东风汽车公司用友通采购仓储项目成果总结报告

1、SZDF深圳东风深圳东风发表单位：工程清障车事业部发表单位：工程清障车事业部活动时间：活动时间：20212021年年11 11月月20212021年年6 6月月发发 表表 人：罗人：罗 智智 富富 SZDF深圳东风深圳东风1目 录1 1 一、提出理由二、工程小组成员四、根底数据五、模块作业流程六、业务管控七、相关报表八、操作问题汇总九、模块作业指导书十、效果分析十一、今后课题三、工程培训方案SZDF深圳东风深圳东风2022-5-3022 2 SZDF专用车事业方案专用车事业方案一、提出理由一、提出理由1 1、大亚湾现有存货、大亚湾现有存货80008000多种，物料标识不统一，多种，物料标识不统

2、一，存货管理困难。直接影响到本钱管理数据的准确存货管理困难。直接影响到本钱管理数据的准确性和有效性，给生产管理和物流管理带来不便。性和有效性，给生产管理和物流管理带来不便。2 2、数据信息的不同步。生产、采购、销售数据不、数据信息的不同步。生产、采购、销售数据不在同一个平台上作业，导致数据的一致性较差。在同一个平台上作业，导致数据的一致性较差。3 3、建立公共的数据资源平台。使研发、建立公共的数据资源平台。使研发- -工艺工艺- -生产生产- -采购采购- -物流物流- -仓库仓库- -销售信息数据一体化，为达成销售信息数据一体化，为达成实物流、现金流、信息流的一致性奠定根底。实物流、现金流、

3、信息流的一致性奠定根底。SZDF深圳东风深圳东风2022-5-303SZDF专用车事业方案专用车事业方案3姓姓 名名学历学历工作职务工作职务组内职务组内职务主要职责主要职责罗智富罗智富本科本科工程车事业部经理工程车事业部经理组长组长方案总负责方案总负责张张 海海本科本科综合部付部长综合部付部长付组长付组长制定计划制定计划周新建周新建本科本科工艺工程师工艺工程师系统管理员系统管理员基础数据录入基础数据录入何何 勇勇大专大专售后服务部长售后服务部长成员成员采购管理模块采购管理模块陈湘仁陈湘仁本科本科工程车开发室主任工程车开发室主任成员成员数据标准化数据标准化贺建帮贺建帮大专大专生产计划员生产计划员

4、成员成员生产管理生产管理韦韦 唯唯本科本科仓库管理员仓库管理员成员成员库存管理库存管理李薇薇李薇薇大专大专成本会计成本会计成员成员核算管理核算管理王自娣王自娣大专大专采购计划员采购计划员成员成员采购管理采购管理曹曹 芳芳大专大专销售计划员销售计划员成员成员销售管理销售管理二、工程小组成员二、工程小组成员SZDF深圳东风深圳东风4三、工程培训方案三、工程培训方案日期日期 预计时间预计时间内容内容参与部门参与部门参加人员参加人员2008-2008-1111月月1111日日09:30-09:30-10:3010:30系统管理系统管理MISMIS张海张海11:00-11:00-12:0012:00物料

5、及物料及BOMBOM档案档案开发开发/ /工艺工艺/MIS/MIS陈相仁等陈相仁等/ /周新建、何虎祥、何卫华周新建、何虎祥、何卫华/ /张海张海14:00-14:00-17:0017:00业务部分业务部分销售销售/MIS/MIS/财财务务陆芙蓉、柯陆君慧、练远繁陆芙蓉、柯陆君慧、练远繁/ /张海张海/ /彭玮、李薇薇、梁丽蓉彭玮、李薇薇、梁丽蓉2008-2008-1111月月1212日日08:30-08:30-11:3011:30采购部分采购部分MIS/MIS/采购采购/ /财财务务张海张海/ /王自弟、赵永江王自弟、赵永江/ /彭玮、李薇薇、梁丽蓉彭玮、李薇薇、梁丽蓉14:00-14:00

