SunGard 资金与金融风险管理系统

1、1Global StrengthLocal ExpertiseChinaGlobal StrengthLocal ExpertiseSunGard 资金与金融风险管理系统资金与金融风险管理系统2022-5-312SunGardSunGard公司简介公司简介AAvantGardAvantGard资金及金融风险管理方案资金及金融风险管理方案B应用案例分析应用案例分析C系统应用建议系统应用建议DQ&AQ&AE提纲提纲3BRANDINGSunGard公司简介公司简介4 关于关于SUNGARD公司公司公司成立于1983年 1986年上市标普500指数成员之一 自1986年以来已完成150多笔收购p全球最

2、大的金融应用软件厂商，全球第全球最大的金融应用软件厂商，全球第5大软件供给商大软件供给商p为遍布为遍布 50 多个国家的多个国家的 25,000 多家用户提供效劳，其中包括全球排名前多家用户提供效劳，其中包括全球排名前50位的金融机构位的金融机构p2007年收入到达年收入到达49亿美金亿美金p超过超过70%的纳斯达克股票交易均通过的纳斯达克股票交易均通过SunGard系统系统p全球有全球有17,900个员工个员工p美国财富美国财富500强强2005年，SunGard被私人财团收购，收购价格115亿美金.投资者包括： Silver Lake Partners, Bain Capital, Bla

3、ckstone Group, Goldman Sachs Capital Partners, KKR, Providence Equity and Texas Pacific Group.5 业务领域业务领域可用性效劳可用性效劳金融系统金融系统高等教育高等教育政府部门政府部门公共平安犯罪审判公共管理校园解决方案行政系统电子商务系统门户，协作与交流系统报表和商务智能系统收益管理与保险机构资产管理与证券效劳交易，资金管理与风险管理财富管理和经纪商管理灾难备份管理效劳专业效劳40,000 公里的网络公里的网络28万平方米万平方米 60多种灾难恢复设施多种灾难恢复设施管理管理25万亿美元资产万亿美元资

4、产纳斯达克纳斯达克70%的股票交易的股票交易1,600多所大学多所大学800万学生和万学生和 1600万校友万校友900 多个城市多个城市600多个多个 K-12 学校区域学校区域700 多个公共平安部门多个公共平安部门6SunGard Chinaq 2001年进入中国，总部位于上海，在北京与深圳设立分公司，员工总数年进入中国，总部位于上海，在北京与深圳设立分公司，员工总数800人人q SunGard China是是SunGard进入中国的桥头堡，是我们开展全面业务的坚实平台进入中国的桥头堡，是我们开展全面业务的坚实平台q SunGard China作为亚太区最重要的区域，直接归属于集团总部作

5、为亚太区最重要的区域，直接归属于集团总部q 依靠依靠SunGard全球专家经验提升全球专家经验提升SunGard China解决方案解决方案q SunGard China负责负责SunGard 产品在国内的销售、实施和售后效劳产品在国内的销售、实施和售后效劳7BRANDINGAvantGard资金与金融风险管理系统资金与金融风险管理系统8SunGard AvantGard市场地位市场地位p1990开发开发的面向资金与金融风险管理的系统，目前版本为7.4。p除了支持现金管理外，能够实现对融资、投资和风险对冲融资、投资和风险对冲的管理。p目前在全球超过全球超过3500个用户个用户，全球500强企业

6、中有超过一半企业在使用AvantGard资金系统，用户覆盖了能源、航空、地产、制造、零售、通讯、金融等各个行业。9AvantGard市场地位：市场地位：IDC调研报告调研报告10Rewards获奖获奖Treasury Management International Award for Innovation Best Risk Management System - AvantGard 最正确风险管理最正确风险管理Best Back Office & Accounting System AvantGard最正确后台与会计处理系统最正确后台与会计处理系统Best Client Support S

7、ervice AvantGard最正确客户支持效劳最正确客户支持效劳Treasury and Risk Management Alexander Hamilton Award Silver Award for Financial Risk Management - AvantGard金融风险管理银奖金融风险管理银奖Bronze Award for Cash Management AvantGard现金管理现金管理Global Finance AwardsBest Treasury Workstation (3rd consecutive year) AvantGard连续三年最正确连续三年最正

