法莱德国际大酒店财务财务管理制度(doc55)

1、 江西温馨久久旅业集团. 南城法莱德国际大酒店法莱德国际大酒店财务管理制度第一章 部门职能财务部具有会计核算、营业收银、收入稽核、物流管理、资产管理、成本核算与控制及计算机网络与酒店管理系统维护等职能。运用专业的核算方法，对酒店各项经济业务活动进行反映、核算、监督和控制，及时反映酒店的经营成果和财务状况，作出准确、可靠的财务分析报告，为酒店管理层和投资者作出正确的经营决策提供支持。财务部在酒店管理工作中的地位和作用：1. 财务部是酒店经营管理的核心部门之一。2. 运用专业的核算、分析方法，及时反映酒店各项经济活动。3. 对各项经济业务活动进行事前、事中、事后的监督和控制，从中发现问题，不断改进

2、酒店管理工作。4. 通过对酒店各项经营数据、财务指标的分析，作出准确、可靠的财务分析报告，对酒店的经营前景进行预测。5. 提供准确、可靠的会计报表及附注和财务分析报告，为董事会和股东会提供决策支持。第二章 运作体系 财务部人事编制图 财务总监 财务经理成本控制部会 计 部营运稽查部采购部 成本主管采购主管总帐主管信贷领班收银领班成本会计仓库领班总 出 纳纳1人餐娱收银总台收银仓管员收货员日审稽核 第三章 财务部岗位职责1、 职务名称：财务总监 FCE001直接上级：酒店总经理、执行董事长工作概述： 负责全酒店的财务工作。包括：组织全酒店的经济核算工作，控制财务收支，组织编制和审核会计报表、统计

3、报表、计划报表，控制各种固定资产的购置和基建项目，组织编制资本支出计划，负责财务人员的录用及各种培训。工作职责：1.遵守温馨99集团及法莱德国际大酒店的有关法规、制度和财务程序。2.负责建立财务会计制度，组织各种财务报表的呈报,组织建立会计核算系统,督促检查日常的会计核算作。3.负责组织编制酒店的各种计划，包括：经营、资本支出、现金收支、广告、市场、改造等计划，其中经营计划包括：长短期经营财务预算、分析、预测未来各种市场价格、人力资源和行政管理费用等预算计划.4.控制成本，建立必要的管理制度。经常检查进货、使用、库存情况，要求使用部门实际控制成本。并根据实际情况批示库房对库存进行调整。5.负责

4、审核应付款并建立与维护付款制度，保证资金支付合理、合法、安全。6.控制资本性开支，严格审查合同。对按合同进行施工的项目做出预测和情况报告，根据每年的项目、计划预算，预留出资金，确保资金按项目合理使用。7.对酒店的经营管理给予强有力的支持，包括：各种财务规定、说明各种财务报告、监督控制价格政策、销售政策、制定合理的经营目标、控制成本费用、制 定酒店信贷政策等，为了维护酒店的安全，还要制定保险政策以及预测酒店经营成果。8.负责各部门的各种直接或间接的费用分摊控制和费用分配，并随时通知各部门和费用支出情况，调查解决出现的问题。9控制现金收支，审核零星开支和控制银行帐户。10.负责提供职工工资及福利有

5、关报告计划、决算，控制人工成本。11.负责各种合同、协议以及保险协议的审批。12.遵照国家规定按时上缴各种税费及报表。13.负责监督控制酒店的财务政策和财务程序的正确执行，对任何偏离酒店财务制度并使酒店财产遭受损失的任何行为进行调查，并予纠正处理，同时上报酒店总经理和执行董事长。14.根据实际工作要求不断地对现有财务政策和操作规程进行补充、修改和发展。15.负责与财税、金融，保险等部门保持联系，随时掌握最新财务动向。16.协助总经理提高酒店整体经营水平，做好总经理的参谋和助手。17.负责与社会有关部门、董事会、总公司联系。18.负责酒店从采购、收货，到库房的物流的控制，建立适合酒店的物资流程，

6、保证物尽其用，控制库存，提高物资利用率，协助总经理制定出各部门的物资消耗指标，加强对物资发放的控制。19.遵守有关外汇管理规定，负责做好外汇管理工作。20.正确、合理地调配、培训、使用财务部的员工，使员工能愉快有效地工作。2、职务名称：财务经理 FCA002直接上级：财务总监工作概述： 协助财务总监编制酒店各项财务报表，以及财务计划和短期预测，处理财务部一切行政事务和财会业务。工作职责：1.按时编制每月经营预测、每周的财务周报以及每月的财务经营状况和预算完成情况的各种报表。2.按时编制每月的现金流量表，并按时向上级有关部门呈报财务报表。3.负责编制审核预提费用的记帐凭证和预提费用一览表。审核督