6、-17:0017:00库存部分库存部分MIS/MIS/仓库仓库张海张海/ /陈爱军、閤明珍、张雄军陈爱军、閤明珍、张雄军2008-2008-1111月月1313日日08:30-08:30-11:3011:30生产部分生产部分各部门各部门各部门相关人员各部门相关人员14:00-14:00-17:0017:00存货核算存货核算MIS/MIS/财务财务张海张海/ /彭玮、李薇薇、梁丽蓉彭玮、李薇薇、梁丽蓉SZDF深圳东风深圳东风5四、根底数据四、根底数据物料分类编码物料分类编码存货档案存货档案产品结构定义产品结构定义货位档案货位档案仓库档案仓库档案供给商档案供给商档案客户档案客户档案采购和销售剩余订

7、单采购和销售剩余订单库存和货位期初库存和货位期初付款和结算方式付款和结算方式应收和应付期初应收和应付期初SZDF深圳东风深圳东风6SZDF深圳东风深圳东风7SZDF深圳东风深圳东风8SZDF深圳东风深圳东风9SZDF深圳东风深圳东风10SZDF深圳东风深圳东风11五、模块作业流程五、模块作业流程生产加工单流转生成生产加工单流转生成车间领车间领料料（仓库）（仓库）仓库分仓库分单单（仓库）（仓库）材料出材料出库单库单（仓库）（仓库）车间签车间签收收（仓库）（仓库）其它出其它出库单库单（仓库）（仓库）发货单发货单（业务）（业务）销售出销售出库单库单（售后）（售后）产成品入产成品入库单库单（仓库）（仓

8、库）产成品入产成品入库单库单（售后）（售后）退货单退货单（售后）（售后）销售订销售订单单( (业务）业务）生产加生产加工单工单（生管）（生管）采购建采购建议议（采购）（采购）采购订采购订单单（采购）（采购）采购入采购入库单库单（仓库）（仓库）红字采购红字采购入库入库（仓库）（仓库）其它入库其它入库单单（仓库）（仓库）库存不够库存不够材料材料不够不够修修改改单单价价退退货货补货补货退还供退还供应商应商验验收收合合格格特特采采材料足材料足够够非定非定额领额领料料来来料料不不良良退退库库半成半成品入品入库库半成半成品领品领用用库存足够库存足够完工完工客户退客户退货货退退货货入入库库重重新新交交货货S

9、ZDF深圳东风深圳东风12六、业务管控六、业务管控u采购管理采购管理-采购业务采购业务u 控制：采购方案和采购本钱控制：采购方案和采购本钱u销售管理销售管理-销售业务销售业务u 控制：销售统计和销售订货执行汇总控制：销售统计和销售订货执行汇总u库存管理库存管理-库存业务库存业务u 控制：收发存汇总和现存量控制：收发存汇总和现存量u核算管理核算管理-核算业务核算业务u 控制：收发存和加工本钱、应收和应付控制：收发存和加工本钱、应收和应付u生产管理生产管理-按采购模块执行按采购模块执行u 控制：生产缺料和生产加工进度控制：生产缺料和生产加工进度SZDF深圳东风深圳东风13SZDF深圳东风深圳东风1

10、4SZDF深圳东风深圳东风15SZDF深圳东风深圳东风16SZDF深圳东风深圳东风17SZDF深圳东风深圳东风18SZDF深圳东风深圳东风19SZDF深圳东风深圳东风20SZDF深圳东风深圳东风21七、相关报表七、相关报表1、采购管理、采购管理采购建议表采购建议表入库明细表入库明细表货到票未到统计表货到票未到统计表采购入库本钱差异采购入库本钱差异SZDF深圳东风深圳东风22SZDF深圳东风深圳东风23SZDF深圳东风深圳东风24SZDF深圳东风深圳东风25SZDF深圳东风深圳东风26SZDF深圳东风深圳东风27SZDF深圳东风深圳东风28七、相关报表七、相关报表2、销售管理、销售管理销售统计表

