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1、2012年12月22日1.年结流程图2.年结前的准备6.年结的注意事项3.年结具体操作过程4.年结后的检查对账5.年结后基础档案的调整与报表切换开始开始建立年度账建立年度账供销链供销链/生产管理生产管理固定资产固定资产工资工资成本成本网上银行网上银行应收应付应收应付总账结转总账结转结束结束在进行年结之前，首先要检查各个模块业务是否已经处理完毕，并已进行12月份的月末结账（工资模块不需要月结）。1.1总帐系统：确定12月份对帐正确。将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目（手工填制）。若对往来科目按“明细方式”结转，则需进行客户往来和供应商往来两清操作。工资结转后再做总账12月份月结。1.2工资

2、管理：12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。1.3固定资产：12月份需月结，但月结之前要求完成所有制单业务，否则月结时提示“制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结帐” 。如确实不需要制单，则在批量制单中把所有需制单的记录删除，否则系统不予结帐。1.4业务通与核算：采购、销售、库存进行12月份月结，月结之前可进行月结检测，核算模块做期末处理并月结。当年未生成凭证的单据即不可再生成凭证，也不会转到下年。1 11245 2 2Admin身份登录31 11. 以账套主管身份注册系统管理强调：【用户名】 002【会计年度】20121 12. 年度账栏目下建立新年度账强调：会

3、计年度默认为2013，无法修改1231 12. 年度账栏目下建立新年度账强调：建立过程时间或长或短，尽量不要操作鼠标键盘。452 21. 以账套主管身份重新注册系统管理强调：用户名：002（账套主管）会计年度：20132 22. 结转各模块上年数据供销链、固定资产、工资、总账、老板通强调：按照系统菜单自上而下结转.工资结转后进入T3/T6进行总账12月份月末结账，最后进行总账系统结转.结转总账数据，辅助核算科目分为余额结转、明细结转.老板通可随时年结.供应链结转1234固定资产结转1234系统提示：固定资产数据结转成功5工资结转1234工资结转567操作：年度账结转上年数据工资管理结转确认确认

4、选择清零项目结束注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结总账系统结转1234总账系统结转若总账结转时出现左侧提示，则需检查系统日期，是否为2013年日期总账数据：1 1进入2013年度账，由总账-设置-期初余额，打开期初余额录入界面进行试算与对账，并将2013期初数与2012期末数核对。工资与固定资产数据：2 2工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转。 固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致。业务通与核算数据：3 3采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转。销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转。库存：库存期初、库存总账、现存

5、量、库存批次汇总表等是否与上年一致。基础档案调整：1 1往来单位档案调整若删除相关档案，相关科目余额为“0”，以及没有做任何相关的引用，否则系统不允许删除。总帐系统科目的更改1.将此科目的期初余额清空并将清空的数据作好记录；2.在会计科目档案中直接增加下级科目或者修改辅助核算；3.科目修改完毕后，在期初余额中重新补录数据.期初数据的修改总账-设置-期初余额末级科目直接双击进入修改状态 ，进行余额修改。辅助科目双击进入辅助明细录入界面，进行修改。基础档案调整：1 1原则：（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。 （2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目

6、的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。（3）对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据。（4）建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记账。（5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改。（6）如果需要在建立新年度账之后、结转数据之前，对基础信息进行修改，那么一定要注意在进行上年新增或调整基础档案的同时在新的年度账中也进行相同增改。财务报表切换：2 21.可继续使用2012年报表模板，打开报表后更改关键字即可。2.建议各年度报表单独建立文件夹存放，各报表设置12张表页保存1-12月份数据。3

7、.可直接复制原报表文件夹，更名为2013报表，使用报表模板时更改关键字为2013年日期即可。2012年结不了账，新年度帐务如何处理？ 1 1年度结转的步骤是分为两个部分：1.年度帐建立（结转档案），2.结转上年数据（结转余额）。解决：总帐系统可先进行年度帐的建立，于新年度中进行新年度凭证的录入，但凭证不可审核、记帐。等旧年度数据确定结帐后，再进行总帐系统的结转上年数据。 购销存系统可于旧年度中录入新年度的单据，单据日期为新年度即可，但单据不可审核。 注意：新年度的档案信息不可进行更改，否则旧年度的数据无法结转过来，若更改档案信息，则新年度期初数据必须手工录入。年结后发现结转过程中或者2012年

8、度账出现错误如何处理？ 2 2 年结后，若发现数据有错，建议是引入结转前的备份数据，调整错误重新结转。在进行年度结转的过程中，不可随意终止年度结转任务，以免引起数据紊乱。年结后发现2012年度账出现错误方法一：直接进入2012年度账反结账、反记账、反审核后修改，但其修改数据不会自动更新到2013年期初数中。方法二：引入结转前的备份数据，然后进入2012年度账进行修改。修改完成后重新建立年度账，结转上年数据。若新年度打算对科目做较大变动，如何处理？ 3 3方法一：完成上年数据结转后，将需要变动的科目期初数清空，然后做相应修改。方法二：新建年度账后，不再执行上年数据结转。直接对科目结构做变动，然后

9、按照建账时的方式录入期初数字。年结后，无用的人员档案、工资项目想删除，如何操作？4 4 在年度结转过程中，有一个提示，是否选择清零项，一定选择“是”，并且把所有项目都要选择清零。这样的话，新的年度才能删除工资项目和人员档案，否则的话，会把人员的上年的工资项目数据带过来，不能删除。总账数据结转之明细结转与余额结转5 5举例：假如2009年对于1122应收账款科目，关于A客户还有两笔业务未进行两清，分别是2008.5.20日应收A客户100元，2008.8.30日应收A客户200元，如果选择按余额方式结账，则结转到2010年，期初余额界面1122科目只显示一条记录，显示为2008.12.31日应收

10、A客户300元。如果选择按明细方式结转，则结转到2010年，期初余额界面1122科目显示两条记录，分别为2008.5.20日应收A客户100元，2008.8.30日应收A客户200元建议：尽量采用余额结转，降低系统出现错误的几率。其他注意事项：6 6再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态。在进行2013年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,建议不要对2012年度及其2013年的基础设置进行改动。业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。结转数据之前不要在新年度中做业务（除了总账填写凭证） ，业务单据可直接在2012年度账录入，单据日期为2013日期，且不可审核。部分行业关注连续多年度数据，如工程施工需查询近三年内工程结算情况，如何处理？方法一：分别进入各年度账，导出数据后通过excel汇总。方法二：友情推荐账套查询工具【账账通】（跨年度、跨账套）1.跨账套跨年度查询科目账、辅助账、汇总表、统计表。 2.批量导出账表并以标准会计手工账页格式