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文档简介

1、事业单位出纳工作职责1、负责账务处理并出具财务报表，收入、成本核算，费用控制，应付、应收账款的管理工作;2、负责日常财务核算、制作会计凭证、报税、税务工作的审核;3、负责建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。事业单位出纳工作职责（二）1、完成公司出纳工作，具备财务知识(熟练凭证分录)。2、完成公司要求的其他行政事务。3、协助配合库管工作。协助采购工作。4、完成员工社保工作。5.完成领导交代的其他事务。事业单位出纳工作职责（三）1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;3、跟进业务收款，

2、并及时进行汇报;4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;5、登记和跟进借支还款报销情况;6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;8、负责各公司各证件的更换及年审工作;9、完成上级交代的其他事项。事业单位出纳工作职责（四）1.负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规;2.现金及银行日记账的登记与核对;3.资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排;4.及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理;5.银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订;6.现

3、金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管;7.办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务;8.协助公司行政工作;8.完成领导交办的其他工作。事业单位出纳工作职责（五）1、协助指导、监督公司各项规章制度及工作流程的正常运行;2、负责办理公司人员招聘、调动、解聘、退休等工作，并及时办理各项保险、公积金手续的转移与接纳工作;3、负责员工薪资核算及考勤工作;4、定时对办公用品、物资进行盘点;5、负责分公司的现金管理工作，兼出纳板块工作;6、协助区域总经理做好日常接待工作。事业单位出纳工作职责（六）1.维护供应商信息。2.根据公司的资金计划，准备付款资料。3.网银付款。4.总公司进项税发票认证，整理，

4、存档。5.追踪发票认证进度。6.制作银行余额调节表。7.营运费用的审核，入账。_对账，结算及收款跟进。9.其他部门主管指派的工作。事业单位出纳工作职责（七）负责现金支票的收入保管、签发支付工作;严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;及时与银行定期对账;根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;管理银行账户、转账支票与发票;组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作;办理及管理公司各项资质证件;协调公司内部行政人事等工作;协助制定、监督、执行公司行政规章制度;组织公司办公费用的计划、办公用品的购买、管理和发放工作

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