期货实战讲座(十)

1、期市的生存之道人性博弈期指商品操作讲座目录w让你快速走近千万群体的交易术熟悉对手才能战胜它w千金难买翻倍术从影响期市走势动因中寻找财富机会w意乱情迷破解期市交易人性几大误区的法宝：区间定势w安步可当车决定商品交易成功的三段式势、时、点w模仿成功贾氏和奚氏从十万到千万掘富路的启示：必然还是偶然w盘中叠富怡情的短单交易方法w一品致富几大主流商品的时空循环w期市的七伤拳平仓、反手和锁仓的使用技巧探讨w三岁看老期市的开盘定势股票期货实战讲座股票期货实战讲座只有牛市的市场灵活的交易方式时时提供暴利的机会放大的资金机制即放大机会又放大风险股票期货实战讲座股票期货实战讲座第一讲第一讲w生存是商品期货最重要的

2、操作是商品期货最重要的操作任务任务意乱情迷守着金库丢金子w 商品市场尽管有着股票市场无法比拟的优势，但在这个市场淘到金子并能收入袋中的并不多，相反被淘汰出局更远远多于成功者，这虽然是世界生存的定律和普遍现象，可是这个市场展现的巨大财富机会依然阻挡不了淘宝人狂热的扑来。因为只要你把握住一次机会，就能让你命运彻底改变。那这失败的原因是什么呢？商品期指操作的几大误区w1、t+o交易就是为了做短，频繁操作就是发挥商品期货交易的优势，趋势和期市无关?w2、双向操作、左右逢源在多空频繁转换中迷失主趋势方向，追求超越能力的事情。w3、资金放大仓位用满，一次失败，前功尽弃。世上没有百战百胜将军，因此总是用满资

3、金，结局只有一个淘汰出局！走出误区弄清趋势、做对趋势是成败的关键w期货市场只有两种趋势：单向和横向。w期市中决定商品趋势的基本面因素是供求变化，衡量其估值高低的是市场收购价。w决定其趋势的技术面因素是时空元素,辅助工具趋势线和指标偏离度一纸限令暴涨27%印度限制棉花出口21610-2216021趋势只有两种燃油主力合约从05年至今保持上升趋势趋势线看趋势燃油连续从04年至今保持上升趋势1875-5639，8年20倍涨幅黄金连续从08年到12年 4年16.5倍沪铜连续3年21.9倍资源品的长期升势缔造了巨大的财富效应w做对趋势，就抓住了财富，趋势明确的商品是最佳的品种。如果你是趋势的追随者，那就

4、坚定地跟随它吧！走出误区T+0交易过度使用会让你小富即安但一次失误小富便化为泡影w任何事情如果逆趋势而动，都会事倍功半w趋势都有级别，如果短单的操作逆主趋势而动，稍有不慎便会招致失败。w正确的做法是只做顺势的短单，慎做逆势短单豆一虽有回调，但上升主趋势没变几次短调后都再度创出新高棉花盘出下降通道21周19350-22730转势走出误区天堂和地狱的十字口资金管理生死结w股市和期市的区别保证金交易，以小博大w投资者只需要5到10的资金就可以交易相当于100%商品总值的合约。w双向交易 ，涨跌都能赚钱w中国股市是单边市，只有上涨才能赚钱，熊市到来的时候留在市场里的投资者大部分都要巨亏，而且股市一熊就

5、是好几年，期市则不然，涨跌都能赚钱，因此只要投资者技术水平强，做对方向，可以获得稳定的高额收益，股票和期货的区别w不同于股票的T+1交易。期货交易可以当天买入卖出无数次，没有印花税，而且手续费也比股票便宜很多。日内交易只w收单边手续费，非常便于日内短线交易，提高了资金利用率。w信息透明度高，市场公平度好w股市透明度很低，易被庄家操纵，而目前国内上市公司的诚信度较低，财务造假严重，还要担心上市公司增发圈钱、大小非股东巨额抛售，更要防着管理层半夜鸡叫。期货中长线主要受国际市场价格，国内商品流通与需求影响。超短线甚至可以只看技术指标就可以了制度优势制造了巨大的财富机会橡胶一日3分钟轨道操作法T+0:

