财务管理系统设计与方案

1、财务管理系统FM设计方案1产品名称名称央文名称缩写描述财务管理系统FinanceManagementSystemFM财务管理系统2报销管理2.1报销流程预算内费用支付及报销流程图流程图报销单据整理仁粘贝占填写？费用报销申请单？NG直接王管审核财务部审核NG说明权责部门相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据，并进展整齐粘贴。根据报销内容填写？费用报销单？，外地出差的填写帖案出差申请表？。报销人员报销发票报销单据采购合同出差方案书借款单?费用报销单？及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以卜方面进展1）费用产生的原因及真实性；2）费用的

2、合理性；3）票据及单据的规X性。假设发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门主管费用报销单报销发票报销单据采购合同出差方案书借款单部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进展报销费用确实认，主要内容包括：1）产生的费用是否符合报销标准；财务部费用报销单报销发票报销单据采购合同2）单据或票据是否符合财务规X要求（齐全合法后效）.假设发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。出差方案书借款单财务部对审核符合要求的报销单据统一财务总经理，由总经理进展批准签字，主要内容包括：1）产生的费用是否必须、合理。2）单据是否符合标准（流程授权）。假设发现不符合要

3、求，立即退还给相关部门重新整理提报。财务部经理费用报销单报销发票报销单据采购合同出差方案书借款单申请人将已经签字审批完毕的费用报销，统一给李总签字。总裁办费用报销单将李总签字后的费用报销单交给财务部进展统一付款财务部费用报销单报销发票报销单据采购合同出差方案书借款单2.2报销申请功能说明：报销人拟制报销单，提交报销详细数据，数据录入完成后，可以直接提交审核，也可以选择保存到草稿箱，后续可以进展修改，此时审核人是不会看到此报销单据的。如果提交审核了，且审核通过了，那么将无法再修改，此时可以选择作废单据前提是报销流程尚未走完，如果尚未审核，那么可以直接修改单据。报销时，如果有借款申请，可以选择借款

4、记录，作为报销的冲抵。属性：单据ID,单据编号系统自动生成一串字母编号，单据名称，报销人，报销时间，附件包括采购合同，比价单等，参照报销流程的要求，其他报销数据.界面参考：硼全“-1非1:一勺益疝Id率占曰巨员T听秘而目：一有诜祥一一请选科一耦厢期:3L3-OT-D3*”32.00珀比C审W上十1柱14潮；：一再达琳-H常面茹干科:曲处事孙理唱册HRftl美取找Wa用fttxB静%可是厚商11113*X电鹿-0等的矍11嘘1算X0应付宝看?13.00迷讦惜至口子惜营口期19二上前3注柒期.W.(U好制华人：急音里市楼大：叫件|一上甘2.3报销与借款冲抵报销时，如果有借款申请的，可以在提交报销单

5、时，选择借款记录，系统自动进展计算，进展报销与借款的冲抵处理。2.4报销草稿功能说明：报销单录入完成后，可能不想立即提交审核，后续还需要修改，此时可以选择将报销单存入报销草稿，用户可以直接选择草稿，然后再修改，并提交。界面参考：4E=阿细-霞,ran日她醺峭哆2DIJI4K-3&川口1辞强11KBHJfcJB圆rawm.陋讶.X-112D13-D9-39110M先ZA91ftM1踹pr里中心2DI1-W-14邛。跖E0i寸2S3MMSBB3.JU国尚2.5报销作废功能说明：对于已经提交的单据，发现单据有错误，需要重新修改或者不想提交报销了，此时，可以选择报销单作废，之后重新提交新的单据。此条报

6、销记录自动存入到草稿中，即将其状态修改为“已作废。属性：报销单ID,报销状态，提交人，提交时间报销审核功能说明：审核人进入“待审核报销单菜单后，查看报销单，进展审核，可以选择审核通过，也可以选择驳回，并填写驳回原因，驳回后，报销单回退到报销人的单据列表中，报销人可以重新修改，之后再提交。属性：单据ID,审核状态，审核人，备注，操作时间我的申请功能说明：可以查看当前报销的状态，以及历史审批记录，因为一个报销单可能需要经过屡次审核。属性：报销单据详细信息，审批状态，审批人，审批时间，备注界面参考：SMO113KW于如.M曰啊目IMmihy)wLJI碰U*的二4HZ口XL1EVDm却总湖通由Xn.m