8、确Treasury平台平台Best Provider of Accounts Receivable (A/R) Solutions (3rd consecutive year) - AvantGard Receivables最正确应收帐款管理最正确应收帐款管理SWIFTReady Gold Accreditation Corporate Cash Management & Corporate Treasury - AvantGard Payments企业现金管理和企业资金管企业现金管理和企业资金管理理Corporate Treasury - AvantGard TreasuryFinancia

9、l i Best Treasury Management Software - AvantGard Treasury最正确最正确Treasury管理软件管理软件Best ASP Treasury Management Solution AvantGard Treasury 最正确最正确ASPTreasury管理管理资金与风险管理资金与风险管理核心业务运营现金流运营现金流投资投资银行账户银行账户产品销售设备、原材料采购业务开展及运营资本借款业务开展及运营资本借款子公司子公司 1子公司子公司 2子公司子公司 3利率风险信用风险系统隔离系统隔离 每日的日记每日的日记 结算结算 报告报告 接口接口 平

10、安平安 审计审计 账目账目后台处理后台处理交易处理交易处理外汇兑换外汇兑换货币市场债务和投资货币市场债务和投资长期债务和投资长期债务和投资掉期掉期,和衍生工具和衍生工具OTC和和期权期权远期远期FRAs上限上限/下限下限/对冲对冲/外币掉期外币掉期银行协调银行协调外汇风险 交易对手风险现金现金管理管理交易员风险预测现金预测现金利息风险外汇风险投资组合估价投资组合估价期权期权定价定价头寸管理头寸管理逐日盯市逐日盯市VaR风险风险分析分析结算风险资产折现风险操作风险国际企业资金与金融风险管理业务流程国际企业资金与金融风险管理业务流程12资金与风险管理在企业的合理定位资金与风险管理在企业的合理定位p

11、资金管理最正确需求和需要考虑的问题资金管理最正确需求和需要考虑的问题p企业如何定位资金管理要想获得最正确资金管企业如何定位资金管理要想获得最正确资金管理实践需要面临很多挑战？理实践需要面临很多挑战？p企业愿意花费多大的代价获得资金管理最正确实企业愿意花费多大的代价获得资金管理最正确实践？践？p企业希望多快到达最正确实践如果希望越快，企业希望多快到达最正确实践如果希望越快，那么所需要投入更多的人力，建设更多的系统和那么所需要投入更多的人力，建设更多的系统和更快的管理变革？更快的管理变革？p需要考虑的关键问题需要考虑的关键问题: p准确的定位：企业管理层对资金管理的理解和对准确的定位：企业管理层对

12、资金管理的理解和对资金管理团队的充分信任资金管理团队的充分信任p明确的目标：制定一定前瞻性的开展目标，紧跟明确的目标：制定一定前瞻性的开展目标，紧跟国内、国际金融市场的开展趋势国内、国际金融市场的开展趋势p标准的政策和策略：制定有效的资金管理的政策标准的政策和策略：制定有效的资金管理的政策和策略，并在实际的业务过程中能过贯彻和执行。和策略，并在实际的业务过程中能过贯彻和执行。p良好的信息沟通：建立良好的机制，实现内部与良好的信息沟通：建立良好的机制，实现内部与外部的沟通外部的沟通p专业的团队：培养一批具有丰富资金管理经验的专业的团队：培养一批具有丰富资金管理经验的骨干人员。骨干人员。p合理的考

13、核机制：建立切实可行的资金管理考核合理的考核机制：建立切实可行的资金管理考核体系，明确管理的要点与核心。体系，明确管理的要点与核心。p先进的技术：建设具有国际先进水平的资金管理先进的技术：建设具有国际先进水平的资金管理系统，掌握充分的信息，支持资金的管理和决策。系统，掌握充分的信息，支持资金的管理和决策。13协同式资金与金融管理体系协同式资金与金融管理体系14AvantGard资金与风险管理系统架构资金与风险管理系统架构内部银行内部银行资金预测资金预测银行帐户银行帐户管理管理成员单位成员单位订单订单办公自动办公自动化系统化系统市场数据市场数据ERP系统系统银企直连银企直连企业资金与风险管理系统