7、促及时调整预提费用与实际费用之间的差额。4.负责编制统计资料报表，为每月财务报表提供必要的资料。5.负责一切与集团公司有关的费用预提、计算、复核。6.审核前台扣减收入的各种凭证，并及时将有关情况与日审、夜审、应收款、信贷等部门沟通，保证收入及时进帐。7.审核各种支出凭单，并在凭单日上签字。8.负责指导有关部门遵守国家财务有关规定。9.负责编制向集团公司上报的一整套财务报告，其中包括：月工资分析一览表，财务成果报告，经营情况分析比较表，以及全年预算表等。10.控制监督酒店管理人员在店内就餐的签单。11.协助财务总监做好财务部的控制、行政管理、传达上级精神,考核出勤情况,评估员工工作情况,做好奖惩

8、。12.负责财务部的安全，防火、防盗工作，做好安全教育。13.负责监督保管财务部所有档案。3、职务名称：总帐主管 FCC003直接上级：财务经理工作概述：负责各项费用报销的处理，负责纳税申报、工资核算、固定资产、低值易耗品核算， 以及各项费用计提、摊销、收益结转、供应商对账付款、会计报表编制等工作，保证费用报销、工资核算、采购付款等流程的顺利执行。工作职责：1. 负责各部门费用报销单据、付款单据的初审工作。2根据经过审核并完成手续后的原始凭证，按照会计制度，通过账务系统编制记账凭证，打印并附原始凭证送财务经理审核。3负责每月酒店及宿舍、承租单位水电核对与月末预提工作。4每月负责对待摊费用、预提

9、费用及费用划转帐户进行检查，保证月结各帐户余额同总帐余额相符；5按规定填制纳税申报表，经报批后送税务部门申报纳税。6根据人事部及财务工资核算员提供的当期本地员工的工资汇总表做好工资核算，编制凭证，据此入帐。当月工资费用按当月工资总额进行预提入帐。7负责审核总出纳帐务,每月现金盘点核数确认, 对于公司在所有银行开立的每一个帐户的余额进行核对，月末作银行调节表,并确认存档。对于在银行对帐过程中发生的末达帐项，及时查明原因，如不符应查明原因报财务经理。8审核各营业点信用卡刷卡金额并定期同银行核对到情况，做好相应的帐务处理。9负责固定资产、低值易耗品的明细核算。10负责酒店各营业点及本部门发票使用的监

10、督管理，每月要求做好发票各使用点具体发票的数额统计。正确处理手开发票及定额发票部门税金的计算与分摊。11在电脑中按程序将本月应付款所发生的全部帐项转入总帐。做好同成本部月末对帐工作，保证总帐同仓库帐一致。12负责月度终了与供应商对帐，执行货款支付审批程序。13负责会计档案的打印、装订及归档工作。14调整帐目要依据真实资料，及时调帐，一般情况不跨月。对需要调整的帐项要附有凭证并经财务经理批准，保证做到帐帐相符。15在确保各项数据正确无误后编制会计报表。16在财务经理的领导下协调与税务机关的关系，同时协调酒店内部提供纳税数据的各岗位关系。17配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据上级要求及

11、时地提供有关资料及有效凭证。18加强专业知识学习，努力提高业务水平。19完成上级交办的其他工作。4、职务名称：成本主管 FCC004直接上级：财务经理工作概述：负责酒店的食品、饮品和其它物品的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对，核算并监督各种物品、食品、饮品的入库、领用、存放。工作职责：1. 负责指导督促编制营业点配餐卡，对每一种食品与菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。2. 与厨房、中餐、西餐、酒吧等及时沟通，提供成本信息，包括实际消耗和采购价格，努力降低成本。3. 定期与采购部、厨房共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。4. 每月底负责安排盘点仓库总仓及各营业

12、点厨房、酒吧、楼面等营运物资，及时调整本月合理消耗，正确计算成本费用，编制盘点表和成本转帐凭证，每月完成成本与仓库、总帐的帐务核对，做到帐帐相符、帐表相符。5. 定期出成本报表，分析总结酒店各营业部成本费用情况，并提出合理的建议。6不定期的对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库出库等有关手续和标准。不定期对营业点的酒水（含寄存酒水）、迷你吧售卖品等安排抽查工作，并将情况书面上报。及时反映仓库物品存量，控制仓库补货量，保证仓库物资的合理存量，防止积压。定期对本部门员工进行业务和技巧培训。10负责成本办公室及库房的安全检查。11完成上级交办的其他工作。5、职务名称：

13、成本会计 FCD005直接上级：成本主管工作概述：协助成本控制主管做好酒店的食品及饮品和其它物品的成本控制，监督各种物品、食品、饮品的入库、领用及存放。工作职责：1.负责审核每日（收货记录汇总表）及收货单据，然后转送应付款。2.审核每日领货单，按照出库货物的性质分类入帐，并根据各部门的每日领货数量按酒店指定的统一核算口径，记入各部门费用中。3.审核每日各厨房转流直拨单，编制（转流直拨收货汇总表）及库房报损单。4.审核各部门调拨单，及时入帐。5.按照酒店的有关规定审核高级职员和有关人员的工作餐和宴请签单，其费用记入各部门，并按内部员工签署的帐单分类作凭证，上交财务部经理审核批准入帐，对不符合酒店

