七煤公司物资管理办法

1、七煤（集团）公司物资管理办法第一章总则第一条 为进一步加快物流建设步伐，促进物流管理升级，管理做细，深化 节支降成，推动企业物流管理向信息化、科学化发展，按照龙煤集团有关物资管 理规定，结合七煤（集团）公司实际情况，制定本办法。第二章供应物流体制及职能划分第二条 为建立职责明确、规范有序的供应物流运行机制，供应处负责物资 “集中采购，集中储备，集中配送”和物资管理工作的检查、指导、考核工作。第三条 各矿、厂对物资管理工作负主体责任。具体负责物资现场使用管理、 材料成本和所管部分储备资金指标的控制，租赁材料管理，物资合理使用与核销， 修旧利废管理，全面组织提报物资需用计划，全方位管理物耗全过程。

2、第四条 各矿、厂物管科必须直接到供应站领取所需物资，并认真组织二级 配送，把生产所需物资直接送到井区、车间。第五条 各矿物管科负责管理更生厂、材料租赁站，实行统一计划、统一规 范、统一管理物耗成本。第三章物资计划管理第六条计划编制程序和要求1、各生产单位必须依据年度生产建设及重点工程计划，积极组织有关部门， 认真编制年度、季度、月份物资需用计划。所报物资计划资金总额度和需用数量 要与当年材料费总成本和材料消耗定额控制指标相符。所有物资需用计划必须有 资金来源和资金保证。2、月份物资需用计划要求每月21日上报供应部门。要求基层单位行政领导 和总会计师及物管科长（供应科长）盖章，一式二份报供应处调

3、度室、供应站或 业务科（有信息网络的在网上传报）。业务科经过平衡利库后，编制采购、供应 计划，以此作为组织货源、保证供应、明确责任的依据和契约，每月装订存查。3、供应部门要依据基层单位提报的物资需用计划，按要求分别编制龙煤集 团统招计划和自采物资计划，科学合理掌握采购时间和最佳采购经济批量，保证 所购物资适质、适价、适量、适时到货。第七条基层所报年度物资需用计划，业务科要认真审查数量是否合理、规 格型号是否准确、需用时间是否清楚。对基层所报不规范的物资需用计划，责成 该单位重新编制上报。不能按期上报影响计划汇总，按计划总金额的5%扣罚责 任单位。第八条 供应处按照审定的年度物资需用计划实行季度

4、调整、月份供应，保 证供应综合兑现率完成97%以上。第九条 各单位21日按规定正常提报次月材料需用计划。正常生产有不可预见所需物资，再提报一次生产需用物资补充计划，次月2 日提报龙煤采购部分，5日提报自采部分，要求补充计划金额、笔数不得超过21 日正式计划金额和笔数的10%。由于物资需用计划编报不细、不认真，导致各单 位又发生的物资需用计划，列为计划外物资管理，经本单位行政领导签字后上报 供应处。第十条 公司现场办公及会议安排的急需物资，公司领导因工作需要特批的 物资，可列入特批物资需用计划，组织采购供应。安全急需物资特事特办，列为 安全急需物资采购，及时保障供应。供应处依据上述各类物资需用计

5、划，按采购 分工，分别上报公司当月物资追加采购计划和龙煤统招物资追补计划。第十一条各单位提报的公司基金工程所需物资申请计划，须有公司领导签 批或开工报告，供应处业务科方可列入采购供应计划，并实行建档立卷，专项供 应。第十二条 重点工程需用物资、安全技措和公司特批物资需用计划，供应处 要与使用单位核对技术标准、安全性能、材质和需用时间，再进行采购订货。使 用单位提报的计划，必须经本单位主管领导、主管技术领导签字认证，行政领导 签批后，统一上报供应处。公司职能处室提报的物资采购计划和分配计划到货2 个月后，基层单位不领用，产生库存积压，要追究提报物资需用计划职能处室的 经济责任，并按库存积压物资总

