记录在呆11定期对供给商数据库进行核查与治理12安

19、排下属人员的日常工作,协调供给商治理工作与本部门其他工作之间的关系生效日期批准日期1.6 采购合同主管岗位名称采购合同主管部门名称/编号采购部直接上级采购经理起草、制定并落实采购合同治理标准,与供给商开展合同谈判,起草并送审采购合同,负责采购合同的执行工作工作责任不相容责任1协助采购总监、采购经理制定采购合同治理制度与相关流程、标准,并根据制度标准指导工作 审批采购合同 执行采购作业过程 选择供给商 对供给商付款2编制统一的日常米购合同范本,并及时报上级领导批准3协助上级领导开展米购谈判工作,并记录谈判过程4根据采购谈判、采购询价等结果,起草采购合同,并及时送审5在合同谈判和采购合同执行的过程

20、中,实施合同风险防范举措6跟踪采购合同的签订过程,并及时将合同进行备份和归档7r整理、汇总并归档采购合同的相关资料8及时将合同中规定的相关内容传送给责任人生效日期批准日期1.7 采购验收主管岗位名称采购验收主管部门名称/编号采购部直接上级采购经理制定并落实采购质量标准,对采购的物资进行验收,剔除不合格品,保证采购物资的质量能够满足企业要求工作责任不相容责任i协助米购经理、质量治理部制定各类米购物资检验标准和标准,并积极落实 选择供给商 执行采购作业过程 进行特采决策2负责组织对供给商进行质量评审和认证工作,提出米购物资的供给商质量标准3组织开展对米购物资的质量检验工作,识别并认真记录各类物资质

21、量问题,填写“米购检验报告单,登记质量原始记录4妥善处理米购物资的质量异常状况,并向上级领导提出合理的处理意见5根据质量检验记录情况,定期对米购物资的质量进行统计分析,并对供给商进行质量评价6针对各类米购物资的规格、质量向供给商提出质量改善建议生效日期批准日期1.8 招标采购主管岗位名称招标采购主管部门名称/编号采购部直接上级采购经理根据招标采购工作标准执行招标工作,编制招标文件,发布招标公告,并对招标过程进行评审工作责任不相容责任1协助采购总监,采购经理制定招标采购工作标准 制定招标工作标准 制定标底价格 制止米购标准 参与评标结果确实定 组织招标后的合同谈判与起草,作2根据招标采购工作标准

22、组织招标采购工作,做好招标采购准备3根据物资需求部门或工程需求等编制招标文件,并在各类媒体上发布招标公告4组织开展邀标、资格预审、考察等招标准备工作,并对通过资格预审的投标人出售招标文件5及时组织开标、评标会议,确定评标人员,并进行评标、定标6r负责就招标过程中的事项和问题为投标人答疑7联系相关权限人员,安排合同签订工作生效日期批准日期1.9 采购审计主管岗位名称米购审计主管部门名称/编号直接上级审计部经理责任概述对米购工作的各个环节进行审计,找出米购工作中的问题,保证米购治理各个环节都符合企业内部限制治理标准工作责任不相容责任i对公司采购内部限制制度的建立健全和执行情况进行检查与评价参与米购

23、业务执行参与米购预算和决算工作参与米购付款工作2制订并实施年度审计方案,执行专项审计和常规审计3对米购预算和决算、米购费用的支出情况进行审计4审查米购招标过程的标准性,招标文件编制的标准性,评标过程的公平性,采购合同等的合法性和有效性5对物资验收、入库、计量、价格和货款支付等业务的合法性和有效性等进行审查和评价6对米购存货与本钱、米购人员本钱支出等进行审查7对米购过程中各项人员责任的相容性进行审查,并对不合理之处进行纠正8独立完成审计报告生效日期批准日期1.10 采购专员岗位名称采购专员部门名称/编号采购部直接上级采购经理协助采购经理和各级主管制定采购方案与预算,参与采购谈判支持工作,责任概述

24、起草各类采购文件并及时上报,协助相关人员完成采购跟催、验收和付款等工作,保证采购过程顺利进行工作责任不相容责任1协助采购方案主管编制单项采购工作方案,并及时上交 审核各项采购文件 制定采购价格 实施采购付款结算 选择供给商2协助采购预算主管编制采购预算,并独立编制小额单项采购预算,及时上报3完成对在途货物的跟踪,并及时催交货物4协助质量治理部和仓储部进行米购物资的接收工作5接货后及时向供给商发送“收货单,并向财务部提交付款申请6对小额单项采购工作进行总结,并分析采购本钱7向上级领导提出降低采购本钱、提升采购效率的建议生效日期批准日期1.11 采购文员岗位名称采购文员部门名称/编号采购部直接上级