14、制度的签单，退交收款转应收款计入其个人帐户。6.按“永续盘存制”在每月结帐期末对库存物品、食品等进行盘点。食品、饮品每月盘点一次。做到帐物相符，帐卡相符。采取“以存挤销”的方法，每月月末到厨房、酒吧、海鲜池进行盘点，计算出每月的食品饮品的消耗，保证成本真实准确。7.负责编制酒店各部门和仓库“盘存表”、“进货汇总明细表”和“发货汇总明细表”，做好资料存档。8.为了减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表。并配合使用部门,尽量利用库存积压物资以减低成本。9.与采购部、厨房共同对市场进行定期调查，及时统计好各项食品的价格数据。10.完成上级交办的其他工作。6、职务名称：资产会计 FCD006直接

15、上级：成本主管工作概述：登记、检查酒店各门使用中的固定资产、低值易耗品、零星用品、办公用品等，做好资产的报损，盘点等工作。负责酒店所有低值易耗品、固定资产的管理工作。工作职责：1 负责掌握酒店全部资产帐务和增、减变化情况，贯彻资产管理制度。 认真办理各种物资的领用、调拨、报损、赔偿、借入、借出、租用等登记手续，以及催收归还工作，做到手续清楚，帐务处理及时。2 负责记好各类资产保管备查帐，每月与保管员核对库存；每月末向资产使用部门提供当月增减变动的财产；每季与部门资产管理员核对使用部门实物帐薄或部门财产明细表。通过盘点，核对帐实，发现问题及时纠正，做到帐帐相符，帐实相符。3 负责指导和协助部门资

16、产管理人员搞好帐务和实物帐的管理工作，发现帐实不符，要及时查明原因提出意见进行调整和处理。4 保管好资产帐簿（财产帐不用每年更换帐页，可连续使用）凭证、报表等档案资料分期装订备查。资产帐单不可遗失，不能私自销毁或涂改，逾期需要销毁应报经理批准。5 财务仓库电脑帐要设置资产备查帐,反映各部门从总仓领出的低值易耗品(注会计部设”低值易耗品”总帐反映,采用一次性摊销;领出后同时转入仓库资产备查帐,主要用途是跟踪实物的走向。6 各部门要建立资产责任人和资产管理员，各使用部门要设置资产保管帐，按使用部门、班组设置明细帐（反映品种、规格、数量、价格、金额），资产会计要定期检查，保证仓库资产备查帐、部门实物

17、保管帐的帐帐相符、帐实相符。7 要熟悉财产使用、保管时间，数量和规格，对闲置的财产要提出处意见，防止积压。对储备不足的物资及时提出请购，以确保经营的需要。8 做好对各部资产管理员的培训工作。9.完成上级交办的其他工作。7、职务名称：总出纳 FCD007直接上级：财务经理工作概述：负责酒店的各种钱款、票据的清点，并送交银行，办理银行付款手续，按照财务规定办理现金报销手续。工作职责：1.认真清点各部门交来的各种款项，做到有问题当时问清处理。每天上午与指定的专人（一般为财务审计）将前一天放入保险柜中的现金取出，并核对缴款袋与投袋记录簿是否相符。将现金缴款袋逐一打开，核对内装现金数额、信用卡金额与现金

18、袋上记录金额是否一致，与投袋记录上数字是否一致，经核对无误后，在投款记录表上总出纳处签字。2.清点已开出的正式收据、订金收据等票据是否与收入报告一致。3.所有收入的人民币，要通过验钞机识别其真假。4.坚持在窗口办理一切报销业务，非本岗位人员一律不得进入总出纳办公室。5.按财务规定做好报销的日常工作，并按财务工作程序做好每天现金盘点，核对帐目补充备用金。编制总出纳库存现金、银行存款日报，每日上报财务总监。6.审核支票，并将正确无误的支票及时送存银行，编制收入支票一览表。7.做好收据的管理，从仓库领到收据后，会计主管要统一登记编号，酒店各部门领用时，经手人必须签字。所有收据的存根统一保存在总出纳，

19、总出纳使用的收据必须加盖财务专用章，收据按业务类型要求分类开具，收据定期会计签字核销。8.做好档案保管工作将所有的单证装订成册、编号，建立封面，存入档案库。9.做好现金安全保管，离开办公室必须将现金全部锁入保险柜。到银行取现金或存入现金都必须二人同往，保卫部人员必须陪同前往。下班时要关闭电源，关好门窗，防火、防盗。10.存放备用金现金不得超过银行规定的限额，因特殊原因滞留超额现金时，必须经部门领导和保安部同意，并采取保安措施。11.负责酒店付款，并审核原始凭证，遵守国家有关财务规定和酒店费用报销付款程序，按财务部报销时间规定，及时准确支付各种应付款项。审核付款（费用报销）申请单，该单必须写清付