14、企业资金与风险管理系统 董事会和外董事会和外部监管报表部监管报表风险管理风险管理绩效评估绩效评估会计处理会计处理稽核和合稽核和合规性管理规性管理资金交易资金交易录入录入现金与流现金与流动性管理动性管理结算结算核心资金管理企业效劳管理效劳外部系统整合15会计处理会计处理稽核与稽核与合规性管理合规性管理资金交易获取资金交易获取现金和流动性现金和流动性管理管理结算结算核心资金管理效劳核心资金管理效劳现金流预测现金流预测资金池资金池集中付款集中付款融资与投资管理融资与投资管理汇率、利率、商品等风险对冲汇率、利率、商品等风险对冲合规性管理合规性管理-稽核与会计稽核与会计自动会计处理：金融会计和对冲会计自

15、动会计处理：金融会计和对冲会计银行对帐银行对帐核心资金管理功能核心资金管理功能核心资金管理16现金流预测：掌握公司的资金头寸情况，监控资金使用情况现金流预测：掌握公司的资金头寸情况，监控资金使用情况预测头寸预测头寸下属企业下属企业A银行银行A合同等内部系统合同等内部系统银行对帐银行对帐流动性方案流动性方案现金头寸现金头寸融资本钱分融资本钱分析析实际实际/预测差预测差异分析异分析流动性风险流动性风险分析分析 资金管理资金管理决策决策银行银行B下属企业下属企业Bp自动、及时、全面地获取内、外部资金相自动、及时、全面地获取内、外部资金相关数据关数据p银行余额：可通过银行接口，获得多个银银行余额：可通

16、过银行接口，获得多个银行的余额和对帐单行的余额和对帐单p成员单位预测：可通过成员单位预测：可通过Web实时、准确地实时、准确地提交给资金中心提交给资金中心p短期预测信息：可自动通过通过接口从内短期预测信息：可自动通过通过接口从内部系统中导入部系统中导入p所有数据的导入都可以通过任务调度自动所有数据的导入都可以通过任务调度自动完成完成p灵活地现金流分析工具灵活地现金流分析工具p提供当天现金流分析，用于确定短期的决提供当天现金流分析，用于确定短期的决策策p可以提供区间的分析可以基于标准的时可以提供区间的分析可以基于标准的时间段，也可以自定义时间段间段，也可以自定义时间段p可以同时对时间段、资金池、

17、帐户、币种可以同时对时间段、资金池、帐户、币种等等p数据归整的分类可以用户自定义数据归整的分类可以用户自定义p可以跟踪预测，提供事后实际与预测比照，可以跟踪预测，提供事后实际与预测比照，提高预测准确性。提高预测准确性。外部系统外部系统内部系统内部系统资金管理资金管理管理报告管理报告17总部的工作总部的工作子公司的工作子公司的工作p总部查询所有子公司的账户余额p总部发行转帐指令到银行账户，实现资金的集中p减少收付款账户p总部通过Web将子公司账户信息传递给子公司p会计关帐：生成的会计分录自动导到ERP系统中p给总部权限控制每一子公司的帐户p改变收款银行，使电子转帐成为可能p经过由 Web查询每一

18、子公司的资金池狀況p子公司确认总部输入的日记帐总部查询所有银行账户余额总部查询所有银行账户余额总部总部银行银行财务系统财务系统子公司子公司日记帐输入日记帐输入- 查询子公司账户余额，执行转帐操作交易交易转帐指令WEB- 每日資金池状况- 关帐报告状态和关帐管理状态和关帐管理查询资金池状况查询资金池状况查询关帐报告查询关帐报告资金系统资金系统银行对帐单資金池狀況资金池账户收款帐戶.总部资金池账户总部资金池账户当地账户付款账户.生成日记帐关帐报告日记帐，系统产生现金池：及时、自动归集资金，快速实现资金集中现金池：及时、自动归集资金，快速实现资金集中18电子付款，资金调拨：提高工作效率电子付款，资金

19、调拨：提高工作效率p付款信息获取：从付款信息获取：从ERP导入导入AP信息，或者手工录入付款申请远程申请。信息，或者手工录入付款申请远程申请。p付款审批：自定义审批流程，严格控制审批过程，可以支持多级审批付款审批：自定义审批流程，严格控制审批过程，可以支持多级审批p付款信息调整：基于头寸的情况，调整付款的要素时间、付款帐户等，进行头寸的调拨付款信息调整：基于头寸的情况，调整付款的要素时间、付款帐户等，进行头寸的调拨p付款指令发送：通过银企直连接口，将付款指令发送到银行付款指令发送：通过银企直连接口，将付款指令发送到银行 ERP资金预算资金头寸多级付款审批流程多级付款审批流程银行接口银行接口付款

