SAPFICO模块内部订单IO用户操作手册

1、管理会计业务操作XXXX技术有限公司Page1of44SAP系统SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司SAPFICO模块内部订单操作手册最终用户使用手册文档修改记录文档状态整理人最后修改日期管理会计业务操作XXXX技术有限公司Page2of44SAP系统jSAPFICO模块用户操作手册，XX股份有限公司目录内部订单（CO-IOCO-IO）3 31 1、订单主数据维护 3 31.11.1 订单主数据创建 3 31.21.2 更改订单主数据 6 61.31.3 显示订单主数据 8 82.12.1 订单组的创建 8 82.22.2 订单组更改 11112.32.3 订单组显示 12122 2

2、、项目订单预算维护 12122.12.1 内部订单计划数据输入 12122.22.2 内部订单计划数据显示 15152.32.3 内部订单预算数据输入 17172.42.4 内部订单预算数据显示 18183 3、订单结算业务处理：18183.13.1 业务流程介绍 18183.23.2 业务流程图 19193.33.3 操作步骤 19194 4、订单内部报表分析 28284.14.1 业务操作介绍：28284.24.2 业务操作步骤 28285 5、XXXX 财务总部基建类与订单相关的业务操作 30305.15.1、 基建业务主数据维护部份：30305.25.2、 基建业务项目订单预算及计划录

3、入 36365.35.3、 基建付款账务操作 42425.45.4、 报表查询：4343SAP系统SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司内部订单（CO-IO）1 1、订单主数据维护1.11.1 订单主数据创建.1 业务流程介绍：本部分主要是根据业务需要，在系统内创建订单的业务流程，以便于归集项目的费用明细情况。.2业务流程图：流程名称：项目订单主数据创建流程0 0、本流程是为了实现项目核算管理的需要，对项目成本进行分析与控制以及评价项目绩效的需要。1 1 项目经理在与客户签定合同后，编制项目定单申请和合同一起递交财务部项目核算会计处。2 2 财务部项目核

4、算会计接收到申请后，需要对申请的内容与格式要求进行审核3 3 创建完毕。 则根据申请内容创建内部定单，并及时释放内部定单。系统生成项目订单号。反馈与项目经理..3 操作步骤：操作路径：会计=控制=内部定单=主数据=特殊功能=订单=创建wrr17苣处管理会计业务操作XXXX技术有限公司Page3of44币则迂门EJ；外用操作事务：KO01KO01附：订单类型说明：订单类型的主要目的是集中经营计量或资产生产中所引起的计划费用和实际成本，可以允许运用最新的成本随时地监控任何变化，对内部产生的成本加以分析，用它来收集项目研发工作中引起的全部成本。订单类型 0105:0105:主要目的是

5、集中经营计量中所引起的计划费用和实际成本，用它来收集项目研发工作中引起的全部成本。订单类型 0655:0655:主要目的将资本投资计量作为内部订单和在建资产来管理。订单类型 IT01IT01: :主要目的是集中在信息公司项目订单费用成本。本部份以创建项目订单为例；订单类型是 01050105。tt.-|.-|后关口町整合，+I Ii_ji_jO19Mt t匚班!变堂山中rr任小。金汁丁二由京事b吕王方郭孕-：。-4 4订耳粕!T T号JSJS益宏自订占0rcc厂C/J娃管理会计业务操作XXXX技术有限公司Page4of44SAP系统SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司I ISAP系统

6、 SSAPFICO模块用户操作手册管理会计业务操作XXXX技术有限公司Page5of44XX股份有限公司SAP系统1 1|1 11 1SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司iiii1 1点保存：提示订单 111004460088111004460088 已建立。的寸量在=HIMHIM中电UUHUUH白下就由立1.21.2 更改订单主数据.1 业务流程介绍:管理会计业务操作XXXX技术有限公司Page6of44I I疝工回州b&kb&k川L LI ISAP系统 SSAPFICO模块用户操作手册业务部门根据业务需求，填写内部订单记录维护表交会计科科长审核。由

7、会计主数据管理员变更维护内部订单，后交财务科科长审核创建、维护是否正确。.2 业务流程图：.3 操作步骤：操作路径：会计=制=内部定单=主数据=特殊功能=订单=更改操作事务代码：KO02KO02XX股份有限公司管理会计业务操作XXXX技术有限公司Page7of44SAP系统1 1|1 11 1SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司iiii1 11.31.3 显示订单主数据.1 操作步骤：操作路径：会计=控制=内部定单=主数据=特殊功能=订单=显示点 0303 保存。操作事务代码：KO03KO03管理会计业务操作XXXX技术有限公司Page