20、款申请人、申请付款详细内容、付款金额及付款方式，并有财务负责人、常务副总、总经理签字及执行董事长签字认可。12.负责办理酒店信汇、电汇等银行付款凭证，做好支票保管登记、签发、付款、审核入帐。13.负责将现金支票及汇款单全部送交银行。14.支付后的原始凭证要盖上“现金付讫”或“转帐付讫”戳记。15.设置“现金日记帐”和“银行存款日记帐”由出纳员根据已经审核后收、付款凭证，按照业务发生先后顺序登记入帐，并每天结出余额，分别与库存现金和银行对帐单核对。16.核对库存现金，银行存款和信用卡的收付情况，将办理现金和银行存款报销或付款手续后的原始凭证登记日记账，并整理清楚后及时移交总帐会计入帐。17.检查

21、结算票据上的签章要求所有签章必须与预留银行印鉴相符。18.签发的付款凭证与登记的日记帐核对，并查看付款凭证是否有漏签、错签、丢失现象，如有问题及时解决。19.做好空白支票的保管，发放支票（现金除外）要求领取支票人在票根及登记本上签字。支票登记本会计主管定期核对使用情况及做废记录。20.负责登记入帐和结帐工作。每月初，将上月银行日记帐和银行对帐单逐笔核对，编制银行余额调节表。每月结帐后编制未达帐一览表，查清某些帐款银行已付而我方未入帐的原因，或是支票已开出而银行未出帐的原因，将该表及说明送交总帐会计及财务总监查阅。8、职务名称：信贷领班 FCD008直接上级：财务经理工作概述： 严格执行酒店的信

22、贷政策及财务收款程序规定，建立酒店应收帐户的付款信用等级、挂帐标准及限额资料；调查客户的财务情况，与客户及客户联系人保持良好的关系；监督控制应收帐款余额情况，使之保持在合理水平，主要负责挂帐协议客户的应收帐款的回收，努力减少呆帐坏帐的发生；定期向财务总监、公司领导提交收款分析报告。工作职责：1、严格执行酒店的财务信贷政策及财务的收款程序规定，严格监督已经批准生效的信贷协议的执行2、负责妥善安全保管客户与酒店所签的挂帐协议复印文件，配合营业部、销售部做好协议价格的更新统计。3、日常应收业务：3.1 每日与财务稽核平账，保证所有挂账单、账单齐全，金额无差异。3.11财务稽核于每日上午下班前将前日已

23、审挂账报表及原始单证移交给应收领班。3.12应收领班核对原始账单份数和检查原始账单加总金额是否与报表总额一致,确认后与财务稽核签字交接。3.13应收领班审核挂账的合理性，准确性，检查是否有宾客有效签名，核对原始单证是否齐备，并就上述问题不完整性追查直接操作人员，协助其采取补救、改正措施。3.2负责对挂帐消费客户进行分类统计，适用一户一档案，做好每日前台转来客户消费帐单的更新，及时清理已付款的账单，整理保留未付款的账单，做好收款前的准备工作。记帐时注意审核检查、防止串户、错记现象发生。3.3将临时挂账账单及时送出，进行收款，月终打印当月发生的协议单位挂账汇总清单和明细账核对无误后制作对账单，邮寄

24、或上门送至各个客户对账并催收。3.4负责检查和监督会议、团队及其他预付定金的到账及结账。3.5当日收回的欠款经总出纳复核并开具内部收据后，必须当日在前台西软应收系统中核减，每月必须与总帐核对，以保证总帐工作完成，确保前台应收帐同会计部总帐相符。3.6每月30日将酒店管理人员私人消费帐转入会计总帐，总帐主管审核后即开具内部转帐收据，信货凭收据联核减前台应收，总帐将收据与私人消费帐单转总出纳签收。3.7负责每月30日上报销售部部门及个人业绩统计表，同时与销售部专职销售员核对确认。3.8审核应收帐款日报编制，适时反映欠款及回收情况，并和欠款客户帐单欠款余额一致。4、严格执行财务部发票管理规定，特别对

25、会议消费发票的开具应严格落实，跟踪会议欠款的回笼，每月上报会议消费、开具发票及收款情况报告，以便销售业绩考核。负责检查落实每次会议消费、其他挂帐消费帐务的有效签单人手续是否签字完整，所有各银点消费是否全部转入前台会务组主帐单，并和销售部做和金额核对，要求客户在离店前必须办理帐务手续；如确认手续不完整，不及时反馈，则应承担相应责任。5、每周六向财务总监、公司领导提交收款分析报告，同时反映收款中客户提出的问题与难点，以便及时处理，同时和销售部、营业部做好信息反馈。每月5日向财务总监提交客户上月帐龄分析报告。在每月召开一次信贷会议时向总经理及各有关部门汇报应收款回收情况，并将疑难问题提交信贷会议讨论