25、采购专员责任概述协助上级领导及采购专员做好采购信息收集、汇总、分类等工作,并做好采购过程记录,完成各项采购文件的印制、传递、整理、归档等,协助采购专员顺利开展各项工作工作责任不相容责任1收集供给商信息及文件资料,建立供给商信息资源库编制各类采购文件参与采购决策制止米购标准2协助供给商治理人员进行供给商的联络、接待工作3进行合同校对、编修、理顺、装订、保管并办理送审手续4做好各项采购工作的记录,并对记录及时进行整理和归档5及时将米购产品目录输入系统,并对其进行更新和调整6根据米购专员的意愿向供给商发出订单7完成各项采购信息收集和采购数据统计工作,及时进行统计结果分析8完成上级领导或米购专员交办的

26、其他任务生效日期批准日期第2章采购方案2.1 采购方案制度标准2.1.1 采购方案治理制度采购方案是指企业治理人员在了解市场供求情况、熟悉企业生产经营活动过程和掌握物料消耗规律的根底上对方案期内物料采购治理活动所做的预见性安排和部署.做好采购方案治理,有助于企业标准采购工作和部署,提升采购治理工作水平.采购方案治理制度第1章总那么第1条目的为了到达如下目的,特制定本制度.1 .增强采购方案的治理,保证公司各部门的采购工作按时按质地完成,保证公司生产经营活动顺利有序地进行.2 .采购部凭采购预算进行采购,财务部据预算筹措和安排采购所需的资金,限制采购费用的支出.3 2条适用范围本制度适用于采购部

27、负责的所有物资采购方案制订和预算治理工作.4 3条治理责任1 .采购部经理负责年度、季度、月度采购方案与预算的审批与限制工作.2 .采购方案主管负责年度、季度、月度、临时采购方案与采购预算编制工作的组织与审核.3 .采购方案专员负责单项采购活动方案和预算的编制工作.4 4条采购方案原那么1 .现有库存不能满足的采购申请才能够被列入采购方案之中.2 .能在本公司内部采购的,不得采用外购的形式.第2章采购需求确定3 5条采购需求预测1 .在进行采购需求分析之前,采购方案人员应收集采购历史数据、市场销售方案、生产方案等各类数据,为预测采购需求做好准备.2 .采购方案人员需将收集到的资料分类整理,以方

28、便使用.3 6条物资请购1 .各请购部门应当及时汇总部门内部的物资需求,并编制“物资请购单.2 .各请购部门需在规定的提前期内,将“物资请购单及时提交至采购部.3 7条物资需求汇总1 .采购方案人员需将各部门的物资请购需求进行汇总并及时编制“物资需求汇总表.2 .采购方案人员应将各部门的物资需求进行汇总分析,并与历史数据进行比照,查看需求是否合理.第8条确定物资需求量1 .采购方案人员应首先根据需求预测以及各部门的实际需求状况,确定独立需求物资的需求数量.2 .独立需求物资订购批量和订购点确实定可以采用订量订货模型和订期订货模型.3 .确定好独立需求物资的需求数量之后,采购方案人员应当进一步确

29、定相关需求物资的需求数量.4 .相关需求物资数量确实定可以用传统的订货点法处理,也可根据相关产品的需求量进行分解.5 .确定上述两类物资需求数量之后,应当根据库存状况及在途物资的状况,确定采购需求数量.6 .采购需求数量可以由净需求数量扣减可用库存数量和即将到货的物资数量后确定.第3章采购方案的编制与审核第9条采购方案的编制依据采购方案人员在制订采购方案时应考虑经营方案、需求部门的采购申请、年度采购预算、库存状况和公司现金流状况等相关因素.第10条采购方案的编制步骤1 .采购方案人员应明确公司经营方案,掌握公司于每年年底制定的下一年度经营目标.2 .采购方案人员需掌握市场部根据经营目标、客户订