20、申请指令付款申请录入付款申请录入资金划拨指令资金划拨指令19金融工具处理：投资金融工具处理：投资/融资融资/风险对冲交易风险对冲交易 限额检查限额检查现金头寸现金头寸决策支持过程决策支持过程自动修改控制流程控制流程实时行情实时行情支付执行支付执行企业总帐企业总帐自动完成交易审批交易审批控制流程控制流程交易执行交易执行结算审批结算审批交易组合交易组合控制审批控制审批确认函确认函20系统支持的金融工具：投资、融资和风险对冲工具系统支持的金融工具：投资、融资和风险对冲工具 Bond/Bill 债券债券/票据票据Repos 回购Reverse Repos反回购Buyback/Sellback 正向回购

21、/反向回购Stock Lending/Borrowing/Pledging证券借贷Fees费用费用Various TypesVarious PeriodsCalculated/FlatUser DefinedEquitiesLocal Equities 本地股票International Equities 国际股票Commodities 商品商品Hard and SoftPhysicals and HedgesForeign ExchangeSpot, Forward, Swaps,即期/远期/掉期Options (including Knock-in/out, Average Rate)期权

22、Pre Delivery, Roll Forward 提前交割，展期Part Settlement 部分结算Quotes 报价Interest Rate Hedges利率对冲利率对冲Swaps (Vanilla/Complex) 掉期Caps, Floors and Collars 期权Forward Rate Agreements 远期利率协议Futures期货Swaptions 互换Quotes 报价Long Term Debt & InvestmentMoney Market 货币市场Capital Market 资本市场Multi Currency多币种Government Bonds

23、 政府债券Corporate Bills/Bonds企业票据/债券Euro/MTN/Index Linked/ FRN/ZeroMortgage Backed Futures & Options期货期货/期权期权Money Market Debt & Investment 货币市场负债货币市场负债和投资和投资Overnight / All Periods,Any Currency/Multi Currency多币种All interest types and periods多利息类型与区间Fixed/Floating/Variable/Amortising固定利率/浮动利率/可变利率CDs/C

24、P/Notes存单/商业票据Yield/Discount/Zero/Bankers/Custom贴现Committed/UncommittedSecured/UnsecuredIntercompany 公司内部交易公司内部交易21交易前的决策分析现金流头寸分析基于现金流预测金融工具交易的决策分析融资的策略：融资的结构分析，融资本钱分析投资的策略：投资组合分析，投资绩效分析风险对冲的策略：对冲的策略分析，获取市场行情和市场变化趋势，确定交易的可能性交易前检查限额融资：信用额度检查投资：交易员限额。交易品种限额，交易对手限额，投资组合集中度限额，产品Rating等风险对冲限额：风险对冲的期限限额等

25、交易前定价，确定价格的合理性 灵活交易录入基于交易类型，可以设置交易默认值快捷键的使用支持背靠背交易交易的现金流自动生成交易后续的处理融资：贷款展期、还本、付息等，上市红利发放，股票分割等，可转债付息、转股等投资：投资到期处理，投资的再平衡等对冲：交割、行权，止损点、止赢点等前台：交易前的决策分析和交易录入前台：交易前的决策分析和交易录入22中台审批和后台结算流程中台审批和后台结算流程 Approval Processp中台审核中台审核p灵活的审核流程灵活的审核流程p基于产品，自定义流程。可以支持多级审基于产品，自定义流程。可以支持多级审批批p基于不同的结算金额，可以设置不同的审基于不同的结算

26、金额，可以设置不同的审批权限批权限p不同的用户可分配不同金额的审批权限不同的用户可分配不同金额的审批权限p下钻显示结算的明细信息，帮助审批准者下钻显示结算的明细信息，帮助审批准者确认相关信息正确性确认相关信息正确性p异常点跟踪异常点跟踪p后台结算后台结算p自动生成银行结算指令或确认函，可以自自动生成银行结算指令或确认函，可以自定义确认函的格式。可生成定义确认函的格式。可生成SWIFT报文报文p结算指令可以直接通过银企直连的接口直结算指令可以直接通过银企直连的接口直接发送到银行接发送到银行p确认函可以通过与确认函可以通过与E-Mail效劳器或效劳器或 效劳效劳器相连，自动将确认函发送到交易对手器