26、，提出解决问题的处理办法。6、对于故意拖欠与帐务问题及时解决并上报，避免形成呆帐和坏帐。对信益不良及黑名单客户及时反馈营业部门并上报处理，超过两个月以上仍未收回的挂账，应报告财务总监，并通知销售部协调催收；对挂账金额大，账龄长，资金回收慢的账户，应经常核对账目及上门催收，发送等级不同的催收函，要求客户办理帐款确认手续；对信用极差的账户，应报告财务总监，经同意后停止挂账，并严密监控该账户，直至结清欠款为止，在必要时通过法律途径追讨。7、 查核总台住店宾客消费明细余额表，发现累计消费金额超过限额应及时通知前厅部主管、领班催收，及时提醒客人尽快办理部分结账手续。 重点检查前台已离店的未退款项，定期清

27、理上报，防止收银利用转帐做弊。8、查核酒店经理级以上人员担保欠款的回收情况，做好统计、及时报告上级。9、做好每周、每月的工作计划，做好每月的工作总结。10、负责对办公环境每日进行整理、整顿，创造良好的工作环境。11、严格执行酒店的财务保密制度及安全消防规定。12、完成上级交办的其他工作。9、职务名称：日审（收入核数员） FCH009直接上级：信贷领班工作概述：进一步稽核各营业点所有帐单、消费资料、报表，现金、信用卡投款情况等，保证酒店每日收入的真实性、准确性。工作职责：一、 公共部分审核以下适用各营业点1 负责收集酒店各营业点收款员班结表、明细帐单和其他原始凭证，检查其内容是否完整、填写是否准

28、确，有无涂改痕迹。2 检查核对酒店各营业点的发票、金额、合计数额，审核发票的开具是否正常，是否经过部门有效签字人审核，做营业点每日发票开具控制汇总表，与总帐会计做好交接。3 负责对挂帐公司、团队消费帐单进行审核，核对应收挂帐款，审核挂帐的有效签名，做当日挂帐明细表，无误则分类整理挂帐单资料后交信贷领班核对。4 根据前一天的赔偿情况作出“赔偿日报表”对相关赔偿分开各部门、客人与员工，分开统计，并注明是否折扣及折扣率，与资产会计做好交接。5 核对代金券使用情况，对酒店推出的优惠券进行审核是否正常发放；优惠券结帐需贵宾、客人签名、部门主管以上人员在帐单上签名核实。6 审核高值餐及宴请接待，查看签字手

29、续是否正常。补签字手续应第二天及时办理，并单独做表统计。7 核对酒水单与电脑中输入的总数是否一致；根据吧台手工做的酒水、香烟销售日报，核对与电脑报表是否一致，与成本会计做好交接。8每天上午与总出纳核对各营业点交来的各种款项，经核对无误后，在投款记录表上签字确认,做到有问题当时问清处理.9负责对审计工作中发现的问题进行汇总整理，填写稽核工作日志，每天向上级汇报。10稽核人员应承担因失职造成的漏帐、错帐责任；提供部门的数据真实、准确并经过主管核对，并做好数据安全管理。二、前台部分审核1打印在住客人明细表，与入住登记单一一核对，如有打折房价或特殊房审核是否有相关人员签批。散客价主要对入住单上的价格和

30、协议价，团队、会议价以营销会议通知单为准，检查散客、团队、会议的分类是否有误，出租率计算是否正确。2 通过电脑检查客人消费情况，发现超限额的要及时通知有关部门和人员，进行妥善处理。3 拿前台收银上交的经手明细帐，核对各项交易的手工单与电脑报表是否一致（重点审核项目：房号、金额、单号是否一致）。4 重点检查已退房客人的未退余额，定期(1个月)书面上报清理，防止收银利用转帐作弊，各营业点转客房帐，核对帐单与房号是否相符，手续是否齐全，防止漏收。5核查报表的调整项目是否为正常调整,前厅收银对调整的解释是否正常,发现疑问须作好交班并认真追查。6打印或导出“当日离店（已离）客人报表”核对半日租是否有少收

31、或漏收的情况，延迟退房是否有相关人员审批。7负责核对客房部每天晚上所做的房间状况表是否与电脑记录的占用房明细相符,发现问题及时处理。8打印或导出“当日冲减报表”与减扣杂项单核对冲减原因是否合理，是否有相关人员审批签名；9核对各营业部门（如洗衣房、迷你吧、成人用品等）的手工报表总额是否与电脑报表“当日试算平衡表”的总额一致，若有不一致的情况，追查是手工报表做错还是收银输错金额，当日发现及时调整，发现收银漏收或少收要及时补入，以免少收，并作好相应的上报；检查总台的虚拟房临时帐户的金额是否正确。10审核前台收银的结帐单，重点审核半日租、退款单是否有客人签名、入住时间是否为正常、现金、信用卡单、挂帐金

32、额与帐单金额是否一致。11打印或导出一份“转房改租报表”审核是否为正常的更改房租。12审核各种赠房券发放是否合理，是否经盖章及签字。13审核西餐刷卡的早餐券及外卖的早餐券，并每天统计数量、金额。三、餐饮部分审核：1核对所有的帐单是否连号使用，是否有遗失、销毁帐单。2将点菜单多用单的收银联、入厨联、结帐单三方核对一致，若有出入查明原因。3审核收银系统中的操作记录是否正常，是否有异常退台及转帐，并审核未结帐单， 做好记录。4审核帐单中折扣是否合理，有无相关人员签批。5核对挂帐，转房间客帐的帐单有无有效人签字确认，如无签字及时补签。6核对现金、信用卡单金额与收款出纳报告是否相符，并签字7根据十指通软