30、单意向、市场预测等资料所做的市场销售预测情况.3 .采购方案人员应明确公司生产方案和库存状况,及时掌握生产部根据销售预测方案制订的生产方案和物资需求方案.4 .采购方案人员应汇总各种物资的需求和请购单据,并据此编制采购方案.第11条采购方案的审核审批1 .采购方案由采购部根据审批后的“采购申请表制订,年度采购方案需报请公司总经理办公室进行审批；月度采购方案报请主管副总进行审批；短期采购方案由采购部经理批准执行.采购急需物资应填写“紧急采购申请表,经部门负责人审核签字、公司主管副总核准后列入采购范围.2 .采购方案应同时报送财务部门审核,以便公司各项资金方案工作的完成.第12条采购方案审核内容采

31、购部或财务部的相关领导在审核采购方案时,应着重审核采购方案中的以下内容.1 .各项采购方案的口径是否一致.2 .采购方案与销售方案、生产方案的相符性.3 .采购方案制订过程中所采用的物资需求方案与物资清单、库存状况等资料是否相符.4 .采购方案中各类物资的数量、方案单价、金额等是否合理.第4章采购方案的执行治理第13条采购方案分解1 .采购方案主管应将审批后的方案进行分解,分解过程包括两类：将采购方案根据时间分解和将采购方案根据职位分解.2 .采购方案分别根据时间和职位进行分解后,便可变为一项项的采购任务.第14条采购任务的下达1 .对采购方案进行分解后,采购部还需对采购任务进行进一步的执行落

32、实.2 .采购部经理需将采购任务分配到人,并落实责任,向采购人员说明采购的品种、数量、价格、期限和供给商的情况等内容.3 .采购部经理需判断采购作业是否属于大额采购,对不同的采购作业采取不同的执行方法.大额采购由采购部经理签发“采购限制书并报请总经理审批后,根据采购作业方案执行采购任务；小额采购可由采购部经理直接安排采购工作.4 15条采购任务执行1 .采购方案主管应对采购部执行方案的过程进行监督.2 .采购部应当做好采购过程中采购数量和交货情况等信息的记录.第5章采购方案的变更治理3 16条采购方案的变更治理1 .假设方案执行过程中出现异常问题,采购部应对方案做出调整.2 .对于已经申请采购

33、的物资,请购部门如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请,必须立即通知采购部,以便采购部及时根据实际情况更改采购方案.3 17条采购方案的增补治理1 .各需求部门如发现采购物资不能满足业务需求时,应编写“增补需求方案申请表.2 .采购部需编制相关的说明文件说明增补物资需求的原因以及已采购物资的使用状况,附在“增补需求方案申请表之后.3 .申请表经需求部门经理审批签字后,递交采购部.4 .如增补需求的申请符合公司相关规定,那么采购方案人员应着手编制采购方案增补方案；如增补需求的申请不标准或申请原因不充分,采购部有权驳回相关部门的申请.5 .采购方案增补方案经采购部经理、财务部、总经理分别审批通

34、过后,便可作为增补采购方案的依据.6 .增补采购方案制订完成后,采购部应将其发放至需求部门,作为采购增补实施的依据.第6章附那么第18条本制度由采购部制定,经公司常务会议决议后通过,修订、废止时亦同.第19条本制度自公布之日起生效.2.1.2采购方案编制方法第1章总那么第1条目的为增强采购方案的治理,保证公司生产经营活动顺利有序地进行,特制定本方法.第2条适用范围本方法适用于采购部负责的所有物资采购方案的制订和预算治理工作.第3条治理责任在采购部经理的指导下,采购方案主管负责组织编制年度、季度、月度和临时采购方案,方案的具体工作由各采购专员负责.第4条采购方案的分类采购方案主要包括年度采购方案

35、、季度采购方案、月采购方案和临时采购方案四种,具体如以下图所示.根据公司年度经营方案,在对市场信息和需求信息进行充分收集和"分析和收集的根底上,依据往年历史数据比照预测制订的方案;在对年度采购方案进行分解的根底上,依据上一季度实际采购情J+j况、生产情况、库存情况以及市场行情,制订当季或者下一季度的采;购方案在对季度采购方案进行分解的根底上,依据各个部门每月经营所需物资的汇总情况,审核制订的采购方案IL.-采购方案分类图第2章采购方案编制要项治理第5条采购方案的编制依据采购人员制订采购方案时,应考虑经营方案、需求部门的采购申请、年度采购预算、库存状况和公司现金流状况等相关因素.第6条