8、8of442.12.1 订单组的创建.1 业务流程介绍订单组包括多个被归组以表示某一结构的订单。它是由组合在一起代表一定结构的几个订单组成，可以.3 操作步骤：操作路径：会计=漱制=内部定单=主数据=订单组=创建操作事务代码：KOH1KOH1SAP系统SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司使用任意多的等级来建立此结构，订单本身总是处于最低层，订单可以同时被分配到不同的组，同时,订单组可用于计划、结算和编制报表.2 业务流程图流程名称：研发项目订单主数据维护流程研量期H订单主数据创建流程项H物理本流程描述研发项目主数据创建过程；1 1. .

9、项目管理委员会批准下发项目开发指令；2 2. .项目经理根据项目织机构到项目管理部审批；3 3. .项目管理部平台负责人按照订单编码原则编制订单号申请表，并提交项目管理部长审批；4 4. .项目管理部长审批一堆下-J4 4；.俐拜一.用T T巢抠KCH1KCH1迷裤的财务部目理项管通过后，订单主维护申请表书面提交给财务部；5 5. .财务部对订单号申请表进行审核，通过后纳入系统，创建订单/订单组主数据，创建好后，申请表签字确认归档，并反馈项目管理部；6 6. .项目管理部将签字确认的申请表反馈给项目经理及相关业务部门。3,3,订单，订单制王教翻等护申言表电脑处理管理会计业务操作XXXX技术有限

10、公司Page9of44I ISAP系统 SSAPFICO模块用户操作手册发项目组创建成功。管理会计业务操作XXXX技术有限公司Page10of44XX股份有限公司点击尾盯单会出现要输入订单及名称，例：输入 111004460088111004460088 等订单号码，点击归！后，A11A11 车型开管理会计业务操作XXXX技术有限公司Page11of44SAP系统SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司2.22.2 订单组更改.1 业务流程介绍订单组包括多个被归组以表示某一结构的订单。它是由组合在一起代表一定结构的几个订单组成，可以使用任意多的等级来建立此结构，订单本身总

11、是处于最低层，订单可以同时被分配到不同的组，同时，订单组可用于计划、结算和编制报表。.2 操作步骤：操作路径：会计=控制=内部定单=主数据=订单组=更改操作事务代码：KOH2KOH2_1_1或;二I I成:r r中/爆.1.1日我箪足二3 3+1+1北I.I 莒曰百R!均许功危中“导 w 翎由comcom- -倒当*.UM?.CM.CM可尺褊胃用静乳编mimi（- -）讦卿却手痴中得即-tee以|_吹再G GMPMP靠卡外静耳0 0读式单建：辆始增瑞A“桃kLTESTkLTEST小J J车车可口仃0 0祖A1-T1STA1-T1ST ：LLCO44aO0S8LLCO44aO0S

12、8任匕*4 4目成=语证都-TESTTEST当项目发生过程中.有部匚发生变更-口柒用此功能进行后加或通少,如，新wiinndwiinnd 陋。哈 rr1 1P P一1100+4601100+460DCODCOHfTPHHfTPH需”证犯r r，TT管理会计业务操作XXXX技术有限公司Page12of442.32.3 订单组显示.1 业务流程介绍订单组包括多个被归组以表示某一结构的订单。它是由组合在一起代表一定结构的几个订单组成，可以使用任意多的等级来建立此结构，订单本身总是处于最低层，订单可以同时被分配到不同的组，同时，订单组可用于计划、结算和编制报表。.2 操

13、作步骤：操作路径：会计=控制=内部定单=主数据=订单组=显示操作事务代码：KOH3KOH32 2、项目订单预算维护2.12.1 内部订单计划数据输入.1业务流程介绍规范项目预算的管理与控制，项目相关人员填写维护内部订单预算表（含初始输入和变更输入）后交控制部科长审批后，控制部预算科预算管理员在系统内输入内部订单预算。说明：订单计划是关于执行订单时预期将要发生的费用。使用订单计划，可以在订单计划的结构内评估详细计划的结果。也可以评估信息系统中的成本要素信息，可以比较计划和实际成本，并进行实际成本与计划成本的差异区别分折，进行项目管理中的事中控制。.2业务流程图I

14、ISAP系统 SSAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司修改完毕后,点EI保存,更改已绘保流程名称：项目订单预算维护流程备注管理会计业务操作XXXX技术有限公司Page13of44SAP系统SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司.3操作步骤操作路径：会计=控制=内部定单=计划=成本和作业输入=更改操作事务代码：KPF6KPF6向色研发室目订郎王8 8W-01W-01狂耳_1_1_在1|1|里J J做据创建渣再CO10-ObCO10-Ob璃茸管拜员依身科科长0.0.本流程描述项目订单预算维护过程；1 1. .规划设计院负责在建工程类项目订单号的制定，项目管理部负责研

