基于Ultimus的费控管理方案_2013

1、Ultimus China 安 码 中 国Empowering People, Driving Process基于Ultimus-费控管理(gunl)解决方案介绍共二十八页提纲(tgng)费控管理(gunl)的主要内容基于Ultimus的费控管理特点我们解决方案的价值总结费控管理的难点1234共二十八页解决方案-solution map报表分析预算明细表个人费用报销汇总 个人借-还款对账表预算执行情况表 费用报销审批总额 个人/项目/成本中心-费用发生表 审批效率分析财务处理会计复核 财务审核 出纳支付 财务记账 导出凭证 批量审核 批量支付 支付打印申请和审批预算/资金计划申请 出差申请 日

2、常费用申请 项目费用申请 日常费用报销 差旅费报销 项目费用报销 借款申请 还款申请 费用分摊 预算/资金计划变更 预算退回 待我审批的 我已审批的 我的借付款查询 我的流程查询基础数据 成本中心 预算期间设置 预算科目 费用科目 会计科目 科目间关系维护 权限配置 报销标准设置 差旅补贴标准设置 借款限额设置 还款方式设置 凭证类别设置Ultimus平台(pngti)支撑高效(o xio)实用的报表统计分析优化财务流程，增强业务的管控功能共二十八页应收帐款管理(gunl)应付(yng f)帐款管理主要的流程业务申请种类借款申请种类费用报销种类出差申请借款申请招待申请预算例外申请差旅费报销还款

3、申请付款申请学杂费报销培训费用报销手机费用报销合同费用报销项目费用报销招待费报销日常费用报销探亲费报销其他费用报销费用管理财务报表预算管理银行对帐预算退回 .共二十八页提纲(tgng)费控管理的主要(zhyo)内容基于Ultimus的费控管理特点我们解决方案的价值总结费控管理的难点1234共二十八页项目背景:费用报销过程中可能存在(cnzi)的问题？ 预算控制 人为的预算控制方式 当前人申请费用是否超预算？ 难以实现闭环管理费用报销申请 不同报销应该找谁来审批？（审批规则不明确） 审批人出差，导致审批周期变长（审批代理规则） 账务处理 财务手工处理票据、核对数据，效率低下，准确度无法保证 单据

4、(dnj)审批 申请人的报销标准无法快速查找到 审批过程人为因素较高 审批过程不规范 日常管理 申请人单据填写不规范 报销过程无法跟踪 财务数据分析 当前的财务报表无法立即查看 报表统计分析所耗时间长 报表样式单一 历史票据查询 3、5年前的报销数据在那里？共二十八页提纲(tgng)费控管理(gunl)的主要内容基于Ultimus的费控管理特点我们解决方案的价值总结费控管理的难点1234共二十八页预算控制：预算事先(shxin)、事中、事后管理全部(qunb)可以定制审批流程全部可以发送预警信息 设计标准工作流程对工作岗位及工作 职能授权 利用工作流，审批运作单据 完整的文档记录审计监督人员通

5、过报表追溯功能可审查至原始凭证。事后控制（检测性控制） 财务核算和分 析 循环和定时、不定时的检 查和审计事先控制（预防性控制）: 年度预算下达 季度、月度、期间费用分解事中控制: 过程控制预算的占用情况 信息记录和准确的凭证证明预算管理费用预算报账中心业务审批单据借款报销会计平台总账共二十八页电子报销(boxio)：规范和落地财务制度 统一表单提高效率 发起过滤(gul)超标费用 设计标准工作流程 设计表单 设置财务要求规范条件IT人员财务人员信息转化 定义费用标准规范 定义补助标准规范 定义财务内控流程 根据规范自动计算补助 流程自动运转工作流 根据费用自动寻找审批人报销人员领导审核共二十

6、八页电子报销：表单统一，数据自动(zdng)计算，自动(zdng)寻找审批人表单定义规范，信息自动获取(huq)、票据自动计算，实现零输入。1费用的标准定义规划，财务集中维护。2费用标准规范处长部长职务 机票标准 火车票标准住宿标准 2400-600部长2200-400处长2100-200审批审批规范补助（元）#321补助分管领导补助定义规范，设置补助审批规范，系统自动寻找审批人。3共二十八页电子报销(boxio)：内控流程固化1.员工提交报销信息2.按预算归口判断3.按金额重要性判断4.业务主管领导审批6.会计人员财务处理防止越级和越权(yu qun)审批5.财务主管领导审批共二十八页电子报

7、销(boxio)：预算实时控制、根据规范和金额进行审批预算实时控制，单据提交时必须(bx)有预算，避免无预算提前审批1您报销的费用，没有通过预算审核！自动寻找审批人，领导分别审批，各级领导审批权限明确多级金额控制，按照金额范围确定审批流程，实现重点事项管理共二十八页电子报销(boxio)：实现闭环管理，促使管理落地共二十八页日常管理-填写容易(rngy)、规范简化录入界面，将以前多个录入界面合合并为一个根据单据内容(nirng).减少了填报表单的录入内容，提高录入速度和效率加强数据交互和集成：如差旅费报销的需要填写的内容都是通过接口从ERP中选择出来的。共二十八页日常管理-审批过程透明、进度(