7、di”待审核报销功能说明：审核人可以在此列表中看到需要自己审批的报销单，然后进展审批。查询条件：报销时间段，报销人，报销单据号已审核报销功能说明：报销人可以在此看到已经审批通过的报销单。查询条件：报销时间段，报销单名称报销统计功能说明：统计各阶段，各部门，个人的报销数据，以便进一步分析财务状况，企业运营状况等。部门报销统计功能说明：统计各部门的报销情况，便于部门领导以及公司决策层对财务进展分析。工程报销统计功能说明：统计每个工程的报销情况。综合报销统计功能说明：可以根据需要，按部门，按人员，按时间段，按工程进展报销统计3借还款管理借款流程借款人申请上级主管行政审核签字1、符合公司财务制度规1、

8、填写借款单，写明借款原因定的借款X围1、审核填写正确2、审核前期有无借款1、审核金额、填写正确2、前期借款有无核销3、本次借款合理1、合理性1、出纳签字2、领款人签字借款申请功能说明：报销人拟制借款单，提交借款详细数据，数据录入完成后，可以直接提交审核，也可以选择保存到草稿箱，后续可以进展修改，此时审核人是不会看到此报销单据的。如果提交审核了，且审核通过了，那么将无法再修改，此时可以选择作废单据前提是借款流程尚未走完，即财务尚未支付借款，如果尚未审核，那么可以直接修改单据。属性：单据ID,单据编号系统自动生成一串字母编号，单据名称，申请人，申请时间，申请金额，原因，备注，其他明细数据。界面参考

9、：借烹至配口.旭郎心）混二一1整平一H|沟浑图mT；工嘉印小学孽砰阵时而旅号，一请3折一表忖方式：理金支付|*|寸寸汪益州用那M枇串“亲里工报销与借款冲抵如果有借款申请的，可以在提交报销单时，选择借款记录，系统自动进展计算，进展报销与借款的冲抵处理。借款草稿功能说明：借款单录入完成后，可能不想立即提交审核，后续还需要修改，此时可以选择将借款单存入借款草稿，用户可以直接选择草稿，然后再修改，并提交。借款作废功能说明：对于已经提交的单据，发现单据有错误，需要重新修改或者不想提交借款申请了，此时，可以选择借款单作废，之后重新提交新的单据。当前借款记录自动存入到借款草稿中。属性：借款单ID,状态作废状

10、态，提交人，提交时间借款审核功能说明:审核人进入“待审核借款单菜单后，查看借款单，进展审核，可以选择审核通过，也可以选择驳回，并填写驳回原因，驳回后，借款单回退到提交人的单据列表中，提交人可以重新修改，之后再提交。属性：单据ID,审核状态，审核人，备注，操作时间我的申请功能说明：可以查看当前借款单的状态，以及历史审批记录，因为一个借款单可能需要经过屡次审核。如果借款人申请了还款，并且审核通过，那么这里的借款记录状态需要修改为“已还款，并记录还款金额，还款日期。属性：借款ID,单据详细信息，审批状态，审批人，审批时间，备注，借款金额，还款金额，借款日期，还款日期，还款状态。界面参考：IWAS9Q

11、相*日料制目悔才富H事抑步广昌M3,春:热痛本M0可XLi!ri10徐。二XLBITIS-K3.叫0P.I1Z1生*善ZEZinhe电曲L1X待审核借款功能说明：审核人可以在此列表中看到需要自己审批的借款单，然后进展审批。查询条件：申请时间段，借款人已审核借款功能说明：借款人可以在此看到已经审批通过的借款单。查询条件：申请时间段，借款单名称。还款申请功能说明：还款时，只需要登记还款记录即可，不需要再进展审批了，在还款时，需要关联借款记录，系统需要显示出借款金额，已经还款的金额，以及本次还款金额。界面参考：机枸:启叫至削匚Ml：一忌轼办卜宜人；三结管理吕；存旧期；EQ13-UT-D4信芟鼻斯：a