33、件日报表、原始帐单审核制做餐饮日报表，核对食品、酒水、香烟等消费项目及折扣，做到核对一致，防止漏单，并做好每日电脑备份存查。KTV部分审核：1根据KTV结帐单明细表，收银当日交班报表，审核结帐单，核对各种结帐方式，和营业点报表核对是否相符。2检查所有的服务员手工开具的酒水单及其他出品单是否经收银盖章或签字后出品。3核对现金、信用卡单金额与收款出纳报告是否相符，并签字。4核对应收挂帐款,审核挂帐的有效签名,做当日挂帐明细表，无误则分类整理挂帐单后交信贷领班核对。 核对转客房的挂帐,并核对客房房号,检查手续是否完整,防止漏帐。5审核帐单中的折扣、免零、免低销补差、赔偿及免赔金额是否合理，以及发票的

34、开具，帐单是否经部门有效签字人同意。7将KTV吧台手工做的酒水日报表,同电脑出品报表核及酒水单核对销售是否相符。 不定期审查寄存酒水报表及核对存酒卡使用情况。8对KTV赠送的酒水进行审核，做出有权赠送人赠送金额统计，检查是否超标。9根据订房统计表做出公关经理的允许赠送厨房小吃的比例，超额部分由个人承担。10代收款项核对:包括代收小费及其他代收服务费.11根据KTV海媚软件统计的日报表、原始帐单，审核制做KTV日报，做到帐单与报表 相符，防止漏单，并做好每日电脑备份存查。每日及月初、月底需做报表：1酒店应收帐款每日应收及收回欠款报表2酒店营业收入日报表及相关营业部日报表3销售部员工个人业绩及营业

35、部门业绩提成发放表4餐饮预订销售个人业绩提成发放表5客房员工做房提成发放表6前厅部员工全价房售卖提成发放表7自用房（签批）/免费房（赠房券）/婚宴用房（签批）报表8KTV公关人员预订提成发放9KTV吧台酒水回收提成发放表10每月高值、公司宴请统计汇总表，每月1号报成本部、总办11做好各银业点开具发票统计，报会计主管审核。12月底对需挂帐的部分进行跟进,按要求做好客户挂帐”对帐确认单函件”一式两份,做好对帐收款准备工作。10、职务名称：收银领班 FCD010直接上级：财务经理工作概述：督导前厅收银员、餐厅收银员、KTV收银员做好收银和外币兑换工作。工作职责：1教育员工遵守酒店的各项规章制度,执行

36、酒店服务标准要求,确保各项费用准确入账,做好收款及服务工作。2.设立员工考勤（统一打卡与签到双考勤）、纪律记录本，向财务经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升情况，在工作较为繁忙的时候协助收银员工作，负责处理一些突发事件（如：宾客对账单提出异议及结算方面的投诉等），对于无法解决的问题应及时向上级主管汇报。3.负责财务收银结算的全部工作内容的督导和安排落实收银员的培训计划，并进行相应的考核，负责财务结算与各部门工作的协调，以及处理一般性疑难问题。及时发现收银员工作中遇到的问题，并加以纠正，从而提高其工作效率、质量，避免给酒店造成不必要的损失。4.负责制定收银员的每月排班及日常调班，及时上

37、报财务经理审批；检查考勤记录和交接班记录，检查所属员工的仪表仪容和日常工作的准备及工作程序的执行情况，不定时抽查收银员的备用金及发票使用情况，并将检查结果上报财务部，如发现长短款要及时处理，不准以长补短。5.负责对收银分部办公用品、各种单据、发票的领、用、存日常控制；发票使用严格按财务规定执行。6.征对会议接待，合理灵活安排排班，做好“两头关键”控制，会议报到时，领班确保工作的提前安排与落实，会议离店前，收银领班、审计、营销代表协作配合做好客人消费总帐及发票开具的核对，确保会议退房及款项的安全结算。7.负责沟通和协调本部门与财务部各部门之间的工作关系以及和酒店其它有关部门之间的工作关系。8.出

38、席前厅部的工作例会，代表财务部就前厅收银工作与前厅部进行业务沟通，并督促落实酒店有关财务制度与程序。10.负责客用保险箱的管理，定期检查保险箱使用状况，编制客用保险箱使用表，对损坏的保险箱及时进行维修申报。11.负责餐厅、娱乐POS机的日常维护和清洁保养，按照酒店要求协助电脑机房随时更改餐厅系统的菜牌菜价。12.协助及时更新挂帐单位的客户有效签单人，对收银点未经有效签单人签字的结帐单进行落实确认手续，并做好表单记录，及时和应收会计核对；对跑帐或缺少帐单等问题要查清原因，追查责任，并为信贷部门补充提供有关凭证，尽快追回帐款，减少酒店损失。13.督导收银员严格执行财务部规定的减扣制度，收银冲减、调