27、相连，自动将确认函发送到交易对手23后台：会计处理后台：会计处理p根据不同的交易类型设置会计规那根据不同的交易类型设置会计规那么么p系统自动生成会计分录，并可自动系统自动生成会计分录，并可自动将明细的会计分录或汇总的会计分将明细的会计分录或汇总的会计分录导入总帐系统中录导入总帐系统中p支持区间处理，可以进行分摊、外支持区间处理，可以进行分摊、外汇重估、逐日盯市汇重估、逐日盯市p能够实现对冲会计，同时提供对冲能够实现对冲会计，同时提供对冲会计处理所需要的文档会计处理所需要的文档p支持香港会计准那么，支持香港会计准那么，IAS39，FAS133和国家新会计准那么和国家新会计准那么p能生成资金相关的

28、会计分析报告能生成资金相关的会计分析报告24监控来自成员单位的资金预测监控来自成员单位的资金预测资金归集和现金池资金归集和现金池管理融资管理融资/投资和对冲要求内部银行投资和对冲要求内部银行订单或价格询价订单或价格询价银行效劳银行效劳银行对帐单银行对帐单代理付款代理付款成员单位交易产生的报告成员单位交易产生的报告内部银行内部银行资金预测资金预测银行帐户管理银行帐户管理成员单位订单成员单位订单企业效劳企业效劳企业效劳25业务信息和董事会报告业务信息和董事会报告财务风险及绩效评估财务风险及绩效评估根据与利率和汇率的市场基准测算绩效根据与利率和汇率的市场基准测算绩效总融资本钱总融资本钱对冲有效性和关

29、键比率对冲有效性和关键比率短期和中期的流动性短期和中期的流动性基于市场条件的损益分析基于市场条件的损益分析利率利率/汇率变化对绩效的影响汇率变化对绩效的影响风险对冲策略的本钱与收益风险对冲策略的本钱与收益风险管理风险管理监控各种风险额度监控各种风险额度逐日盯市逐日盯市VaR值分析值分析情景模拟情景模拟压力测试压力测试管理层与外部监管报表管理层与外部监管报表董事会报表董事会报表面向国资委、银监会、交易所等监管报表面向国资委、银监会、交易所等监管报表管理层与管理层与合规性报表合规性报表风险管理风险管理绩效评估绩效评估管理效劳管理效劳管理效劳26企业面临的风险类型企业面临的风险类型p 外汇风险：外汇

30、风险：是指由于外汇市场汇率的不确定性而使人民遭受损失的可能性。p 利率风险：利率风险：由于市场利率的变化造成的损失的可能性p 信用风险：信用风险：由于交易对手违约而带来的损失的可能性p 操作风险：操作风险：内部操作违规带来的风险p 流动性风险：流动性风险：出现资金短缺的风险p 商品风险：商品风险：由于原材料价格变化给企业收入带来的影响，如原油、铝等p 其他风险：其他风险：由于金融产品市场价格的变化带来的风险p 企业整体风险：企业整体风险：企业面临的整体的风险。27风险管理：对风险进行量化分析，降低风险风险管理：对风险进行量化分析，降低风险p风险初始信息的收集风险初始信息的收集p实时地获取不同资

31、产的头寸实时地获取不同资产的头寸p自动获取市场行情数据，逐日盯市自动获取市场行情数据，逐日盯市p风险评估风险评估Risk analysispVaR计算蒙特卡罗、历史假设、参数，对风险进行量化计算蒙特卡罗、历史假设、参数，对风险进行量化p敏感性分析敏感分析、波动率分析、情景分析，可预测敏感性分析敏感分析、波动率分析、情景分析，可预测市场的变化对企业风险的影响市场的变化对企业风险的影响p风险管理策略风险管理策略p可交易限额的设定不同交易对手、国家、持有期、评级、可交易限额的设定不同交易对手、国家、持有期、评级、交易员，投资组合集中度等，控制操作风险、信用风险交易员，投资组合集中度等，控制操作风险、

