济宁福东制衣股份有限公司

1、济宁福东制衣股份有限公司股权挂牌转让说明书摘要（精选板）公司名称：济宁福东制衣股份有限公司推荐机构：潍坊罗杰投资咨询有限公司日 期：2018年9月13日重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情 况，投资者在作出交易决定之前， 应仔细阅读该说明书全文， 并 以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真 实、准确、完整，董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据中华人民共和国公司法及

2、有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司 股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保 证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。目录第一章 释义 4一、一般词汇 . 4二、专业词汇 . 4第二章 风险因素 6一、产业政策及宏观调控风险. 6二、工程质量及安全生产的风险 . 6三、营业成本增加的风险 . 6四、公司治理风险 . 6第三章 公司基本情况 8一、挂牌公司基本情况 . 8二、公司历史沿革 .

3、 8三、公司股权结构及股东情况. 10四、公司组织结构 . 11五、公司所处行业的基本情况. 14六、公司主营业务情况 . 14七、财务报表简表 . 14八、公司未来的发展规划及发展目标 . 16九、公司为实现未来发展目标将采取的措施 . 16第四章 本次挂牌的有关机构 18一、推荐机构 . 18二、审计机构 . 18三、律师事务所 . 18四、挂牌的股权交易机构 . 18五、股权登记托管机构 . 19第一章释义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义:一、一般词汇公司、本公司、福东制衣指济宁福东制衣股份有限公司法定代表人指李文敏控股股东、实际控制人指仲志浩股东大会指济宁福东

4、制衣股份有限公司股东大会董事会指济宁福东制衣股份有限公司董事会监事会指济宁福东制衣股份有限公司监事会齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司公司法指中华人民共和国公司法挂牌业务规则指齐鲁股权交易中心精选板股票（股权）挂 牌业务规则（试行）推荐机构指潍坊罗杰投资咨询有限公司律所指山东大韵律师事务所审计机构指山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司元、万元指人民币元、万元报告期指2018年1-6月，2017年度，2016年度、专业词汇同一大类中不同品牌的商品在性能、外观甚至营销手段上相互模仿，以至逐渐趋同的现象，同质化竞争指 在商品同质化基础上的市场竞争行为称为“同质化竞争”，可指某个领域存在大致相同的类

5、型、制作手段、制作流程、传递内容大致相同的各类信息的现象。OEM指定牌生产合作，俗称“代工”。 就是品牌生 产者不直接生产产品，而是通过合同订购的方 式委托其他同类产品厂家生产，所订产品低价 头断，并直接贴上自己的品牌商标。注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。第二章风险因素投资本公司的股权会涉及一系列的风险， 因此，投资者在投资前，敬请将下 列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。 下列风险因素是按照影 响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。一、市场竞争加剧的风险服装行业是市场化程度较高

6、、竞争较为激烈、行业准入门槛不高的行业，行 业内公司数量众多。竞争已从价格、广告宣传的竞争逐渐转为包括品牌、设计、 渠道、商业模式等全方位的竞争。并且，随着国际品牌不断进入国内市场，竞争 将更加激烈。二、政策变化的风险对于服装行业，国内政策方面的主要风险来源于产业结构调整相关政策的影 响。产业链的逐步完善和高附加值产品的相关标准与鼓励措施将对行业内生产企 业产生深远的影响。国外的政策风险则主要来源于技术风险，这其中包括产品质 量控制、环保认证以及服装产品残留化学物质及重金属对人体的健康标准的提 高。三、行业发展的风险目前国内服装行业整体处于充分竞争状态， 市场上国内外品牌众多，同质化 严重。国

7、内服装行业门槛较低，生产企业众多，且大多数企业规模较小、产品档 次和质量较低、营销能力和产品开发能力有限，重复建设严重，中低档产品生产能力过剩，部分产品滞销积压。为了维持生存，许多中小企业采取让价不让市场 的方式，这些行为在加剧行业内市场竞争的同时，影响了行业整体水平的提高。四、劳动力价格上涨的风险目前服装制造业是劳动密集型行业。 近年来，服装企业面临着劳动力成本上 涨困境。人工成本增加不仅仅体现在劳动力工资水平的上涨，更体现在公司治理 逐步规范产生的隐性成本的增加。 未来若劳动力价格上涨，将对行业内公司的毛 利率以及未来盈利能力产生不利影响。五、公司治理不完善的风险股份公司设立前，公司的法人