39、整帐务必须先经有权签字人审批后方可处理，发现各种不正常的营业账项，及时向上级汇报，经财务经理同意后进行账务调整。14为宾客提供热情、专业的服务，与酒店各相关部门的同事保持良好的工作关系。15与出纳员配合，协助各收银点做好零钞兑换工作。16完成上级交办的其他工作。11、职务名称：收银员 FCH011直接上级：收银领班工作概述：负责各营业点的收银工作，以优质的服务保证及时准确记录和结算客人帐款，确保酒店的营业收入正常，资金安全回笼。工作职责：1 准时上班打卡，检查仪容仪表是否符合规范，至前台领取营业点的钥匙；2 准时到达收银台。作好班前准备工作。打开电脑、刷卡机，检查是否正常运行，检查电话是否接通

40、；3 与上一班收银员作好交接班工作，钱、帐当面点清（两班收银需对备用金的差异及时解决，完全解决后方可下班），检查发票及其它办公用品是否准备充足；4 不得携带现金及或银包上岗，否则予以上缴；5 做好台面的清洁工作；6 检查价目表，了解营业点有无当日特价及价格变动情况；7 了解各相关部门是否有新的通知及规定；做好每个会议、宴会的提前准备工作；8 迅速、准确地为客人办理付款买单手续，客人买单时必须立刻打印出帐单请客人核实；9 对客人签单挂帐或用信用卡结帐，应认真核对有关资料、签名模式及有效证件；10 及时对挂帐资料予以更新；对当班的未确认的挂帐单做好电脑统计与单独帐夹存放，及时联系部门相关负责人催办

41、确认手续，并与收入稽核人员做好单据交接确认，防止丢单、少单。11严格按要求使用和保管帐单，严格按实际金额开具发票，填写好每日/月发票开具控制表，统计好当班开出的发票并汇总。所有营业点开具的发票由部门负责人在帐单上签名确认，特殊情况多开发票按财务规定办理。1. 将改单、取消、退菜、赠送等及时送交营业点主管以上级管理人员签字认可，入厨单需由传菜部负责人签名确认，酒吧须由酒吧主管签名确认；13若与楼面有冲突时，应保持冷静，并通过正常的渠道予以申诉，不可在公共场合与楼面争吵及相互漫骂；14工作时间内不可在岗位吃东西、聊天、打私人电话、喧哗、打闹、做小动作、阅读报刊杂志等与工作无关的事情；15爱护并保管

42、好电脑、电话、刷卡机、打印机等设备设施，不得故意破坏；16不可浪费文具及其它办公用品，切勿使用客用物品；17对当班出现的情况或发现的问题应及时报告收银领班或财务经理（不得故意隐瞒不报）；18所有客人的消费资料，都有义务为客人保密，不可随意向外泄露；19不可擅自离开工作岗位；20每班营业结束时，打印出收银员交班报表，并与清点出的营业款和备用金核对，长款上缴，短款核查原因并立即上报；21 正楷填写缴款袋，金额须大、小写清楚，缴款人应签中文全名。及时至前台与前台接待或大堂副理一起见证投款，双方签名，投款登记表中应注明应报款金额、实投金额、备注栏中应注明长短款金额。22 下班时应锁好帐单、报表及其它办

43、公用品；23 下班时应检查所有电源是否已关好，抽屉是否已锁好，将收银点的钥匙交至总台寄存。24 下班后，不可在酒店无故停留；25 严格按排班表上下班，有特殊情况需调班或请假需得到上级批准，否则视作旷工处理；26 严格执行“员工手册”及财务部的有关规定和制度；27 完成上级布置的其它任务；12、职务名称：仓库领班 FCD012直接上级：成本主管工作概述：负责全酒店的各种物品、食品、饮品、工程用品等物资的申购、验收、保管和发放业务的组织管理。工作职责：1.负责审核申请采购单，指导各库房的领货、保管员在申购各种物资时，要根据使用部门的用量和库存量有计划地填写申请采购单，要求他们在申请采购单上注明各种

44、物资的品名、规格、数量、国内还是进口等项目。2.严格要求各库房的管理员，在各种物资入库前要严格把关，坚决按酒店的规章制度办事。无论是进口或国内的货物，都要严格审核订单和发票或收据，对所有入库的物资的数量、质量、包装、卫生等进行检查，发现问题及时找有关人员解决。3.要求各库房的保管员，要认真细致地填写帐卡，根据收货日报表及时入帐，根据提货单及时销帐。监督每个月库房盘点，做到帐物相符，出现差错及时纠正。对于保质期快到和使用慢的食品、饮料，要和使用部门联系，争取在保质期内用完，对于过期或破损食品要及时报损，不得把不合格的食品发给使用部门，以免造成损失。4.要求各库房对所有的物品和食品加强管理。坚持先