32、信用风险p外汇、利率、资本市场工具投资策略的设定流程的标准化设外汇、利率、资本市场工具投资策略的设定流程的标准化设置置p风险方案的实施风险方案的实施p限额的检查与监控限额的检查与监控p金融工具的运用金融工具的运用 p风险的监督与改进风险的监督与改进p大量标准和自定义的风险分析报告，监控风险大量标准和自定义的风险分析报告，监控风险风险初始信息收集风险评估风险管理策略风险方案实施风险监督与改进28管理报表管理报表监控指标监控指标p提供实时查询，水晶报表提供实时查询，水晶报表Crystal Report和领导驾驶舱，满足不同层面用户的需求。和领导驾驶舱，满足不同层面用户的需求。p系统提供系统提供15

33、0多张国际资金与金融风险管理的报表多张国际资金与金融风险管理的报表p报表覆盖：现金管理、融资管理、投资管理、风险管理等；满足内部管理需要和外部监管需要报表覆盖：现金管理、融资管理、投资管理、风险管理等；满足内部管理需要和外部监管需要p报表可导出为各种格式报表可导出为各种格式Word，PDF,EXCEL等，并可以与邮件效劳器对接，自动发送等，并可以与邮件效劳器对接，自动发送Mail29管理报表管理报表监控指标举例监控指标举例p 现金管理类现金管理类p 现金流入流出现金流入流出p 现金流预测差异指标现金流预测差异指标p 现金流动负债比例现金流动负债比例p 变现能力变现能力p 营运现金比营运现金比p

34、 融资管理类融资管理类p 资产负债率资产负债率p 融资本钱融资本钱p 融资结构融资结构p 固定利率固定利率/浮动利率负债比浮动利率负债比p 利息负债比利息负债比p 偿债能力偿债能力p 投资管理类投资管理类p 投资到期投资到期p 到期收益率到期收益率p 久期久期p 投资损益投资损益p 投资回报率投资回报率p 投资收益投资收益-与市场基准比较与市场基准比较p 净现值净现值p 投资集中度投资集中度p 投资损益归因投资损益归因p 风险管理类风险管理类p 对冲的有效性对冲的有效性p 压力测试压力测试p 对冲本钱收益比对冲本钱收益比p 风险收益比风险收益比p VaRp 风险策略符合率风险策略符合率p 希腊

35、字母希腊字母(夏普夏普/贝塔等贝塔等)30p银行的沟通国内银行与外资银行，银行的沟通国内银行与外资银行，SWIFT等等p国内银行：中、农、工、建、交、招、中信、浦发、深开展、广发、国内银行：中、农、工、建、交、招、中信、浦发、深开展、广发、华夏等国内主要的银行华夏等国内主要的银行p国外银行：花旗、渣打、汇丰、国外银行：花旗、渣打、汇丰、JP Morgan、德意志、荷兰银行、巴、德意志、荷兰银行、巴黎银行，巴克莱、苏格兰银行等黎银行，巴克莱、苏格兰银行等100多家国际大银行多家国际大银行pSWIFT报文报文p企业财务系统或企业财务系统或ERP系统接受资金数据，发送会计分录系统接受资金数据，发送会

36、计分录pSAP，Oraclep用友，金蝶用友，金蝶p与市场行情数据提供商路透与市场行情数据提供商路透/彭博等彭博等p企业内部办公系统企业内部办公系统Email， ，短信平台等，短信平台等企业办公企业办公系统系统市场数据提供市场数据提供企业财务企业财务系统系统银企直连银企直连外部系统整合外部系统整合外部系统整合31产品特点产品特点p 资金管理系统全球排名第一位，资金管理系统全球排名第一位，500强企业一半以上的企业都在使用该资金与强企业一半以上的企业都在使用该资金与风险管理系统风险管理系统p 大量的具有国际经验的资金管理专家，能够提供业务与技术咨询，实现知识的大量的具有国际经验的资金管理专家，能