8、治理结构不完善，如股东会议通知多以口头或电话形式且未保存会议记录，有限公司阶段未设立董事会和监事会， 公司治理存 在一定的欠缺。股份公司设立后，根据公司章程，公司设立了股东大会、董 事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构。但由于股份 公司成立时间较短，公司现行治理结构和内部控制体系仍有待提高， 随着公司未 来的发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。 因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。第三章 公司基本情况一、挂牌公司基本情况公司名称：济宁福东制衣股份有限公司注册资本： 100 万元整 法定代

9、表人：李文敏 成立日期： 2009年 04 月 23 日 住所：邹城市张庄镇张庄村 （岚济路北 ） 经营范围：服装加工销售；针织品、服装鞋帽、床上用品、劳保用品、纺织 面料辅料、纺织设备配件销售；货物进出口、技术进出口 （ 国家限定公司经营或 禁止公司经营的货物或技术除外 ） 。（涉及许可经营的须凭许可证或批准文件经 营）（ 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 ） 。主营业务：主要从事各类服装的加工与销售。邮政编码： 273500 联系人：田秀云 电话：济宁福东制衣股份有限公司成立于 2009 年，注册地位于山东省济宁市邹城 市，主要从事各类服装的加

10、工与销售。 公司自成立以来， 始终坚持以 “开拓创新， 引领潮流；务实高效，主导市场”为经营理念，以“体现个性，彰显身份”为宗 旨，多渠道收集消费者信息，深刻把握市场需求和消费动向，实现从加工服务、 生产制造到销售服务等多领域关键资源的战略整合。 同时在传统的服装批量生产 加工之外，开拓了个性化服装定制服务， 进一步提高品牌知名度与品牌价值。 经 过多年的经营积累， 公司已逐步构建以品牌化运营为核心驱动力， 以科技创新为 核心优势的营销创新的发展模式。 多年来，公司这种将客户需求作为公司使命的 做法赢得了客户广泛的认可，不断提高其在服装行业的知名度。二、公司历史沿革（一）有限公司的设立2009

11、年 3 月 24 日，根据济宁市工商行政管理局核发的（宁）名称核准 私 字2009 第 0599 号企业名称预先核准通知书，核准企业名称为“济宁福东制衣有限公司”。2009年4月7日，经山东海天有限责任会计师事务所济宁分所出具的鲁海 会济验字（2009）第2238号验资报告验证：截至2009年4月7日止，有限 公司已收到股东投入的注册资本合计人民币壹佰万元，全体股东以货币资金出 资。2009年4月20日，有限公司召开股东会，会议决定：选举李文敏为法定代 表人、执行董事、经理，推举仲志浩为监事。公司完成了工商登记程序，并依法取得济宁市工商行政管理局核发的企业 法人营业执照。公司设立时情况如下：企

12、业名称济宁福东制衣有限公司住所邹城市张庄镇张庄村（岚济路北）法定代表人李文敏注册资本100万元实收资本100万元企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）经营范围服装加工销售；针织品、服装鞋帽、床上用品、劳保用品、纺 织面料辅料、纺织设备配件销售；货物进出口、技术进出口（国 家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外）。（涉及许 可经营的须凭许可证或批准文件经营）公司设立时股东及出资情况如下:序号股东姓名认缴出资额（万元）占注册资本总额 比例（%实缴出资额（万元）1仲志浩70.0070.0070.002李文敏30.0030.0030.00合计100.00100.00100.00（二）股份公司的

13、设立2018年8月30日，济宁市工商行政管理局出具了 （宁）名称变核私字2018 第000646号企业名称变更核准通知书核准企业名称变更为“济宁福东制衣 股份有限公司”。2018年8月20日，济宁福东制衣有限公司全体股东召开股东会，应到股东2人，实到股东2人，到会人数所持股权占全部股权的100%会议经研究决定：同意公司名称变更为“济宁福东制衣股份有限公司”。（以工商局企业名称变更核准通知书为准）；同意济宁福东制衣有限公司整体变更方案：根据山 东世纪鸢飞会计师事务所有限公司出具的鲁鸢会审字（2018）第1-G208号审计报告，截至审计基准日2018年6月30日，公司资产总额为17,861,433