36、编制采购方案应注意的事项1 .采购方案应预防过于乐观或者保守.2 .采购方案编制过程中应考虑公司年度目标达成的可能性.3 .分析销售方案、生产方案的可行性和预见性.4 .注意物资需求方案与物资清单、库存状况确实定性.5 .考虑保证生产与降低库存的平衡.6 .注意物资采购价格和市场供需的可能变化.第7条采购方案的编制原那么1 .采购专员应审查各部门的请购物资是否能由现有库存满足、是否有可替代的物资,只有现有库存不能满足的采购申请才能够被列入采购方案之中.2 .如果请购单中所列的物资为公司内部其他部门生产的物资,且其他部门所生产的该物质在性能、质量、交期、价格等方面均能满足采购需求的情况下,必须采

37、用内购.第3章采购方案编制步骤第8条明确公司经营方案1 .采购专员需明确掌握公司于每年年底制定的下一年度经营目标.2 .采购专员还需掌握市场部根据经营目标、客户订单意向、市场预测等资料所做的市场销售预测情况.第9条明确公司生产方案和库存状况1 .采购部应及时掌握生产部根据销售预测方案制订的主生产方案以及生产部门根据生产方案和库存状况制订的物资需求方案.2 .采购部应掌握各部门根据年度目标、经营方案和生产方案等预估的各种消耗物资的需求量.第10条编制采购方案采购专员需汇总各种物资的需求和请购单据,并据此编制采购方案.第4章采购方案的审核与变更第11条采购方案的审核审批1 .采购方案由采购部根据审

38、批后的“采购申请表制订.年度采购方案需报请公司总经理办公室进行审批；月度采购方案报请主管副总进行审批；短期采购方案由采购部经理批准执行；采购急需物资应填写“紧急采购申请表,经部门负责人审核签字、公司主管副总核准后列入采购范围.2 .采购方案应同时报送财务部审核,以便公司各项资金方案工作的完成.第12条采购方案变更治理对于已经申请的采购物资,请购部门如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请,必须立即通知采购部,以便采购部及时根据实际情况更改采购方案.第5章附那么第13条本方法由采购部制定.第14条本方法自公布之日起实施.2.1.3采购订单方案制订标准编制采购订单方案之前必须做好采购认证方案,并

39、根据采购认证方案准备订单方案、评估订单需求、计算订单容量,最终制订订单方案.采购订单方案制订标准第1章总那么第1条目的为了指导订单方案编制工作,使订单方案科学、合理,帮助公司减少库存、降低运营成本,特制定本标准.第2条适用范围本标准适用于订单方案的制订、审批、实施等各项工作的治理.第3条治理责任分工1 .采购部经理负责年度、季度、月度采购方案的审批与限制工作.2 .采购方案主管负责根据已编制的年度、季度、月度方案和其他相关资料,编制单项采购活动方案和订单方案,并做好各类采购方案的组织与审核.3 .采购专员负责协助采购方案主管编制方案,并负责收集筛选各项方案所需资料.第4条订单方案的编制依据1

40、.采购人员在制订订单方案时应考虑经营方案、需求部门的采购申请、年度采购预算、库存状况和公司现金流状况等相关因素.2 .编制依据还包括每年的销售预测、生产预测、经济预测、材料消耗量状况等,采购专员务必准备好上述资料,以便开展采购方案工作.第2章编制采购认证方案第5条准备认证方案1 .采购方案人员在拟订订单方案、与供给商接触之前,要熟悉认证的物资工程,具体包括该物资工程涉及的专业知识范围、认证的需要以及目前的供给状况等.2 .采购方案人员需熟悉开发需求方案,包括从已有的供给商中开发需求和寻找新的供给商.3 .采购方案人员应注意市场物资供给状况,预防出现市场有效供给小于公司采购需求的情况.当有效供给

41、小于公司采购需求时,采购方案人员就应寻找新的供给商,进行适当扩容.4 .采购方案人员需分析供给商认证容量和订单容量,并制定认证方案说明书,准备好认证方案所需材料,并附上开发需求方案、余量需求方案和认证环境资料等.第6条评估认证需求1 .采购方案人员分析开发批量需求,掌握物资的技术特征信息.2 .采购方案人员需要分析供给商有效订单容量、认证容量和本公司采购需求的差距.3 .采购方案人员应当通过认证手段,获得具有一定订单容量的采购供给商,确定认证需求.第7条计算认证容量计算认证容量主要包括以下四个方面的工作内容.1 .采购方案人员应分析采购工程认证资料,了解各类物资的加工过程和技术特点,尽可能熟悉