37、够提供业务与技术咨询，实现知识的转移转移p 功能覆盖全面，除了根本的现金管理外还包括融资管理、投资管理、风险的分功能覆盖全面，除了根本的现金管理外还包括融资管理、投资管理、风险的分析析p 支持对市场上所有金融工具的处理和跟踪管理支持对市场上所有金融工具的处理和跟踪管理p 自动产生会计分录，满足国内新会计准那么、香港会计准那么、自动产生会计分录，满足国内新会计准那么、香港会计准那么、FAS133和和IAS39p 多语言版本的产品，支持全球化英文版、中文版、日文版、德文版、西班牙多语言版本的产品，支持全球化英文版、中文版、日文版、德文版、西班牙文版等文版等p 系统的模块化，满足客户的特定需求；同时

38、提供的全面地功能，便于公司未来系统的模块化，满足客户的特定需求；同时提供的全面地功能，便于公司未来业务的扩展所需要的新的功能业务的扩展所需要的新的功能p 系统高度灵活，流程可定制化，能够适应公司管理模式的变化系统高度灵活，流程可定制化，能够适应公司管理模式的变化p 本地化的实施与效劳团队，提供优质的效劳和快速的响应本地化的实施与效劳团队，提供优质的效劳和快速的响应p 提供产品的持续升级，满足新的需求提供产品的持续升级，满足新的需求p 定期举行全球与区域用户大会，听取客户的建议，提供业务交流的时机定期举行全球与区域用户大会，听取客户的建议，提供业务交流的时机32BRANDING应用案例分析应用案

39、例分析33案例介绍案例介绍壳牌石油壳牌石油34案例介绍案例介绍壳牌石油壳牌石油35Integrity案例分析案例分析中海油中海油Solution解决方案解决方案 在中国的资金融资中心实施AvantGard Integrity资金管理系统，同时在国内的8家子公司和在非洲、美洲、澳洲和亚洲其他国家的子公司通过Web的方式远程访问系统。Workflow 解决方案包含的内容解决方案包含的内容36Integrity案例分析案例分析中海油中海油Business Achievements到达的效果到达的效果实现与实现与ERP系统的连接，及时通过系统的连接，及时通过Web获得子公司的资金预测，提高了资金预测的

40、准确获得子公司的资金预测，提高了资金预测的准确性性实现了与实现了与8家国内银行、家国内银行、4家外资银行的银企直连；实现了在统一平台下实现多银行付款家外资银行的银企直连；实现了在统一平台下实现多银行付款的问题，减少了操作的复杂性，更为重要的是能够实时地掌握所有银行账户的头寸的问题，减少了操作的复杂性，更为重要的是能够实时地掌握所有银行账户的头寸信息信息通过系统的资金池，及时、自动归集子公司资金余额，并及时转化为投资，提高资金的通过系统的资金池，及时、自动归集子公司资金余额，并及时转化为投资，提高资金的使用效率，实现了资金在公司内的优化配置使用效率，实现了资金在公司内的优化配置实现了与银行的自动

41、对帐，大大减少了资金部对帐的工作量实现了与银行的自动对帐，大大减少了资金部对帐的工作量通过系统的实施，建立了业务的前、中、后台的管理机制，降低了操作风险通过系统的实施，建立了业务的前、中、后台的管理机制，降低了操作风险提高了资金操作的自动化程度，提高了工作效率提高了资金操作的自动化程度，提高了工作效率通过系统及时得获取了市场的行情信息，对风险和收益能进行量化的评估通过系统及时得获取了市场的行情信息，对风险和收益能进行量化的评估实现了对融资、投资金融工具的自动化跟踪，提高了工作的准确性，减少了手工工作下实现了对融资、投资金融工具的自动化跟踪，提高了工作的准确性，减少了手工工作下的工作难度的工作难

42、度实现了对冲会计的处理，提供审计所需的相关文档，减少了手工操作的难度和工作量实现了对冲会计的处理，提供审计所需的相关文档，减少了手工操作的难度和工作量自动、实时的生成管理月度报告，该复杂报告以往需要自动、实时的生成管理月度报告，该复杂报告以往需要5人花一个礼拜时间才能完成人花一个礼拜时间才能完成37BRANDING实施建议实施建议38实现对整个集团的资金的管理实现对整个集团的资金的管理p 集团总部需要收集财务公司和下属企业的资金和风险相关的信息；p 制定资金和风险管理的策略，监督下属企业的策略执行情况；p 确定集团的投融资方案和方案p 对下属企业进行绩效的评估39资金管理应用资金管理应用p 及时获取下属企业的资金方案：总部收集下属企业上