11、销售统计表发货明细表发货明细表销售订货执行汇总表销售订货执行汇总表SZDF深圳东风深圳东风29SZDF深圳东风深圳东风30SZDF深圳东风深圳东风31SZDF深圳东风深圳东风32七、相关报表七、相关报表3、库存管理、库存管理现存量表现存量表货位结存表货位结存表库存台帐库存台帐出入库流水帐出入库流水帐收发存汇总表收发存汇总表SZDF深圳东风深圳东风33SZDF深圳东风深圳东风34SZDF深圳东风深圳东风35SZDF深圳东风深圳东风36SZDF深圳东风深圳东风37SZDF深圳东风深圳东风38七、相关报表七、相关报表4、生产管理、生产管理采购建议采购建议缺料表缺料表联查生产加工进度联查生产加工进度S

12、ZDF深圳东风深圳东风39SZDF深圳东风深圳东风40SZDF深圳东风深圳东风41七、相关报表七、相关报表5、核算管理、核算管理采购入库本钱差异采购入库本钱差异收发存汇总表收发存汇总表出入库流水帐出入库流水帐销售订单执行汇总表销售订单执行汇总表供给商往来帐表供给商往来帐表暂估入库余额表暂估入库余额表客户往来帐表客户往来帐表出库汇总表出库汇总表生产加工本钱分配表生产加工本钱分配表SZDF深圳东风深圳东风42SZDF深圳东风深圳东风43SZDF深圳东风深圳东风44SZDF深圳东风深圳东风45SZDF深圳东风深圳东风46SZDF深圳东风深圳东风47八、操作问题汇总八、操作问题汇总模块模块问题说明问题

13、说明问题分析问题分析解决方法解决方法录入录入采购管理采购管理在录入发票时入库单单位在录入发票时入库单单位名称与发票单位名称不符名称与发票单位名称不符 1 1、同是一个供应商但是由于在送货时仓库按送货单上、同是一个供应商但是由于在送货时仓库按送货单上的单位名称办理入库、开发票时按另一个单位名称开具的单位名称办理入库、开发票时按另一个单位名称开具（原因其中一些单位没有资历开具增值税发票或某些单位（原因其中一些单位没有资历开具增值税发票或某些单位新更名），导致在用友系统上发票单位与入库单不匹配，新更名），导致在用友系统上发票单位与入库单不匹配，造成不能直接真实反映真正的供应商的应付账款。造成不能直接

14、真实反映真正的供应商的应付账款。2 2、期、期初单位名称录入有误（如：东展橡胶误录东山橡胶）初单位名称录入有误（如：东展橡胶误录东山橡胶）【用用友通系列产品不能实现入库单位与开票单位独立分开，友通系列产品不能实现入库单位与开票单位独立分开，T6T6以上系列产品才能斛决，建议实际予以协调以上系列产品才能斛决，建议实际予以协调张小刚张小刚100525100525】建议请采购部门在货到办理入库手续时，建议请采购部门在货到办理入库手续时，有单位名称与送货单不符的能及时与仓有单位名称与送货单不符的能及时与仓库沟通尽量能把采购入库单于发票保持库沟通尽量能把采购入库单于发票保持一致，这样对内部控制也有一定的

15、帮助；一致，这样对内部控制也有一定的帮助；如有把单位名称录入有误的及时给予更如有把单位名称录入有误的及时给予更正。正。李薇薇李薇薇采购管理采购管理暂估入库余额表查询较为暂估入库余额表查询较为不便不便暂估入库余额表只有月份、供应商、存货这三项来查询过暂估入库余额表只有月份、供应商、存货这三项来查询过滤，在做暂估时把报表导出会导出所有的暂估款，在做暂滤，在做暂估时把报表导出会导出所有的暂估款，在做暂估统计时较为繁琐是否能多增加几个过滤项来选择。估统计时较为繁琐是否能多增加几个过滤项来选择。建议能有类似的过滤项来进行更方便、建议能有类似的过滤项来进行更方便、快捷、准确的统计暂估款快捷、准确的统计暂估

16、款李薇薇李薇薇采购管理采购管理采购部门与供应商往来对采购部门与供应商往来对账及查询账及查询采购部门要及时掌握与供应商之间的结算情况对财务那些采购部门要及时掌握与供应商之间的结算情况对财务那些已付或预付不能得到及时确认。已付或预付不能得到及时确认。建议给采购部门查询与供应商往来账的建议给采购部门查询与供应商往来账的权限，这样可以更方便、快捷的在采购权限，这样可以更方便、快捷的在采购管理中随时查询与供应商之间付款往来管理中随时查询与供应商之间付款往来结算的情况。结算的情况。李薇薇李薇薇采购管理采购管理操作有误取消操作流程采操作有误取消操作流程采购管理购管理针对于采购发票录入有误的情况针对于采购发票