6、金额的5%予以罚款。第四章物资计划考核第十三条物资计划考核以审定的各单位季度、月份以及经公司批准的单项 物资需用计划为基数，与实际供应量对比，考核物资计划准确率、供应兑现率完 成情况。第十四条 各单位上报的年度、季度物资申请计划，准确率要达到90%以上， 月份物资需用计划准确率要达到95%以上。每月5日由供应处管理科、调度中心 对各单位的月份物资需用计划准确率进行考核。第五章、物资采购管理第十五条 对涉及煤矿安全生产的物资及国家要求具备煤安标志的煤矿专 用物资，各基层单位一律不得擅自采购，必须由供应处统一采购。第十六条龙煤采购的物资按龙煤物资采购招标规定执行，自采物资按七煤 公司自采物资招标采

7、购管理办法执行。第十七条 集团公司物资采购按业务分工，由供应处采购，除汽、柴油、特 殊专用物资、零星物资外，基层单位一律不得私自采购。特殊专用物资包括：运 销公司机车配件、铁路信号、专用油脂及热电厂、煤气公司、建设工程公司等单 位专用物资。零星物资指供应处下放的玻璃器皿、洗涤用品等39种物资。第六章物资供应管理第十八条 坚持按物资需用计划及时供应，坚持按定额、定量、定期和资金 限额控制供应。对建设工程和专项重点工程，实行建档立卷专项供应。为提高定 额物资管理水平，发挥定额物资控制消耗的作用，2009年定额物资定为37个品 种(定额品种、标准，由供应处负责制定、考核)。对超定额物资，必须有申请

8、报告，说明原因。属于工作管理问题，导致物资消耗超定额的加价30%供应。因 工作条件变化，现场核实、审核批准后及时调整定额。第十九条 坚持执行物资交旧领新制度，控制物资消耗和流失。公司规定对 下列物资品种实行无偿交旧领新，先交旧品再办理新品供应手续：1、电磁线(70%)；2、锅炉钢管(60%)；3、暖气片(80%)；4、各种电瓶(90%)。第二十条各单位必须认真执行交旧领新制度，必须制定本单位的交旧领新 品种。交旧比例各单位可结合本单位实际情况，自行确定。旧品由物管科(供应 科)统一回收建账，调拨给更生厂等维修部门，进行修旧利废、节约挖潜。第二十一条2009年要求各矿对坑木实行回收复用，回收复用

9、率要达到60%以上。认真执行采煤工作面钢铁化支护的规定（七煤供发2008114号），积极推广使用坑木代用品（水泥枕、铁顶冒等）及新材料、新工艺，努力节约木 材资源。第二十二条供应处必须安全、及时、科学保供，全天候保证物资供应、配 送。对于重点采掘队、重点工程及安全技措等所用专用物资，要优先给予保证。第二十三条 继续完善规范物资一级配送制。对体积重量较大、超长的物资 以及专用物资，经用料单位申请，可以配送全井区或使用现场；一般物资配送到 供应站或供应科仓库。第七章物资合理使用与核销第二十四条2009年继续实行三级管理核销机制：1.各单位审计部门及绩 效考核办；2.各单位物管科（供应科）；3.井区

10、、车间。各单位必须建立三级物 耗管理网络，细化供料核销工作，加强物资的现场使用管理，杜绝物资在生产使 用过程中的跑、冒、滴、漏和其它损失浪费。第二十五条 物管科（供应科）每月必须组织有关人员深入井区段队、车间 班组物资使用现场逐笔核销，核销数量和金额要达到100%。物资直接使用单位， 要每旬对物资消耗使用地点、用途、领用人进行详细查正核实。井下租赁材料由 各矿材料租赁站负责，按专门规定核销，达到使用合理，消耗有据，笔笔有踪。第二十六条各单位物资合理使用与核销工作，要结合本单位的企务公开来 进行。各矿、厂（处）所属基层单位、段队、班组每月定期把当月所耗材料列出 明细表张榜上墙，提高材料消耗透明度

11、。各井区车间的主管领导、工会主席、成 本员、民主管理小组要做好物耗核销的监督工作。第二十七条各单位物资合理使用与核销工作，由总会计师、主管领导负责 组织物管科（供应科）、材料租赁站、机电、生产、安全等部门深入井区、车间， 核对收入、付出、在用情况。对直接消耗的物资全部进行跟踪核销，并写出核销 报告，交本单位审计部门或计效考核办及有关领导。核销报告必须由核销责任人、 负责人，物管科、供应科长签字盖章，存档备查。对于跑、冒、滴、漏损失浪费， 不合理使用造成经济损失的，各单位必须对责任单位按损失额度的100%赔款， 同时对责任人、负责人按公司有关规定严肃处理。第八章仓储管理第二十八条 继续执行龙煤仓