6、一日5次上下轨碰撞10%财富制度优势制造了巨大的财富机会期指1204一日3分钟轨道操作法双向操作-期指1204合约3分钟轨道操作法此次失败，过星5点止损，共计盈利55点趋势突变横向变单向，不及时止损，前功尽弃！转向转向如果此次你依然全仓亏损多少？w当你操作当你操作100100次，次，9999次成功，次成功，每次都盈利每次都盈利10%10%，每次都全仓，每次都全仓而为，只要一次失败，便而为，只要一次失败，便血本血本无归！无归！任何成功的投资都是建立在任何成功的投资都是建立在正确的理念基础之上正确的理念基础之上w成功理念的唯一核心点就是控制风险成功理念的唯一核心点就是控制风险w只参与市场明确的机会

7、，学会放弃是走向成只参与市场明确的机会，学会放弃是走向成功的第一步。功的第一步。w使用大概率的方法，杜绝窃小心理，宁错过使用大概率的方法，杜绝窃小心理，宁错过不做错。不做错。w必须给自己留下东山再起的资本期市的资金管理是成败手筋资金管理原则止损的基本方法w波动性止损：超出日平均波幅1.5倍。w趋势性止损：当趋势发生变化，止损。w时间止损：当在预期时间周期内，没有出现预期变化时止损；当时间涨跌结构发生生变化时止损。止损的基本方法w波动性止损：是从价格变化幅度，即波动率来判断趋势变化的方法。w波动率是判断价格高低的重要方法，任何一个品种或市场都有平均波动率波幅。当这个平均的波幅发生变化了，预示将有

8、大事发生，你应先退出观望，弄清缘由后，在重新入场。w另外，波动率还指单波幅度，当单波幅度超过常态或者近段数值时，预示趋势将发生变化。需要止损，退出观望。止损的基本方法波动性止损w平均波幅：沪市周波幅是80-110点，月波幅是140-200点，年波幅是800-1200点。这是常态值。据此，我们可以通过这常态波动值把握多空转换点。但如果过了转换值点，趋势并没有发生变化，就需要平仓观望。这个判断值没有固定的科学尺度，一般设定为3-5%。w日波幅对即日交易者来说最为重要，它的转换值被打破就是你平短仓的依据。日波幅需要经常统计，超越多少比率视为失败，因资金管理原则不一。建议1.3-1.5。止损的基本方法

9、趋势性止损w顺势而为是期市和股市必须遵守的生存铁律，因为保证金制度期市更要顺势，否则必遭致爆仓！w趋势止损方法：原趋势依据消失，换单。w1、供求发生变化、产业政策变化w2、趋势线止损：跌破趋势线，换单w3、K线止损：星K线、转向K线出现w4、均线止损。5、指标止损。止损的基本方法时间止损w时间和空间是构成宇宙两大元素之一，并且时间的重要性要超过任何元素。w当在应该发生的时间里没有发生应该发生的事情，趋势就变了。这个判断方法就是时间结构变化时间超越平衡。止盈时机的选择止盈时机的选择w第一个时机就是你的预期目标达到了，因为这个目标是你经过了合理测算，符合了你心理欲求的目标，而期市最大的敌人是心理，

10、不是技术。正是因为心理因素，频频不遵守纪律而导致失败。w 只有心理足够强大、坚守纪律的人，才能成为期市的成功者，站上财富的巅峰。止盈时机的选择技术止盈w正如止损一样，技术手段可以充分利用，也是行之有效的，如趋势止损法的倒用。w另一种，是区间分批止盈法。期市生存的必然法则永不满仓w期市因为实行保证金制度，股市的资金管理规则无法嫁接，但永远保留参与权是最重要的。盘中叠富怡情的短单交易模型短单技巧mbk实战模型w日内短单实战模型一：macd+boll+kdj偏离值w当MACD出现顶底背离，价格触及布林轨道上下轨，KDJ的K值和D值偏离值达到20正负5，反向趋势机会出现。上述三个指标取值级别越大，产生