14、.09 元，负债总额为16,774,199.19 元，净资产为1,087,233.90 元；同意将公司 2018年6月30日经审计的净资产 1,087,233.90 元中的1000,000.00元按1:1 折股为济宁福东制衣股份有限公司的实缴股本，其中仲志浩认购70.00万股、李文敏认购30.00万股，剩余净资产87,233.90元计入济宁福东制衣股份有限公司 资本公积。各发起人均以其认购比例确定其在股份有限公司的持股比例。2018年9月4日，公司召开2018年度第一次临时股东大会，一致通过如下 事项：（1）通过济宁福东制衣股份有限公司章程；（2）选举仲志浩为公司 董事长，与董事李文敏、仲维华

15、、刘宁宁、田秀云组成股份有限公司第一届董事 会；（3）选举左兰国为公司的监事会主席，与经职工大会选举的职工代表监事 刘先英、曾凡厂组成股份有限公司第一届监事会；（4）聘任李文敏为公司的经 理。济宁市工商行政管理局核准了公司的本次变更登记。整体变更后，具体发起人的持股数量及持股比例如下:股东出资方式认购股份（万股）持股比例（%仲志浩净资产折股70.0070.00李文敏净资产折股30.0030.00合计-100.00100.00三、公司股权结构及股东情况（一）股权结构图截至本说明书出具之日，公司注册资本为100万元，股东为2个自然人股东, 股权结构如下图所示:济宁福东制衣酬館司（二）公司控股股东、

16、实际控制人情况1、控股股东股东仲志浩持有公司70.00%的股份，被认定为公司的控股股东。2、实际控制人仲志浩直接持有公司70万元股份，占公司注册资本的70.00%，担任公司的董事长，实际控制公司经营管理，对股东大会的重大决议以及公司发展战略、经营管理、对外投资等问题具有重大影响， 在公司董事、高级管理人员的提名选举 或聘任方面具有支配地位，并且对公司的经营方针、投资计划、重大决策和日常管理产生实质性影响，被认定为公司的实际控制人。四、公司组织结构公司建立健全了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，并建立了以总 经理为核心的执行机构，下设采购部、销售部、办公室、生产部、质检部、财务 部共6个部

17、门。公司组织结构如下图所示：总经理（一）总经理在公司领导下，主持公司的全面工作，保证实现公司下达的经营目标；参加讨论公司的发展规划、经营方针、目标、年度计划；组织实施公司年度工作计划， 指导公司的日常经营管理工作，处理日常经营工作中的重大事项； 定期审阅公司 的财务报表和其他重要报表，掌握公司的财务状况；建议各职能部门人员的任免、 报酬、奖惩，建立健全统一高效的组织体系和工作体系；抓好公司的生产、服务 工作，搞好生产经营；搞好员工的思想教育工作，加强员工队伍建设，使公司员 工技术过硬、素质优良。（二）采购部编制采购计划，负责根据客户的订单需求，编制与之相配套的采购计划，并 组织具体的实施，保证

18、经营过程中的物资供应；负责公司日常经营所需办公用品 的采购工作，负责办公用品等的采购供应工作；负责供应商的开发、管理及维护工作；坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度；完成领导交办的其他工作。（三）销售部负责产品的市场调研、信息收集，负责产品的销售工作及信息采集、整理， 并上报公司经理；及时传递用户的反馈信息， 让顾客满意；负责与顾客的沟通及 产品交付后的顾客回访工作；负责销售人员的业务培训和日常管理工作； 与其他 部门搞好沟通与协调，保证各项工作顺利进行；完成领导交办的其他工作。（四）办公室负责安排公司日常后勤工作，包括车辆、绿化、环境卫生、会务、接待等， 为各部门做好服务工作；协助公司

19、各种管理规章制度的建立、修订及执行监督； 协助建立公司行政办公费用的预算并控制行政办公费用在预算内执行；配合公司进行企业文化的建立；作好领导的参谋，及时为公司领导提供信息和建设性意见； 督促有关部门及时完成公司各项工作， 并将监督情况及时反馈给领导；负责公司 对外联系、宣传工作；负责本部门员工的评估与考核；完成领导交办的任务。（五）生产部负责按照生产计划制定生产作业计划， 控制生产进度，确保按时交货；负责 编制生产工艺流程，并组织试生产， 不断提高产品的市场竞争力；负责生产安全 教育，加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、生产操作规程，即时监 督检查，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备、人

