咨询业务如何产生价值ppt课件

1、咨询业务如何产生价值中国期货业协会 理事广东证券期货业协会 副会长 郑州商品买卖所 资历审查委员会主任上海期货买卖所 能源化工委员会委员大连商品买卖所 交割委员会委员华南师范大学 客座教授珠江期货 董事长屈正哲.期货投资咨询业务效力的对象主要内容期货投资咨询业务效力的竞争力实现期货投资咨询效力价值的战略期货投资咨询效力产业链环节中的价值期货投资咨询业务效力的主要方面.期货投资咨询业务效力的主要方面(一协助客户建立风险管理制度、操作流程，提供风险管理咨询、专项培训等风险管理顾问效力； 二搜集整理期货市场信息及各类相关经济信息，研讨分析期货市场及相关现货市场的价钱及其相关影响要素，制造、提供研讨分

2、析报告或者资讯信息的研讨分析效力； 三拟定期货买卖战略，为客户设计套期保值、套利等投资方案等买卖咨询效力；.期货投资咨询业务效力的对象主要内容期货投资咨询业务效力的竞争力实现期货投资咨询效力价值的战略期货投资咨询效力产业链环节中的价值期货投资咨询业务效力的主要方面.期货投资咨询业务效力的对象普通投资者产业客户机构投资者.期货投资咨询业务重点效力对象1、产业客户2、机构客户.单项选择题期货投资咨询业务重点效力对象是 产业客户政府机关期货个人投机者股票个人投机者复习题一答案A.复习题一单项选择题风险管理顾问效力的任务是 执行风险管理制度制定操作流程提供风险担保资金提供买卖专项培训答案B.复习题一单

3、项选择题为客户设计套期保值、套利等投资方案等买卖咨询效力是属于 风险管理资讯信息的研讨分析拟定期货买卖战略专项培训答案C.复习题一单项选择题资讯信息的研讨分析效力中不正确的选项是 搜集整理期货市场信息研讨分析期货市场价钱制造、提供研讨分析报告与客户分成的操作方案答案D.复习题一判别题期现结合、套期保值方案的制定属于期货投资咨询的业务 答案.期货投资咨询业务效力的对象主要内容期货投资咨询业务效力的竞争力实现期货投资咨询效力价值的战略期货投资咨询效力产业链环节中的价值期货投资咨询业务的效力的主要方面. 期货投资咨询业务的竞争力期货投资咨询业务的竞争力表达在经过期货咨询业务效力，极大满足产业客户在消

4、费、贸易各个环节中的个性化需求。只需提高期货投资咨询业务的竞争力才干获得期货投资咨询业务的收益可持性增长。.复习题二判别题只需提高期货咨询业务的竞争力才干获得期货投资的咨询业务的收益可继续增长 .期货投资咨询业务效力的对象主要内容期货投资咨询业务效力的竞争力实现期货投资咨询效力价值的战略期货投资咨询效力产业链环节中的价值期货投资咨询业务的效力的主要方面.实现期货投资咨询效力价值的战略实现期货投资咨询效力价值要做好如下四大效力:做好研发的咨询效力；做好相关贸易的咨询效力；做好相关境外板块的咨询效力；做好投资方面的咨询效力。.一、做好研发的咨询效力.一、做好研发的咨询效力实务通道效力了解企业客户的

5、风险敞口 根据企业的需求制定个性化的效力方案例如期现结合，套期保值方案制定风险控制流程.复习题三单项选择题研发的咨询效力不包括 信息效力咨询效力整体处理方案计算机维修效力.复习题三判别题期现结合、套期保值方案的制定不属于期货投资咨询的业务 .二、做好相关贸易的咨询效力仓储物流仓单置换开展效力型贸易处理交割实践问题.1、 经过咨询效力处理仓储问题与期货公司战略协作贸易公司具备多年的仓储阅历，同时也跟买卖所指定的交割库有良好的协作关系，经过贸易公司可以协助产业客户处理仓储相关问题。.与期货公司战略协作的贸易公司在长期运营的过程中，与相关物流企业也建立了严密协作关系。在客户遇到物流困难时，可以凭仗国

6、内、国际业务网络，为客户提供最经济、快捷、平安的一体化综合效力。2、 经过咨询效力处理物流问题.产业客户在期货交割时主要面临期货交割仓单问题:地点不确定，交割货物的品牌不确定等问题。需求: 客户就需求进展仓单置换处理方案:期货公司战略协作的贸易公司就可以经过本身的仓单或遍及全国的现货资源，为客户提供异地货物，同时可以满足客户需求品牌货物。3、经过咨询效力处理仓单置换问题.效果: 经过仓单置换协助客户降低采购本钱，保证货物平安，客户同时可以根据需求采购相应品牌的货物，节省货物运输时间，同时节约人力资源本钱。3、经过咨询效力处理仓单置换问题.案例一：咨询效力中仓储与仓单质押问题问题：佛山A铜加工企

7、业拥有大量的现货电解铜及光亮铜，根据铜的行情，在铜现货价钱低时大量采购备用，但企业本身仓库面积有限，设备简陋，不能满足仓储要求。处理过程：我们贸易板块得知该信息，及时协助联络南方仓储管理，并顺利把该客户的备用铜货物放进南储公共仓库。由于贸易公司与南储建立了长期良好的协作关系。效果：货物放在南储这样的专业公共仓库，平安性得到保证。同时，该客户还可以把现货仓单质押到银行进展贷款，处理资金周转的困难。A企业就节约了租地本钱、时间本钱和人力资源.案例二： 咨询效力中仓单置换案例分析问题：假设广东B锌加工企业客户在锌的期货实物交割中分配到上海地域仓单。1月15日广东的锌锭现货价钱是20450元，上海的锌