11、的短线机会越大。w提示：其中背离和触及轨道为主要参考依据w出手点：触及轨道的时点和阴阳线。平仓点，同时级次轨道、大K线、时点、波动值。4月12日期指1204合约1分钟1204合约3分钟底背离2510-2520-25381204合约5分钟2545-2518-250821偏离值16当月连续60分钟顶背离2745-2656偏离值152794-2714当月连续120分钟顶背离开仓点平仓点偏离值做确认当月连续120分钟底背离开仓点平仓点当月连续日线两次底背离平仓点开仓点模型关键点开仓位置期指1204合约5分钟顶背离做空开仓点顶背离橡胶1205合约5分钟顶背离开仓点背离出现最佳开仓点并非必是背离起始点下一

12、次回到轨道点同样珍贵橡胶30分钟底背离迎来1100点大涨棉花1209合约30分钟顶背离大跌背离出现，加仓点1分钟期指顶背离顶背离出现下跌10点20时点阴线如何挑选机会大的商品w做股票最重要的一个任务就是选股，最重要的技巧也是如何选好股票，商品期货同样面临这最重要的课题如何挑选适合操作的品种。w为何某些品种容易赚钱，而另外一些品种容易亏钱？必然是活跃度高的品种，期市感言：w感谢世界搭建了一座能让穷人仅凭头脑智慧也能站上财富巅峰的平台。w 在这里，你要做的仅仅是锻炼好你的心脏，执行好纪律，控制好贪婪，用好一种方法，不要有一丝的窃小心理w 天文数字般的财富就属于你了！时点的多选性会导致失败w时间循环

13、周期分5级，每级都有节律极限值偏差，这点在股市不太明显，但期市保证金制度会使一点的误差变得无法承受。w空间比率的多级也需要共振的确认，而期市的夸张常常造成实际时点和比率存在一定的偏差。第二峰顶和谷底常出现超越共振峰谷的情况，如果没有对趋势的信心，会出现平仓或转向之后便重回原趋势的现象。w因此，趋势判断和区间判断是交易型投资者不可回避的问题。期市判势双轨转向判势一旦轨道转向，在上下轨线没有同向前，势不变。同向后，势已变。期指小时趋势图期指小时趋势图期市的势、时、点 因为保证金制度，机会和风险同步放大，期市更需尊重操作五律，顺势而为，因时而动，因人定式，大概率，只做确定性，宁错过不做错。其中，大概

14、率、确定性和放过心理非常重要。出手点就是势、时、点的共振。而一旦出现共振，趋势都会出现改变，一年抓住几次共振拐点，仅凭其惯性就足可实现资产翻倍了。共振天之律共振天之律共振共振 天道之律！掘宝之钥！天道之律！掘宝之钥！共振之理共振之理w江恩认为江恩认为：w市场的波动率或内在周期性因素，市场的波动率或内在周期性因素，来自市场来自市场时间与价位的倍数关系时间与价位的倍数关系。当市场的内在波动频率与外来市场当市场的内在波动频率与外来市场推动力量的频率产生倍数关系时，推动力量的频率产生倍数关系时，市场便会出现共振关系，令市场产市场便会出现共振关系，令市场产生向上或向下的生向上或向下的巨大作用巨大作用。共振之律共振之律w造成和影响市场变化的是市场内外造成和影响市场变化的是市场内外波动频率波动频率w影响共振的主要元素是时间和空间影响共振的主要元素是时间和空间，其它仅作辅助。，其它仅作辅助。w堪破共振发生的方法是主要元素的堪破共振发生的方法是主要元素的倍数关系和运行节律。倍数关系和运行节律。期市的三点共振w共振点的判断：w均线聚拢后