山东财务客户经理培训财务经理在仓库管理中的控制点张国华学习教案

1、会计学1山东财务客户经理培训山东财务客户经理培训(pixn)财务经理财务经理在仓库管理中的控制点张国华在仓库管理中的控制点张国华第一页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第1页/共68页第二页，共68页。一、出入库流程检查一、出入库流程检查(jinch)(jinch)与控制与控制第2页/共68页第三页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料n3、负责接客户订单的接收、保管、内部转、负责接客户订单的接收、保管、内部转化以及传递，对客户订单的完好性负直接化以及传递，对客户订单的完好性负直接责任；责任；n4、负责保证系统录入、负责保证系统录入(l r)的准确性和急的准确性和急时性时性,经

2、常以安得系统数据为准经常以安得系统数据为准,做好周盘做好周盘,月月盘工作盘工作.n5、确保系统数据与单据匹配及准确，通过、确保系统数据与单据匹配及准确，通过周抽盘及月大盘检查实际库存数，使其与周抽盘及月大盘检查实际库存数，使其与系统帐一致，并编制、保存相关报表、单系统帐一致，并编制、保存相关报表、单据；据；第3页/共68页第四页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第4页/共68页第五页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第5页/共68页第六页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第6页/共68页第七页，共68页。核算员培训资料核算员培训资料第7页/共68页第八页，共68页

3、。核算员培训资料核算员培训资料选新建选新建第8页/共68页第九页，共68页。第9页/共68页第十页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第10页/共68页第十一页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第11页/共68页第十二页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第12页/共68页第十三页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第13页/共68页第十四页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第14页/共68页第十五页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第15页/共68页第十六页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第16页/共68页第十七页，共68页。

4、财务经理培训资料财务经理培训资料第17页/共68页第十八页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第18页/共68页第十九页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第19页/共68页第二十页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料2 2、入库、入库(r k)(r k)时必须注意的事项：时必须注意的事项：（1 1）、货物入库）、货物入库(r k)(r k)后，按实物在安得入库后，按实物在安得入库(r k)(r k)单和供应单和供应商送货单上签收实数，并填上货物堆放的库位，签上收货仓管商送货单上签收实数，并填上货物堆放的库位，签上收货仓管员及搬运工名字。客户送货单与安得入库员及搬运工名

5、字。客户送货单与安得入库(r k)(r k)通知单附在通知单附在一起交核算员处进行整理复核，如无误可直接确认系统。一起交核算员处进行整理复核，如无误可直接确认系统。（2 2）、如遇送货单上的型号跟实物不相同时，就必须按实际型号）、如遇送货单上的型号跟实物不相同时，就必须按实际型号、数量签收，核算员必须按正确型号的重新录入并打印。、数量签收，核算员必须按正确型号的重新录入并打印。（3 3）、如收货后实收数量跟客户送货单不一致时，可以在系统确）、如收货后实收数量跟客户送货单不一致时，可以在系统确认时按实际数量、库位来确认。认时按实际数量、库位来确认。（4 4）、如仓管员收货后才发现送货单与实物型号

6、不一致时，但系）、如仓管员收货后才发现送货单与实物型号不一致时，但系统已确认入库统已确认入库(r k)(r k)时，必须做系统调帐处理。时，必须做系统调帐处理。（5 5）、当日已入库）、当日已入库(r k)(r k)的货物核算员必须当天完成系统录入的货物核算员必须当天完成系统录入与确认。不能超期完成，以免导致系统帐与实物帐不一致。与确认。不能超期完成，以免导致系统帐与实物帐不一致。（6 6）、核算员必须每天及时整理并装订当天的入库）、核算员必须每天及时整理并装订当天的入库(r k)(r k)单据单据，清点归档保存。，清点归档保存。第20页/共68页第二十一页，共68页。财务经理培训资料财务经理