20、身伤亡事故的发生；负责生产 设备的计划、验收、建档、维修、保养，生产设备事故的调查、处理；负责生产 流程的管制、工作调度、人员安排，制、修订各项产品工序工时标准和劳动定额； 负责生产管理人员的专业培训工作；负责物料、产品质量管理及异常的追踪、预 防、纠正和改善；负责各车间之间的生产协调工作。（六）质检部负责半成品， 成品的品质检验，能有效沟通处理质量问题；熟练掌握产品各 部位的工艺要求和技术标准；认真查好成品， 根据产品的质量标准， 查好产品的 各部位，尺寸、线迹、疵点、工艺要求，不漏查、少查，做到无油迹、脏迹、线 头、工艺线顺直；完成产品相关检验工作；协助领导指导好工艺生产，抽查半成 品，以

21、免大批返工；出现质量问题需返工的， 督促员工及时返工， 做好返工记录； 做好数据，记录真实且有效完整； 负责产品质量状态标识工作， 严格控制不良品； 负责工作现场的环境管理及检验工具的维护保管；协助处理客户反馈的质量问 题。（七）财务部负责公司财务管理， 完成公司的各项经济核算、财务工作任务；负责制定公 司财务决算、会计核算及审核审计等管理方案，并督促各项制度的实施和执行； 编制财务报表、信贷规划和资金筹措等工作，定期审核各类财务会计报表；负责 固定资产及专项经营资金的管理； 负责公司产品成本的核算工作， 制定适应公司 特点和管理要求的核算办法， 并组织各单位实施成本费用的核算， 力争做到成本

22、 核算标准化，费用控制合理化；加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公 司财务收支进行严格监督和检查；完成领导交办的其他工作。五、公司所处行业的基本情况根据国民经济行业分类与代码 （GB/4754-2011）,公司所处行业属于大 类“ C制造业”门类下的次类“ C18纺织服装、服饰业”中的“ C1810机织服装 制造”。六、公司主营业务情况公司主营业务是各类服装的加工、生产与销售。公司自成立以来, 始终致力 于服装市场,并开拓各行业服装定制加工服务,公司以“开拓创新,引领潮流； 务实高效,主导市场”为经营理念,产品加工注重品质, 在区域内具有稳定的市 场。七、财务报表简表资产负债表项目201

23、8年6月30日2017年12月31日2017年1月1日流动资产：货币资金577,984.45439,752.491,067,199.27应收账款5,119,357.252,791,777.182,911,077.16预付款项3,299,440.763,686,268.012,874,685.57其他应收款2,069,379.691,915,278.471,034,930.95存货3,977,350.937,315,403.716,007,068.41流动资产合计15,043,513.0816,148,479.8613,894,961.36非流动资产：固定资产2,702,155.182,818,

24、917.322,105,294.79在建工程115,764.83115,764.8349,837.75非流动资产合计2,817,920.012,934,682.152,155,132.54资产总计17,861,433.0919,083,162.0116,050,093.90编制单位：济宁福东制衣股份有限公司单位：人民币元资产负债表（续表）编制单位：济宁福东制衣股份有限公司单位：人民币元项目2018年6月30日2017年12月31日2017年1月1日流动负债：应付账款2,890,789.832,930,457.012,271,603.71预收款项1,684,557.501,873,710.249

25、41,537.29应交税费448,954.15327,833.89-70,656.93其他应付款11,749,897.7112,881,278.1111,920,961.09流动负债合计16,774,199.1918,013,279.2515,063,445.16非流动负债：非流动负债合计-负债合计16,774,199.1918,013,279.2515,063,445.16股东权益：项目2018年6月30日2017年12月31日2017年1月1日实收资本1,000,000.001,000,000.001,000,000.00未分配利润87,233.9069,882.76-13,351.26股

26、东权益合计1,087,233.901,069,882.76986,648.74负债和股东权益总计17,861,433.0919,083,162.0116,050,093.90八、公司未来的发展规划及发展目标充分利用公司多年来所积累的人才、技术、管理等优势，努力开拓市场，抢 占市场机遇，培育忠诚的消费群体，成为区域内知名品牌。1、扩大生产规模、提高产量目前公司已有的代加工生产线，年产能已不能满足客户的产量需求和公司的 发展战略，因此公司计划在未来三年，提高 50%勺产能，通过产量的提高，有效 地保证公司的利润总额。2、塑造企业文化、增加企业凝聚力员工是公司提高产能、增加利润的基础，有效的提高企业文化从而提高企业 凝聚力是减少员工流动的有效措施，当前公司将通过完善一系列规章制度， 提高 员工的归属感，避免员工大幅流动，保证企业稳定发展。九、公司为实现未来发展目标将采取的措施（一）销售拓展计划为应对竞争日益激烈的市场，提高公司的综合实力，需