2022年中新集团资金计划管理制度执行细则

1、中新集团（控股）有限公司文件2012 最新文档 -管理系列(word 可编辑版 ) 中新集团资金计划管理制度执行细则根据集团资金计划管理制度的相关规定，资金计划部本着提高工作效率、明确管理流程责任人的目的，特制定本执行细则。一、月资金计划申报时间 1、当月 2 日前（遇节假日提前）各城际公司、各职能部门报当 月资金来源计划。资金支出计划及开发进度计划。注：凡涉及各城际公司的所有来源及支出应汇总一张报表提供由 授权责任人签字确认，不允许分部门、分项目单独申报。二、月资金计划申报要求：1、在申报资金计划时，各单位须指定专人负责填报，其人员名 单在资金计划部备案。2、申报当月资金收入计划销售收入计划

2、时，须同时附预计回 款分析。3、申报当月资金收入计划融资收入计划时，须同时附每笔贷 款情况说明。4、在申报资金支付计划时 ,所填报各项内容的总成本计划必须经 过批准 ,一切资金支付必须有相应的合同或协议作为付款依据。在没 有合同或协议的情况下， 原则上不可以申报资金计划。 但为提高运行 效率，无论是集团招标还是城际公司自行招标项目，只要发出中标通 知书后，均可申报月度资金计划。5、申报当月资金支出计划时须同时附资金支出付款依据和项目形象进度的相关图片说明及相应的经监理及执行部门确认的完成工 作量报表，报表中需注明自开工至当月的总产值及当月完成量。6、在申报每笔资金支付款项时须使用统一表格（见附

3、表）。7、各城际公司需将经确认的年度开发计划及季度、月度工程进 度计划及时备报资金计划部。三、月资金计划审批流程1、月资金收入计划资金计划部集团资金计划王晓红总审核各城际公司授资金计划部部刘岩总汇总权责任人确认曲坚坚汇总资金计划部 王晓云总审核 董事局主席 2、月资金支出计划 批准配合成本造价部根据工程进度，各城际公司授集团成本造集团资金计划完成工作量对资金计划进行调整结合集团财务部全面预算管理指权责任人确认价部审核部审核标，对资金计划进行调整结合当月的资金存量，各城际公 司收入情况，对资金计划进行调整董事局主席 集团资金计划 批准 部汇总四、月资金计划执行流程1、城际公司计划内30 万元以内

4、（含）的资金支付财务部责任部门填写分管副总总会计师授权责任人资金支付单审核审核审批开具支票资金计划部专员核对月资金 计划审批表无误后盖章支付2、城际公司计划内 30 万元以上的资金支付授权责任人集团资金计划部行政总裁500 万以上董事局主席签字审核审批30-500 万审批资金计划部专员核对月资金城际公司财务部计划审批表无误后盖章支付开具支票3、集团职能部门计划内资金支付授权责任人总会计师资金计划部行政总裁30 万以上董事局主席签字审核审核审批审批4、计划外资金支付（1）城际公司单笔 5 万元以内（含）的资金支付（主要指政府性收费，银行利息）授权责任人财务部开具资金计划部资金专员报集团资金计划审

5、批支票审核后盖章支付部备案（2）集团各职能部门、城际公司5 万元以上资金支付授权责任人集团成本造招标采购资金计划行政总裁审核签字价部审核部审核部审核审批30 万以 上资金计划部专员核对月资城际公司财务董事局主金计划审批表无误后盖章部开具支票席审批五、城际公司日报表上报流程1、财务日流量表集团副总裁 （宋宣总）城际公司财务部编制 资金计划部专员确认集团资金计划部 （刘岩总）2、销售收入日报表城际公司销售部 集团资金计划部王晓红总3、销售签约情况分析周报表3、城际公司销售部集团资金计划部王晓红总4、销售收入情况月统计表3、城际公司销售部集团资金计划部刘岩总上报时间：每日 17：30 前六、集团资金

6、计划部人员分工：王晓红：负责集团各城际公司销售收入来源部分的审核、监督、统计、分析工作张 蕊： 协助完成销售收入来源部分的统计、分析工作黄 鹤： 负责融资部内部协调工作及后现代城项目融资工作、用款及贷后管理。杨 轩： 负责昊岳项目融资工作、用款及贷后管理。孙景震：负责西钓鱼台项目、青年汇项目、装饰公司融资工作、用款及贷后管理。王 爽： 负责资金计划、档案管理、北京各项目释放还款及公司内联工作李 燕： 负责北京公司、西安公司工程性支出部分的审核工作王 飞： 负责天津公司、重庆公司工程性支出部分的审核工作吴 珊： 北京城际公司资金专员马 翔： 天津城际公司资金专员李嘉男：重庆城际公司资金专员庞亚君：西安城际公司资金专员曲坚坚：资金计划部助理李筱芃 资金计划部助理七、合同是申报资金