15、发类项目订单号的制定，并在预算确定前传递到财务部；财务部根据项目定单号创建定单，维护主数据；预算管理委员会批准公司年度预算和年中调整预算；预算管理员根据经批准的书面版预算转换成电子版；2 2. .预算科科长审核预算； 不通过返回修改；3.3.控制部部长批准预算；4.4.预算管理员根据经批准的预算录入系统。狞宽部部长制技管员控部算理电岫处理进程狡苴*单录入系地 1TD1TD管理会计业务操作XXXX技术有限公司Page14of44SAP系统1 1|1 11 1SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司iiii1 1根据屏幕输入相关信息：对研发项目订单 A11A11 车型研发项目下达月度计划:1

16、.11.1卷进入计划成本要素/作业输入更改：期间屏幕窗口1.21.2划成本要素/作业输入更改：期间屏幕- -总计划成本：输入六月的计划金额。...计划成本要素/作业输入更改计划成本要素/作业输入更改计划成本要素/作业输入更改计划成本要素/作业输入更改计划成本要素/作业输入更改计划成本要素/作业输入更改初始屏幕- -版本：0 0初始屏幕-从期间：7 7初始屏幕-终止期：7 7初始屏幕-会计年度：20062006初始屏幕- -订单：A11-TESTA11-TEST初始屏幕-成本要素：*SAP系统|1 11 1SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司i

17、 ii i计十瓢森昭声精前特田 gA 曲翔第女5 5切筋但L L帮购如SAPSAP丁场L3 3日ea磁匕.盯旧初咽囱2121弱国旗本要靠作业输入更由M髓屏幕喻七序曾界玛国同因行呜才点保存国，提示既修丽丽数据已痉披出帐1.31.3内部订单计划数据显示操作步骤：操作路径：会计=控制=内部定单=计划=成本和作业输入=显示操作事务代码：KPF7KPF7定小外离S S：E1E1收本吉尸年节V V；茅被，交世:5 5SAPSAP长核的同SAPH/3SAPH/3泰比U UW WI I|I|I福田夕|F 上匚陀摩央I IDnDn口阳,曰$心期 ab bL L上融 1 1二部t tP口部十Q Q匚鱼而E*J(二

18、1 1时*/三哈1 1口盅木中口器十,-白的零定季口空蹦中白计力口曰讨佰 l l：PHPH- -或苗布学 Q件守口产却柞向人电4里也.依本0 0合1 1十压度20072007灯单111M4460060111M44600602121二项目皮量正前擀丁白辰本H1O5OQC11断丁，工交1g(xi4105141051：X X3232H 台片黄ioaw41C5i-41C5i-II-II-| | 眠工要 h 经势LLgB)41O5OQQ3141O5OQQ31fl号会和金ioaw41C5C0C41C5C0C3535部士%失业保上ioaPM41O5C41O5C ：66苦前出院铿100.00100.00一乂/

19、r1 11IT匚匚p pU.I.l_LJq占，】二【aaaa期的口毡目昆至I门区门区 H行制焦消漏?JJ管理会计业务操作XXXX技术有限公司Page15of44管理会计业务操作XXXX技术有限公司Page16of44SAP系统|11SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司im国-QiJ*汗项目引Q川懦防南聿eI.c2的口拈，图囱计置域享要定，柞曲悔人显示:授觉彝考11巴却更伊：诋位；后到二1Pt工G-二走工5；聚就-i毡天卜）醺目6至6合计年支2WiT，111IX（加60）60瓦?IR5g质话降iT号用I叮q0e:000哥戌源居隐#，华庾起电Page17of44SAP系统1 1|1 11

20、 1SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司iiii1 11.41.4内部订单预算数据输入.1 业务流程介绍预算是一种计划，通过这种计划，管理人员可以认可超过给定时间期限的订单成本的预期发展，由于预算是强制性的，在计划阶段使用不同的工具尽可能准确的估计成本，然后以预算的形式规定用于订单的费用总额。定义预算开始年度及将来允许预算的年数和总计预算和/或年度值预算。.2 操作步骤布一二 cgy yEirnmnm 口岸已分配；已滥记入该订里的买际费用 20C6C06U0620C6C06U06同值且化范对碘茶城建设仃单英制iTOL也本并幡褥EM。XXXX技术有限公司