17、录入有误的情况采购发票弃复采购发票弃复 采购结算（采采购结算（采购的下拉菜单）结算单明细列表购的下拉菜单）结算单明细列表 删除删除 采购发票修改采购发票修改李薇薇李薇薇采购管理采购管理针对于其它单据（如已核销、应付等）针对于其它单据（如已核销、应付等）供应商往来供应商往来 取消操作取消操作 操作类操作类型（选择相应的类型）型（选择相应的类型） 确认确认 选择相应的取消内容选择相应的取消内容 确定确定李薇薇李薇薇核算管理核算管理取消月末单据记账（核算取消月末单据记账（核算管理）管理）针对于期末单据录入有误已记账需要恢复的单据针对于期末单据录入有误已记账需要恢复的单据核算（下拉菜单核算）核算（下拉

18、菜单核算） 取消单据取消单据记账记账 根据每个仓库选择不同的单根据每个仓库选择不同的单据类型据类型 选择选择 恢复恢复李薇薇李薇薇SZDF深圳东风深圳东风48九、模块作业指导书九、模块作业指导书部门部门实际业务实际业务用友系统操作流程用友系统操作流程说明说明录入录入财务财务供应商将采购入库单对供应商将采购入库单对应的发票送至应的发票送至采购管理采购管理采购发票增加采购发票增加选择正确选择正确的发票类型的发票类型选单选单【采购入库单采购入库单】保存保存复核复核【产生应付账款产生应付账款】/ /现付现付【现现金付款业务金付款业务】结算结算【发票与入库单对发票与入库单对应应】1-1-注意入库单数量、

19、金额与发票的数量、金额注意入库单数量、金额与发票的数量、金额是否一致，不一致时采购发票以发票为准。是否一致，不一致时采购发票以发票为准。2-2-自动结算时注意过滤条件，需考虑到跨月，跨自动结算时注意过滤条件，需考虑到跨月，跨年因素。年因素。3-3-采购发票号码不能自动生成，需手采购发票号码不能自动生成，需手工录入实际发票号码，工录入实际发票号码，3-3-一张发票可对应多张一张发票可对应多张采购入库单，一张采购入库单也可对应多张采采购入库单，一张采购入库单也可对应多张采购发票，选单时可多选。购发票，选单时可多选。李薇薇李薇薇财务财务除采购入库外的其他应除采购入库外的其他应付业务付业务采购管理采购

20、管理供应商往来供应商往来应付单应付单增加增加录入应付信息录入应付信息保存保存【产生应产生应付账款付账款/ /其他应付款其他应付款】其它应付单适用于没有材料入库单的发票结算其它应付单适用于没有材料入库单的发票结算（例如：外委劳务、维修费用等）（例如：外委劳务、维修费用等）李薇薇李薇薇财务财务结算供应商货款结算供应商货款采购管理采购管理付款结算付款结算选择供应商选择供应商增加增加录入村款信息录入村款信息保存保存核核销销【冲减应付账款冲减应付账款】录入核销信息录入核销信息保存保存 如果是预付款就直接点预付，如果是应付点同如果是预付款就直接点预付，如果是应付点同币种核销。币种核销。李薇薇李薇薇财务财务预付供应商货款预付供应商货款采购管理采购管理付款结算付款结算选择供应商选择供应商增加增加录入村款信息录入村款信息保存保存预预付付【产生预付账款产生预付账款】李薇薇李薇薇财务财务月末单据记账（核算管月末单据记账（核算管理）理）-（不含产成品库）（不含产成品库）正常单据记账选择仓库正常单据记账选择仓库 根据每个根据每个仓库选择不同的单据类型仓库选择不同的单据类型 全选全选记账记账重要提示：记账日期一定要在当月记账，绝对重要提示：记账日期一定要在当月记账，绝对不能跨月如跨月记账会导致影响到当月的收发不能跨月如跨月记账会导致影响到当月的收发存汇总表