8、jnd)跟踪提醒通知申请人通知费用(fi yong)专员财务付款前后的提醒:1:付款前通知发起人领导审核意见通过，请打印单据并送到财务2：付款后通知发起人，财务已提交付款申请，请2小时内查收共二十八页财务处理和系统集成-财务快速、准确(zhnqu)核对和处理数据，自动与ERP进行交互财务网上审核单据，核对原始单据和系统信息，提高流程(lichng)执行效率费用类别与财务科目信息相关联，是费用业务与财务结果一体化费用凭证自动生成，可与Orcale、SAP等ERP进行数据交互，自动生成凭证共二十八页银行管理- 账户资料(zlio)统一管理Pos支付和网银转账，提高付款(f kun)效率员工银行卡资

9、料管理，减少支付风险共二十八页财务数据分析：强化(qinghu)财务分析丰富的统计查询根据流程表单记录信息，可按部门、项目、费用类别、人员进行任意时间段的穿透查询通过实时的查询可对预算的执行情况和费用的明细情况进行有效(yuxio)的分析可与Office 产品无缝集成共二十八页费用报销-预算控制，从部门、项目、个人多角度对费用进行(jnxng)监督和控制。共二十八页费用报销-按部门、费用、人员等维度实时分析穿透(chun tu)查询按部门、费用、人员等维度实时分析穿透查询共二十八页系统管理系统(xtng)基础功能用户(yngh)管理系统公告系统日志权限管理费用科目组织架构维护岗位管理人员管理预

10、算科目组织管理会计科目基础数据管理系统管理角色管理数据管理模块管理个人信息设置接口管理财务接口币种费用标准系统帮助HR接口网银接口共二十八页电子化报销：手机(shu j)审批17 七月 20222009 Neusoft Software与Ultimus BPM紧密集成快速部署流程业务，适应移动终端访问审批丰富的内容展现方式同时支持手机及平板电脑安全访问机制单据远程审批，局域网、VPN、手机审批，解决领导出差和异地办公随时随地，只要有网络就可以审批，提高工作效率多级安全访问机制，避免仿冒审批共二十八页提纲(tgng)费控管理(gunl)的主要内容基于Ultimus的费控管理特点我们解决方案的价值

11、总结费控管理的难点1234共二十八页效益(xioy)一及时了解(lioji)各项业务活动的进展情况，不断评估、优化业务策略预算、报销、实施监控的信息实时一体化更新，有效的辅助各级审批决策优化各个环节的业务和工作流程精细化和科学高效管理体系事前计划：制定政策和计划时有效利用历年的详细资料事中控制：准确及时了解各部门、项目预算使用情况事后分析：得到更及时、完整和精确的统计分析报告全面、精确的决策分析报告高层管理减少手工录入凭证工作量，提高工作效率减少了人工判断的导致的记账错误数据分析有效准确，有助于制作资金支付计划专业化分工，提高效率和生产力分支机构和部门领导财务人员缩短审批周期审批环节便于随时跟

12、踪，及时了解自己的报销，借款情况降低报销过程中产生的成本，如电话、传真费用等内部流程标准化普通用户共二十八页业务之前之后预算控制人为的预算控制方式当前人申请费用是否超预算？难以实现闭环管理实时自动查出当前可用预算和已用预算自动进行超预算流程处理实现闭环管理费用报销申请不同报销应该找谁来审批？（审批规则不明确）审批人出差，导致审批周期变长（审批代理规则）自动查找相关审批人和代理人账务处理财务手工处理票据、核对数据，效率低下，准确度无法保证报销数据自动生成借、贷方数据，并自动导入SAP中生成待处理凭证单据审批申请人的报销标准无法快速查找到 审批过程人为因素较高 审批过程不规范系统实时自动计算审批标

13、准固化审批规则批量审批日常管理申请人单据填写不规范报销过程无法跟踪报销流程透明化、规范化，整个报销过程随时被跟踪财务数据分析当前的财务报表无法立即查看报表统计分析所耗时间长报表样式单一随时随地根据领导要求查出所需的财务数据分析报表报表样式丰富：图表、数据。数据集成3、5年前的报销数据在那里？信息孤岛数据将被永久保存到SAP，随时查看，同时安全性有保障费用管控平台应用的前后对比，效果不仅体现(txin)在审批流的电子化上，关键是让费用花的明明白白，起到管控的作用共二十八页联系(linx)我们安码（中国）流程研发中心 （ULTIMUS Process Development Center） 耿祖群地址：山东省济南市国家(guji)信息通信国际创新园 网址： 邮编：250101电话机Email：gengzuqun 共二十八页Q & A 谢谢(xi xie)！共二十八页内容摘要Ultimus China。基于(jy)Ultimus-费控管理解决方案介绍。个人/项目/成本中心-费用发生表。事先控制（预防性控制）:。电子报销：实现闭环管理，促使管理落地。简化录入界面，将以前