42、需采购的各类物资.2 .采购方案人员需选定认证供给商,并在认证合同中说明认证容量与订单容量的比例.3 .采购方案人员需要及时计算供给商的承接认证容量,确定其正在履行认证的合同量.4 .对于某种或某类物资,采购方案人员需要确定现有所有供给商认证容量的总和,并减去供给商承接认证容量,计算该物资认证容量.第8条制订认证方案1.制订认证方案可采用以下图所示的流程开展. 假设物资认证需求小于供给商认证容量,那么直接根据认证需求制订认证方案 假设认证需求大于供给商认证容量,那么需要为剩余认证需求制订另外的认证方案,寻找新的供给商 采购方案人员应从全局出发,综合考虑生产经营、认证容量、产品生命周期等,判断认

43、证需求的可行性 采购方案人员可通过调节认证方案来满足认证需求,实在不能满足时可以寻找新的供给商 对于现有供给商不能满足的剩余认证需求,应及时提交采购认证人员并提出对策,一同确定余量认证方案 制订认证方案时应非常小心,需由具有丰富经验的认证方案人员和认证人员联合操作 采购方案人员需要及时制订采购认证方案,衔接供给商认证容量和订单方案,并根据认证方案做好订单方案认证方案制订示意图2.确定认证物资数量及开始认证时间的方法如下.认证物资数量=开发样件需求数量+检验测试需求数量+样品数量+机动数量(2)开始认证时间=要求认证Z束时间-认证周期-缓冲时间第3章采购订单方案治理第9条采购订单方案治理环节采购

44、订单方案主要包括以下四个环节：准备订单方案、评估订单需求、计算订单容量、制订订单方案.第10条准备订单方案1 .公司应在上年年末制订年度销售方案,经审核通过后下发至销售部、生产方案部、采购部,以便指导全年的供给链运转,作为其他各类方案制订的根底.2 .生产方案人员需要根据年度销售方案以及预测的市场需求,掌握客户订单和市场需求方案,并对其进一步分解,得到生产需求方案.3 .生产方案部门应根据生产需求确定生产方案,并据此制订生产物资需求方案,及时报送至采购部.4 .准备订单环境资料.采购人员应在采购认证方案完成后制订订单环境资料,主要资料包括订单物资的供给商信息、订单比例信息每一个供给商分摊的下单

45、比例卜最小包装信息、订单周期信息等.5 .采购方案人员应准备好制订订单方案所需的资料,编制订单方案说明书,并附上市场需求方案、生产需求方案和订单环境资料等.第11条评估订单需求采购方案人员应准确评估订单需求,为计算订单容量提供参考依据.评估订单需求主要包括以下三个方面的内容.1 .分析市场需求.采购方案人员必须仔细分析市场上已经签订合同的数量、还没有签订合同的数量包括没有及时交货的合同等一系列数据,同时考虑其他因素,对市场需求有一个全面的了解.2 .分析生产需求.采购方案人员需研究生产需求的产生过程,然后再分析生产需要量和要货时间.3 .确定订单需求.采购方案人员可以根据对市场需求和对生产需求

46、的分析结果,确定订单需求.第12条计算订单容量1 .采购方案人员应及时分析供给商资料,并计算总体订单容量.总体订单容量中需包括供给商可供给的物资数量和可供给的物资时间.2 .调查并计算现有供给商的已承接订单容量.3 .确定物资剩余订单容量,一般采用下面的公式进行计算.物资剩余订单容量=物资供给商群体总体订单容量-已承接订单容量第13条制订订单方案采购方案人员在制订订单方案时,应比照采购需求和容量,结合市场、生产、订单容量等要素进行综合平衡,分析物资订单需求的可行性,并据此制订订单方案.1 .下单数量=生产需要量-方案入库量-现有库存量+平安库存量.2 .下单时间=要求到货时间-认证周期-订单周

47、期-缓冲时间.第4章附那么第14条本标准由采购部制定,经采购总监审批后通过.采购部保存对本标准的解释和修订权.第15条本标准自年月日起生效.2.1.4零星采购治理方法标准零星采购过程控编制零星采购治理方法的作用在于标准零星采购方案的编制过程,制,提升企业采购效率,限制零星采购风险.零星采购治理方法第1条目的为了标准非批量性物资、客退维修所需物资和研发材料等的采购工作,特制定本方法.第2条适用范围本方法适用于非批量性物资零星采购治理工作,用以标准从零星采购申请直至物资使用完毕的系统处理和记录全过程.第3条治理责任1 .采购部负责零星采购的申请审批和合同签订、并负责订单下达、物资的跟催、物资送检手

