U9项目实施调研问卷-采购管理

1、客户LOGOU9 ERP项目实施调研问卷（选购管理）作 者： 创建日期：XXXX-XX-XX 修订日期：XXXX-XX-XX 当前版本：X.0 客户项目经理： 用友项目经理： 文控编号: PMSC编号_方法论模板编号文档把握更改记录 日期作者版本更改记录2019.10.201.0批阅日期姓名职务备注审批日期姓名职务备注目 录TOC o 1-3 h z u文档把握2文档说明4流程图说明4其它要求4目的说明5填写说明61.部门组织机构72.部门岗位描述及资源状况73.部门业务现状描述74.选购业务流程清单114.1.选购价格管理流程124.1.1.业务场景描述124.1.2.把握目标124.1.3

2、.业务流程图124.1.4.业务流程描述124.1.5.业务流程说明124.1.6.存在问题与改进建议135.原始单据与报表136.存在问题及改进建议13文档说明流程图说明其它要求正文：字体-微软雅黑；行距-固定值 21磅名目：字体-微软雅黑；行距-单倍行距页边距：布局-页边距-字定义边距-上2.54厘米、下2.54厘米、左：1.9厘米、右：1.63厘米页眉页脚：页眉顶端距离1.5厘米、页脚底端距离1.57厘米目的说明首先感谢您在百忙中接受调研问卷的访问，感谢您始终以来对ERP项目的高度重视与大力支持！目前，ERP项目的实施还未全面开展。但信任，无论是公司还是作为实施方的用友公司，都格外渴望项

3、目工作的顺当进展。这首先建立在良好沟通的平台上。为此，期望能通过调研问卷了解：您部门的组织架构以及岗位的分工状况。您部门所涉及的业务流程以及关注点。你部门业务流程以及日常工作中所用的单据与报表。您对ERP系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。您哪些管抱负通过软件得到挂念与提升。因此，您对调研问卷中各项状况的了解、对公司ERP的看法与阅历体会，对当前状况的深刻理解，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、挂念和参考作用。本调研问卷关系到将来企业的流程梳理过程以及EPR项目的成功实施，请慎重填写！填写说明请在文档本页注明填写人。每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。文档回收时间：单据与报表

4、：XXXX.XX.XX XX：00前其它：XXXX.XX.XX XX：00前文档填写遇到问题，可电话询问项目实施组有关人员，具体联系方式如下：角色姓名手机E-mail公司项目经理内部顾问用友方顾问项目经理项目经理助理供应链顾问财务顾问生产顾问人力资源顾问集团财务顾问部门组织机构部门岗位描述及资源状况部门资源配置工作任务描述及工作量岗位类别岗位人数硬件资源部门业务现状描述业务分类现状描述提问描述多组织协同选购需求组织的物料需求如何传递到选购组织？是否存在物料在多个选购组织选购？如何确定某物料在哪个组织选购？选购收货是集中收货还是各组织分散收货？分散收货是各收货组织单独与供应商结算还是选购组织统一

5、对供应商结算？是否有关系企业内部交易结算？内部交易结算发起组织、结算时机？内部交易结算价格如何确定？选购部门机构及职责有哪些选购部门及人员状况，选购部门职能？是否包括接收物料的责任？ 选购收货部门有哪些？选购任务是否存在分工？分工状况如何？如依据选购物料、选购地点、需求来源等分工。选购过程中是否有档案管理?选择供应商，下单，催货，收货，请款，等方面的分工？分工状况如何？选购部门与其他部门之间的业务关系往来有哪些？有什么单据或信息传递(如传递发票到财务)？供应商管理是否有已经整理好的现有供应商名录电子信息？格式是EXCEL，WORD，还是现有的信息系统？供应商的资料包括那些？请给出Excel样表

6、。供应商数量及分布状况？是否有国外供应商，比例多少？是否有人特地进行供应商档案管理？供应商档案是如何管理的？目前是否对供应商进行分类，分类标准是什么？分类的管理的目的和意义是什么？目前是否对供应商进行编码？假如有编码，编码的规章是什么？是否有既是供应商又是客户的状况？是否有外协供应商？是否有一次性供应商（一次性选购的供应商）？是否对供应商进行考核？对供应商考核的方法与流程是什么？是否有选择供应商标准？标准是什么？同一个供应商是否税率相同？是否有供应商对贵公司有信用额度把握？供应商是否有多个地点应用（开票与收货地点不同）？物料选购相关特性物料是否存在双单位换算的状况(升和千克)？物料是否有双数量