12、i磁至箭：D策程:迁竟登汜育腐=1期：聚兴省哩员两楼人二信恭日期帆收还款审核功能说明：借款人提交还款申请后，财务人员收到还款，那么到“待审核还款列表中，审批还款记录，同时，系统自动更新借款记录，将其状态修改为“已还款。借还款统计功能说明：统计各阶段，各部门，工程，个人的借还款数据，以便进一步分析财务状况，企业运营状况等。部门借还款统计功能说明：统计各部门的借还款情况，便于部门领导以及公司决策层对财务进展分析,包括借款金额，还款金额，欠款金额，借款日期，还款日期。工程借还款统计功能说明：统计每个工程的借还款情况。综合借还款统计功能说明：可以根据需要，按部门，按人员，按时间段，按工程进展借还款统计

13、。4资产申购4.1申购流程详细的资产报销流程见下表:资产购置申清单流程图流程图报销人员报销、单据整理粘贴报销人员填写？固定资产购置付款单？NG直接王管审核NG说明权责部门相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据，并进展整齐粘贴。根据报销内容填写？固定资产购置付款单？报销人员比价单采购合同报销发票报销单据验收单?固定资产购置付款单？及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以卜方面进展1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规X性。假设发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门主管资产购置申请单比价单

14、采购合同报销发票报销单据验收单部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进展报销费用确实认，主要内容包括：1）产生的费用是否符合报销标准、正确；财务部资产购置申请单比价单采购合同报销发票报销单据财务部审核2）单据或票据是否符合财务规X要求.假设发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。验收单财务部对审核符合要求的报销单据统一财务经理，由经理进展批准签字，主要内容包括：3）产生的费用是否合理4）单据是否符合报销标准假设发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。财务部经理资产购置申请单比价单采购合同报销发票报销单据验收单申请人将已经签字审批完毕的费用报销，统一给李总

15、签字。总裁办资产购置申请单将李总签字后的费用报销单交给财务部进展统一付款财务部资产购置申请单比价单采购合同报销发票报销单据验收单4.2采购申请功能说明：采购人拟制采购申请单，提交采购详细数据，数据录入完成后，可以直接提交审核，也可以选择保存到草稿箱，后续可以进展修改，此时审核人是不会看到此采购申请单据的。如果提交审核了，且审核通过了，那么将无法再修改，此时可以选择作废单据前提是采购流程尚未走完，如果尚未审核，那么可以直接修改单据。采购完成后，进展报销时，如果有借款申请，可以选择借款记录，作为报销的冲抵，同时要选择采购申请单，比价单，以便财务审核。属性：单据ID,单据编号系统自动生成一串字母编号

16、，单据名称，申请人，申请时间，附件包括采购合同，比价单等，参照报销流程的要求，其他采购数据.采购草稿功能说明：采购单录入完成后，可能不想立即提交审核，后续还需要修改，此时可以选择将申请单存入申请草稿，用户可以直接选择草稿，然后再修改，并提交。采购作废功能说明：对于已经提交的单据，发现单据有错误，需要重新修改或者不想提交申请了，此时，可以选择申请单作废，之后重新提交新的单据。此条申请记录自动存入到草稿中，即将其状态修改为“已作废。属性：申请单ID,申请状态，提交人，提交时间采购审核功能说明：审核人进入“待审核申请单菜单后，查看申请单，进展审核，可以选择审核通过，也可以选择驳回，并填写驳回原因，驳回后，申请单回退到申请人的单据列表中，申请人可以重新修改，之后再提交。属性：单据ID,审核状态，审核人，备注，操作时间我的申请功能说明：可以查看当前申请的状态，以及历史审批记录，因为一个申请单可能需要经过屡次审核。属性：申请单据详细信息，审批状态，审批人，审批时间，备注界面参考:毕M1例4营*门呵*所;，KWMM*11w|jjLli军回啥c二arJiSXLKUTWH“将EEZn