48、续的办理等.2 .物资需求部门负责提交申请和在系统中录入,并负责物资的质量验收工作.3 4条术语定义本方法所称零星采购是指因非批量性生产、经营所需物资需求而产生的采购.第2章零星采购审批和方案4 5条接收申请1 .采购人员应及时接收物资需求部门提交的“零星采购申请单.2 .接收订单后,应核对物资最小包装和最小订购量,并将准确的信息反应给物资需求部门.如果需求信息需要进行调整,物资需求部门应修改并重新提交“零星采购申请单.第6条选择零星采购方式零星采购可以采用直接委托或邀请比价的方式开展,两种采购方式的适用情况和操作规范如下所示.零星米购方式比拟表米购方式适用情况操作标准直接委托1、因政府垄断、

49、技术垄断或市场垄断,只能从唯一供给商处米购的2、为保证原有采购工程一致性或者由于效劳配套的要求,需要继续从原供给商处添购的3、距上次采购时间缺乏半年,且价格波动不大,前期合作供给商同意参考原合同价继续执行的4、采购工程较特殊,某供给商具后显著技术或效劳优势的5、物资需求较为重要紧急的6、在设计研究相关阶段,技术研发等部门用料制样的1、在零星米购合同办理之前,采购需求部门必须通过邮件说明原因,并报采购部、采购分管领导、财务部审批2、审批邮件必须作为零星采购合同审批的附件邀请比价米购产品技术成熟,具有良好的可比性,满足采购要求的供给商资源充足,通过充分竞争可族取到理想价格的必须由三家及以上供给商参

50、与,并盖章密封报价.报价需两人以上同时开封并签字确认第3章零星采购实施第7条采购供给商选择1 .如果物资需求部门有推荐的供给商或采购物资较为专业时,可以由物资需求部门选择拟邀比价或直接委托报价供给商,并组织报价工作或直接委托采购部开展谈判工作.2 .零星采购入围供给商应为公司合格供给商名录中单位.新单位必须由采购部组织两个部门或人员参与考察.3 .不同零星采购方式选择供给商的原那么如下表所示.采购供给商选择原那么米购方式选择原那么直接委托报价合理或经约谈在PJ接受范围内邀请比价1、应以合理低价选择合作供给商2、有技术、质量、方案或效劳优势且价格不高于合理低价5%的优先选择合作单位3、除特殊工程

51、外,均应以合理低价确定合作单位4 8条零星采购谈判1 .谈判需由物资需求部门、采购部派出两人以上共同参与,并会签?谈判记录?.?谈判记录?必须作为零星采购合同审批的附件.2 .谈判完毕后,由采购部负责根据谈判结果编制?零星采购合同?,并报采购方案主管审批.第9条生成订单采购人员根据?零星采购合同?制作“零星采购仃单,如果系统中不存在该种物资的编号,可以使用通用编号,同时修改物资的属性等.第10条订单审批“零星采购订单制作完毕后,应提交采购方案主管进行审批.第11条订单录入零星采购订单审批通过后,采购专员需及时将订单录入系统中.订单录入过程中应当注意必须在系统中录入含税价格.第12条采购跟踪1

52、.采购专员将审批通过的“零星采购订单发送至供给商处,确认交期并负责跟踪物资的到货情况.2 .将物资交货信息录入系统时,应注意交货日期为物资实际到货日期.3 .物资到货后,仓库收料员负责点收数量并办理送检手续.物资质检合格入库后,仓管员负责通知物资需求部门领用物资.4 13条零星采购物资的保存1 .零星采购物资入库后应尽快使用,暂时不用的零星物资应妥善保管.2 .常用、易耗、便于保管和适合批量采购的物资可适量库存,但要预防库存过量积压,在保证供给的前提下做到周转快、消耗低、费用省.第4章附那么第14条本方法由采购部制定,经采购总监审批后通过.第15条本方法自公布之日起生效.2.1.5采购申请审批制度采购申请审批制度第1章总那么第1条目的为了标准采购申请审批过程,保证采购物资符合公司需求和相关标准,并为采购过程中各项申请和审批工作提供指引,特制定本制度.第2条适用范围本制度适用于公司采购申请审批的治理工作.第2章物资请购与审核第3条各部门应根据日常经营活动需要编制“采购申请单,提出采购申请并交采购部.第4条“采购申请单要说明请购物资的品名、数量、需求日期、预算金额等内容.第