8、锭现货价钱为20250元，那么两地价差为200元。分析：物流运输综合本钱根本固定为430元，这样两地的异地价差200元低于综合本钱430元，此时的处置最正确方式是在上海销售仓单，广东采购锌锭。这种情况下，客户可以委托贸易公司进展仓单置换。同时，贸易公司收取少量的效力费, 收益效果如下:.进展仓单置换获得的效果是： 正常采购价钱是期货交割价20250加上海到广东的运输综合本钱430元。采购本钱总共为20680元。仓单置换后客户可以每吨锌锭节约本钱：正常采购本钱20680-广东价钱20450=230元-效力费。案例二： 咨询效力中仓单置换案例分析.三、做好相关境外板块的咨询效力 跨市套利 进出口贸

9、易配套单边行情对冲风险.1、单边对冲利用外盘对冲单边行情风险更多地被机构投资者所采用，由于其主要目的不是单纯为了套取利润，而是为了防止国内外行情动摇的单边风险。例如国庆长假、春节长假躲避持仓风险。.2、进口贸易配套很多产业客户大多从事国际贸易，经过境外市场为他们提供有针对性的进出口贸易配套增值效力，以提高客户效力质量和开展客户关系，并利用国际期货对贸易合同中所需承当的风险做有效的防备。 .3、跨市套利期货的跨市套利是指在某个期货市场买入或卖出某种商品合约同时，在另一个期货市场卖出或买入同一种商品合约，以分别在两个市场对冲在手的合约获利。 .四、做好投资方面的咨询效力投资谋划 咨询仓单质押融资趋

10、势行情期现结合套利.复习题四单项选择题相关贸易的咨询效力不包括 仓储物流仓单置换交割结算答案D.复习题四单项选择题境外板块的咨询效力不包括的是 跨市套利进出口贸易配套单边行情对冲风险国内市场跨期套利答案D.复习题四单项选择题趋势行情是属于 相关贸易咨询效力境外板块的咨询效力投资方面的咨询效力以上都不对答案C.复习题四判别题相关贸易咨询效力只限于处理交割实践问题 答案.复习题四多项选择题投资方面的咨询效力中包括的是 投资谋划套利仓单质押仓单置换答案ABC.复习题四多项选择题期货投资咨询业务的竞争力表达在极大满足产业客户在 产品消费产品销售教育行业贸易答案ABD.复习题四多项选择题实现期货投资咨询

11、效力价值要做好 做好研发的咨询效力；做好相关贸易的咨询效力；做好相关境外板块的咨询效力；做好投资方面的咨询效力答案ABCD.期货投资咨询业务效力的对象主要内容期货投资咨询业务效力的竞争力实现期货投资咨询效力价值的战略期货投资咨询效力产业链环节中的价值期货投资咨询业务的效力的主要方面.期货投资咨询效力产业链环节中的价值运营理念的改动1采购方式的改动2库存方式的改动3销售方式的改动4.1、运营理念改动传统的运营理念是：假设估计原资料要涨价，就尽量多买现货加大库存；同时，将废品也入库停卖。假设看准了方向，原资料和废品可两头盈利；假设看错了方向，原资料和废品那么两头亏损。由于市场价钱猛烈动摇，这两年这

12、种“赌博式的运营理念让不少企业关了门。许多企业高层指点们在真正认识期货功能之后，运营理念逐渐由原来的赌现货价钱转变到经过期货市场套期保值。他们认识到:运用好期货这样一种风险管理工具，可以让企业躲避价钱风险，专注于消费运营，更有效率地组织消费。.2、采购方式改动期货工具的运用丰富了原有的采购方式。传统的采购方式是只在现货市场采购，这需求占用大量的资金及库容；而根据消费需求，采取新的采购方式，按一定比例在现货、期货两个市场同时进展采购。在当地报价对期货价钱加运费处于升水形状时，企业可以维持低库存形状，减少现货采购，持有期货仓单。假设升水降低，企业可以在当地购买现货，卖出期货；假设升水不变或者提高，

13、企业可以接纳仓单。.3、库存方式改动 企业有目的地利用期货市场所理优化库存构造。传统库存只需现货。而新的库存构造那么为现货+期货头寸，即在保证正常消费所需总库存量不变前提下，根据现货、期货市场的价钱，按一定比例存储现货+期货头寸。在远期贴水的情况下，现货持有量减少，期货持仓添加，由于期货具有保证金买卖的特点，企业的资金占用大量减少，资金本钱也大幅降低；在远期升水的情况下，企业补满库存，再经过银行进展仓单质押，同样可以处理企业资金周转的问题。.4、销售方式改动利用期货的锁价功能，开辟远期订单业务，实现以销定产。企业根据客户订单的数量、接受的价钱及要求的交货时间，在签署远期销售合同的同时，在期货市场上买进期货合约，锁定原资料本钱，再根据订单来制定消费方案，按方案消费。企业原来担忧原资料价钱动摇，不敢签署长期订单，而如今有了期货工具，合同订单消费数量占公司销量的比重也得到提升，这对企业提高管理程度，降低消费本钱，最大限制发扬产能都有积极的促进作用，提高了企业的运营效率和利润。.复习题五单项选择题销售理念改动是指 不做现货销售，只做期货销售按一定比例在现货、期货两个市场同时进展采购研讨分析期货市场价钱，确定现货价钱利用期货的锁价功能，开辟远期订单业务，实现以销定产答案D.复习题五判别题期货工具的运用替代了原有的采购方式 库存理念改动后,新的库存构造那么为期货+现货