21、管理会计业务操作SAP系统1 1|1 11 1SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司i ii i点击日保存，系统提示凭证 03000000250300000025 已记帐1.51.5内部订单预算数据显示操作步骤：操作路径：会计=控制=内部定单=制定预算=最初预算=显示操作事务代码：KO23KO233 3、订单结算业务处理:3.1业务流程介绍当作业完成时，月末对于已完成订单，按照对应的结算类型进行结算到在建工程及总帐科目的帐务处理,并根据需要设置关闭状态；结算完成后，定单发生过的成本仍然是可见的。这使得我们可以在任何时候分析和报告关于内部定单的成本信息。管理会计业务操作XXXX技术有限公

22、司Page18of44匚姐5 5；奈什宾 H口拄怛!二鹿 k 害女之呈示最蛇辣轻:拿密览窟SAP系统SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司3.23.2 业务流程图备注0.0.本流程描述订单结算作业过程。仅为 900900 正式生产系统， 800800 预批量系统不进行订单的结算1 1 . .在月末结帐时财会部内部订单结算人员进行订单结算的测试运行2 2 . .财会部订单结算人员在测试运行过程中如无错误进行正式运行，做订单结算。3 3 . .出现错误做如下处理，通知相关部门并进行错误分析4 4 . .如果是数据错误，进行纠正后，进行订单结算5 5 . .如果是系统错误通知订单主数据维护人

23、员进行订单主数据修改6 6 . .在确定无错误后，进行订单的正式结算返回步骤 2 2。133色色）回回|常|3.3操作步骤.1 内部订单的单一结算管理会计业务操作XXXX技术有限公司Page19of44流程名称：订单结算作业流程管理会计业务操作XXXX技术有限公司Page20of44SAP系统1 1|1 11 1SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司iiii1 1操作路径：会计=控制=内部定单=期末名账=单一功能=结算=单个处理操作事务代码：KO88KO88芟林奈弗:W W学G屏幕说明：对内部订单 A02006006006A02006006006 进行月末结算1 1 .

24、结算- -订单：初始屏幕-订单号码：选择要结算的订单2 2 .结算-订单：初始屏幕-结算期间：选择下拉菜单，选择相应的结算期间。（七月）3 3 .结算- -订单：初始屏幕-记帐期间：选择网下拉菜单，选择相应的结算期间。（七月）按进入实际结算-订单：结算过程当出现结果为：ProcessingcompletedwithnoerrorsProcessingcompletedwithnoerrors是表明: 处理无错误，可进行正式运行,管理会计业务操作XXXX技术有限公司Page21of44I ISAP系统 SSAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司I ISAP系统 SSAPFICO模块用户操作

25、手册.2 内部订单集中结算操作路径：会计=控制=内部定单=期末名账=单一功能=结算=集中处理操作事务代码：KO8GKO8G管理会计业务操作XXXX技术有限公司Page22of44XX股份有限公司I ISAP系统 SSAPFICO模块用户操作手册管理会计业务操作XXXX技术有限公司Page23of44XX股份有限公司I ISAP系统 SSAPFICO模块用户操作手册XXXX技术有限公司Page24of44管理会计业务操作XX股份有限公司SAP系统一一.cici1 1SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司i i1 1,LqQ8匕看L2瓮哂|舒力哈|团团劭国|里萨重泰投表我柏

26、0SWQ,0SWQ,要入口Q Q2 2f fF.ttJTJT联asas部1 1知事I I惶刊河中心由广电走上中亡1&管理会计业务操作XXXX技术有限公司Page25of44费二,WW ）并到系找1 1柳博明mtTtmtTt视佻则网SAP系统1 1|1 11 1SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司i i1 1IS(UProcessingcompletedwithnoerrorsI I殖迂行检壹订中的结状态，者相无潺后在进厅生苜一在1111支式1T02.；愚公疑月举兼克工订单口007记韩相同W7会计年孝2007貌理工型1口动记林2007/07/31T.T.率粒割了因aooo挣市I

27、KE：中国人民币元ftlftftlft日2007/07/31啮择检蛮处理类别,如臭力惜俣的处理类别，系统提GILcoe口团隅z心心臼苞oifl力结果为!植行费卫推行的域JTJT处理惯式例试送行管理会计业务操作XXXX技术有限公司Page26of44迎理通革结梁Proctsalrn4|*口自tedwith,rwerrorsSAP系统SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司.3 订单结算的冲销操作操作路径：会计=控制=内部定单=期末名账=单一功能=结算=集中处理操作事务代码：KO8G/KO88KO8G/KO88操作步骤：1 1、选定要冲销的订单或订单变式，输入结算期间（注：该