12、库标准化竞赛评比细则有关规定。第二十九条 保管员在物资发放时，必须坚持执行先进先出的原则，不准私 自借料、串料、存料和白条出库，特殊情况按照规定手续办理，并督促相关部门 及时进行清理，杜绝物资发放的短斤少两。针对物资的不同属性合理进行保管、 保养，避免物资的损坏和过期变质。要按规定合理使用计量器具和计量单位。第三十条 加强仓储工作管理，保证在库物资账、卡、物、资金四相符。供 应部门物资仓库每月必须由科长、站长组织清查盘点一次，清查盘点结果装订备 查。清查中发现盘亏，由责任保管员包赔全部损失并调离现职。物资在保管期间 因属性自然损耗的，每季度应按规定程序及时进行盘亏处理。第三十一条对各级供应部门

13、保管员的工作行为过程及其本职工作，各单位 分管供应的领导每季度必须组织有关部门进行全面稽查核实。发现问题立即停止 有关责任人工作，并对问题进行专项清理；问题严重的要追究责任人和负责人的 责任。第三十二条 各级仓库未经批准一律不准借料或白条子出库，保证库存物资 账、卡、物一致。基层单位特殊情况、安全生产急需物资，凭矿、厂值班领导或 物管科值班人员、矿、厂调度（三方有一方即可）签具的应急领料单即可付料。 事后在两个工作日内补齐正式领料手续。第三十三条 仓储装卸作业要加快配齐设备，提高机械化装备水平，提高工 作效率和标准化物流建设水平。第三十四条 供应处仓储中心2009年要努力构建设施齐备、功能先进

14、、花 园式现代化物流仓储中心。一期目标实现年吞吐量30亿元水平，为构建物流企 业奠定基础。供应站仓库要提高标准，完善装备，提高工作效率和保供能力，全 天候、全方位为基层单位提供优质服务，确保生产建设物资供应。第三十五条 积压物资：供应处仓储中心库存物资储备量超过三个月消耗量 （以2008年月平均消耗量为依据），基层周转库超过两个月以上的部分；仓储中 心入库三个月（基层周转库两个月）无动态的物资为积压物资（特储物资除外）。 对积压物资将按总额的5%对责任科室和单位罚款。此项工作由各单位供应科， 供应处业务科、供应站、仓储中心每月清查分析，及时处理。管理科日常监督， 季度检查、考核。第三十六条 加

15、强安全“四防”工作，建立健全安全生产岗位责任制，落实 责任，认真执行安全操作规程，杜绝安全隐患，保证安全生产。第九章储备资金管理第三十七条继续发挥物资仓储资源整合效能。2009年物资储备资金计划 12000万元，比2008年下降2280万元，降幅为16%。第三十八条 为减少定额流动资金占用，加速资金周转，要科学合理地安排 资金占用，确保煤炭安全生产顺利进行。供应处要加大供应商物流储备，2009 年物流库存要达到8000万元，同时加大物流信息储备，减少企业财务库存储备， 减少资金占用。第三十九条供应处每月5日召开供应系统经济指标考核会议，重点考核当 月储备资金占用和材料费完成情况。第四十条200

16、9年对各单位储备资金定额将按周转天数和储备定额核定， 实行按定额和储备天数双项考核办法。第四十一条公司计划内各项工程及安全技措所提报的物资需用计划到货 后，各单位必须按计划及时办理出库。考核发现已耗未出库、有账无物虚占资金 的，按潜亏处理。对不及时办理出库影响资金周转，加大资金占用，按实际发生 额度的10%对责任单位收取资金占用费，直至处理完为止。第十章物资质量管理第四十二条 物资质量执行标准：1.国际标准；2.国家标准；3.行业标准；企业标准（经国家行政主管部门批准生效的）；5设计、生产、加工图纸（经 技术部门专家审定，批准的）；6.双方约定，技术约定，技术协议（有技术保障、 安全保证，并经