7、状况（1箱6瓶）？是否有批号，序列号管理？ 是否有失效期管理？是否存在外协选购业务？不同选购件是否有不同的选购流程？货源管理选购物料限定供应商范围？ 是否针对不同供应商支配选购额度？ 支配选购额度的规章是什么？价格管理选购价格档案是否有特地的文档管理？选购物料前是否需要选购询价？是否接受询价单？询价的流程是什么？ 接受供应商报价的方式有哪些？报价有效期多长时间？目前的价格审批流程是什么？物料的价格变动是否频繁？物料是否会统一调价？选购价格是否有按选购数量分段价格不同的状况？是否会设置最高选购价格，若有的话，超最高限价时候怎么处理？选购合同是否有选购合同？什么样状况下签订选购合同？合同的审批流程

8、是什么？选购合同主要规定哪些内容(数量,价格,金额)？ 选购合同后续执行流程？合同变更如何处理？选购方案与请购是否制定选购方案？选购方案如何制定?选购方案由哪个部门负责制定？选购方案由谁来审批？是否全部的物料均走请购流程？请购流程是什么？哪些部门或人员可以提出请购？是否有请购单？如何传递(通过纸张方式或电子方式或其他)？请购单是否标明哪家供应商、建议价格等信息?请购是否需要审批，审批流程是什么？请购单是否作为选购工作支配依据？是否存在选购分工不同或其他规章，合并或分割请购单？有哪些合并或分割的规章？选购订单选购订单是否来源于请购单？是否有超请购数量选购？选购订单是否需要审批，审批流程是什么？不

9、同的选购物料、选购数量、金额等是否由不同的主管审批？选购订单以什么方式传递给供应商？何种方式确认？ 选购订单上面最关怀哪些信息？供应商是否有要求选购最小批量？是否会有外币订单？是否有内部选购订单（向其他组织选购）？选购订单中税率种类有哪些?订单价格是否含税价格？选购订单价格是如何确定的，其价格信息来源是什么？在选购下单时，能够确定的选购费用有哪些？ 选购时是否需要预付定金？选购订单预付订金如何处理？是否存在一个订单中相同物料有多个交期？选购交期一般多长,最长多长？选购订单是如何进行跟踪的？选购订单变更，一般变更哪些内容？变更信息是否需要记录？订单下达供应商后，价格是否会经常变动，如何处理？已审

10、核的选购订单，追加数量是否需要重新请购？选购收货是否有无订单收货？依据什么来接收供应商送来的货物？选购是否可以提前或者延期交货？允许提前或延期时间多少？是否有超过订单数量收货或短缺不再补货？允许超收比例多少？ 超出订单数量收货如何处理？是否存在物料收货时，与选购订单下单时，物料或物料规格不全都？发生不全都的状况下，是否连续收货，流程如何处理?选购收货时，是否有供应商供应的选购赠品？选购赠品如何处理（如财务上需要摊低选购成本，或作为赠品转赠客户。 赠品是否单独管理等）？是否随货附带发票，发票接收部门？是否有收货区、待检区？收货是否检验，检验方式是什么？选购退货退货是否需要申请?退货的方式有哪些(

11、退款，实物冲抵，还货或其他。)? 选购退货后如何进行应付款项？是否按选购订单进行退货？ 退货是否需要检验？退货价格如何确定？立账在什么时点正式形成财务应付账款？ 应付入账需要供应哪些单据？供应商账期有哪几种?付款选购发票记录及应付请款由谁负责处理？处理流程为何？是否有供应商付款期限把握？选购业务流程清单编号流程名称流程说明01选购价格管理流程02询价及比价流程03选购货源管理流程04请购流程05标准选购流程06固定资产选购流程07费用选购流程08一次性选购业务流程09KIT件选购流程10选购赠品处理流程11VMI业务全流程12借入转选购全流程13选购主导的全程委外14无订单收货流程15选购退补货流程16选购预算把握流程17选购合同流程选购价格管理流程业务场景描述把握目标业务流程图注：格式可不拘一格，建议按2M.02.06.05 AS-IS现状流程图绘制工具包的示例进行业务流程整理；若有现成的可不用重新画；也可用文字描述，只要能说明清楚即可。业务流程描述注：处理方式是指系统还是手工，系统是指原老系统（假如有）。流程节点组织/部门/岗位输入单据活