7、培训资料第21页/共68页第二十二页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第22页/共68页第二十三页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第23页/共68页第二十四页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第24页/共68页第二十五页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第25页/共68页第二十六页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第26页/共68页第二十七页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第27页/共68页第二十八页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第28页/共68页第二十九页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第29页/共68

8、页第三十页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第30页/共68页第三十一页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第31页/共68页第三十二页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第32页/共68页第三十三页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第33页/共68页第三十四页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第34页/共68页第三十五页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第35页/共68页第三十六页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第36页/共68页第三十七页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第37页/共68页第三十八页，共68页。财

9、务经理培训资料财务经理培训资料第38页/共68页第三十九页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第39页/共68页第四十页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第40页/共68页第四十一页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料5 5、开单、开单(ki dn)(ki dn)核算员换单时必须注意以核算员换单时必须注意以下下5 5点点 ：（1 1）、核算员在换单前必须对客户的提货单进行审核（重点审核的内容是：客户提）、核算员在换单前必须对客户的提货单进行审核（重点审核的内容是：客户提货单上的发货印章、制单有效人签名、单据时效性是否有过期现象，出库凭证单据的货单上的发货印章、制单有效

10、人签名、单据时效性是否有过期现象，出库凭证单据的样式是否与客户提供的样式一致）。样式是否与客户提供的样式一致）。（2 2）、办理换单的手续时，提货人必须持有该运输公司受权委托证明书才可以换单）、办理换单的手续时，提货人必须持有该运输公司受权委托证明书才可以换单。（3 3）、换了安得出库通知单后，核算员要与客户提货单上的型号、数量、运输公司）、换了安得出库通知单后，核算员要与客户提货单上的型号、数量、运输公司、开票单位等一一进行核对。核对完毕要在安得的出库通知单制单人上签名，并盖上、开票单位等一一进行核对。核对完毕要在安得的出库通知单制单人上签名，并盖上安得的发货专用章。安得的发货专用章。（4

11、4）、换单过程中因系统出现故障或打印机出现问题的情况下，出库通知单上出现）、换单过程中因系统出现故障或打印机出现问题的情况下，出库通知单上出现有二次或二次以上打印时，都必须有制单人的签名及加盖有二次或二次以上打印时，都必须有制单人的签名及加盖“此处更改此处更改”印章方能发货印章方能发货。（5 5）、办理代办送货时，核算员必须核对清楚送货单单据上所有信息要与客户财务）、办理代办送货时，核算员必须核对清楚送货单单据上所有信息要与客户财务单的相一致。（是整个出库流程单的相一致。（是整个出库流程(lichng)(lichng)的最重要的环节）的最重要的环节）第41页/共68页第四十二页，共68页。财务

12、经理培训资料财务经理培训资料,为发货的原始凭证为发货的原始凭证,跟重提的出库单附在一起跟重提的出库单附在一起,提货提货人必须再签名确认重提人必须再签名确认重提.第42页/共68页第四十三页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料7.在接口管理模块中出现找不到相应的单据情况下应在接口管理模块中出现找不到相应的单据情况下应如何处理？如何处理？ （1）、首先在导入失败中查找是否有导入失败单据）、首先在导入失败中查找是否有导入失败单据没处理。没处理。（2）、如果是有没处理单据的话，可以根据失败的）、如果是有没处理单据的话，可以根据失败的指引去关联。指引去关联。（3）、如在导入失败单据里面都没的情况

13、下，就在）、如在导入失败单据里面都没的情况下，就在已处理订单里查是否已处理过。已处理订单里查是否已处理过。（4）、或在已冲销订单里查是否已冲销过。）、或在已冲销订单里查是否已冲销过。（5）、如以上情况都查不到的话可能）、如以上情况都查不到的话可能(knng)是系是系统的问题，就要找统的问题，就要找IT范云锋处理。范云锋处理。第43页/共68页第四十四页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料8、换单时录入(l r)指令出现库存不足或找不到相关资料应如何处理？（1）、首先检查自己本身录入(l r)的信息是否有误。（2）、选择错误客户、货物状态都会出现此种现象。（3）、确实没有库存的情况时，可