17、技术、行政主管部门批准的）；7.样品必须附有文字说明，经审 批后执行；8.其它方式经供需双方协商约定的产品质量执行标准；9.国家规定有 煤安标志的，3C认证及国家有特殊要求、特殊规定的，必须按照国家规定执行。 第四十三条 物资质量保证体系。七煤自采物资建立以招标采购为源头，入库检 验为主，供应站、物管科（供应科）检验为辅，井区、车间、段队使用单位为验 证的四级物资质量管理机制和质量管理监督网络。第四十四条 物资使用质量监督。要求使用单位对“国家安全标志管理的煤 矿矿用产品目录”中的物资严格把关，从严掌握使用情况，根据保安规程及产品 使用期限、使用程度及时更新。各使用单位在产品使用质量管理上为直

18、接责任人。 第四十五条 特殊物资质量管理。对技术要求高、专业性强的特殊专用物资，由 使用单位组织专业技术验收，质量以专业技术验收认证为准；为方便生产、减少 运输环节，部分物资直拨到使用现场，直拨物资产品质量由使用单位认证。发现 质量问题立即反馈，停止使用，供应部门及时调查处理。第四十六条 物资质量问题处理。各使用单位发现产品质量问题，必须在当 日之内以书面形式反馈到供应处供应质检部门，同时立即停用或更换该产品。由 供应质检部门牵头会同相关单位及时调查处理。自采物资一般情况五个工作日内 予以解决；龙煤采购物资立即上报龙煤供应公司，积极联系处理，并及时通报处 理结果。第十一章产品维修与生产制造工作

19、管理第四十七条进一步构建大维修、大制造生产加工基地，坚持“修造结合、 造修并举”的工作方针，把更生厂修旧利废、生产制造做大做强，为公司增收节 支、降成提效奠定基础。第四十八条必须完成上级主管部门下达的年度修旧制新产值计划，年创修 旧、制新产值人均完成12万元。产值必须以财务结算为依据。第四十九条建立各项岗位责任制和生产安全操作规程，做好安全四防工 作。第五十条 积极开发研制新产品、新项目，开展技术革新活动。各矿更生厂 都要有维修、制造主打产品和品牌产品，实现一厂一品或数品，在保证公司内部 需用的同时，提高产品质量和产量，扩大市场，参与竞争。供应处在同质同价的 基础上优先采购招标，公司在政策上给

20、予优惠扶持。第五十一条供应处在修旧利废材料的供应上，要重点给予保证。继续坚持 每月定期召开更生厂急需材料平衡会，集中解决各厂修旧利废、制新加工产品所 需材料。大力支持、扶持各矿更生厂多创产值，实现节约挖潜、降成提效。第五十二条 各矿更生厂要严把产品质量关，对修复设备所用的材料、配件、 型号及来源，做到谁检修谁负责登记备案。产品必须保证质量合格，要求具备 MA标志的产品，修复出厂前必须经矿主管技术部门检验合格，否则不得出厂。更生厂厂长必须对修旧利废、制新产品质量负全责。第五十三条 奖励办法。为鼓励、调动更生厂多创修旧、制新产值的积极性， 决定对全公司修旧制新产值按超计划额度部分提取30%资金，奖

21、励各矿更生厂 购置设备，改善提高其加工能力和生产规模。供应处负责上报设备计划，经公司 批准后，列入公司计划执行。各矿更生厂为公司各单位维修设备，公司按产值12%给予提取工资含量，增 加更生厂工资额度。经矿批准对外加工、销售所得款项，一律上交矿财务科，矿、 厂可按利润5:5分配。更生厂所得资金奖励有关生产工作人员，促进企业发展、 职工队伍稳定。第五十四条各矿党政领导对于发展维修、制造工作要引起高度重视，切实 加强领导，努力把企业做大做强，实现企业增效，职工增收。主管更生厂的领导， 对已构建的维修、制造基地所确定的产品和项目负领导责任，努力提高产品质量 和产量，按时完成与供应处所签定的供货合同。未按时完成供货合同，将按未履 行合同金额的3%对该单位罚款，对主管领导和更生厂长按未履行合同金额的 1.5%分别罚款。新建矿更生厂生产的轻轨扣件、道岔，必须保证公司所需用量的