28、期间是指订单结算期间）、记账期间（注：实际冲销记账期间，系统会默认记账期间的最后一天，如 2 2 月份，冲销记账日期会是 2 2 月 2828 日）、会计年度、点击菜单-结算-冲销。O.O.1 14 4，H H凸号a a 0 0国陛虫4 4瓜年可存亡上朝1111134134数帮u uE E:皿L L刍寸力证j j常以工工；LOdQOlOCLOdQOlOCg g可写 gBOO0BOO020QT/(i7/2020QT/(i7/20ISOtEISOtE 3 32C(17/OT/312C(17/OT/31QI“Q.20会计=控制=内部订单的报表=行项目操作代码：KOB1KOB1XXXX技术有限公司管理

29、会计业务操作Page29of44管理会计业务操作XXXX技术有限公司Page30of445、XX财务总部基建类与订单相关的业务操作5.1、基建业务主数据维护部份:5.1.1在建工程主数据维护:说明：在创建在建工程资产号时，在视图源中可找到投资科目设置-投资订单号，在此处输入相对应的项目订单号即可，在在建工程或固定资产购置账务处理时，会自动带出该订单号，如下图：如借：7070 资产号。I ISAP系统 SSAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司管理会计业务操作XXXX技术有限公司Page31of44SAP系统|11SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司iI5.1.2订单主数据维护：

30、说明：本部份是描述订单创建主数据部份需要规范的部份。T-codeT-code：KO01KO01 创建/KO02/KO02 修改/KO03/KO03 显示路径：会计=控制=内部订单=主数据=订单=创建.1 1H H杆山D D1MB1MB步用fitg单心WKn*o*BGt4iGt4i411n411n仝小吃单FT.FT.I畀裁tM20XeftHSIfiIiIEf31注意点：1 1、在创建订单主数据的分配视图中需要新增维护字段是外部订单号，2 2、功能范围字段为空；在参照其它订单时也要检查一下。3 3、在控制数据视图中，统计勾不用勾，如果勾上，表示订单为统计性订单，这样月末订单结算时，就不会结算到结算

31、规则要求中去，如果不勾，即为实际性订单，举例：手工记账费用到订单，如订单是统计性订单时，实际过账到成本中心，统计记账到订单，如果是该订单是实际性订单，记账时实际过账到订单，统计记账在成本中心，可以在 s_alr_8701361s_alr_87013611 1表区分开。5.1.3订单组主数据维护：说明；本部份是阐述订单组的创建、修改、显示如何是在系统维护的。订单组包括多个被归组以表示某一结构的订单。它是由组合在一起代表一定结构的几个订单组成，可以使用任意多的等级来建立此结构,百步霄左iln1力mSAP系统1 1|11SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司ii；订单本身总是处于最低层，订单

32、可以同时被分配到不同的组，同时，订单组可用于计划、结算和编制报表4.14.1 订单组的创建T-codeT-code：KOH1KOH1路径：会计=控制=内部订单=主数据=定单组=创建s sASLASLQ Q3 3isAWGaisAWGa2 2* * *QQ却#包1 1*8 日I输入订单组文本描述，如图“XXXX 公司基建项目投资订单组”；点击般较低层出和盘次单分别设定|配电卜-1.TI-1.TI回车进入下屏:输入订单组名称，此处可以根据业务需求把层次设定，进入下图管理会计业务操作XXXX技术有限公司Page32of44低层订单组和订单号，如图：点麓较低层次操作:输入订单组号：如管理会计业务操作X

33、XXX技术有限公司Page33of44SAP系统1 1|1 11 1SAPFICO模块用户操作手册XX股份有限公司iiii1 1如在订单组10021002 下创建次层订单组。 首先用鼠标选定订单组号 1002,1002,如图:I I副疝）单蛆:*相蚱J J七4 4曲一作nflnflSiSi访我就KfllSJiKfllSJi/ /r r，m m守3 3立王.!自检交订单4 4H H上宝第维护根据规则在该层次订单组设定一个区间，在以后新创建订单号凡在这个区间类系统会将该订单号自动串引该订单组内，减少人工维护，操作如下：首先也是要选定在哪个定单组里创建订单号区间，本例在订单组 10081008 维护订单组区间，选定订单组 10081008 如图：此时，建立低层订单组后，可以根据业务需要，在此层次上分别按同一层次、较低层次、订单操作，如同一层次表示与该订单组在同一个层次上。操作，点据同一层次，出现下图输入同等层次