14、以先跟客户要该型号的收发明细，将客户的收发明细跟安得的一一核对，查清原因。（4）、如发现真的是存在漏做系统的情况下，可以询问相关仓库是否有该型号的单据，系统未及时进行入库处理。（5）、查询仓库录入(l r)系统时是否有录错的现象。（录错的原因一般是：货物编码录错、货物数量录错、货物型号录错等情况）第44页/共68页第四十五页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料9.9.客户的出库凭证与安得出库通知单如何进行审核？客户的出库凭证与安得出库通知单如何进行审核？A A、客户的出库凭证审核：、客户的出库凭证审核：（1 1）核算员必须凭客户提供的出库有效的样式单上的签名字）核算员必须凭客户提供的出

15、库有效的样式单上的签名字样、印章、时间有效性进行审核。审核无误方可换取安得出样、印章、时间有效性进行审核。审核无误方可换取安得出库通知单。库通知单。（2 2）换出的出库通知后都要进行与客户的单号、型号、数量）换出的出库通知后都要进行与客户的单号、型号、数量等信息等信息(xnx)(xnx)核对复核。核对复核。（3 3）客户的委托运输公司提货，该运输公司的换单代表到安）客户的委托运输公司提货，该运输公司的换单代表到安得换单提货必须持有运输公司的委托受权书。方可以进行换得换单提货必须持有运输公司的委托受权书。方可以进行换单。单。第45页/共68页第四十六页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料

16、B B、安得出库通知单审核：、安得出库通知单审核：（1 1）、首先知道安得出库通知单的样板单是怎样的。）、首先知道安得出库通知单的样板单是怎样的。（2 2）、认识清楚核算有那些相关人员开单有效，并要了解核算的签名与印章等式）、认识清楚核算有那些相关人员开单有效，并要了解核算的签名与印章等式样。样。（3 3）、检查单据开单日期要求发货日期是否超过）、检查单据开单日期要求发货日期是否超过3 3天，所有安得的出库通知单有有天，所有安得的出库通知单有有效日期均为效日期均为3 3天，超过天，超过3 3天需要更改日期的必须要有开单核算员签名加盖天需要更改日期的必须要有开单核算员签名加盖“此处此处更改更改”

17、印章方可生效印章方可生效(shng xio)(shng xio)。（4 4）、开票单位、收货单位、承运单位、和车牌号码需要更改的必须都要开单核）、开票单位、收货单位、承运单位、和车牌号码需要更改的必须都要开单核算员人员签名和加盖我司的更改章方可生效算员人员签名和加盖我司的更改章方可生效(shng xio)(shng xio)。（5 5）、检查单据的）、检查单据的“打印时间打印时间”栏是不是第一次打印，如非第一次打印了必须开栏是不是第一次打印，如非第一次打印了必须开单核算员人员签名和加盖我司的更改章方可生效单核算员人员签名和加盖我司的更改章方可生效(shng xio)(shng xio)。（6

18、6）、运输公司换取安得出库通知单后先到仓库进行登记，仓管员根据以上的信）、运输公司换取安得出库通知单后先到仓库进行登记，仓管员根据以上的信息进行审核后。审核无误后进行登记排队装货。息进行审核后。审核无误后进行登记排队装货。第46页/共68页第四十七页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料及负责人签名。及负责人签名。（2）核算员核对好丢失的指令单）核算员核对好丢失的指令单号，再检查指令单号的相关仓号，再检查指令单号的相关仓库的出库指令单是否已做出库库的出库指令单是否已做出库确认。确认没出库的前提下，确认。确认没出库的前提下，要求运输公司与出库指令单上要求运输公司与出库指令单上的相应的仓库仓