45、进先出，防止因管理不当造成人为的损失。对库房卫生和个人卫生要经常检查，一定要保持库房内清洁整齐，员工个人仪表整洁。5.教育和带领全体员工，遵守酒店的各项规章制度，遵守劳动纪律，坚守自己的工作岗位，积极完成领导交给的各项任务。教育员工必须按照酒店的物资发放规定办理领取手续，按提货单上的数量发货和销帐。在坚持原则的基础上，对使用部门服务态度要热情，在不违反规定的前提下，千方百计地满足各部门的要求。6.要做到在保证酒店供应的前提下，不断货、不积压，使各种物资周转快，缩短存放时间，少占资金。经常和使用部门保持联系，做到急需物资随时填写申请单，保证使用部需要。对有单价的印刷品，在写申请单时，把现有库存量

46、和申请数量告诉使用部门，征求他们的意见，以免价格变动，造成人为浪费。7.库房内的物品要按“五距”码放，库房的钥匙要加强管理，下班后把仓库所有的钥匙交到前台保存。在人离仓库时，必须落锁。上下班时，对仓库要进行安全检查，发现短缺物品，立即报告。严禁无关人员入内，不得寄存私人物品，严格执行库房的安全制度，保证库房内各种物资的安全。8.坚持考勤制度，到各库房检查出勤情况，随时了解存在的问题，提出解决办法。检查是否按规定收发货物，经常对各库的帐目和实物进行抽查，做到帐物相符。根据员工的表现，对物资管理好的员工要给予表彰和奖励，对物资管理不好，违反规定的员工，要根据酒店的有关规定，给以处罚。9.负责库房的

47、消防安全管理工作。库房消防安全必须贯彻“预防为主，防消结合”的原则，组织学习贯彻消防法规，完成上级部署的消防工作，对保管员进行消防宣传，消防培训和考核，提高保管员工安全素质。10.培训保管员熟悉储存物品的分类、性质、用途，做好验收与保管工作。11.完成上级交办的其他工作。13、职务名称：发货员 FCH013直接上级：仓库领班工作概述：仓管员负责保管仓库所有物资。工作职责：1 仓管员根据仓库补仓单和收货员所开入库存单对货物进行数量、质量及生产日期、保质期的确认，按货物的分类进行上架摆放并填写相应的库存明细卡片，包括物品的名称、规格、数量等。物品到货后要及时入帐，准确登记。2 根据各部门的申领物品

48、审批表所填写的内容发货，发货时要注意物品的名称、规格。数量双方点清，发货完毕双方人员须在申领物品审批表上签字确认，并及时准确地按发货顺序填写相应的物品库存卡片，须经常检查库存卡片与实物是否相符，如有差异应及时查明原因并做更正。3 仓管员将双方签字确认后的申领单明细登入仓库明细帐簿，并开具出库票。4 各部门在仓库借用或寄存物品时，仓管员必须接收到由财务经理签字的借货单和寄存单后方可执行。5 仓管员应针对有保质期的物品定期检查，对快要过期的食品、酒水等明细列表，列明物品名称、规格、现有数量、采购日期、过期日期。6上班前要打扫仓库卫生，定期杀虫、放老鼠药、经常通风，保持仓库内外清洁干燥，货物摆放整齐

49、有序。7经常与使用部门保持联系，了解物品的使用情况，迅速高效地完成本职工作。8积极配合成本部门做好每月的盘点工作，做到物卡相符，帐卡相符，帐帐相符。9下班时要检查库房有无隐患，关闭电源，锁好库门，把库房钥匙交到前台，办完登记手续后方可离开。14、职务名称：收货员 FCH014直接上级：仓库领班工作概述：坚持按照收货程序工作，负责验收酒店营业所需的物资。工作职责： 1收货员每天根据“采购申请单”“仓库补仓单”“餐饮食品申购单”对供应商或采购送来的货物进行验收，验收的内容包括：数量、规格、质量、生产日期、保质期等。（必须有各部门委派的接收员共同验收）2对采购物资的验收严格把关，做到残、次品不进入酒

50、店。3收货员对已验收且部门确认接收的货物开具相应的“验收入库单”,鲜蔬及海鲜冻品依据每周期采价签批的报价单为依据(供货商送货情况)4“验收入库单”开好后,如果是直拨部门的,需要相应部门的接收人员在入库单“接收员处”处签字接收;如是入财务总库的由仓库员签字,仓库领班审核后入库。5收货员如果发现所送货物与订购数量，规格，质量有异，应立即通知采购部， 做出相应处理，并对收货问题做出书面记录，并报告上级。6收货员对当天的收货必须在当天做好相应的收货记录，并编制“收货记录汇总表” 一同交领班审核。7收货后及时通知申购部门领取。8负责收货单的电脑录入工作。9经常校调计量器具，保证验收数量的准确性。10收货员下班后所发生的收货工作由领班负责。11在每月结帐盘点时，协助成本、仓库、财务部、做好核对帐目工作。12完成上级交办的其他工作。15、职务名称：采购主管 FCC015 直接上级：财务经理工作概述：负责采购部的各项日常工作，按质按量按时低价满足酒店的一切供应要求。工作职责：1 根据既定的询价