19、库主管核对检的相应的仓库仓库主管核对检查。并有仓库主管签名证明。查。并有仓库主管签名证明。（3）最后再由网点经理、财务经）最后再由网点经理、财务经理（或财务主管）签名同意。理（或财务主管）签名同意。核算员方可补办出库通知单。核算员方可补办出库通知单。（4）核算员补办出库通单后，要）核算员补办出库通单后，要在单上注明清楚第一次打印的在单上注明清楚第一次打印的出库通知单作废，此单以二次出库通知单作废，此单以二次打印为准。打印为准。（5）核算员要把遗失的证明与作）核算员要把遗失的证明与作废的单据及补办的单据附一起废的单据及补办的单据附一起(yq)归档保存。归档保存。第47页/共68页第四十八页，共6

20、8页。财务经理培训资料财务经理培训资料第48页/共68页第四十九页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料二、单据二、单据(dnj)检查检查第49页/共68页第五十页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第50页/共68页第五十一页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料三、盘点组织执行、库存报表三、盘点组织执行、库存报表(bobio)编制提交编制提交第51页/共68页第五十二页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第52页/共68页第五十三页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第53页/共68页第五十四页，共68页。核算员培训资料核算员培训资料第54页/共68页第

21、五十五页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料，不得直接拿客户帐与仓库实物数核对，不得直接拿客户帐与仓库实物数核对( (七七) )仓库的存卡应作为手工帐进行管理、保留仓库的存卡应作为手工帐进行管理、保留 . .第55页/共68页第五十六页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料第56页/共68页第五十七页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料点负责人在签字确认前应与库点负责人在签字确认前应与库存盘存表和系统数据进行核对。存盘存表和系统数据进行核对。n（）、制定客户对帐周期（）、制定客户对帐周期表（包括客户名称、对帐时表（包括客户名称、对帐时间、负责人），对帐周期为一间、负责人）

22、，对帐周期为一个月，与客户有特别约定的按个月，与客户有特别约定的按特别约定。按照客户对帐周特别约定。按照客户对帐周期表时间安排编制客户库存期表时间安排编制客户库存对帐表，主动与客户进行对帐，对帐表，主动与客户进行对帐，必须要取得客户书面签字盖章必须要取得客户书面签字盖章确认的盘点表。确认的盘点表。n（）、如有差异，必须在库（）、如有差异，必须在库存报表详细记载差异情况与差存报表详细记载差异情况与差异原因异原因n（）、客户对帐前必须确保（）、客户对帐前必须确保内部有完整的盘点及明确的差内部有完整的盘点及明确的差异数量、原因，严禁不经盘点异数量、原因，严禁不经盘点就直接与客户对帐或将系统数就直接与

23、客户对帐或将系统数直接报给客户；直接报给客户；n（）、库存报表由网点应对（）、库存报表由网点应对库存报表进行妥善保管，每月库存报表进行妥善保管，每月进行定期装订，并将签字盖章进行定期装订，并将签字盖章的报表。核算留下盘点的原始的报表。核算留下盘点的原始单据，每月定期装订，并将与单据，每月定期装订，并将与相关人员签字确认的库存报表相关人员签字确认的库存报表每月每月4号前及时交库存管理及网号前及时交库存管理及网点财务负责人，特殊原因的在点财务负责人，特殊原因的在得到库存管理及网点财务负责得到库存管理及网点财务负责人的同意下可以迟交，原则上人的同意下可以迟交，原则上不能超过不能超过10号，号，第57页/共68页第五十八页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料四、对帐管理、库存差异(chy)调整第58页/共68页第五十九页，共68页。财务经理培训资料财务经理培训资料（一）实物与系统对帐的工作准备：（一）实物与系统对帐的工作准备：（）、按照要求进行日盘、周盘、月盘（）、按照要求进行日盘、周盘、月盘（）、确认盘点时间、盘点方法，停止收发货，实现静态（）、确认盘点时间、盘点方法，停止收发货，实现静态(jngti)盘点；盘点；（）、清理检查系统，处理完所有的系统单据，整理好所有的（）、清理检查